野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,916,811 | 1,769,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,064,128 | 1,547,938,585 |
| 未収入金 | 1,503,510 | 179,806 |
| 未収利息 | 65 | 35 |
| 流動資産計 | 1,298,484,514 | 1,549,887,444 |
| 資産の部合計 | 1,298,484,514 | 1,549,887,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,559 | － |
| 未払解約金 | 1,851,715 | 383,720 |
| 未払受託者報酬 | 261,023 | 1,864 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,618 | 17,711 |
| その他未払費用 | 19,522 | 139 |
| 流動負債計 | 5,065,437 | 403,434 |
| 負債の部合計 | 5,065,437 | 403,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 907,119,800 | 1,005,760,482 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,299,277 | 543,723,528 |
| （分配準備積立金） | 128,507,752 | 122,161,640 |
| 元本等合計 | 1,293,419,077 | 1,549,484,010 |
| 純資産の部合計 | 1,293,419,077 | 1,549,484,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,298,484,514 | 1,549,887,444 |
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