野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 275,031 | 409,066 |
| 親投資信託受益証券 | 84,004,517 | 137,106,292 |
| 流動資産計 | 84,279,548 | 137,515,358 |
| 資産の部合計 | 84,279,548 | 137,515,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,298 | － |
| 未払解約金 | － | 12,202 |
| 未払受託者報酬 | 14,051 | 24,495 |
| 未払委託者報酬 | 133,397 | 232,652 |
| その他未払費用 | 995 | 1,780 |
| 流動負債計 | 188,741 | 271,129 |
| 負債の部合計 | 188,741 | 271,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,596,980 | 122,412,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,493,827 | 14,832,019 |
| （分配準備積立金） | 990,576 | 954,799 |
| 元本等合計 | 84,090,807 | 137,244,229 |
| 純資産の部合計 | 84,090,807 | 137,244,229 |
| 負債・純資産合計 | 84,279,548 | 137,515,358 |
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