野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,288 | 44,259 |
| 親投資信託受益証券 | 11,259,476 | 29,066,294 |
| 未収入金 | 11,929 | 8,801 |
| 流動資産計 | 11,305,693 | 29,119,354 |
| 資産の部合計 | 11,305,693 | 29,119,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,389 | － |
| 未払解約金 | 10,473 | 23,523 |
| 未払受託者報酬 | 1,784 | 35 |
| 未払委託者報酬 | 16,864 | 331 |
| その他未払費用 | 143 | 2 |
| 流動負債計 | 34,653 | 23,891 |
| 負債の部合計 | 34,653 | 23,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,778,835 | 25,956,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,205 | 3,138,914 |
| （分配準備積立金） | 154,341 | 146,629 |
| 元本等合計 | 11,271,040 | 29,095,463 |
| 純資産の部合計 | 11,271,040 | 29,095,463 |
| 負債・純資産合計 | 11,305,693 | 29,119,354 |
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