野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,576,982 | 3,457,493 |
| 親投資信託受益証券 | 734,712,198 | 1,028,748,595 |
| 未収入金 | － | 542,929 |
| 未収利息 | 5 | 46 |
| 流動資産計 | 737,289,185 | 1,032,749,063 |
| 資産の部合計 | 737,289,185 | 1,032,749,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 228,200 | 316,252 |
| 未払解約金 | 42,989 | 379,084 |
| 未払受託者報酬 | 142,908 | 206,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,650 | 1,960,069 |
| その他未払費用 | 10,661 | 15,414 |
| 流動負債計 | 1,782,408 | 2,877,150 |
| 負債の部合計 | 1,782,408 | 2,877,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,401,283 | 632,504,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,105,494 | 397,367,681 |
| （分配準備積立金） | 123,664,145 | 132,137,910 |
| 元本等合計 | 735,506,777 | 1,029,871,913 |
| 純資産の部合計 | 735,506,777 | 1,029,871,913 |
| 負債・純資産合計 | 737,289,185 | 1,032,749,063 |
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