有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/03/19 9:09
◇ 中間損益計算書2024年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 短期借入金 28,300
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/03/19 9:09
注記表(2024年12月24日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 683,647,194
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/03/19 9:09
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 585,672
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/03/19 9:09
注記表(2024年12月24日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 5,202,733
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/03/19 9:09
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 15,458,910
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/03/19 9:09
注記表(2024年12月24日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 755,184,538
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/03/19 9:09
注記表(2024年12月24日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 58,072,284
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/03/19 9:09
注記表(2024年12月24日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 309,747,948
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/03/19 9:09
注記表(2024年12月24日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 16,319,693
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