野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,288 | 311,822 |
| 親投資信託受益証券 | 11,259,476 | 50,112,756 |
| 未収入金 | 11,929 | 403,158 |
| 流動資産計 | 11,305,693 | 50,827,736 |
| 資産の部合計 | 11,305,693 | 50,827,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,389 | 23,992 |
| 未払解約金 | 10,473 | 552,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,784 | 8,224 |
| 未払委託者報酬 | 16,864 | 78,075 |
| その他未払費用 | 143 | 564 |
| 流動負債計 | 34,653 | 663,521 |
| 負債の部合計 | 34,653 | 663,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,778,835 | 47,985,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 492,205 | 2,178,718 |
| （分配準備積立金） | 154,341 | 651,333 |
| 元本等合計 | 11,271,040 | 50,164,215 |
| 純資産の部合計 | 11,271,040 | 50,164,215 |
| 負債・純資産合計 | 11,305,693 | 50,827,736 |
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