ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月7日 至 2021年2月8日 | 自 2021年2月9日 至 2021年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,164,037 | 2,116,813 |
| 営業収益合計 | -1,164,037 | 2,116,813 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1 | － |
| 受託者報酬 | 8,183 | 7,956 |
| 委託者報酬 | 356,436 | 346,768 |
| その他費用 | 1,976 | 1,943 |
| 営業費用合計 | 366,596 | 356,667 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,530,633 | 1,760,146 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,530,633 | 1,760,146 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,530,633 | 1,760,146 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,594 | 2,650 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,163,779 | -2,291,222 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,428 | 183,474 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,428 | 183,474 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,021 | 120,112 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,021 | 120,112 |
| 分配金 | 948,216 | 948,301 |
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