野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の（分配準備積立金）の推移 - 通期
個別
- 2018年6月22日
- 50,918
- 2019年6月24日 +395.68%
- 25万
- 2020年6月22日 +178.2%
- 70万
- 2021年6月22日 +999.99%
- 1364万
- 2022年6月22日 +6.72%
- 1456万
- 2023年6月22日 +156.32%
- 3732万
- 2024年6月24日 +139.15%
- 8927万
- 2025年6月23日 +3.83%
- 9269万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2025/09/22 9:09
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2025/09/22 9:09
(a)ファンドの繰上償還条項 - #3 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2025/09/22 9:09
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/09/22 9:09
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/09/22 9:09
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2025/09/22 9:09
- #7 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2025/09/22 9:09
2017年8月31日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始 2019年10月1日 「野村資産設計ファンド(DC)2050」から「野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050」へ名称を変更 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2025/09/22 9:09
◆国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を投資対象とする別に定める親投資信託証券※(マザーファンド)を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/22 9:09
- #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/09/22 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #11 保管（連結）
- 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/09/22 9:09 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/22 9:09
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
2075年6月24日までとします(2017年8月31日設定)。
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2025/09/22 9:09 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/22 9:09
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/09/22 9:09
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 - #16 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/09/22 9:09
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/22 9:09
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2025/09/22 9:09
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2024年 9月19日 有価証券届出書 2024年 9月19日 有価証券報告書 2025年 3月19日 有価証券届出書の訂正届出書 2025年 3月19日 半期報告書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/09/22 9:09
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 - #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2025/09/22 9:09 - #21 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2025/09/22 9:09
(1)資本金の額 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/22 9:09
- #23 投資リスク（連結）
- 3【投資リスク】2025/09/22 9:09
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。2025/09/22 9:09 - #25 投資制限（連結）
- 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2025/09/22 9:09 - #26 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2025/09/22 9:09
別に定めるマザーファンドを主要投資対象とし、実質的に国内および外国(新興国を含む)の各債券、国内および外国(新興国を含む)の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)に投資を行ないます。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。 - #27 投資方針（連結）
- (1)【投資方針】2025/09/22 9:09
●2050年6月の決算日の翌日(第34計算期間開始日)をターゲットイヤー(安定運用開始時期)とし、ターゲットイヤーに近づくにしたがって、リスクを徐々に減らすことを基本とします。 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2025/09/22 9:09
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 - #29 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/09/22 9:09
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/09/22 9:09 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/09/22 9:09 - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/22 9:09
第7期自 2023年 6月23日至 2024年 6月24日 第8期自 2024年 6月25日至 2025年 6月23日 営業収益 受取利息 212 4,376 有価証券売買等損益 58,922,771 13,324,465 営業収益合計 58,922,983 13,328,841 営業費用 支払利息 60 - 受託者報酬 142,189 222,167 委託者報酬 1,350,672 2,110,474 その他費用 10,547 16,535 営業費用合計 1,503,468 2,349,176 営業利益又は営業損失(△) 57,419,515 10,979,665 経常利益又は経常損失(△) 57,419,515 10,979,665 当期純利益又は当期純損失(△) 57,419,515 10,979,665 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,952,024 △1,184 期首剰余金又は期首欠損金(△) 82,026,301 184,058,527 剰余金増加額又は欠損金減少額 56,485,018 91,249,976 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 56,485,018 91,249,976 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,800,694 19,045,290 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,800,694 19,045,290 分配金 119,589 167,706 期末剰余金又は期末欠損金(△) 184,058,527 267,076,356 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2025/09/22 9:09
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2025/09/22 9:09
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2025/09/22 9:09 - #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2025/09/22 9:09
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/09/22 9:09- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/09/22 9:09- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/09/22 9:09
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050- #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/09/22 9:09
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050
e border="0">2025年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 651,381,459 円 Ⅱ 負債総額 441,442 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 650,940,017 円 Ⅳ 発行済口数 345,778,712 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8825 円 Ⅰ 資産総額 651,381,459 円 Ⅱ 負債総額 441,442 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 650,940,017 円 Ⅳ 発行済口数 345,778,712 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8825 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
原則として、毎年6月23日から翌年6月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/22 9:09- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2025/09/22 9:09
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050- #43 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】2025/09/22 9:09
課税上は、株式投資信託として取扱われます。- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2025/09/22 9:09
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/09/22 9:09
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。- #46 運用体制（連結）
(3)【運用体制】2025/09/22 9:09
ファンドの運用体制は以下の通りです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2025/09/22 9:09
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2025/09/22 9:09 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
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2025/09/22 9:09
- #50 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/09/22 9:09
注記表(2025年 6月23日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,238,927,797 国債証券 971,424,548,350 地方債証券 62,479,940,281 特殊債券 68,640,501,864 社債券 54,456,263,800 未収利息 1,738,056,978 前払費用 118,207,788 流動資産合計 1,165,096,446,858 資産合計 1,165,096,446,858 負債の部 流動負債 未払金 289,121,000 未払解約金 533,922,068 流動負債合計 823,043,068 負債合計 823,043,068 純資産の部 元本等 元本 971,504,160,420 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 192,769,243,370 元本等合計 1,164,273,403,790 純資産合計 1,164,273,403,790 負債純資産合計 1,165,096,446,858
- #51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/09/22 9:09
注記表(単位:円) (2025年 6月23日現在) 資産の部 流動資産 預金 228,456,448 コール・ローン 406,917,225 国債証券 1,011,846,026,908 未収入金 225,872,548 未収利息 8,453,118,451 前払費用 1,960,535,606 その他未収収益 4,986,879 流動資産合計 1,023,125,914,065 資産合計 1,023,125,914,065 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,563,551 未払金 117,645,011 未払解約金 506,116,927 その他未払費用 5,718,491 流動負債合計 631,043,980 負債合計 631,043,980 純資産の部 元本等 元本 337,172,462,039 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 685,322,408,046 元本等合計 1,022,494,870,085 純資産合計 1,022,494,870,085 負債純資産合計 1,023,125,914,065
- #52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド2025/09/22 9:09
貸借対照表- #53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2025/09/22 9:09
注記表(単位:円) (2025年 6月23日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 25,830,002,999 株式 779,011,886,060 未収入金 2,095,308,000 未収配当金 4,337,317,499 未収利息 345,456 その他未収収益 81,232,694 差入委託証拠金 693,370,169 流動資産合計 812,049,462,877 資産合計 812,049,462,877 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 106,159,815 未払金 1,217,200 未払解約金 475,295,600 未払利息 6,227,899 有価証券貸借取引受入金 19,109,442,999 流動負債合計 19,698,343,513 負債合計 19,698,343,513 純資産の部 元本等 元本 248,602,055,198 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 543,749,064,166 元本等合計 792,351,119,364 純資産合計 792,351,119,364 負債純資産合計 812,049,462,877
- #54 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2025/09/22 9:09
注記表(2025年 6月23日現在) 資産の部 流動資産 預金 3,682,528,684 コール・ローン 1,188,162,436 株式 2,893,732,423,988 投資証券 52,214,406,856 派生商品評価勘定 4,516,754 未収入金 87,963,252 未収配当金 2,697,815,085 未収利息 15,890 差入委託証拠金 32,761,644,105 流動資産合計 2,986,369,477,050 資産合計 2,986,369,477,050 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 164,835,311 未払解約金 388,500,437 その他未払費用 8,257,400 流動負債合計 561,593,148 負債合計 561,593,148 純資産の部 元本等 元本 394,040,842,385 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,591,767,041,517 元本等合計 2,985,807,883,902 純資産合計 2,985,807,883,902 負債純資産合計 2,986,369,477,050
- #55 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2025/09/22 9:09
注記表(2025年 6月23日現在) 資産の部 流動資産 預金 1,153,946,901 コール・ローン 89,822,592 株式 154,165,940,963 新株予約権証券 4,147,638 投資信託受益証券 5,612,398,855 投資証券 130,960,096 派生商品評価勘定 157,488 未収入金 48,810,427 未収配当金 488,898,436 未収利息 1,201 差入委託証拠金 5,228,305,787 流動資産合計 166,923,390,384 資産合計 166,923,390,384 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 124,320,633 未払解約金 35,523,132 その他未払費用 5,348,300 流動負債合計 165,192,065 負債合計 165,192,065 純資産の部 元本等 元本 76,290,858,142 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 90,467,340,177 元本等合計 166,758,198,319 純資産合計 166,758,198,319 負債純資産合計 166,923,390,384
- #56 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表2025/09/22 9:09
注記表(2025年 6月23日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,351,614,908 投資証券 69,202,735,800 派生商品評価勘定 39,733,320 未収入金 2,998,683 未収配当金 403,013,198 未収利息 18,076 差入委託証拠金 39,513,457 流動資産合計 71,039,627,442 資産合計 71,039,627,442 負債の部 流動負債 未払解約金 24,349,595 流動負債合計 24,349,595 負債合計 24,349,595 純資産の部 元本等 元本 25,472,559,853 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 45,542,717,994 元本等合計 71,015,277,847 純資産合計 71,015,277,847 負債純資産合計 71,039,627,442
- #57 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表2025/09/22 9:09
注記表(2025年 6月23日現在) 資産の部 流動資産 預金 410,015,241 コール・ローン 32,017,791 投資証券 90,663,620,448 派生商品評価勘定 84,970 未収入金 225,441,412 未収配当金 317,514,795 未収利息 428 差入委託証拠金 209,489,146 流動資産合計 91,858,184,231 資産合計 91,858,184,231 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,475,255 未払金 421,811,535 未払解約金 3,359,218 その他未払費用 496,700 流動負債合計 427,142,708 負債合計 427,142,708 純資産の部 元本等 元本 23,151,087,104 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 68,279,954,419 元本等合計 91,431,041,523 純資産合計 91,431,041,523 負債純資産合計 91,858,184,231
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