ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/07-2024/08/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月6日 | 2024年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,303 | 79,856 |
| 親投資信託受益証券 | 16,194,047 | 16,015,803 |
| 流動資産計 | 16,279,350 | 16,095,659 |
| 資産の部合計 | 16,279,350 | 16,095,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 402 | 408 |
| 未払委託者報酬 | 9,716 | 9,976 |
| その他未払費用 | 359 | 546 |
| 流動負債計 | 10,477 | 10,930 |
| 負債の部合計 | 10,477 | 10,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,401,163 | 54,981,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,132,290 | -38,897,058 |
| （分配準備積立金） | 12,182,635 | 12,090,406 |
| 元本等合計 | 16,268,873 | 16,084,729 |
| 純資産の部合計 | 16,268,873 | 16,084,729 |
| 負債・純資産合計 | 16,279,350 | 16,095,659 |
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