ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/07-2025/02/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月6日 | 2025年2月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,856 | 79,924 |
| 親投資信託受益証券 | 16,015,803 | 15,458,281 |
| 未収入金 | － | 147,810 |
| 流動資産計 | 16,095,659 | 15,686,015 |
| 資産の部合計 | 16,095,659 | 15,686,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 139,736 |
| 未払受託者報酬 | 408 | 434 |
| 未払委託者報酬 | 9,976 | 10,385 |
| その他未払費用 | 546 | 552 |
| 流動負債計 | 10,930 | 151,107 |
| 負債の部合計 | 10,930 | 151,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,981,787 | 53,258,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,897,058 | -37,723,235 |
| （分配準備積立金） | 12,090,406 | 11,711,377 |
| 元本等合計 | 16,084,729 | 15,534,908 |
| 純資産の部合計 | 16,084,729 | 15,534,908 |
| 負債・純資産合計 | 16,095,659 | 15,686,015 |
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