野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/19 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:06

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

2026/03/19 9:06

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 6月25日至 2024年12月24日	第9期中間計算期間自 2025年 6月24日至 2025年12月23日
営業収益
受取利息	1,250	4,366
有価証券売買等損益	7,939,099	108,484,446
営業収益合計	7,940,349	108,488,812
営業費用
受託者報酬	102,738	155,383
委託者報酬	975,949	1,476,074
その他費用	7,637	11,593
営業費用合計	1,086,324	1,643,050
営業利益又は営業損失(△)	6,854,025	106,845,762
経常利益又は経常損失(△)	6,854,025	106,845,762
中間純利益又は中間純損失(△)	6,854,025	106,845,762
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△35,313	2,248,431
期首剰余金又は期首欠損金(△)	184,058,527	267,076,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,718,994	59,262,661
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,718,994	59,262,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,252,025	11,409,248
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,252,025	11,409,248
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	227,414,834	419,527,100

2026/03/19 9:06

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/19 9:06

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/03/19 9:06

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

2026/03/19 9:06

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

2026/03/19 9:06

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/19 9:06

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

2026/03/19 9:06

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/19 9:06

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/19 9:06

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/03/19 9:06

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

2026/03/19 9:06

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050

2026/03/19 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/19 9:06

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/19 9:06

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,607,883,791
国債証券	1,075,952,755,550
地方債証券	63,885,340,948
特殊債券	69,439,713,681
社債券	61,910,561,100
未収利息	1,956,115,898
前払費用	154,933,177
流動資産合計	1,279,907,304,145
資産合計	1,279,907,304,145
負債の部
流動負債
未払金	1,189,590,000
未払解約金	429,361,402
流動負債合計	1,618,951,402
負債合計	1,618,951,402
純資産の部
元本等
元本	1,105,548,002,619
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,740,350,124
元本等合計	1,278,288,352,743
純資産合計	1,278,288,352,743
負債純資産合計	1,279,907,304,145

注記表

2026/03/19 9:06

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
	(2025年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	121,832,607
コール・ローン	533,365,077
国債証券	1,115,097,728,701
派生商品評価勘定	656,262
未収入金	2,966,116,260
未収利息	10,546,648,055
前払費用	1,463,469,285
その他未収収益	4,134,278
流動資産合計	1,130,733,950,525
資産合計	1,130,733,950,525
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	407,781
未払金	113,571,198
未払解約金	176,459,842
その他未払費用	5,998,343
流動負債合計	296,437,164
負債合計	296,437,164
純資産の部
元本等
元本	339,009,549,647
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	791,427,963,714
元本等合計	1,130,437,513,361
純資産合計	1,130,437,513,361
負債純資産合計	1,130,733,950,525

注記表

2026/03/19 9:06

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

2026/03/19 9:06

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
	(2025年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	21,988,207,157
株式	932,925,985,960
派生商品評価勘定	73,643,080
未収入金	372,220
未収配当金	67,751,066
未収利息	445,571
その他未収収益	15,563,842
差入委託証拠金	246,405,373
流動資産合計	955,318,374,269
資産合計	955,318,374,269
負債の部
流動負債
未払解約金	1,178,775,012
未払利息	4,658,616
有価証券貸借取引受入金	14,672,959,866
流動負債合計	15,856,393,494
負債合計	15,856,393,494
純資産の部
元本等
元本	235,103,298,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	704,358,681,891
元本等合計	939,461,980,775
純資産合計	939,461,980,775
負債純資産合計	955,318,374,269

注記表

2026/03/19 9:06

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	30,692,871,414
コール・ローン	5,991,849,446
株式	3,648,081,817,961
投資証券	55,850,135,731
派生商品評価勘定	329,067,945
未収入金	23,847,631
未収配当金	2,013,907,687
未収利息	121,419
差入委託証拠金	21,731,084,921
流動資産合計	3,764,714,704,155
資産合計	3,764,714,704,155
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	142,034
未払金	26,994,071,539
未払解約金	251,130,281
その他未払費用	10,189,300
流動負債合計	27,255,533,154
負債合計	27,255,533,154
純資産の部
元本等
元本	400,230,460,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,337,228,710,944
元本等合計	3,737,459,171,001
純資産合計	3,737,459,171,001
負債純資産合計	3,764,714,704,155

注記表

2026/03/19 9:06

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,702,364,816
コール・ローン	263,467,309
株式	206,859,951,002
投資信託受益証券	8,007,421,898
投資証券	162,114,764
派生商品評価勘定	35,360,561
未収入金	3,907,699
未収配当金	355,505,612
未収利息	5,338
差入委託証拠金	7,157,216,582
流動資産合計	224,547,315,581
資産合計	224,547,315,581
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	179,292
未払金	57,519,259
未払解約金	52,328,359
その他未払費用	6,578,200
流動負債合計	116,605,110
負債合計	116,605,110
純資産の部
元本等
元本	81,440,614,052
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	142,990,096,419
元本等合計	224,430,710,471
純資産合計	224,430,710,471
負債純資産合計	224,547,315,581

注記表

2026/03/19 9:06

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,420,702,403
投資証券	79,187,352,700
派生商品評価勘定	52,280,410
未収入金	87,122,715
未収配当金	425,246,707
未収利息	28,789
差入委託証拠金	38,033,980
流動資産合計	81,210,767,704
資産合計	81,210,767,704
負債の部
流動負債
未払解約金	131,964,472
流動負債合計	131,964,472
負債合計	131,964,472
純資産の部
元本等
元本	25,331,838,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,746,964,645
元本等合計	81,078,803,232
純資産合計	81,078,803,232
負債純資産合計	81,210,767,704

注記表

2026/03/19 9:06

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年12月23日現在)
資産の部
流動資産
預金	322,391,775
コール・ローン	199,639,106
投資証券	103,917,970,598
派生商品評価勘定	832,343
未収入金	54,447,448
未収配当金	353,610,058
未収利息	4,045
差入委託証拠金	263,243,328
流動資産合計	105,112,138,701
資産合計	105,112,138,701
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	7,712,881
未払金	116,660,388
未払解約金	37,091,597
その他未払費用	413,700
流動負債合計	161,878,566
負債合計	161,878,566
純資産の部
元本等
元本	24,236,456,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,713,803,792
元本等合計	104,950,260,135
純資産合計	104,950,260,135
負債純資産合計	105,112,138,701

注記表

2026/03/19 9:06