ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 429,741 | 35,914 |
| 親投資信託受益証券 | 45,253,155 | 6,397,885 |
| 流動資産計 | 45,682,896 | 6,433,799 |
| 資産の部合計 | 45,682,896 | 6,433,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 157,787 | － |
| 未払解約金 | 307 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,317 | 179 |
| 未払委託者報酬 | 57,169 | 4,540 |
| その他未払費用 | 1,963 | 484 |
| 流動負債計 | 218,543 | 5,203 |
| 負債の部合計 | 218,543 | 5,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,595,931 | 56,468,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,131,578 | -50,040,359 |
| （分配準備積立金） | 11,833,981 | 12,417,054 |
| 元本等合計 | 45,464,353 | 6,428,596 |
| 純資産の部合計 | 45,464,353 | 6,428,596 |
| 負債・純資産合計 | 45,682,896 | 6,433,799 |
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