野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,532,007,129 | 3,716,266,350 |
| 投資信託受益証券 | 268,106,071,338 | 250,748,452,060 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,973 |
| 未収入金 | 213,007,116 | － |
| 未収利息 | － | 8,359 |
| 流動資産計 | 272,851,095,556 | 254,464,736,742 |
| 資産の部合計 | 272,851,095,556 | 254,464,736,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 286,037,731 |
| 未払解約金 | 661,957,614 | 719,557,282 |
| 未払受託者報酬 | 47,293,543 | 43,625,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,338,442 | 1,090,630,960 |
| 未払利息 | 2,215 | － |
| その他未払費用 | 3,152,844 | 2,908,285 |
| 流動負債計 | 1,894,744,658 | 2,142,759,498 |
| 負債の部合計 | 1,894,744,658 | 2,142,759,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,268,759,383 | 253,975,272,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,312,408,485 | -1,653,294,908 |
| （分配準備積立金） | 42,532,969,493 | 36,782,311,052 |
| 元本等合計 | 270,956,350,898 | 252,321,977,244 |
| 純資産の部合計 | 270,956,350,898 | 252,321,977,244 |
| 負債・純資産合計 | 272,851,095,556 | 254,464,736,742 |
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