有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月23日-令和3年6月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年6月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年6月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	19,539,669	40,028,965
		外国債券マザーファンド	7,488,773	18,982,541
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,627,690	22,780,889
		国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	51,773,253	68,827,362
		J-REITインデックス マザーファンド	3,613,807	10,154,797
		海外REITインデックス マザーファンド	3,542,089	10,209,717
		新興国株式マザーファンド	9,918,908	16,711,376
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	7,262,245	10,328,364
	小計	銘柄数:8	108,766,434	198,024,011
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			198,024,011

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。