野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,021,519,116 | 5,294,268,001 |
| 投資信託受益証券 | 235,930,151,688 | 261,209,604,249 |
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,985 |
| 未収入金 | 204,320,088 | 90,429,999 |
| 流動資産計 | 241,156,000,879 | 266,594,312,234 |
| 資産の部合計 | 241,156,000,879 | 266,594,312,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 294,369,660 | 861,679,084 |
| 未払収益分配金 | 223,189,215 | － |
| 未払解約金 | 724,641,676 | 690,487,835 |
| 未払受託者報酬 | 38,542,968 | 40,698,409 |
| 未払委託者報酬 | 963,574,257 | 1,017,460,242 |
| 未払利息 | 4,773 | 5,329 |
| その他未払費用 | 2,569,473 | 2,713,165 |
| 流動負債計 | 2,246,892,022 | 2,613,044,064 |
| 負債の部合計 | 2,246,892,022 | 2,613,044,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,189,215,322 | 241,867,763,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,719,893,535 | 22,113,504,796 |
| （分配準備積立金） | 19,498,351,497 | 17,672,412,649 |
| 元本等合計 | 238,909,108,857 | 263,981,268,170 |
| 純資産の部合計 | 238,909,108,857 | 263,981,268,170 |
| 負債・純資産合計 | 241,156,000,879 | 266,594,312,234 |
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