野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SM…
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,893,347,198 | 6,109,323,793 |
| 投資信託受益証券 | 203,882,004,710 | 192,564,842,960 |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,809 | 2,018,987 |
| 未収入金 | 142,744,614 | － |
| 未収利息 | 52,213 | 123,784 |
| 流動資産計 | 207,920,160,544 | 198,676,309,524 |
| 資産の部合計 | 207,920,160,544 | 198,676,309,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 257,571,646 | 1,108,830,782 |
| 未払収益分配金 | 195,225,403 | － |
| 未払解約金 | 918,944,611 | 589,749,341 |
| 未払受託者報酬 | 34,979,452 | 33,449,561 |
| 未払委託者報酬 | 874,486,394 | 836,238,901 |
| その他未払費用 | 2,543,786 | 3,344,893 |
| 流動負債計 | 2,283,751,292 | 2,571,613,478 |
| 負債の部合計 | 2,283,751,292 | 2,571,613,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,225,403,083 | 187,419,842,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,411,006,169 | 8,684,853,653 |
| （分配準備積立金） | 28,714,511,407 | 25,221,577,423 |
| 元本等合計 | 205,636,409,252 | 196,104,696,046 |
| 純資産の部合計 | 205,636,409,252 | 196,104,696,046 |
| 負債・純資産合計 | 207,920,160,544 | 198,676,309,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
