野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,634 | 16,652 |
| 親投資信託受益証券 | 3,482,134 | 5,817,400 |
| 未収入金 | 434 | － |
| 流動資産計 | 3,492,202 | 5,834,052 |
| 資産の部合計 | 3,492,202 | 5,834,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,685 | － |
| 未払受託者報酬 | 427 | 998 |
| 未払委託者報酬 | 3,952 | 9,615 |
| その他未払費用 | 78 | 126 |
| 流動負債計 | 6,142 | 10,739 |
| 負債の部合計 | 6,142 | 10,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,370,328 | 5,914,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,732 | -90,802 |
| （分配準備積立金） | 27,397 | 25,816 |
| 元本等合計 | 3,486,060 | 5,823,313 |
| 純資産の部合計 | 3,486,060 | 5,823,313 |
| 負債・純資産合計 | 3,492,202 | 5,834,052 |
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