野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 | 2021年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 655,517 | 835,536 |
| 親投資信託受益証券 | 198,024,011 | 276,368,274 |
| 未収入金 | 551,085 | － |
| 流動資産計 | 199,230,613 | 277,203,810 |
| 資産の部合計 | 199,230,613 | 277,203,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,055 | － |
| 未払解約金 | 536,768 | 7,038 |
| 未払受託者報酬 | 36,781 | 51,723 |
| 未払委託者報酬 | 349,397 | 491,313 |
| その他未払費用 | 2,694 | 3,816 |
| 流動負債計 | 1,006,695 | 553,890 |
| 負債の部合計 | 1,006,695 | 553,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,111,088 | 223,627,418 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,112,830 | 53,022,502 |
| （分配準備積立金） | 20,987,229 | 20,682,787 |
| 元本等合計 | 198,223,918 | 276,649,920 |
| 純資産の部合計 | 198,223,918 | 276,649,920 |
| 負債・純資産合計 | 199,230,613 | 277,203,810 |
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