野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2023年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,674,147 | 3,300,438 |
| 親投資信託受益証券 | 590,845,456 | 711,618,529 |
| 未収入金 | － | 315,270 |
| 流動資産計 | 593,519,603 | 715,234,237 |
| 資産の部合計 | 593,519,603 | 715,234,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,977 | － |
| 未払解約金 | 686,112 | 1,391,741 |
| 未払受託者報酬 | 109,390 | 143,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,039,166 | 1,359,739 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 8,137 | 10,675 |
| 流動負債計 | 2,068,787 | 2,905,298 |
| 負債の部合計 | 2,068,787 | 2,905,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,955,551 | 537,426,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 139,495,265 | 174,902,589 |
| （分配準備積立金） | 55,593,491 | 53,214,443 |
| 元本等合計 | 591,450,816 | 712,328,939 |
| 純資産の部合計 | 591,450,816 | 712,328,939 |
| 負債・純資産合計 | 593,519,603 | 715,234,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
