有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/25-2025/06/23)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 501,412,275 | 1.1977 | 600,541,482 | 1.1857 | 594,524,534 | 43.79 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 60,717,548 | 3.1893 | 193,646,476 | 3.4019 | 206,555,026 | 15.21 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 48,872,788 | 3.0331 | 148,236,054 | 3.0873 | 150,884,958 | 11.11 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 15,349,468 | 7.5859 | 116,439,530 | 8.1691 | 125,391,339 | 9.23 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式マザーファンド | 36,464,514 | 2.1882 | 79,791,823 | 2.3553 | 85,884,869 | 6.32 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 24,055,542 | 2.7884 | 67,076,474 | 2.9118 | 70,044,927 | 5.15 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外REITインデックス マザーファンド | 17,181,043 | 3.9487 | 67,842,785 | 4.0431 | 69,464,674 | 5.11 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド | 27,370,013 | 1.8943 | 51,847,016 | 1.9527 | 53,445,424 | 3.93 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合 計 | 99.90 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第464回 | 33,500,000,000 | 99.70 | 33,402,140,000 | 99.70 | 33,402,515,000 | 0.4 | 2026/9/1 | 2.84 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第371回 | 24,000,000,000 | 92.93 | 22,303,200,000 | 93.03 | 22,327,440,000 | 0.4 | 2033/6/20 | 1.90 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第370回 | 23,500,000,000 | 94.08 | 22,108,800,000 | 94.11 | 22,117,730,000 | 0.5 | 2033/3/20 | 1.88 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第157回 | 19,000,000,000 | 98.00 | 18,620,950,000 | 98.30 | 18,677,000,000 | 0.2 | 2028/3/20 | 1.58 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第163回 | 17,000,000,000 | 98.11 | 16,680,060,000 | 98.45 | 16,738,030,000 | 0.4 | 2028/9/20 | 1.42 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第162回 | 14,500,000,000 | 97.78 | 14,178,390,000 | 98.15 | 14,232,330,000 | 0.3 | 2028/9/20 | 1.21 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第360回 | 14,500,000,000 | 94.70 | 13,732,470,000 | 95.02 | 13,778,190,000 | 0.1 | 2030/9/20 | 1.17 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 14,000,000,000 | 95.75 | 13,406,120,000 | 96.32 | 13,485,920,000 | 0.1 | 2029/9/20 | 1.14 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第372回 | 13,000,000,000 | 95.74 | 12,446,980,000 | 95.68 | 12,439,180,000 | 0.8 | 2033/9/20 | 1.05 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第359回 | 12,300,000,000 | 95.36 | 11,729,291,000 | 95.31 | 11,724,237,000 | 0.1 | 2030/6/20 | 0.99 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 11,650,000,000 | 97.73 | 11,385,545,000 | 98.04 | 11,422,009,500 | 0.1 | 2028/3/20 | 0.97 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第369回 | 11,000,000,000 | 94.42 | 10,386,200,000 | 94.48 | 10,392,910,000 | 0.5 | 2032/12/20 | 0.88 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第168回 | 10,500,000,000 | 98.39 | 10,330,950,000 | 98.73 | 10,367,280,000 | 0.6 | 2029/3/20 | 0.88 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第154回 | 10,000,000,000 | 98.16 | 9,816,000,000 | 98.48 | 9,848,700,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.83 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 10,000,000,000 | 98.16 | 9,816,000,000 | 98.48 | 9,848,700,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.83 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第173回 | 10,000,000,000 | 97.99 | 9,799,750,000 | 98.35 | 9,835,200,000 | 0.6 | 2029/9/20 | 0.83 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第165回 | 10,000,000,000 | 97.50 | 9,750,600,000 | 97.91 | 9,791,500,000 | 0.3 | 2028/12/20 | 0.83 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第374回 | 10,000,000,000 | 95.06 | 9,506,800,000 | 95.01 | 9,501,200,000 | 0.8 | 2034/3/20 | 0.80 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第373回 | 10,000,000,000 | 93.78 | 9,378,200,000 | 93.78 | 9,378,400,000 | 0.6 | 2033/12/20 | 0.79 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第178回 | 9,000,000,000 | 100.44 | 9,040,485,000 | 99.71 | 8,974,170,000 | 1 | 2030/3/20 | 0.76 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第174回 | 9,000,000,000 | 98.37 | 8,854,110,000 | 98.74 | 8,887,410,000 | 0.7 | 2029/9/20 | 0.75 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 9,000,000,000 | 98.38 | 8,854,830,000 | 98.70 | 8,883,810,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.75 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第153回 | 9,000,000,000 | 98.18 | 8,836,200,000 | 98.53 | 8,867,880,000 | 0.005 | 2027/6/20 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第375回 | 9,000,000,000 | 97.50 | 8,775,620,000 | 97.13 | 8,741,700,000 | 1.1 | 2034/6/20 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 9,700,000,000 | 89.37 | 8,669,689,000 | 88.86 | 8,619,711,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 0.73 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第167回 | 8,600,000,000 | 97.61 | 8,394,460,000 | 98.03 | 8,430,924,000 | 0.4 | 2029/3/20 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第377回 | 8,500,000,000 | 97.61 | 8,297,260,000 | 97.37 | 8,276,535,000 | 1.2 | 2034/12/20 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 9,600,000,000 | 86.70 | 8,323,684,000 | 85.62 | 8,220,384,000 | 0.7 | 2038/9/20 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第158回 | 9,270,000,000 | 88.40 | 8,195,327,000 | 87.85 | 8,144,436,600 | 0.5 | 2036/9/20 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 CT利付(5年)第2回 | 8,000,000,000 | 97.75 | 7,820,190,000 | 98.09 | 7,847,440,000 | 0.5 | 2029/6/20 | 0.66 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 84.23 |
| 地方債証券 | 5.15 |
| 特殊債券 | 5.76 |
| 社債券 | 4.67 |
| 合 計 | 99.82 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 60,850,000 | 17,281.19 | 10,515,609,125 | 17,189.40 | 10,459,751,422 | 2.75 | 2030/2/25 | 1.00 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 68,750,000 | 14,984.80 | 10,302,056,153 | 15,028.57 | 10,332,144,793 | 4.375 | 2034/5/15 | 0.99 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 67,250,000 | 15,112.31 | 10,163,031,707 | 15,072.92 | 10,136,542,161 | 4.5 | 2027/5/15 | 0.97 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 65,400,000 | 15,349.86 | 10,038,813,572 | 15,383.95 | 10,061,109,584 | 4.625 | 2031/5/31 | 0.97 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 69,100,000 | 14,505.41 | 10,023,243,792 | 14,532.55 | 10,041,994,215 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.96 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 67,200,000 | 14,895.10 | 10,009,511,499 | 14,878.31 | 9,998,224,527 | 3.75 | 2026/8/31 | 0.96 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 70,400,000 | 13,896.89 | 9,783,412,435 | 13,927.40 | 9,804,894,604 | 0.375 | 2027/7/31 | 0.94 |
| 8 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 460,800,000 | 2,091.08 | 9,635,725,891 | 2,090.26 | 9,631,918,941 | 1.85 | 2027/5/15 | 0.92 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 66,900,000 | 13,642.92 | 9,127,115,977 | 13,730.16 | 9,185,481,053 | 1 | 2028/7/31 | 0.88 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 64,950,000 | 13,953.15 | 9,062,576,145 | 14,036.82 | 9,116,916,754 | 0.5 | 2027/5/31 | 0.87 |
| 11 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 45,900,000 | 20,057.17 | 9,206,244,083 | 19,815.87 | 9,095,488,462 | 5.5 | 2031/1/4 | 0.87 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 64,230,000 | 13,753.79 | 8,834,065,416 | 13,827.91 | 8,881,667,797 | 2.875 | 2032/5/15 | 0.85 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 59,400,000 | 14,570.77 | 8,655,040,978 | 14,588.86 | 8,665,787,109 | 2.625 | 2027/5/31 | 0.83 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 44,050,000 | 19,275.96 | 8,491,063,684 | 19,099.71 | 8,413,425,621 | 4.75 | 2035/4/25 | 0.81 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 55,150,000 | 14,595.57 | 8,049,461,148 | 14,646.93 | 8,077,782,225 | 4 | 2034/2/15 | 0.77 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 53,950,000 | 14,983.51 | 8,083,608,561 | 14,968.34 | 8,075,421,148 | 4.375 | 2026/7/31 | 0.77 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 53,070,000 | 15,012.20 | 7,966,975,124 | 14,985.32 | 7,952,711,630 | 4.5 | 2026/7/15 | 0.76 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 59,800,000 | 12,666.64 | 7,574,656,605 | 12,788.59 | 7,647,582,602 | 0.625 | 2030/5/15 | 0.73 |
| 19 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 43,300,000 | 17,240.28 | 7,465,042,482 | 17,180.01 | 7,438,944,873 | 2.7 | 2030/1/31 | 0.71 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,800,000 | 14,213.93 | 7,362,817,112 | 14,272.87 | 7,393,347,429 | 3.5 | 2033/2/15 | 0.71 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 47,050,000 | 15,733.37 | 7,402,554,033 | 15,664.94 | 7,370,354,874 | 6.125 | 2027/11/15 | 0.71 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 42,400,000 | 17,253.75 | 7,315,590,735 | 17,216.41 | 7,299,760,748 | 2.5 | 2027/5/31 | 0.70 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,350,000 | 14,105.39 | 7,243,118,714 | 14,162.57 | 7,272,484,744 | 2.375 | 2029/3/31 | 0.70 |
| 24 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 38,500,000 | 18,542.42 | 7,138,833,818 | 18,381.74 | 7,076,973,654 | 4.75 | 2028/7/4 | 0.68 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 47,850,000 | 14,692.89 | 7,030,549,837 | 14,731.83 | 7,049,184,435 | 3.625 | 2030/3/31 | 0.68 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 48,400,000 | 14,514.73 | 7,025,130,482 | 14,542.76 | 7,038,698,470 | 2.875 | 2028/5/15 | 0.67 |
| 27 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 34,350,000 | 20,342.82 | 6,987,759,370 | 20,115.65 | 6,909,726,744 | 5.75 | 2032/10/25 | 0.66 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 36,800,000 | 18,845.67 | 6,935,209,320 | 18,543.45 | 6,823,989,600 | 4.5 | 2041/4/25 | 0.65 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 46,550,000 | 14,524.96 | 6,761,372,189 | 14,577.77 | 6,785,956,339 | 3.875 | 2033/8/15 | 0.65 |
| 30 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 37,550,000 | 17,635.23 | 6,622,032,477 | 17,583.83 | 6,602,730,043 | 3.35 | 2029/7/1 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.83 |
| 合 計 | 98.83 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 830,000 | 2,424.92 | 201,276,796 | 2,464.79 | 204,577,891 | 10 | 2029/1/1 | 1.24 |
| 2 | ブラジル | 国債証券 | LETRA TESOURO NACIONAL | 7,700,000 | 2,243.49 | 172,749,196 | 2,250.84 | 173,314,762 | ― | 2026/7/1 | 1.05 |
| 3 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 20,550,000 | 766.25 | 157,464,954 | 784.28 | 161,169,730 | 7.5 | 2027/6/3 | 0.98 |
| 4 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 23,800,000 | 650.53 | 154,826,469 | 676.33 | 160,967,756 | 8.75 | 2048/2/28 | 0.98 |
| 5 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4,500,000 | 3,546.63 | 159,598,455 | 3,555.84 | 160,013,221 | 3.9 | 2026/11/30 | 0.97 |
| 6 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 600,000 | 2,536.23 | 152,188,696 | 2,569.10 | 154,146,068 | 10 | 2027/1/1 | 0.94 |
| 7 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 19,300,000 | 772.94 | 149,177,975 | 789.03 | 152,282,884 | 8.5 | 2029/3/1 | 0.93 |
| 8 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 19,800,000 | 726.20 | 143,789,510 | 752.83 | 149,061,689 | 7.75 | 2031/5/29 | 0.91 |
| 9 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 88,000,000 | 164.36 | 144,637,272 | 164.97 | 145,179,342 | 6.67 | 2050/12/17 | 0.88 |
| 10 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT BOND | 25,600,000 | 503.10 | 128,795,949 | 539.43 | 138,094,380 | 3.3 | 2038/6/17 | 0.84 |
| 11 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 16,000,000 | 861.03 | 137,765,308 | 860.59 | 137,695,876 | 10.5 | 2026/12/21 | 0.84 |
| 12 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 19,000,000 | 703.98 | 133,756,857 | 711.71 | 135,225,469 | 7.75 | 2034/11/23 | 0.82 |
| 13 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 16,500,000 | 765.45 | 126,299,414 | 803.43 | 132,566,319 | 8.25 | 2032/3/31 | 0.80 |
| 14 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 13,400,000,000 | 0.96 | 128,690,704 | 0.98 | 131,550,547 | 7.5 | 2035/6/15 | 0.80 |
| 15 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 18,100,000 | 697.29 | 126,209,871 | 724.73 | 131,177,675 | 9 | 2040/1/31 | 0.80 |
| 16 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,900,000 | 3,244.29 | 126,527,616 | 3,354.73 | 130,834,669 | 1.25 | 2030/10/25 | 0.79 |
| 17 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 76,000,000 | 165.79 | 126,005,928 | 169.11 | 128,527,190 | 5.79 | 2030/5/11 | 0.78 |
| 18 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 19,600,000 | 638.76 | 125,197,235 | 652.23 | 127,837,613 | 7.75 | 2042/11/13 | 0.78 |
| 19 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 16,000,000 | 769.35 | 123,096,228 | 788.56 | 126,170,437 | 8.5 | 2029/5/31 | 0.77 |
| 20 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,300,000 | 3,694.80 | 121,928,549 | 3,815.77 | 125,920,674 | 0.25 | 2026/10/25 | 0.76 |
| 21 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,100,000 | 3,881.62 | 120,330,359 | 4,016.38 | 124,507,842 | 4.75 | 2029/7/25 | 0.76 |
| 22 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,300,000 | 3,601.13 | 118,837,444 | 3,715.61 | 122,615,297 | 2.75 | 2029/10/25 | 0.74 |
| 23 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 18,400,000 | 635.05 | 116,850,305 | 655.98 | 120,701,070 | 8 | 2053/7/31 | 0.73 |
| 24 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 14,800,000 | 746.52 | 110,485,233 | 785.08 | 116,192,729 | 8.875 | 2035/2/28 | 0.70 |
| 25 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3,200,000 | 3,548.85 | 113,563,498 | 3,578.01 | 114,496,505 | 3.899 | 2027/11/16 | 0.69 |
| 26 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 5,300,000 | 2,059.65 | 109,161,669 | 2,061.89 | 109,280,420 | 1.43 | 2030/1/25 | 0.66 |
| 27 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 60,000,000 | 176.75 | 106,051,013 | 180.67 | 108,407,735 | 7.32 | 2030/11/13 | 0.66 |
| 28 | インド | 国債証券 | INDIA GOVERNMENT BOND | 60,000,000 | 176.80 | 106,081,731 | 180.10 | 108,063,450 | 7.26 | 2033/2/6 | 0.66 |
| 29 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 14,800,000 | 691.46 | 102,336,590 | 729.61 | 107,983,464 | 8.5 | 2037/1/31 | 0.65 |
| 30 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 13,000,000 | 794.60 | 103,298,286 | 822.15 | 106,880,669 | 8 | 2030/1/31 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.27 |
| 合 計 | 97.27 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,600,900 | 2,750.88 | 29,161,803,792 | 2,696.50 | 28,585,326,850 | 3.39 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 12,599,000 | 1,842.65 | 23,215,547,350 | 2,110.50 | 26,590,189,500 | 3.15 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,879,200 | 3,596.39 | 24,740,286,088 | 3,682.00 | 25,329,214,400 | 3.00 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,123,500 | 3,841.72 | 19,683,052,420 | 4,697.00 | 24,065,079,500 | 2.85 |
| 5 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,259,000 | 11,595.91 | 14,599,250,690 | 12,690.00 | 15,976,710,000 | 1.89 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,055,400 | 3,460.28 | 14,032,819,512 | 3,855.00 | 15,633,567,000 | 1.85 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,516,200 | 8,336.07 | 12,639,149,334 | 9,052.00 | 13,724,642,400 | 1.62 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 3,522,200 | 2,752.03 | 9,693,200,066 | 3,630.00 | 12,785,586,000 | 1.51 |
| 9 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,624,400 | 3,704.47 | 9,722,011,068 | 4,482.00 | 11,762,560,800 | 1.39 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 986,600 | 7,523.03 | 7,422,221,398 | 11,810.00 | 11,651,746,000 | 1.38 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 3,899,500 | 2,797.25 | 10,907,876,375 | 2,988.00 | 11,651,706,000 | 1.38 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 422,100 | 22,913.48 | 9,671,779,908 | 27,330.00 | 11,535,993,000 | 1.36 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,874,900 | 5,935.93 | 11,129,275,157 | 6,124.00 | 11,481,887,600 | 1.36 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,418,300 | 7,488.69 | 10,621,209,027 | 7,933.00 | 11,251,373,900 | 1.33 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 199,500 | 63,315.99 | 12,631,540,005 | 55,200.00 | 11,012,400,000 | 1.30 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 3,033,200 | 2,911.69 | 8,831,738,108 | 3,100.00 | 9,402,920,000 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 59,492,100 | 156.55 | 9,313,488,255 | 152.70 | 9,084,443,670 | 1.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,776,300 | 4,495.46 | 7,985,285,598 | 4,395.00 | 7,806,838,500 | 0.92 |
| 19 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,779,600 | 4,006.89 | 7,130,661,444 | 4,200.00 | 7,474,320,000 | 0.88 |
| 20 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,724,900 | 1,487.03 | 7,026,068,047 | 1,569.00 | 7,413,368,100 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 383,800 | 17,712.82 | 6,798,180,316 | 19,180.00 | 7,361,284,000 | 0.87 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 32,090,900 | 221.84 | 7,119,045,256 | 218.60 | 7,015,070,740 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 2,810,700 | 2,654.57 | 7,461,199,899 | 2,485.50 | 6,985,994,850 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 2,048,600 | 2,860.37 | 5,859,753,982 | 3,342.00 | 6,846,421,200 | 0.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,836,500 | 3,265.31 | 5,996,741,815 | 3,720.00 | 6,831,780,000 | 0.81 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 142,400 | 48,650.82 | 6,927,876,768 | 46,380.00 | 6,604,512,000 | 0.78 |
| 27 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 628,500 | 7,325.27 | 4,603,932,195 | 10,350.00 | 6,504,975,000 | 0.77 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 1,424,300 | 3,740.97 | 5,328,263,571 | 4,399.00 | 6,265,495,700 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 1,853,400 | 3,330.58 | 6,172,896,972 | 3,305.00 | 6,125,487,000 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 1,733,900 | 2,769.01 | 4,801,186,439 | 3,113.00 | 5,397,630,700 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.07 |
| 鉱業 | 0.27 | ||
| 建設業 | 2.26 | ||
| 食料品 | 2.91 | ||
| 繊維製品 | 0.39 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 4.69 | ||
| 医薬品 | 3.82 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| ゴム製品 | 0.62 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.63 | ||
| 鉄鋼 | 0.75 | ||
| 非鉄金属 | 1.05 | ||
| 金属製品 | 0.46 | ||
| 機械 | 6.12 | ||
| 電気機器 | 17.50 | ||
| 輸送用機器 | 6.81 | ||
| 精密機器 | 2.01 | ||
| その他製品 | 3.11 | ||
| 電気・ガス業 | 1.24 | ||
| 陸運業 | 2.36 | ||
| 海運業 | 0.60 | ||
| 空運業 | 0.34 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 7.68 | ||
| 卸売業 | 6.83 | ||
| 小売業 | 4.64 | ||
| 銀行業 | 9.06 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.91 | ||
| 保険業 | 3.25 | ||
| その他金融業 | 1.10 | ||
| 不動産業 | 1.81 | ||
| サービス業 | 4.37 | ||
| 合 計 | 98.56 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 7,146,700 | 16,391.07 | 117,142,065,687 | 26,781.14 | 191,396,811,116 | 5.92 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 2,068,500 | 56,741.11 | 117,369,005,619 | 76,672.92 | 158,597,942,467 | 4.91 |
| 3 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 4,399,900 | 32,467.91 | 142,855,582,852 | 31,229.97 | 137,408,786,802 | 4.25 |
| 4 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 大規模小売り | 2,797,500 | 28,768.94 | 80,481,131,720 | 34,388.08 | 96,200,665,270 | 2.97 |
| 5 | アメリカ | 株式 | META PLATFORMS INC-CLASS A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 641,600 | 86,132.37 | 55,262,530,947 | 103,857.42 | 66,634,921,891 | 2.06 |
| 6 | アメリカ | 株式 | BROADCOM INC | 半導体・半導体製造装置 | 1,308,300 | 25,431.89 | 33,272,545,142 | 45,208.40 | 59,146,152,075 | 1.83 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 1,708,500 | 23,069.09 | 39,413,545,921 | 29,359.61 | 50,160,905,132 | 1.55 |
| 8 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 1,449,100 | 23,324.26 | 33,799,186,181 | 29,495.56 | 42,742,018,315 | 1.32 |
| 9 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 847,900 | 39,423.86 | 33,427,496,459 | 47,661.38 | 40,412,088,850 | 1.25 |
| 10 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 819,000 | 36,279.36 | 29,712,797,068 | 44,761.72 | 36,659,853,348 | 1.13 |
| 11 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 金融サービス | 392,500 | 78,602.13 | 30,851,337,357 | 71,109.64 | 27,910,533,700 | 0.86 |
| 12 | アメリカ | 株式 | ELI LILLY & CO. | 医薬品 | 236,100 | 122,637.85 | 28,954,796,775 | 113,548.35 | 26,808,765,718 | 0.83 |
| 13 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 金融サービス | 505,000 | 51,224.13 | 25,868,189,504 | 52,422.44 | 26,473,334,674 | 0.81 |
| 14 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 125,290 | 140,262.33 | 17,573,467,611 | 176,907.63 | 22,164,757,965 | 0.68 |
| 15 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,266,900 | 17,529.42 | 22,208,025,492 | 16,716.74 | 21,178,439,173 | 0.65 |
| 16 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 金融サービス | 238,500 | 80,766.20 | 19,262,740,990 | 83,525.44 | 19,920,818,132 | 0.61 |
| 17 | アメリカ | 株式 | WALMART INC | 生活必需品流通・小売り | 1,290,300 | 12,779.48 | 16,489,375,260 | 14,578.97 | 18,811,245,120 | 0.58 |
| 18 | アメリカ | 株式 | ORACLE CORPORATION | ソフトウェア | 492,800 | 21,058.26 | 10,377,515,112 | 37,437.13 | 18,449,019,635 | 0.57 |
| 19 | アメリカ | 株式 | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 生活必需品流通・小売り | 129,950 | 139,250.61 | 18,095,617,379 | 138,560.71 | 18,005,965,421 | 0.55 |
| 20 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 705,800 | 24,410.73 | 17,229,094,386 | 24,986.97 | 17,635,804,414 | 0.54 |
| 21 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 291,100 | 53,524.13 | 15,580,874,550 | 55,585.03 | 16,180,802,582 | 0.50 |
| 22 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 687,700 | 25,079.18 | 17,246,957,747 | 22,838.74 | 15,706,203,699 | 0.48 |
| 23 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 2,116,000 | 6,177.49 | 13,071,571,058 | 7,164.74 | 15,160,599,150 | 0.46 |
| 24 | アメリカ | 株式 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | ソフトウェア | 627,400 | 13,045.80 | 8,184,935,650 | 23,694.74 | 14,866,084,832 | 0.46 |
| 25 | アメリカ | 株式 | ABBVIE INC | バイオテクノロジー | 518,100 | 30,541.96 | 15,823,789,801 | 28,281.02 | 14,652,396,928 | 0.45 |
| 26 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 574,662 | 24,366.50 | 14,002,503,240 | 22,940.32 | 13,182,934,999 | 0.40 |
| 27 | ドイツ | 株式 | SAP SE | ソフトウェア | 304,900 | 42,123.03 | 12,843,312,490 | 43,199.75 | 13,171,603,775 | 0.40 |
| 28 | アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO | 航空宇宙・防衛 | 312,400 | 29,846.62 | 9,324,086,619 | 40,865.63 | 12,766,424,218 | 0.39 |
| 29 | アメリカ | 株式 | ADVANCED MICRO DEVICES | 半導体・半導体製造装置 | 473,900 | 15,385.75 | 7,291,311,268 | 26,816.99 | 12,708,575,779 | 0.39 |
| 30 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 115,000 | 106,668.18 | 12,266,841,593 | 107,145.62 | 12,321,746,875 | 0.38 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.04 |
| メディア | 0.37 | ||
| 娯楽 | 1.55 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.29 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.16 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.43 | ||
| 化学 | 1.34 | ||
| 建設資材 | 0.34 | ||
| 容器・包装 | 0.19 | ||
| 金属・鉱業 | 1.16 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.05 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 2.55 | ||
| 建設関連製品 | 0.60 | ||
| 建設・土木 | 0.37 | ||
| 電気設備 | 1.32 | ||
| コングロマリット | 0.66 | ||
| 機械 | 1.64 | ||
| 商社・流通業 | 0.44 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.59 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.32 | ||
| 旅客航空輸送 | 0.08 | ||
| 海上運輸 | 0.04 | ||
| 陸上運輸 | 0.83 | ||
| 運送インフラ | 0.08 | ||
| 自動車用部品 | 0.08 | ||
| 自動車 | 1.65 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.21 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.74 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.90 | ||
| 販売 | 0.05 | ||
| 大規模小売り | 3.44 | ||
| 専門小売り | 1.46 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.72 | ||
| 飲料 | 1.12 | ||
| 食品 | 0.92 | ||
| タバコ | 0.66 | ||
| 家庭用品 | 0.80 | ||
| パーソナルケア用品 | 0.44 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 1.98 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.18 | ||
| バイオテクノロジー | 1.48 | ||
| 医薬品 | 3.76 | ||
| 銀行 | 6.42 | ||
| 金融サービス | 3.06 | ||
| 保険 | 2.97 | ||
| 情報技術サービス | 1.24 | ||
| ソフトウェア | 9.42 | ||
| 通信機器 | 0.72 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 4.57 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 0.60 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 10.51 | ||
| 各種電気通信サービス | 0.96 | ||
| 無線通信サービス | 0.20 | ||
| 電力 | 1.63 | ||
| ガス | 0.08 | ||
| 総合公益事業 | 0.71 | ||
| 水道 | 0.07 | ||
| 消費者金融 | 0.45 | ||
| 資本市場 | 3.76 | ||
| 各種消費者サービス | 0.01 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.15 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.75 | ||
| 専門サービス | 0.88 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 投資証券 | ― | ― | 1.65 |
| 合 計 | 98.26 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 3,199,000 | 4,783.43 | 15,302,217,777 | 5,803.87 | 18,566,596,125 | 10.16 |
| 2 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 836,400 | 9,413.94 | 7,873,823,500 | 10,441.98 | 8,733,672,072 | 4.78 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | ― | 8,466,000 | 683.20 | 5,784,031,524 | 743.96 | 6,298,383,985 | 3.44 |
| 4 | 香港 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 大規模小売り | 2,232,180 | 2,339.94 | 5,223,184,461 | 2,227.24 | 4,971,605,047 | 2.72 |
| 5 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | コンピュータ・周辺機器 | 614,860 | 5,918.17 | 3,638,847,513 | 7,819.01 | 4,807,602,637 | 2.63 |
| 6 | インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 735,200 | 3,234.58 | 2,378,065,238 | 3,464.11 | 2,546,819,554 | 1.39 |
| 7 | 香港 | 株式 | XIAOMI CORPORATION | コンピュータ・周辺機器 | 2,223,000 | 978.30 | 2,174,775,238 | 1,041.34 | 2,314,909,935 | 1.26 |
| 8 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 70,890 | 20,664.49 | 1,464,906,072 | 28,378.95 | 2,011,783,766 | 1.10 |
| 9 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 12,486,000 | 127.07 | 1,586,672,289 | 155.77 | 1,944,991,667 | 1.06 |
| 10 | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 石油・ガス・消耗燃料 | 790,600 | 2,358.63 | 1,864,738,060 | 2,411.27 | 1,906,350,853 | 1.04 |
| 11 | インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 684,400 | 2,376.55 | 1,626,513,340 | 2,534.90 | 1,734,888,298 | 0.95 |
| 12 | 香港 | 株式 | MEITUAN-CLASS B | ホテル・レストラン・レジャー | 646,240 | 2,678.72 | 1,731,102,102 | 2,423.14 | 1,565,935,163 | 0.85 |
| 13 | アメリカ | 株式 | PDD HOLDINGS INC ADR | 大規模小売り | 90,160 | 16,360.93 | 1,475,101,802 | 16,869.11 | 1,520,919,751 | 0.83 |
| 14 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 電子装置・機器・部品 | 1,623,649 | 740.09 | 1,201,650,667 | 861.78 | 1,399,240,413 | 0.76 |
| 15 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 197,538 | 6,659.57 | 1,315,519,277 | 6,934.50 | 1,369,827,261 | 0.75 |
| 16 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | 情報技術サービス | 431,400 | 2,579.39 | 1,112,751,613 | 2,597.49 | 1,120,557,186 | 0.61 |
| 17 | インド | 株式 | BHARTI AIRTEL LIMITED | 無線通信サービス | 333,100 | 3,162.38 | 1,053,389,035 | 3,304.74 | 1,100,810,893 | 0.60 |
| 18 | 香港 | 株式 | BYD CO LTD-H | 自動車 | 478,000 | 2,450.84 | 1,171,504,427 | 2,299.51 | 1,099,169,604 | 0.60 |
| 19 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | 大規模小売り | 21,350 | 42,349.48 | 904,161,442 | 47,095.26 | 1,005,483,865 | 0.55 |
| 20 | サウジアラビア | 株式 | AL RAJHI BANK | 銀行 | 258,500 | 3,830.52 | 990,190,460 | 3,771.49 | 974,931,458 | 0.53 |
| 21 | 香港 | 株式 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 銀行 | 8,450,000 | 104.13 | 879,962,690 | 115.07 | 972,349,950 | 0.53 |
| 22 | 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 860,500 | 885.43 | 761,920,805 | 1,070.82 | 921,445,773 | 0.50 |
| 23 | 香港 | 株式 | NETEASE, INC. | 娯楽 | 226,150 | 3,132.54 | 708,424,280 | 3,902.90 | 882,641,740 | 0.48 |
| 24 | 香港 | 株式 | BANK OF CHINA LTD-H | 銀行 | 9,120,000 | 86.03 | 784,656,557 | 87.11 | 794,457,792 | 0.43 |
| 25 | アメリカ | 株式 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 銀行 | 415,800 | 1,918.30 | 797,630,334 | 1,885.30 | 783,908,489 | 0.42 |
| 26 | 香港 | 株式 | JD.COM, INC. | 大規模小売り | 311,567 | 2,501.13 | 779,269,571 | 2,413.63 | 752,009,951 | 0.41 |
| 27 | 香港 | 株式 | TRIP.COM GROUP LTD | ホテル・レストラン・レジャー | 80,000 | 9,102.97 | 728,237,760 | 9,392.07 | 751,366,080 | 0.41 |
| 28 | サウジアラビア | 株式 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 石油・ガス・消耗燃料 | 767,940 | 998.10 | 766,485,511 | 967.41 | 742,919,286 | 0.40 |
| 29 | ブラジル | 株式 | VALE SA | 金属・鉱業 | 471,352 | 1,420.39 | 669,505,061 | 1,442.99 | 680,160,061 | 0.37 |
| 30 | 台湾 | 株式 | DELTA ELECTRONICS INC | 電子装置・機器・部品 | 254,681 | 1,884.93 | 480,058,109 | 2,663.24 | 678,279,173 | 0.37 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.89 |
| メディア | 0.03 | ||
| 娯楽 | 0.97 | ||
| 不動産管理・開発 | 1.45 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.07 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.82 | ||
| 化学 | 1.26 | ||
| 建設資材 | 0.66 | ||
| 容器・包装 | 0.02 | ||
| 金属・鉱業 | 3.28 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.08 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.82 | ||
| 建設関連製品 | 0.02 | ||
| 建設・土木 | 0.52 | ||
| 電気設備 | 1.07 | ||
| コングロマリット | 0.93 | ||
| 機械 | 0.82 | ||
| 商社・流通業 | 0.07 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.02 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.24 | ||
| 旅客航空輸送 | 0.32 | ||
| 海上運輸 | 0.30 | ||
| 陸上運輸 | 0.12 | ||
| 運送インフラ | 0.60 | ||
| 自動車用部品 | 0.50 | ||
| 自動車 | 2.80 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.34 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.62 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 2.04 | ||
| 大規模小売り | 4.76 | ||
| 専門小売り | 0.73 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 1.04 | ||
| 飲料 | 0.78 | ||
| 食品 | 1.11 | ||
| タバコ | 0.30 | ||
| 家庭用品 | 0.03 | ||
| パーソナルケア用品 | 0.47 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 0.06 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.54 | ||
| バイオテクノロジー | 0.94 | ||
| 医薬品 | 1.09 | ||
| 銀行 | 16.61 | ||
| 金融サービス | 0.95 | ||
| 保険 | 2.81 | ||
| 情報技術サービス | 1.58 | ||
| ソフトウェア | 0.15 | ||
| 通信機器 | 0.21 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 5.61 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 2.19 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 13.01 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.04 | ||
| 無線通信サービス | 1.47 | ||
| 電力 | 1.04 | ||
| ガス | 0.26 | ||
| 総合公益事業 | 0.12 | ||
| 水道 | 0.13 | ||
| 消費者金融 | 0.61 | ||
| 資本市場 | 0.83 | ||
| 各種消費者サービス | 0.11 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.63 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.47 | ||
| その他の業種 | 0.00 | ||
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 3.44 |
| 投資証券 | ― | ― | 0.07 |
| 合 計 | 95.16 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 38,968 | 131,808 | 5,136,314,017 | 138,700 | 5,404,861,600 | 7.31 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 33,736 | 118,496 | 3,997,599,948 | 122,900 | 4,146,154,400 | 5.61 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 34,109 | 98,741 | 3,367,968,707 | 110,100 | 3,755,400,900 | 5.08 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 20,932 | 142,756 | 2,988,182,825 | 159,400 | 3,336,560,800 | 4.51 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 投資証券 | 19,154 | 153,072 | 2,931,949,132 | 162,500 | 3,112,525,000 | 4.21 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 21,613 | 127,229 | 2,749,800,809 | 132,400 | 2,861,561,200 | 3.87 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 33,814 | 78,207 | 2,644,501,980 | 81,700 | 2,762,603,800 | 3.74 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 10,340 | 239,684 | 2,478,340,832 | 253,100 | 2,617,054,000 | 3.54 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 13,088 | 183,260 | 2,398,517,743 | 197,800 | 2,588,806,400 | 3.50 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 36,260 | 63,198 | 2,291,579,423 | 67,200 | 2,436,672,000 | 3.29 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 14,523 | 153,543 | 2,229,905,279 | 165,800 | 2,407,913,400 | 3.26 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 13,526 | 147,682 | 1,997,547,408 | 156,100 | 2,111,408,600 | 2.85 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 24,170 | 75,020 | 1,813,253,461 | 82,900 | 2,003,693,000 | 2.71 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 17,764 | 91,020 | 1,616,895,267 | 99,300 | 1,763,965,200 | 2.38 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 19,621 | 76,794 | 1,506,792,929 | 78,500 | 1,540,248,500 | 2.08 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 12,027 | 119,624 | 1,438,727,830 | 123,700 | 1,487,739,900 | 2.01 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 14,505 | 101,331 | 1,469,814,132 | 101,400 | 1,470,807,000 | 1.99 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 11,341 | 116,216 | 1,318,006,790 | 118,400 | 1,342,774,400 | 1.81 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 10,142 | 118,727 | 1,204,135,116 | 129,300 | 1,311,360,600 | 1.77 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 8,586 | 134,977 | 1,158,914,325 | 143,900 | 1,235,525,400 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 13,098 | 92,313 | 1,209,122,877 | 93,800 | 1,228,592,400 | 1.66 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 7,724 | 131,133 | 1,012,876,235 | 136,600 | 1,055,098,400 | 1.42 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 7,976 | 125,019 | 997,156,568 | 128,900 | 1,028,106,400 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 11,544 | 82,796 | 955,799,794 | 86,100 | 993,938,400 | 1.34 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 9,702 | 94,818 | 919,928,213 | 102,400 | 993,484,800 | 1.34 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,330 | 285,038 | 949,177,206 | 297,000 | 989,010,000 | 1.33 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 5,804 | 151,949 | 881,913,272 | 165,000 | 957,660,000 | 1.29 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 2,683 | 308,074 | 826,563,400 | 351,000 | 941,733,000 | 1.27 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 投資証券 | 12,661 | 66,925 | 847,341,096 | 73,500 | 930,583,500 | 1.26 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 4,404 | 187,976 | 827,847,845 | 196,900 | 867,147,600 | 1.17 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 96.26 |
| 合 計 | 96.26 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 265,980 | 22,478.55 | 5,978,844,825 | 24,855.50 | 6,611,068,071 | 6.96 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 397,280 | 16,264.53 | 6,461,574,230 | 16,207.32 | 6,438,844,527 | 6.78 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 41,880 | 135,164.10 | 5,660,672,554 | 119,069.80 | 4,986,643,458 | 5.25 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 135,570 | 26,391.08 | 3,577,839,723 | 26,486.84 | 3,590,821,848 | 3.78 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 386,800 | 8,489.16 | 3,283,607,736 | 8,483.85 | 3,281,556,313 | 3.45 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 131,410 | 23,970.54 | 3,149,969,299 | 24,718.06 | 3,248,201,500 | 3.42 |
| 7 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 869,900 | 3,232.54 | 2,811,993,291 | 3,364.81 | 2,927,051,177 | 3.08 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 67,620 | 45,144.27 | 3,052,655,906 | 43,121.42 | 2,915,870,657 | 3.07 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 452,700 | 4,785.12 | 2,166,225,661 | 4,859.65 | 2,199,966,588 | 2.31 |
| 10 | アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 90,910 | 22,462.57 | 2,042,072,891 | 22,309.90 | 2,028,193,245 | 2.13 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 193,350 | 9,364.22 | 1,810,572,515 | 9,931.44 | 1,920,245,316 | 2.02 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | 126,410 | 15,122.40 | 1,911,623,631 | 14,632.75 | 1,849,725,991 | 1.94 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 60,920 | 30,893.26 | 1,882,017,536 | 29,326.75 | 1,786,585,665 | 1.88 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 146,550 | 10,345.26 | 1,516,098,443 | 9,755.16 | 1,429,619,724 | 1.50 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 244,400 | 4,955.01 | 1,211,006,581 | 4,687.85 | 1,145,712,544 | 1.20 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 50,190 | 22,550.02 | 1,131,785,855 | 22,227.73 | 1,115,610,175 | 1.17 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 27,600 | 42,386.73 | 1,169,873,836 | 40,105.23 | 1,106,904,607 | 1.16 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 288,600 | 3,143.86 | 907,319,120 | 3,271.64 | 944,195,593 | 0.99 |
| 19 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 1,108,000 | 797.57 | 883,715,060 | 844.48 | 935,692,704 | 0.98 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 51,460 | 18,689.36 | 961,754,803 | 17,418.87 | 896,375,256 | 0.94 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 93,400 | 9,453.45 | 882,953,057 | 9,511.66 | 888,389,165 | 0.93 |
| 22 | オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 2,235,000 | 356.03 | 795,745,737 | 362.74 | 810,744,909 | 0.85 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 117,300 | 6,995.99 | 820,629,745 | 6,831.60 | 801,347,231 | 0.84 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 45,840 | 17,541.86 | 804,119,253 | 16,749.60 | 767,801,976 | 0.80 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 65,700 | 10,729.88 | 704,953,588 | 11,656.90 | 765,858,442 | 0.80 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 128,600 | 6,193.02 | 796,423,636 | 5,944.22 | 764,427,734 | 0.80 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 296,400 | 2,581.20 | 765,068,766 | 2,572.49 | 762,487,755 | 0.80 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 70,110 | 10,774.74 | 755,417,336 | 10,802.39 | 757,355,626 | 0.79 |
| 29 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 577,500 | 1,353.64 | 781,730,057 | 1,275.85 | 736,807,290 | 0.77 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 124,200 | 5,497.61 | 682,803,428 | 5,800.81 | 720,461,062 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.33 |
| 合 計 | 99.33 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
