野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,265,756,450 | 3,610,910,298 |
| 投資信託受益証券 | 236,130,201,277 | 209,716,604,950 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,999 |
| 未収入金 | 303,835,588 | 98,979,284 |
| 未収利息 | 27,902 | 48,466 |
| 流動資産計 | 240,699,831,197 | 213,426,552,997 |
| 資産の部合計 | 240,699,831,197 | 213,426,552,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,269,544 | － |
| 未払解約金 | 881,777,835 | 897,058,872 |
| 未払受託者報酬 | 40,602,634 | 37,175,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,065,814 | 929,393,140 |
| その他未払費用 | 2,706,781 | 2,478,326 |
| 流動負債計 | 1,956,422,608 | 1,866,106,070 |
| 負債の部合計 | 1,956,422,608 | 1,866,106,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,356,518,488 | 209,635,835,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,386,890,101 | 1,924,611,336 |
| （分配準備積立金） | 35,790,861,560 | 29,768,101,056 |
| 元本等合計 | 238,743,408,589 | 211,560,446,927 |
| 純資産の部合計 | 238,743,408,589 | 211,560,446,927 |
| 負債・純資産合計 | 240,699,831,197 | 213,426,552,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
