野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,170,975,778 | 10,866,971,685 |
| 投資信託受益証券 | 152,922,102,798 | 220,037,728,434 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 未収入金 | 32,818,610 | － |
| 流動資産計 | 156,125,907,180 | 230,904,710,110 |
| 資産の部合計 | 156,125,907,180 | 230,904,710,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,029,225,091 |
| 未払収益分配金 | － | 217,303,633 |
| 未払解約金 | 555,917,702 | 5,741,078,546 |
| 未払受託者報酬 | 24,183,285 | 34,506,356 |
| 未払委託者報酬 | 604,582,031 | 862,658,835 |
| 未払利息 | 6,459 | 4,677 |
| その他未払費用 | 1,612,161 | 2,300,354 |
| 流動負債計 | 1,186,301,638 | 7,887,077,492 |
| 負債の部合計 | 1,186,301,638 | 7,887,077,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,636,101,252 | 217,303,633,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,696,495,710 | 5,713,998,720 |
| （分配準備積立金） | 9,746,190,704 | 14,865,904,187 |
| 元本等合計 | 154,939,605,542 | 223,017,632,618 |
| 純資産の部合計 | 154,939,605,542 | 223,017,632,618 |
| 負債・純資産合計 | 156,125,907,180 | 230,904,710,110 |
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