野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,866,971,685 | 4,174,775,402 |
| 投資信託受益証券 | 220,037,728,434 | 228,832,408,325 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,989 |
| 未収入金 | － | 1,478,285 |
| 流動資産計 | 230,904,710,110 | 233,008,672,001 |
| 資産の部合計 | 230,904,710,110 | 233,008,672,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,029,225,091 | 205,643,200 |
| 未払収益分配金 | 217,303,633 | － |
| 未払解約金 | 5,741,078,546 | 337,335,534 |
| 未払受託者報酬 | 34,506,356 | 38,298,842 |
| 未払委託者報酬 | 862,658,835 | 957,471,041 |
| 未払利息 | 4,677 | 6,011 |
| その他未払費用 | 2,300,354 | 2,553,195 |
| 流動負債計 | 7,887,077,492 | 1,541,307,823 |
| 負債の部合計 | 7,887,077,492 | 1,541,307,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,303,633,898 | 230,232,866,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,713,998,720 | 1,234,497,616 |
| （分配準備積立金） | 14,865,904,187 | 12,643,283,050 |
| 元本等合計 | 223,017,632,618 | 231,467,364,178 |
| 純資産の部合計 | 223,017,632,618 | 231,467,364,178 |
| 負債・純資産合計 | 230,904,710,110 | 233,008,672,001 |
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