野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月22日 | 2024年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,700,111 | 2,576,982 |
| 親投資信託受益証券 | 428,076,122 | 734,712,198 |
| 未収入金 | 299,558 | － |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産計 | 431,075,791 | 737,289,185 |
| 資産の部合計 | 431,075,791 | 737,289,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,736 | 228,200 |
| 未払解約金 | 1,567,444 | 42,989 |
| 未払受託者報酬 | 78,399 | 142,908 |
| 未払委託者報酬 | 744,682 | 1,357,650 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 5,816 | 10,661 |
| 流動負債計 | 2,548,082 | 1,782,408 |
| 負債の部合計 | 2,548,082 | 1,782,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,472,069 | 456,401,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,055,640 | 279,105,494 |
| （分配準備積立金） | 50,667,736 | 123,664,145 |
| 元本等合計 | 428,527,709 | 735,506,777 |
| 純資産の部合計 | 428,527,709 | 735,506,777 |
| 負債・純資産合計 | 431,075,791 | 737,289,185 |
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