野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月22日 | 2022年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 539,930 | 827,474 |
| 親投資信託受益証券 | 138,802,040 | 238,212,727 |
| 流動資産計 | 139,341,970 | 239,040,201 |
| 資産の部合計 | 139,341,970 | 239,040,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,167 | 93,686 |
| 未払解約金 | 79,301 | 9,509 |
| 未払受託者報酬 | 25,164 | 46,295 |
| 未払委託者報酬 | 239,024 | 439,695 |
| その他未払費用 | 1,825 | 3,413 |
| 流動負債計 | 399,481 | 592,598 |
| 負債の部合計 | 399,481 | 592,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,335,743 | 187,373,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,606,746 | 51,074,391 |
| （分配準備積立金） | 17,974,807 | 19,914,931 |
| 元本等合計 | 138,942,489 | 238,447,603 |
| 純資産の部合計 | 138,942,489 | 238,447,603 |
| 負債・純資産合計 | 139,341,970 | 239,040,201 |
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