野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,807,685,038 | 3,170,975,778 |
| 投資信託受益証券 | 62,881,398,918 | 152,922,102,798 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,994 |
| 未収入金 | － | 32,818,610 |
| 流動資産計 | 66,689,093,955 | 156,125,907,180 |
| 資産の部合計 | 66,689,093,955 | 156,125,907,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,803,988,957 | － |
| 未払収益分配金 | 63,598,755 | － |
| 未払解約金 | － | 555,917,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,384,402 | 24,183,285 |
| 未払委託者報酬 | 59,610,056 | 604,582,031 |
| 未払利息 | 4,246 | 6,459 |
| その他未払費用 | 158,940 | 1,612,161 |
| 流動負債計 | 2,929,745,356 | 1,186,301,638 |
| 負債の部合計 | 2,929,745,356 | 1,186,301,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,598,755,041 | 158,636,101,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,593,558 | -3,696,495,710 |
| （分配準備積立金） | 691,588,292 | 9,746,190,704 |
| 元本等合計 | 63,759,348,599 | 154,939,605,542 |
| 純資産の部合計 | 63,759,348,599 | 154,939,605,542 |
| 負債・純資産合計 | 66,689,093,955 | 156,125,907,180 |
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