野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月22日 | 2018年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,512 | 16,653 |
| 親投資信託受益証券 | 3,933,848 | 5,713,483 |
| 未収入金 | 643 | － |
| 流動資産計 | 3,945,003 | 5,730,136 |
| 資産の部合計 | 3,945,003 | 5,730,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,887 | － |
| 未払受託者報酬 | 439 | 1,031 |
| 未払委託者報酬 | 4,157 | 9,665 |
| その他未払費用 | 78 | 126 |
| 流動負債計 | 6,561 | 10,822 |
| 負債の部合計 | 6,561 | 10,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,775,027 | 5,846,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,415 | -127,083 |
| （分配準備積立金） | 30,886 | 28,017 |
| 元本等合計 | 3,938,442 | 5,719,314 |
| 純資産の部合計 | 3,938,442 | 5,719,314 |
| 負債・純資産合計 | 3,945,003 | 5,730,136 |
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