有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/03/19 9:06
◇ 中間損益計算書2025年9月30日現在 (負債の部) 流動負債 短期借入金 44,300
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/03/19 9:06
注記表(2025年12月23日現在) 負債の部 流動負債 未払金 1,189,590,000
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/03/19 9:06
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 407,781
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/03/19 9:06
注記表(2025年12月23日現在) 負債の部 流動負債 未払金 14,772,980
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/03/19 9:06
注記表(単位:円) 負債の部 流動負債 未払解約金 1,178,775,012
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/03/19 9:06
注記表(2025年12月23日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 142,034
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2026/03/19 9:06
注記表(2025年12月23日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 179,292
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2026/03/19 9:06
注記表(2025年12月23日現在) 負債の部 流動負債 未払解約金 131,964,472
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2026/03/19 9:06
注記表(2025年12月23日現在) 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 7,712,881
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