野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月24日 | 2025年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,155,625 | 999,761 |
| 親投資信託受益証券 | 601,875,484 | 801,560,847 |
| 未収入金 | 70,380 | 76,476 |
| 未収利息 | 28 | 20 |
| 流動資産計 | 604,101,517 | 802,637,104 |
| 資産の部合計 | 604,101,517 | 802,637,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,706 | － |
| 未払解約金 | 174,632 | 267,179 |
| 未払受託者報酬 | 120,047 | 965 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,397 | 9,164 |
| その他未払費用 | 8,944 | 72 |
| 流動負債計 | 1,611,726 | 277,380 |
| 負債の部合計 | 1,611,726 | 277,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,413,435 | 382,832,624 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,076,356 | 419,527,100 |
| （分配準備積立金） | 92,690,284 | 89,087,732 |
| 元本等合計 | 602,489,791 | 802,359,724 |
| 純資産の部合計 | 602,489,791 | 802,359,724 |
| 負債・純資産合計 | 604,101,517 | 802,637,104 |
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