野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,917,084 | 1,570,835 |
| 親投資信託受益証券 | 928,769,327 | 1,127,795,310 |
| 未収入金 | 537,913 | 144,423 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産計 | 932,224,330 | 1,129,510,578 |
| 資産の部合計 | 932,224,330 | 1,129,510,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,402 | － |
| 未払解約金 | 227,606 | 586,484 |
| 未払受託者報酬 | 182,538 | 1,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,734,093 | 12,873 |
| その他未払費用 | 13,629 | 101 |
| 流動負債計 | 2,483,268 | 600,813 |
| 負債の部合計 | 2,483,268 | 600,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,805,138 | 786,363,145 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,935,924 | 342,546,620 |
| （分配準備積立金） | 118,132,604 | 115,075,888 |
| 元本等合計 | 929,741,062 | 1,128,909,765 |
| 純資産の部合計 | 929,741,062 | 1,128,909,765 |
| 負債・純資産合計 | 932,224,330 | 1,129,510,578 |
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