ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月7日 至 2022年2月7日 | 自 2022年2月8日 至 2022年8月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,523,376 | -40,687,038 |
| 営業収益合計 | -3,523,376 | -40,687,038 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 8,138 | 2,180 |
| 委託者報酬 | 353,985 | 87,382 |
| その他費用 | 1,963 | 484 |
| 営業費用合計 | 364,086 | 90,046 |
| 全事業営業損失（△） | -3,887,462 | -40,777,084 |
| 当期経常損失（△） | -3,887,462 | -40,777,084 |
| 四半期純損失（△） | -3,887,462 | -40,777,084 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -103,301 | -120,788 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,131,578 | -50,040,359 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,463 | 107,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,463 | 107,425 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,395 | 2,359,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 251,395 | 2,359,910 |
| 分配金 | 939,263 | － |
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