野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2025年8月22日 9:14

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/12/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月7日至 2024年6月6日	自 2024年12月7日至 2025年6月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	4,519,088,960	1,899,639,220
受取利息	548,468	7,287,507
有価証券売買等損益	86,191,432	-151,981,024
営業収益合計	4,605,828,860	1,754,945,703
営業費用
支払利息	109,447	－
受託者報酬	43,625,240	37,175,732
委託者報酬	1,090,630,960	929,393,140
その他費用	2,908,285	2,478,326
営業費用合計	1,137,273,932	969,047,198
営業利益又は営業損失（△）	3,468,554,928	785,898,505
経常利益又は経常損失（△）	3,468,554,928	785,898,505
四半期純利益又は四半期純損失（△）	3,468,554,928	785,898,505
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	419,858,293	44,318,359
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,653,294,908	1,924,611,336
剰余金増加額又は欠損金減少額	725,295,691	27,556,543
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	725,295,691	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	27,556,543
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,878,749	231,415,454
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	231,415,454
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,878,749	－
分配金	－	－