野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,405 | 67,748 |
| 親投資信託受益証券 | 21,334,272 | 53,282,955 |
| 未収入金 | 12,285 | 9,493 |
| 流動資産計 | 21,402,962 | 53,360,196 |
| 資産の部合計 | 21,402,962 | 53,360,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,224 | － |
| 未払解約金 | 10,461 | 23,129 |
| 未払受託者報酬 | 2,479 | 64 |
| 未払委託者報酬 | 23,429 | 608 |
| その他未払費用 | 171 | 4 |
| 流動負債計 | 46,764 | 23,805 |
| 負債の部合計 | 46,764 | 23,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,449,028 | 48,401,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 907,170 | 4,935,182 |
| （分配準備積立金） | 236,365 | 229,221 |
| 元本等合計 | 21,356,198 | 53,336,391 |
| 純資産の部合計 | 21,356,198 | 53,336,391 |
| 負債・純資産合計 | 21,402,962 | 53,360,196 |
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