野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,198,820,465 | 4,667,977,952 |
| 投資信託受益証券 | 292,509,313,572 | 290,039,002,052 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,976 |
| 未収入金 | － | 407,953,825 |
| 流動資産計 | 297,708,144,015 | 295,114,943,805 |
| 資産の部合計 | 297,708,144,015 | 295,114,943,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 436,898,478 | － |
| 未払解約金 | 626,606,533 | 965,523,875 |
| 未払受託者報酬 | 47,894,948 | 49,236,612 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,373,699 | 1,230,915,271 |
| 未払利息 | 9,345 | 8,357 |
| その他未払費用 | 3,192,938 | 3,282,382 |
| 流動負債計 | 2,311,975,941 | 2,248,966,497 |
| 負債の部合計 | 2,311,975,941 | 2,248,966,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,175,062,358 | 301,144,907,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,778,894,284 | -8,278,930,588 |
| （分配準備積立金） | 36,172,637,225 | 32,537,561,575 |
| 元本等合計 | 295,396,168,074 | 292,865,977,308 |
| 純資産の部合計 | 295,396,168,074 | 292,865,977,308 |
| 負債・純資産合計 | 297,708,144,015 | 295,114,943,805 |
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