野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 311,822 | 539,930 |
| 親投資信託受益証券 | 50,112,756 | 138,802,040 |
| 未収入金 | 403,158 | － |
| 流動資産計 | 50,827,736 | 139,341,970 |
| 資産の部合計 | 50,827,736 | 139,341,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,992 | 54,167 |
| 未払解約金 | 552,666 | 79,301 |
| 未払受託者報酬 | 8,224 | 25,164 |
| 未払委託者報酬 | 78,075 | 239,024 |
| その他未払費用 | 564 | 1,825 |
| 流動負債計 | 663,521 | 399,481 |
| 負債の部合計 | 663,521 | 399,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,985,497 | 108,335,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,178,718 | 30,606,746 |
| （分配準備積立金） | 651,333 | 17,974,807 |
| 元本等合計 | 50,164,215 | 138,942,489 |
| 純資産の部合計 | 50,164,215 | 138,942,489 |
| 負債・純資産合計 | 50,827,736 | 139,341,970 |
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