半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-平成30年12月22日)
- 【提出】
- 2019年3月14日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月23日-平成30年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月22日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,634 | 16,652 |
親投資信託受益証券 | 3,482,134 | 5,817,400 |
未収入金 | 434 | - |
流動資産計 | 3,492,202 | 5,834,052 |
資産の部合計 | 3,492,202 | 5,834,052 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,685 | - |
未払受託者報酬 | 427 | 998 |
未払委託者報酬 | 3,952 | 9,615 |
その他未払費用 | 78 | 126 |
流動負債計 | 6,142 | 10,739 |
負債の部合計 | 6,142 | 10,739 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,370,328 | 5,914,115 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 115,732 | -90,802 |
(分配準備積立金) | 27,397 | 25,816 |
元本等合計 | 3,486,060 | 5,823,313 |
純資産の部合計 | 3,486,060 | 5,823,313 |
負債・純資産合計 | 3,492,202 | 5,834,052 |