有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 26,132,244 | 1.3297 | 34,748,129 | 1.3322 | 34,813,375 | 34.92 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 12,414,508 | 1.6149 | 20,049,340 | 1.5330 | 19,031,440 | 19.09 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 4,053,237 | 2.8408 | 11,514,755 | 2.9070 | 11,782,759 | 11.82 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 3,940,740 | 2.4086 | 9,491,944 | 2.4640 | 9,709,983 | 9.74 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式マザーファンド | 7,098,197 | 1.1961 | 8,490,683 | 1.2629 | 8,964,312 | 8.99 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド | 3,996,306 | 1.3133 | 5,248,508 | 1.3157 | 5,257,939 | 5.27 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外REITインデックス マザーファンド | 2,458,768 | 2.0351 | 5,003,915 | 2.0541 | 5,050,555 | 5.06 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 2,356,817 | 2.1192 | 4,994,728 | 2.1087 | 4,969,820 | 4.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合 計 | 99.89 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 7,500,000,000 | 100.40 | 7,530,375,000 | 100.35 | 7,526,400,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 1.09 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 6,600,000,000 | 103.07 | 6,802,950,000 | 102.92 | 6,793,116,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.98 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 6,600,000,000 | 101.47 | 6,697,657,000 | 101.55 | 6,702,696,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 0.97 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 6,200,000,000 | 100.62 | 6,238,440,000 | 100.54 | 6,233,790,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.90 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 6,000,000,000 | 102.98 | 6,179,135,000 | 102.76 | 6,165,720,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.89 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 101.40 | 5,983,005,000 | 101.36 | 5,980,358,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.86 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 5,850,000,000 | 101.64 | 5,946,349,500 | 101.61 | 5,944,477,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.86 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 101.50 | 5,887,058,000 | 101.42 | 5,882,418,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.85 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 5,600,000,000 | 101.57 | 5,688,088,000 | 101.58 | 5,688,928,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.82 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 5,600,000,000 | 100.34 | 5,619,050,000 | 100.28 | 5,616,184,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.81 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 102.69 | 5,545,260,000 | 102.58 | 5,539,482,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.80 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 5,400,000,000 | 101.67 | 5,490,218,000 | 101.59 | 5,486,184,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.79 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 5,300,000,000 | 102.47 | 5,430,910,000 | 102.33 | 5,423,490,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.78 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,250,000,000 | 102.19 | 5,365,395,000 | 101.99 | 5,354,527,500 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第131回 | 5,300,000,000 | 100.47 | 5,325,014,000 | 100.41 | 5,322,048,000 | 0.1 | 2022/3/20 | 0.77 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 5,100,000,000 | 101.40 | 5,171,502,000 | 101.47 | 5,175,225,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.75 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 5,100,000,000 | 101.15 | 5,158,905,000 | 101.29 | 5,165,892,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 0.75 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 5,000,000,000 | 102.73 | 5,136,630,000 | 102.60 | 5,130,100,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.74 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 5,000,000,000 | 102.58 | 5,129,264,000 | 102.49 | 5,124,550,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 0.74 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 5,000,000,000 | 101.59 | 5,079,650,000 | 101.47 | 5,073,950,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 0.73 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 4,200,000,000 | 118.53 | 4,978,554,000 | 118.78 | 4,989,012,000 | 1.6 | 2033/12/20 | 0.72 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 4,900,000,000 | 101.68 | 4,982,712,000 | 101.53 | 4,975,313,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.72 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第138回 | 4,900,000,000 | 100.82 | 4,940,180,000 | 100.88 | 4,943,267,000 | 0.1 | 2023/12/20 | 0.71 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 4,800,000,000 | 100.98 | 4,847,420,000 | 101.19 | 4,857,120,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 4,600,000,000 | 102.83 | 4,730,180,000 | 102.70 | 4,724,292,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.68 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 4,600,000,000 | 101.81 | 4,683,352,000 | 101.61 | 4,674,474,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 3,850,000,000 | 117.73 | 4,532,961,000 | 117.79 | 4,535,069,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 102.34 | 4,503,092,000 | 102.03 | 4,489,364,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 4,400,000,000 | 100.87 | 4,438,544,000 | 100.93 | 4,440,920,000 | 0.1 | 2024/3/20 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 4,350,000,000 | 101.25 | 4,404,766,500 | 101.38 | 4,410,334,500 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.76 |
| 地方債証券 | 6.96 |
| 特殊債券 | 8.88 |
| 社債券 | 4.40 |
| 合 計 | 99.01 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 72,200,000 | 13,802.29 | 9,965,257,966 | 13,752.44 | 9,929,267,583 | 6 | 2026/2/15 | 1.68 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 80,800,000 | 10,869.32 | 8,782,417,931 | 10,816.70 | 8,739,894,966 | 2.5 | 2022/1/15 | 1.48 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 49,300,000 | 14,507.52 | 7,152,212,007 | 14,556.56 | 7,176,384,413 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.21 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 12,991.23 | 6,690,487,243 | 13,534.25 | 6,970,143,308 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.18 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 46,200,000 | 14,612.94 | 6,751,181,216 | 14,648.08 | 6,767,415,583 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.14 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 31,800,000 | 19,362.93 | 6,157,414,529 | 20,193.46 | 6,421,522,951 | 5.75 | 2032/7/30 | 1.08 |
| 7 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 27,900,000 | 21,851.45 | 6,096,556,515 | 21,672.31 | 6,046,577,141 | 3.25 | 2044/1/22 | 1.02 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,550,000 | 20,034.58 | 5,719,873,161 | 21,087.82 | 6,020,574,052 | 3.25 | 2045/5/25 | 1.02 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 50,500,000 | 11,703.34 | 5,910,188,545 | 11,521.93 | 5,818,577,056 | 8 | 2021/11/15 | 0.98 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 50,300,000 | 11,510.08 | 5,789,573,095 | 11,547.67 | 5,808,480,916 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.98 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,700,000 | 15,577.93 | 5,405,542,629 | 15,669.16 | 5,437,199,072 | 5.375 | 2031/2/15 | 0.92 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 36,900,000 | 14,024.57 | 5,175,066,829 | 14,585.97 | 5,382,226,408 | 3 | 2044/11/15 | 0.91 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,400,000 | 12,921.36 | 5,091,019,287 | 13,459.89 | 5,303,198,444 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.89 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,100,000 | 15,272.33 | 5,207,866,082 | 15,330.05 | 5,227,548,755 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.88 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,900,000 | 10,900.46 | 5,221,321,910 | 10,884.11 | 5,213,493,254 | 1.75 | 2023/1/31 | 0.88 |
| 16 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,900,000 | 16,140.55 | 4,826,027,305 | 17,198.21 | 5,142,265,238 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.87 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,380.96 | 5,132,817,257 | 11,380.96 | 5,132,817,257 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.87 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 27,000,000 | 18,686.75 | 5,045,423,482 | 18,880.33 | 5,097,690,280 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.86 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,376.88 | 4,846,552,521 | 11,353.18 | 4,836,457,098 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.82 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,700,000 | 11,291.89 | 4,821,639,742 | 11,295.98 | 4,823,384,326 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.81 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,000,000 | 11,217.53 | 4,823,538,772 | 11,206.90 | 4,818,970,806 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.81 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,519.31 | 4,857,493,250 | 12,398.36 | 4,810,567,075 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.81 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 41,100,000 | 11,307.42 | 4,647,350,925 | 11,278.00 | 4,635,259,819 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.78 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 11,796.91 | 4,482,829,125 | 11,860.65 | 4,507,050,364 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.76 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 12,435.70 | 4,290,319,934 | 12,981.02 | 4,478,452,996 | 2.25 | 2046/8/15 | 0.75 |
| 26 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 31,100,000 | 13,856.63 | 4,309,412,521 | 13,938.55 | 4,334,891,445 | 5.5 | 2022/11/1 | 0.73 |
| 27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 20,100,000 | 21,073.82 | 4,235,838,460 | 21,502.30 | 4,321,962,816 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.73 |
| 28 | イギリス | 国債証券 | UK TREASURY | 18,440,000 | 22,977.32 | 4,237,018,511 | 22,759.02 | 4,196,763,786 | 3.5 | 2045/1/22 | 0.71 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 34,500,000 | 11,765.19 | 4,058,990,762 | 11,770.76 | 4,060,915,219 | 2.875 | 2025/4/30 | 0.68 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 27,500,000 | 14,615.39 | 4,019,234,499 | 14,665.24 | 4,032,942,747 | 5.25 | 2029/2/15 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.90 |
| 合 計 | 98.90 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | コロンビア | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 4,810,000,000 | 3.57 | 171,884,244 | 3.56 | 171,643,657 | 9.85 | 2027/6/28 | 2.55 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 10,000,000 | 1,611.36 | 161,136,332 | 1,582.67 | 158,267,173 | 3.48 | 2027/6/29 | 2.35 |
| 3 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 610,000 | 2,302.38 | 140,451,395 | 2,327.35 | 141,968,711 | 10 | 2023/1/1 | 2.11 |
| 4 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 4,000,000 | 3,021.74 | 120,869,627 | 3,033.31 | 121,332,520 | 2.5 | 2024/4/25 | 1.80 |
| 5 | チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC | 23,600,000 | 458.61 | 108,232,388 | 480.57 | 113,414,879 | 1 | 2026/6/26 | 1.68 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,300,000 | 3,056.32 | 100,858,680 | 3,191.46 | 105,318,472 | 2.75 | 2029/10/25 | 1.56 |
| 7 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 411,000 | 2,393.44 | 98,371,414 | 2,420.97 | 99,502,218 | 10 | 2025/1/1 | 1.48 |
| 8 | ブラジル | 国債証券 | LETRA TESOURO NACIONAL | 5,100,000 | 1,862.18 | 94,971,282 | 1,903.18 | 97,062,340 | ― | 2022/1/1 | 1.44 |
| 9 | チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC | 20,400,000 | 457.97 | 93,426,560 | 473.29 | 96,552,156 | 0.45 | 2023/10/25 | 1.43 |
| 10 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2,900,000 | 3,039.50 | 88,145,679 | 3,148.71 | 91,312,692 | 4 | 2023/10/25 | 1.35 |
| 11 | ブラジル | 国債証券 | LETRA TESOURO NACIONAL | 4,900,000 | 1,799.07 | 88,154,631 | 1,862.15 | 91,245,741 | ― | 2022/7/1 | 1.35 |
| 12 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,000,000 | 2,970.66 | 89,119,944 | 3,021.40 | 90,642,244 | 2.25 | 2024/10/25 | 1.34 |
| 13 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 11,300,000 | 704.05 | 79,558,116 | 715.51 | 80,852,856 | 10.5 | 2026/12/21 | 1.20 |
| 14 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 320,000 | 2,469.49 | 79,029,836 | 2,459.47 | 78,703,098 | 10 | 2027/1/1 | 1.17 |
| 15 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 2,900,000 | 2,618.77 | 75,944,477 | 2,703.17 | 78,392,119 | 3.733 | 2028/6/15 | 1.16 |
| 16 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 47,700,000 | 158.36 | 75,541,174 | 161.97 | 77,260,110 | 7.95 | 2026/10/7 | 1.14 |
| 17 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2,600,000 | 2,920.03 | 75,921,006 | 2,919.22 | 75,899,811 | 2.25 | 2022/4/25 | 1.12 |
| 18 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 13,850,000 | 498.36 | 69,023,278 | 531.94 | 73,674,763 | 7.5 | 2027/6/3 | 1.09 |
| 19 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 4,500,000 | 1,621.77 | 72,979,920 | 1,603.48 | 72,156,810 | 3.6 | 2030/5/21 | 1.07 |
| 20 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 2,600,000 | 2,614.87 | 67,986,780 | 2,663.42 | 69,248,960 | 4.181 | 2024/7/15 | 1.03 |
| 21 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 12,000,000 | 589.09 | 70,691,717 | 574.86 | 68,983,200 | 8 | 2030/1/31 | 1.02 |
| 22 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 8,800,000,000 | 0.74 | 65,599,560 | 0.77 | 68,365,440 | 8.125 | 2024/5/15 | 1.01 |
| 23 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2,200,000 | 2,914.26 | 64,113,926 | 2,978.46 | 65,526,187 | 2.5 | 2023/1/25 | 0.97 |
| 24 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 11,300,000 | 539.03 | 60,911,401 | 568.05 | 64,190,469 | 8.5 | 2029/5/31 | 0.95 |
| 25 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT BOND | 17,700,000 | 358.73 | 63,495,464 | 359.29 | 63,595,151 | 2.125 | 2026/12/17 | 0.94 |
| 26 | チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC | 13,200,000 | 447.07 | 59,014,349 | 475.20 | 62,727,667 | 0.95 | 2030/5/15 | 0.93 |
| 27 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 250,000 | 2,529.93 | 63,250,572 | 2,501.89 | 62,547,368 | 10 | 2029/1/1 | 0.93 |
| 28 | コロンビア | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,160,000,000 | 2.89 | 62,465,203 | 2.88 | 62,331,271 | 7.75 | 2021/4/14 | 0.92 |
| 29 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10,900,000 | 552.43 | 60,215,851 | 570.16 | 62,147,603 | 10 | 2024/12/5 | 0.92 |
| 30 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT BOND | 16,700,000 | 364.27 | 60,834,593 | 364.28 | 60,835,992 | 3.625 | 2023/6/16 | 0.90 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.39 |
| 合 計 | 97.39 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,178,500 | 6,658.35 | 14,505,232,040 | 6,217.00 | 13,543,734,500 | 3.22 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,520,100 | 4,692.03 | 7,132,362,363 | 6,595.00 | 10,025,059,500 | 2.38 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 1,223,100 | 7,062.88 | 8,638,617,270 | 8,076.00 | 9,877,755,600 | 2.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 176,900 | 40,017.44 | 7,079,086,568 | 44,220.00 | 7,822,518,000 | 1.86 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 2,561,000 | 2,420.02 | 6,197,687,056 | 2,443.50 | 6,257,803,500 | 1.49 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,624,500 | 3,764.65 | 6,115,682,755 | 3,756.00 | 6,101,622,000 | 1.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 119,700 | 43,656.09 | 5,225,634,748 | 46,440.00 | 5,558,868,000 | 1.32 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 13,172,900 | 423.78 | 5,582,518,499 | 393.20 | 5,179,584,280 | 1.23 |
| 9 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 558,700 | 7,644.01 | 4,270,712,364 | 9,258.00 | 5,172,444,600 | 1.23 |
| 10 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 248,700 | 14,069.51 | 3,499,089,325 | 18,450.00 | 4,588,515,000 | 1.09 |
| 11 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,396,700 | 3,158.54 | 4,411,541,340 | 3,259.00 | 4,551,845,300 | 1.08 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,336,600 | 3,313.62 | 4,428,989,958 | 3,268.00 | 4,368,008,800 | 1.04 |
| 13 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 387,300 | 9,735.17 | 3,770,431,779 | 10,420.00 | 4,035,666,000 | 0.96 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 328,300 | 12,125.09 | 3,980,668,980 | 12,275.00 | 4,029,882,500 | 0.96 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,370,000 | 3,078.49 | 4,217,536,312 | 2,907.50 | 3,983,275,000 | 0.94 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 469,900 | 6,250.22 | 2,936,981,384 | 8,375.00 | 3,935,412,500 | 0.93 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,537,300 | 2,614.71 | 4,019,600,548 | 2,524.00 | 3,880,145,200 | 0.92 |
| 18 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 573,500 | 6,053.64 | 3,471,765,165 | 6,609.00 | 3,790,261,500 | 0.90 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,331,800 | 2,817.16 | 3,751,903,046 | 2,800.00 | 3,729,040,000 | 0.88 |
| 20 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 467,500 | 8,450.25 | 3,950,494,639 | 7,636.00 | 3,569,830,000 | 0.85 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 123,900 | 22,742.37 | 2,817,780,000 | 28,800.00 | 3,568,320,000 | 0.85 |
| 22 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 61,300 | 51,147.51 | 3,135,342,877 | 55,070.00 | 3,375,791,000 | 0.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,166,800 | 123.37 | 3,228,205,563 | 127.60 | 3,338,883,680 | 0.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 183,600 | 17,845.99 | 3,276,524,640 | 17,705.00 | 3,250,638,000 | 0.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,345,000 | 2,235.61 | 3,006,904,434 | 2,300.00 | 3,093,500,000 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 680,900 | 4,507.88 | 3,069,416,948 | 4,436.00 | 3,020,472,400 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 938,100 | 3,268.49 | 3,066,173,772 | 3,128.00 | 2,934,376,800 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 610,700 | 4,246.56 | 2,593,374,215 | 4,736.00 | 2,892,275,200 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,692,800 | 1,804.82 | 3,055,204,688 | 1,650.00 | 2,793,120,000 | 0.66 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,952,400 | 1,362.32 | 2,659,802,635 | 1,370.50 | 2,675,764,200 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.16 | ||
| 建設業 | 2.42 | ||
| 食料品 | 3.78 | ||
| 繊維製品 | 0.46 | ||
| パルプ・紙 | 0.21 | ||
| 化学 | 7.06 | ||
| 医薬品 | 6.67 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.40 | ||
| ゴム製品 | 0.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.72 | ||
| 鉄鋼 | 0.52 | ||
| 非鉄金属 | 0.67 | ||
| 金属製品 | 0.52 | ||
| 機械 | 5.24 | ||
| 電気機器 | 15.36 | ||
| 輸送用機器 | 6.86 | ||
| 精密機器 | 2.58 | ||
| その他製品 | 2.45 | ||
| 電気・ガス業 | 1.42 | ||
| 陸運業 | 3.45 | ||
| 海運業 | 0.12 | ||
| 空運業 | 0.30 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 10.55 | ||
| 卸売業 | 4.39 | ||
| 小売業 | 4.95 | ||
| 銀行業 | 4.70 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.80 | ||
| 保険業 | 1.81 | ||
| その他金融業 | 1.05 | ||
| 不動産業 | 1.83 | ||
| サービス業 | 5.12 | ||
| 合 計 | 97.52 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 689,980 | 26,679.27 | 18,408,166,854 | 40,245.89 | 27,768,863,322 | 4.10 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,139,400 | 16,769.47 | 19,107,136,397 | 21,327.94 | 24,301,054,836 | 3.59 |
| 3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 66,720 | 206,036.89 | 13,746,781,702 | 319,226.64 | 21,298,801,955 | 3.15 |
| 4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 379,200 | 17,380.33 | 6,590,623,411 | 24,528.70 | 9,301,283,040 | 1.37 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 48,360 | 120,058.83 | 5,806,045,212 | 160,189.66 | 7,746,772,441 | 1.14 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 47,260 | 120,107.99 | 5,676,303,890 | 160,913.50 | 7,604,772,104 | 1.12 |
| 7 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 415,200 | 13,932.72 | 5,784,865,344 | 15,359.46 | 6,377,249,453 | 0.94 |
| 8 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 468,800 | 11,493.42 | 5,388,119,000 | 12,655.08 | 5,932,706,005 | 0.87 |
| 9 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 268,800 | 17,319.66 | 4,655,526,759 | 20,298.67 | 5,456,284,109 | 0.80 |
| 10 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 389,000 | 12,032.13 | 4,680,501,682 | 13,746.53 | 5,347,400,948 | 0.79 |
| 11 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 484,300 | 9,774.87 | 4,733,969,541 | 10,148.29 | 4,914,817,816 | 0.72 |
| 12 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 171,800 | 20,511.01 | 3,523,792,205 | 27,856.02 | 4,785,665,267 | 0.70 |
| 13 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 149,400 | 26,322.59 | 3,932,594,946 | 31,927.05 | 4,769,902,465 | 0.70 |
| 14 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 140,900 | 26,492.04 | 3,732,728,718 | 32,321.40 | 4,554,085,260 | 0.67 |
| 15 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 218,300 | 19,176.31 | 4,186,190,219 | 20,323.78 | 4,436,681,174 | 0.65 |
| 16 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 96,360 | 28,298.48 | 2,726,841,918 | 44,408.97 | 4,279,248,927 | 0.63 |
| 17 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 110,640 | 35,564.80 | 3,934,890,391 | 37,008.53 | 4,094,624,700 | 0.60 |
| 18 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 651,300 | 5,729.98 | 3,731,941,184 | 5,993.58 | 3,903,618,654 | 0.57 |
| 19 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 23,200 | 55,951.58 | 1,298,076,795 | 155,591.45 | 3,609,721,733 | 0.53 |
| 20 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | 情報技術サービス | 176,200 | 10,158.75 | 1,789,972,102 | 20,136.54 | 3,548,059,405 | 0.52 |
| 21 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 875,200 | 3,419.37 | 2,992,636,125 | 4,052.20 | 3,546,488,941 | 0.52 |
| 22 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 69,300 | 38,849.48 | 2,692,269,380 | 50,814.68 | 3,521,457,324 | 0.52 |
| 23 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 1,129,500 | 3,161.01 | 3,570,363,054 | 3,093.02 | 3,493,568,349 | 0.51 |
| 24 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 75,890 | 33,318.23 | 2,528,521,082 | 45,906.84 | 3,483,870,695 | 0.51 |
| 25 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 284,300 | 10,451.63 | 2,971,398,978 | 12,098.03 | 3,439,471,635 | 0.50 |
| 26 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 673,600 | 5,806.34 | 3,911,154,665 | 5,019.75 | 3,381,306,294 | 0.50 |
| 27 | アメリカ | 株式 | MERCK & CO INC | 医薬品 | 399,300 | 8,052.10 | 3,215,206,724 | 8,262.35 | 3,299,157,952 | 0.48 |
| 28 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 717,700 | 3,712.25 | 2,664,284,695 | 4,567.88 | 3,278,368,911 | 0.48 |
| 29 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 670,800 | 4,217.47 | 2,829,080,217 | 4,857.62 | 3,258,494,179 | 0.48 |
| 30 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,237,000 | 2,304.33 | 2,850,466,106 | 2,598.26 | 3,214,052,568 | 0.47 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.95 |
| メディア | 1.11 | ||
| 娯楽 | 1.47 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.42 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.13 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.01 | ||
| 化学 | 2.20 | ||
| 建設資材 | 0.24 | ||
| 容器・包装 | 0.26 | ||
| 金属・鉱業 | 1.59 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.09 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 1.46 | ||
| 建設関連製品 | 0.53 | ||
| 建設・土木 | 0.26 | ||
| 電気設備 | 0.75 | ||
| コングロマリット | 1.10 | ||
| 機械 | 1.61 | ||
| 商社・流通業 | 0.29 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.45 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.60 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.04 | ||
| 海運業 | 0.05 | ||
| 陸運・鉄道 | 1.03 | ||
| 運送インフラ | 0.16 | ||
| 自動車部品 | 0.22 | ||
| 自動車 | 1.06 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.35 | ||
| レジャー用品 | 0.02 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.32 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.41 | ||
| 販売 | 0.05 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 3.85 | ||
| 複合小売り | 0.48 | ||
| 専門小売り | 1.75 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.52 | ||
| 飲料 | 1.82 | ||
| 食品 | 2.01 | ||
| タバコ | 0.75 | ||
| 家庭用品 | 1.49 | ||
| パーソナル用品 | 0.73 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 3.22 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.04 | ||
| バイオテクノロジー | 2.18 | ||
| 医薬品 | 5.49 | ||
| 銀行 | 5.21 | ||
| 各種金融サービス | 0.89 | ||
| 保険 | 3.11 | ||
| 情報技術サービス | 4.75 | ||
| ソフトウェア | 7.24 | ||
| 通信機器 | 0.75 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 4.34 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 0.52 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 3.82 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.78 | ||
| 無線通信サービス | 0.29 | ||
| 電力 | 2.10 | ||
| ガス | 0.16 | ||
| 総合公益事業 | 1.02 | ||
| 水道 | 0.12 | ||
| 消費者金融 | 0.32 | ||
| 資本市場 | 2.98 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.07 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.18 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.03 | ||
| 専門サービス | 0.76 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 投資証券 | ― | ― | 2.45 |
| 合 計 | 98.72 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | インターネット販売・通信販売 | 119,390 | 21,255.22 | 2,537,661,573 | 26,436.60 | 3,156,266,151 | 7.25 |
| 2 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 363,800 | 5,690.01 | 2,070,026,860 | 7,222.50 | 2,627,545,500 | 6.04 |
| 3 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 1,564,000 | 1,062.94 | 1,662,443,029 | 1,545.04 | 2,416,442,560 | 5.55 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF | ― | 500,300 | 2,946.94 | 1,474,355,514 | 3,498.87 | 1,750,484,661 | 4.02 |
| 5 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | コンピュータ・周辺機器 | 303,960 | 4,305.09 | 1,308,576,523 | 5,192.00 | 1,578,160,320 | 3.62 |
| 6 | 香港 | 株式 | MEITUAN DIANPING B | インターネット販売・通信販売 | 227,100 | 1,782.20 | 404,737,985 | 2,632.50 | 597,840,750 | 1.37 |
| 7 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | インターネット販売・通信販売 | 28,410 | 18,715.79 | 531,715,748 | 19,507.87 | 554,218,729 | 1.27 |
| 8 | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 石油・ガス・消耗燃料 | 182,600 | 2,195.98 | 400,986,126 | 2,973.47 | 542,957,174 | 1.24 |
| 9 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 6,146,000 | 83.33 | 512,149,921 | 77.89 | 478,742,670 | 1.10 |
| 10 | 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 378,000 | 1,062.89 | 401,773,830 | 1,115.77 | 421,762,950 | 0.96 |
| 11 | アメリカ | 株式 | JD.COM INC-ADR | インターネット販売・通信販売 | 54,520 | 5,153.54 | 280,971,353 | 6,515.53 | 355,226,914 | 0.81 |
| 12 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | 情報技術サービス | 219,700 | 958.66 | 210,618,234 | 1,355.64 | 297,835,097 | 0.68 |
| 13 | ブラジル | 株式 | VALE SA | 金属・鉱業 | 238,121 | 1,002.86 | 238,803,030 | 1,242.55 | 295,878,582 | 0.68 |
| 14 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 無線通信サービス | 395,000 | 796.41 | 314,583,372 | 716.85 | 283,155,750 | 0.65 |
| 15 | インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 105,800 | 2,396.31 | 253,530,621 | 2,553.01 | 270,109,146 | 0.62 |
| 16 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 35,170 | 7,472.23 | 262,798,438 | 7,506.40 | 264,000,088 | 0.60 |
| 17 | アメリカ | 株式 | NETEASE INC-ADR | 娯楽 | 5,260 | 39,090.58 | 205,616,476 | 47,197.61 | 248,259,439 | 0.57 |
| 18 | 香港 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 3,910,000 | 68.98 | 269,736,377 | 62.77 | 245,450,250 | 0.56 |
| 19 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS PFD | コンピュータ・周辺機器 | 53,150 | 3,688.81 | 196,060,416 | 4,452.80 | 236,666,320 | 0.54 |
| 20 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 95,538 | 1,463.78 | 139,847,070 | 2,431.47 | 232,298,736 | 0.53 |
| 21 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 電子装置・機器・部品 | 803,649 | 273.27 | 219,614,341 | 277.67 | 223,157,254 | 0.51 |
| 22 | アメリカ | 株式 | BAIDU INC - SPON ADR | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 17,700 | 10,630.24 | 188,155,421 | 12,342.80 | 218,467,560 | 0.50 |
| 23 | アメリカ | 株式 | PJSC SBERBANK OF RUSSIA | 銀行 | 673,300 | 279.25 | 188,022,963 | 308.94 | 208,010,901 | 0.47 |
| 24 | アメリカ | 株式 | TAL EDUCATION GROUP-ADR | 各種消費者サービス | 24,830 | 5,865.80 | 145,647,969 | 8,158.80 | 202,583,004 | 0.46 |
| 25 | 韓国 | 株式 | NAVER CORP | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,780 | 18,832.00 | 146,512,960 | 25,872.00 | 201,284,160 | 0.46 |
| 26 | アメリカ | 株式 | PJSC GAZPROM-ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 382,000 | 529.42 | 202,240,317 | 511.91 | 195,550,537 | 0.44 |
| 27 | アメリカ | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 26,860 | 6,917.21 | 185,796,402 | 7,215.30 | 193,803,173 | 0.44 |
| 28 | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVS LTD | 情報技術サービス | 58,400 | 2,698.08 | 157,568,324 | 3,214.09 | 187,703,148 | 0.43 |
| 29 | 香港 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 5,139,000 | 39.24 | 201,702,619 | 35.37 | 181,766,430 | 0.41 |
| 30 | ブラジル | 株式 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF | 銀行 | 314,691 | 458.87 | 144,404,013 | 563.98 | 177,481,570 | 0.40 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7.61 |
| メディア | 0.22 | ||
| 娯楽 | 1.15 | ||
| 不動産管理・開発 | 2.07 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.06 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.35 | ||
| 化学 | 2.03 | ||
| 建設資材 | 0.90 | ||
| 容器・包装 | 0.04 | ||
| 金属・鉱業 | 3.20 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.16 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.07 | ||
| 建設関連製品 | 0.04 | ||
| 建設・土木 | 0.48 | ||
| 電気設備 | 0.25 | ||
| コングロマリット | 0.97 | ||
| 機械 | 0.36 | ||
| 商社・流通業 | 0.02 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.24 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.24 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.10 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 陸運・鉄道 | 0.24 | ||
| 運送インフラ | 0.55 | ||
| 自動車部品 | 0.32 | ||
| 自動車 | 1.65 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.24 | ||
| レジャー用品 | 0.08 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.69 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.59 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 11.52 | ||
| 複合小売り | 0.49 | ||
| 専門小売り | 0.41 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.41 | ||
| 飲料 | 0.82 | ||
| 食品 | 1.74 | ||
| タバコ | 0.31 | ||
| 家庭用品 | 0.51 | ||
| パーソナル用品 | 0.61 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 0.39 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.51 | ||
| バイオテクノロジー | 0.58 | ||
| 医薬品 | 1.21 | ||
| 銀行 | 11.16 | ||
| 各種金融サービス | 0.49 | ||
| 保険 | 2.99 | ||
| 情報技術サービス | 1.60 | ||
| ソフトウェア | 0.29 | ||
| 通信機器 | 0.13 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 5.28 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 1.98 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 7.75 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.20 | ||
| 無線通信サービス | 2.17 | ||
| 電力 | 0.81 | ||
| ガス | 0.52 | ||
| 総合公益事業 | 0.04 | ||
| 水道 | 0.19 | ||
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.63 | ||
| 消費者金融 | 0.17 | ||
| 資本市場 | 1.06 | ||
| 各種消費者サービス | 0.99 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.41 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.24 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.55 | ||
| 専門サービス | 0.03 | ||
| その他の業種 | 0.00 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 4.02 |
| 投資証券 | ― | ― | 0.07 |
| 合 計 | 95.61 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 3,858 | 694,003 | 2,677,464,820 | 592,000 | 2,283,936,000 | 6.39 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 6,028 | 292,528 | 1,763,363,801 | 364,500 | 2,197,206,000 | 6.14 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,984 | 595,904 | 2,374,085,108 | 540,000 | 2,151,360,000 | 6.02 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 11,455 | 142,192 | 1,628,816,315 | 175,700 | 2,012,643,500 | 5.63 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 12,883 | 147,446 | 1,899,549,219 | 130,800 | 1,685,096,400 | 4.71 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 5,684 | 257,014 | 1,460,872,313 | 274,700 | 1,561,394,800 | 4.36 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,784 | 311,865 | 1,180,099,735 | 341,000 | 1,290,344,000 | 3.61 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 7,938 | 163,233 | 1,295,744,148 | 135,900 | 1,078,774,200 | 3.01 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 5,137 | 161,731 | 830,816,000 | 197,400 | 1,014,043,800 | 2.83 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 7,530 | 163,620 | 1,232,059,282 | 126,900 | 955,557,000 | 2.67 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,324 | 625,517 | 828,184,859 | 681,000 | 901,644,000 | 2.52 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 8,520 | 137,378 | 1,170,465,525 | 102,900 | 876,708,000 | 2.45 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,603 | 277,445 | 722,190,739 | 317,000 | 825,151,000 | 2.30 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 11,718 | 72,433 | 848,780,435 | 69,100 | 809,713,800 | 2.26 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 3,724 | 154,711 | 576,144,723 | 192,700 | 717,614,800 | 2.00 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,232 | 644,982 | 794,618,464 | 578,000 | 712,096,000 | 1.99 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 1,996 | 421,535 | 841,384,040 | 348,500 | 695,606,000 | 1.94 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,480 | 365,098 | 905,445,480 | 278,300 | 690,184,000 | 1.93 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,142 | 439,710 | 502,148,880 | 577,000 | 658,934,000 | 1.84 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,584 | 144,529 | 662,522,167 | 137,100 | 628,466,400 | 1.75 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,738 | 312,410 | 542,970,161 | 331,000 | 575,278,000 | 1.60 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 5,026 | 98,211 | 493,610,756 | 107,000 | 537,782,000 | 1.50 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2,599 | 181,709 | 472,264,058 | 193,300 | 502,386,700 | 1.40 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 12,834 | 51,415 | 659,866,550 | 38,150 | 489,617,100 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 849 | 639,747 | 543,145,614 | 553,000 | 469,497,000 | 1.31 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 3,598 | 124,162 | 446,738,192 | 118,700 | 427,082,600 | 1.19 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 4,041 | 119,259 | 481,929,311 | 104,000 | 420,264,000 | 1.17 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 1,294 | 387,211 | 501,051,226 | 319,500 | 413,433,000 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 3,697 | 137,642 | 508,865,127 | 111,800 | 413,324,600 | 1.15 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 16,658 | 34,469 | 574,186,810 | 24,200 | 403,123,600 | 1.12 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.60 |
| 合 計 | 96.60 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 168,810 | 10,179.64 | 1,718,426,048 | 11,002.87 | 1,857,395,160 | 6.85 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 20,230 | 72,376.84 | 1,464,183,582 | 81,373.56 | 1,646,187,321 | 6.07 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 61,360 | 14,810.45 | 908,769,225 | 16,603.15 | 1,018,769,775 | 3.75 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 34,390 | 22,069.53 | 758,971,429 | 20,680.46 | 711,201,226 | 2.62 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 95,600 | 6,209.09 | 593,589,519 | 5,702.79 | 545,186,915 | 2.01 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 28,880 | 16,766.55 | 484,218,054 | 18,423.19 | 532,061,958 | 1.96 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 32,210 | 18,181.93 | 585,640,271 | 15,815.51 | 509,417,899 | 1.87 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 78,600 | 6,567.62 | 516,215,435 | 6,333.53 | 497,815,458 | 1.83 |
| 9 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 372,600 | 1,122.48 | 418,236,821 | 1,282.04 | 477,689,483 | 1.76 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 70,000 | 9,002.76 | 630,193,243 | 6,654.65 | 465,825,640 | 1.71 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 80,100 | 6,822.42 | 546,476,023 | 5,643.17 | 452,017,917 | 1.66 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 124,600 | 2,976.53 | 370,876,245 | 3,119.17 | 388,648,831 | 1.43 |
| 13 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 472,000 | 923.59 | 435,939,170 | 814.05 | 384,231,600 | 1.41 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 123,300 | 3,036.64 | 374,417,792 | 2,905.78 | 358,283,660 | 1.32 |
| 15 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 272,900 | 1,183.77 | 323,051,133 | 1,305.69 | 356,322,899 | 1.31 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | DUKE REALTY CORP | 84,400 | 3,859.76 | 325,764,357 | 4,180.86 | 352,864,753 | 1.30 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 22,520 | 15,124.22 | 340,597,657 | 15,448.37 | 347,897,383 | 1.28 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 14,990 | 27,949.14 | 418,957,653 | 23,076.85 | 345,922,011 | 1.27 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 85,500 | 4,537.72 | 387,975,416 | 4,030.23 | 344,585,349 | 1.27 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 26,210 | 13,013.68 | 341,088,780 | 12,292.59 | 322,188,836 | 1.18 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 29,590 | 10,754.95 | 318,239,025 | 10,617.94 | 314,185,022 | 1.15 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES | 33,120 | 10,882.54 | 360,429,948 | 9,233.04 | 305,798,351 | 1.12 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 41,800 | 6,949.54 | 290,491,145 | 7,064.68 | 295,303,791 | 1.08 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 39,200 | 7,418.63 | 290,810,594 | 7,377.43 | 289,195,570 | 1.06 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 120,200 | 2,140.56 | 257,295,499 | 2,152.66 | 258,750,694 | 0.95 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 67,600 | 4,348.93 | 293,987,819 | 3,776.06 | 255,261,656 | 0.94 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 106,400 | 2,299.15 | 244,630,216 | 2,265.63 | 241,063,670 | 0.88 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | CYRUSONE INC | 26,220 | 7,956.79 | 208,627,137 | 8,699.58 | 228,103,040 | 0.84 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 22,130 | 10,439.07 | 231,016,840 | 9,724.66 | 215,206,770 | 0.79 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | AMERICOLD REALTY TRUST | 46,000 | 3,697.24 | 170,073,324 | 4,220.61 | 194,148,060 | 0.71 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.15 |
| 合 計 | 99.15 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
