有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/23-2023/06/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年6月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年6月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	43,959,570	111,094,625
		外国債券マザーファンド	24,962,831	67,626,805
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,895,314	63,356,821
		国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	173,214,489	224,260,798
		J-REITインデックス マザーファンド	10,776,711	28,273,778
		海外REITインデックス マザーファンド	9,304,174	29,957,579
		新興国株式マザーファンド	26,572,968	45,280,337
		新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	12,744,924	20,994,713
	小計	銘柄数:8	313,430,981	590,845,456
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			590,845,456

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。