野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,351,681 | 550,304 |
| 親投資信託受益証券 | 422,811,059 | 515,181,201 |
| 未収入金 | 154,174 | － |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 424,316,917 | 515,731,508 |
| 資産の部合計 | 424,316,917 | 515,731,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,589 | － |
| 未払解約金 | 98,093 | 34,982 |
| 未払受託者報酬 | 81,480 | 618 |
| 未払委託者報酬 | 774,021 | 5,872 |
| その他未払費用 | 6,053 | 46 |
| 流動負債計 | 1,079,236 | 41,518 |
| 負債の部合計 | 1,079,236 | 41,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,179,154 | 288,275,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,058,527 | 227,414,834 |
| （分配準備積立金） | 89,272,728 | 84,955,045 |
| 元本等合計 | 423,237,681 | 515,689,990 |
| 純資産の部合計 | 423,237,681 | 515,689,990 |
| 負債・純資産合計 | 424,316,917 | 515,731,508 |
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