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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2020年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,056,615,660
コール・ローン	46,547,774
株式	36,768,207,231
投資信託受益証券	1,494,697,466
投資証券	36,001,813
派生商品評価勘定	13,247,536
未収入金	2,357,091
未収配当金	100,369,436
差入委託証拠金	479,824,645
流動資産合計	39,997,868,652
資産合計	39,997,868,652
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,948,592
未払金	67,235,167
未払解約金	6,055,346
未払利息	55
その他未払費用	1,821,500
流動負債合計	87,060,660
負債合計	87,060,660
純資産の部
元本等
元本	33,700,514,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,210,293,856
元本等合計	39,910,807,992
純資産合計	39,910,807,992
負債純資産合計	39,997,868,652

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1843円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,843円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月25日
至 2020年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 6月22日現在
期首	2019年 6月25日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	30,998,359,536円
同期中における追加設定元本額	7,580,875,598円
同期中における一部解約元本額	4,878,720,998円
期末元本額	33,700,514,136円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	29,311,940円
野村資産設計ファンド2020	32,999,864円
野村資産設計ファンド2025	54,689,558円
野村資産設計ファンド2030	67,480,419円
野村資産設計ファンド2035	52,250,484円
野村資産設計ファンド2040	108,819,684円
野村資産設計ファンド2045	16,625,071円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,673,397,458円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	322,471,219円
野村資産設計ファンド2050	26,949,751円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	9,003,956円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	4,188,704円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	3,319,110円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,112,648円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,284,998円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,561,259円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	8,326,335円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,675,437円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	9,273,081円
野村つみたて外国株投信	1,809,139,338円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	573,234,031円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,328,433,620円
世界6資産分散ファンド	175,441,502円
野村資産設計ファンド2060	10,005,192円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	507,023,069円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	11,865,740円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	442,688,085円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	106,995円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	24,397,709,888円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	6,491,750円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	4,891,370円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	4,624,512円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	2,118,068円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	12,600	11.31	142,506.00
		INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	57,700	0.66	38,428.20
		LUKOIL PJSC-SPON ADR	25,390	78.50	1,993,115.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	5,790	151.90	879,501.00
		PJSC GAZPROM-ADR	361,800	5.57	2,015,226.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	72,800	5.35	389,916.80
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	85,200	5.57	474,564.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	14,000	50.00	700,000.00
		YPF S.A. -SPONSORED ADR	10,600	5.57	59,042.00
		PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	7,010	12.96	90,849.60
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	7,400	26.54	196,396.00
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	9,600	8.65	83,040.00
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	10,700	7.41	79,287.00
		NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	7,370	20.04	147,694.80
		PJSC ALROSA	176,000	0.92	162,615.20
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	38,300	27.20	1,041,760.00
		POLYUS PJSC-REG S-GDR	3,960	79.15	313,434.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	12.50	197,500.00
		SOUTHERN COPPER CORP	6,300	37.80	238,140.00
		BEST INC - ADR	8,600	4.86	41,796.00
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	24,100	38.64	931,224.00
		DP WORLD PLC	11,000	16.23	178,530.00
		NIO INC ADR	56,000	7.34	411,040.00
		HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	8,800	37.40	329,120.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	21,500	51.31	1,103,165.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	116,350	220.64	25,671,464.00
		BAOZUN INC-SPN ADR	2,300	40.52	93,196.00
		JD.COM INC-ADR	52,690	58.64	3,089,741.60
		PINDUODUO INC ADR	15,500	87.58	1,357,490.00
		TRIP.COM GROUP LTD-ADR	28,300	26.00	735,800.00
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	25,500	21.19	540,345.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	25,900	12.59	326,081.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	8,500	32.62	277,270.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	4,000	15.05	60,200.00
		ZAI LAB LTD - ADR	3,370	80.85	272,464.50
		HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - ADR	3,890	23.61	91,842.90
		BANCO DE CHILE-ADR	14,300	18.45	263,835.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	8,400	17.17	144,228.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	7,330	27.40	200,842.00
		CREDICORP LTD	4,350	147.93	643,495.50
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	673,300	2.97	2,005,188.39
		STATE BANK OF INDIA-GDR	11,070	24.20	267,894.00
		VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	87,890	0.99	87,011.10
		GDS HOLDINGS LTD-ADR	4,340	75.16	326,194.40
		GLOBANT SA	1,850	143.76	265,956.00
		TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	5,300	9.48	50,244.00
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	28,650	9.19	263,293.50
		ENEL AMERICAS S.A-ADR	38,500	7.57	291,445.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.69	158,301.00
		INTER RAO UES PJSC	2,280,000	0.07	162,108.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	85,170	1.66	141,737.35
		NOAH HLDS LTD ADR	1,500	25.48	38,220.00
		GSX TECHEDU INC- ADR	5,000	57.81	289,050.00
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	8,600	136.90	1,177,340.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	23,280	67.05	1,560,924.00
		51JOB INC-ADR	2,210	71.14	157,219.40
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.77	68,277.79
		BILIBILI INC-SPONSORED ADR	6,300	44.72	281,736.00
		HUYA INC-ADR	2,700	20.22	54,594.00
		IQIYI INC-ADR	14,300	24.46	349,778.00
		NETEASE INC-ADR	4,980	413.21	2,057,785.80
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	23,500	13.58	319,130.00
		58.COM INC-ADR	5,780	54.50	315,010.00
		AUTOHOME INC-ADR	3,860	80.54	310,884.40
	BAIDU INC - SPON ADR	16,740	123.08	2,060,359.20
	JOYY INC	3,160	97.23	307,246.80
	MOMO INC-SPON ADR	8,800	19.97	175,736.00
	SINA CORP	4,150	35.90	148,985.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,400	34.88	118,592.00
小計	銘柄数:69			59,816,427.23
				(6,386,599,935)
	組入時価比率:16.0%			17.5%
メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	60,458	35.41	2,140,817.78
	CEMEX SAB - CPO	829,985	6.35	5,270,404.75
	GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	186,983	53.23	9,953,105.09
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	8,410	217.85	1,832,118.50
	ALFA S.A.B.-A	172,100	13.07	2,249,347.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	34,900	48.20	1,682,180.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	14,300	264.50	3,782,350.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	21,400	164.37	3,517,518.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	12,900	163.32	2,106,828.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	341,000	54.98	18,748,180.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	26,100	100.45	2,621,745.00
	BECLE SAB DE CV	25,000	42.65	1,066,250.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	32,495	106.29	3,453,893.55
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	116,200	148.00	17,197,600.00
	GRUMA S.A.B.-B	13,400	246.53	3,303,502.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	101,000	37.83	3,820,830.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	95,000	34.80	3,306,000.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	167,300	85.89	14,369,397.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	140,200	17.59	2,466,118.00
	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	2,041,000	15.20	31,023,200.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	38,700	64.54	2,497,698.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	153,400	26.14	4,009,876.00
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	23,100	66.92	1,545,852.00
小計	銘柄数:23			141,964,810.67
				(670,073,906)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
レアル	COSAN SA	9,100	70.54	641,914.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	223,400	22.28	4,977,352.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	287,700	21.47	6,176,919.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	48,000	18.66	895,680.00
	BRASKEM SA-PREF A	12,100	25.70	310,970.00
	KLABIN SA-UNIT	42,700	20.51	875,777.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	46,200	11.21	517,902.00
	GERDAU SA PFD NPV	74,500	15.45	1,151,025.00
	VALE SA	226,421	55.17	12,491,646.57
	SUZANO SA	39,060	39.50	1,542,870.00
	WEG SA	51,924	46.21	2,399,408.04
	LOCALIZA RENT A CAR	37,760	41.90	1,582,144.00
	RUMO SA	70,600	23.83	1,682,398.00
	CCR SA	75,600	15.00	1,134,000.00
	B2W CIA DIGITAL	13,500	104.00	1,404,000.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	50,492	32.93	1,662,701.56
	LOJAS RENNER S.A.	49,595	43.91	2,177,716.45
	MAGAZINE LUIZA SA	46,000	71.40	3,284,400.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	43,600	22.22	968,792.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	29,600	19.81	586,376.00
	CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICIAO	11,103	68.42	759,667.26
	RAIA DROGASIL SA	11,900	114.23	1,359,337.00
	AMBEV SA	308,956	13.84	4,275,951.04
	BRF SA	39,700	22.45	891,265.00
	JBS SA	74,600	22.36	1,668,056.00
	NATURA &CO HOLDING SA	40,900	42.23	1,727,207.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	13,900	62.81	873,059.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	30,300	64.67	1,959,501.00
	HYPERA SA	23,900	34.37	821,443.00
	BANCO BRADESCO S.A.	73,954	19.99	1,478,340.46
	BANCO BRADESCO SA - PREF	267,536	22.36	5,982,104.96
	BANCO DO BRASIL SA	53,600	33.94	1,819,184.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	24,400	31.34	764,696.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	294,291	28.09	8,266,634.19
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	284,017	10.41	2,956,616.97
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	44,100	28.79	1,269,639.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	44,700	10.39	464,433.00
	PORTO SEGURO SA	7,000	54.42	380,940.00
	SUL AMERICA SA - UNITS	18,149	45.06	817,793.94
	CIELO SA	73,763	5.70	420,449.10
	TELEFONICA BRASIL-PREF	26,805	50.40	1,350,972.00
	TIM PARTICIPACOES SA	46,552	14.48	674,072.96
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	18,000	31.60	568,800.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	16,500	30.79	508,035.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	60,029	11.38	683,130.02
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	8,600	65.90	566,740.00
	CPFL ENERGIA SA	19,300	32.18	621,074.00
	ENERGISA SA-UNITS	10,200	48.85	498,270.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	50,000	22.15	1,107,500.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	21,300	57.66	1,228,158.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	124,433	51.00	6,346,083.00
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,100	72.00	1,159,200.00
	COGNA EDUCACAO	103,956	6.31	655,962.36
	ENGIE BRASIL SA	12,000	43.25	519,000.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	46,700	10.72	500,624.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,600	22.03	387,728.00
小計	銘柄数:56			102,795,658.88
				(2,066,192,743)
	組入時価比率:5.2%			5.6%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	25,900	5,701.00	147,655,900.00
	EMPRESAS CMPC SA	71,951	1,775.00	127,713,025.00
	S.A.C.I. FALABELLA	50,200	2,510.00	126,002,000.00
	CENCOSUD SA	80,738	1,182.00	95,432,316.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	28,800	2,052.80	59,120,640.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	3,085	27,960.00	86,256,600.00
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	8,972	5,505.00	49,390,860.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	216,000	266.00	57,456,000.00
	COLBUN SA	471,000	126.10	59,393,100.00
	CENCOSUD SHOPPING SA	23,000	1,595.00	36,685,000.00
小計	銘柄数:10			845,105,441.00
				(110,624,302)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	15,900	27,380.00	435,342,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	13,000	19,300.00	250,900,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	18,860.00	637,468,000.00
小計	銘柄数:3			1,323,710,000.00
				(37,725,735)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	3,800	13.93	52,934.00
	FF GROUP	2,030	0.96	1,948.80
	OPAP SA	13,190	8.91	117,522.90
	JUMBO SA	6,732	16.50	111,078.00
	HELLENIC TELECOM	12,600	12.16	153,216.00
小計	銘柄数:5			436,699.70
				(52,128,843)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
英ポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	15,000	15.30	229,500.00
小計	銘柄数:1			229,500.00
				(30,243,510)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	8,300	88.40	733,720.00
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	61,000	8.32	507,520.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	20,730	32.72	678,285.60
	KOC HLDGS	53,000	17.26	914,780.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,186	12.52	402,968.72
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,660	19.27	186,148.20
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	3,320	69.35	230,242.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	30,000	67.45	2,023,500.00
	ANADOLU EFES BIRACTLIK VE MALT SANAYII	12,740	20.60	262,444.00
	AKBANK T.A.S	205,000	5.99	1,227,950.00
	TURKIYE GARANTI BANKASI	142,160	8.33	1,184,192.80
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	91,800	5.30	486,540.00
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	190,000	2.39	454,100.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	40,000	9.20	368,000.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	77,000	16.95	1,305,150.00
小計	銘柄数:15			10,965,541.32
				(170,952,789)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	581.00	2,934,050.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	55.60	2,335,200.00
	CEZ AS	8,500	488.00	4,148,000.00
小計	銘柄数:3			9,417,250.00
				(42,189,280)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	25,000	1,914.00	47,850,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	7,200	6,930.00	49,896,000.00
	OTP BANK NYRT	14,400	11,440.00	164,736,000.00
小計	銘柄数:3			262,482,000.00
				(90,530,041)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	GRUPA LOTOS SA	6,800	60.40	410,720.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	18,800	66.24	1,245,312.00
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	97,770	4.52	442,409.25
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	9,900	87.90	870,210.00
	LPP SA	94	6,825.00	641,550.00
	DINO POLSKA SA	2,390	202.80	484,692.00
	BANK PEKAO SA	10,520	54.94	577,968.80
	MBANK	900	242.40	218,160.00
	PKO BANK POLSKI SA	56,200	23.00	1,292,600.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	1,550	181.30	281,015.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	37,500	29.68	1,113,000.00
	ORANGE POLSKA SA	39,150	6.36	249,189.75
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	51,730	8.07	417,564.56
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	27.68	523,152.00
	CD PROJEKT RED SA	4,080	392.70	1,602,216.00
小計	銘柄数:15			10,369,759.36
				(277,079,970)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.05	19,451.00
	LEGEND HLDS CORP-RTS	18,100	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	100,000	7.35	735,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,434,900	3.43	4,921,707.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	231,000	12.88	2,975,280.00
	CNOOC LTD	1,082,000	8.93	9,662,260.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	66,000	4.00	264,000.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,400,000	2.79	3,906,000.00
	YANZHOU COAL MINING-H	96,000	6.65	638,400.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	206,000	2.09	430,540.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	77,000	53.00	4,081,000.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	235,000	8.70	2,044,500.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	152,000	9.79	1,488,080.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	210,000	1.52	319,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	104,000	3.60	374,400.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	180,000	2.65	477,000.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	7.59	743,820.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	57,000	8.41	479,370.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	347,000	3.35	1,162,450.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	78,000	4.41	343,980.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	7.13	720,130.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.73	753,460.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	10.90	1,002,800.00
	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	299,000	4.66	1,393,340.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	5.24	913,856.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	94,000	34.75	3,266,500.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	230,000	4.17	959,100.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	135,000	6.88	928,800.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	153,250	4.83	740,197.50
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	3.55	253,825.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	126,000	2.33	293,580.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	39,984	7.80	311,875.20
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	36,300	21.75	789,525.00
	CITIC LTD	362,000	7.84	2,838,080.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	165,940	10.04	1,666,037.60
	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	30,000	12.60	378,000.00
	CRRC CORP LTD-H	275,350	3.60	991,260.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	32,000	15.14	484,480.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	37,500	20.65	774,375.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	117,800	14.70	1,731,660.00
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	61,000	6.18	376,980.00
	BOC AVIATION LTD	11,300	50.35	568,955.00
	A-LIVING SERVICES CO LTD	33,000	43.15	1,423,950.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	281,000	4.14	1,163,340.00
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	79,000	37.25	2,942,750.00
	GREENTOWN SER	60,000	9.80	588,000.00
	AIR CHINA LIMITED-H	102,000	4.98	507,960.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	76,000	2.95	224,200.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	106,000	3.67	389,020.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	140,000	2.35	329,000.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	98,000	5.23	512,540.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	82,000	9.57	784,740.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	4.25	433,500.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	9.46	643,280.00
	SHENZHEN EXPRESSWAY-H	32,000	8.05	257,600.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	79,000	12.98	1,025,420.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	5.83	664,620.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	39,200	19.20	752,640.00
	BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED	96,000	3.76	360,960.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,000	7.54	1,643,720.00
	BYD CO LTD-H	44,000	59.85	2,633,400.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	184,000	5.06	931,040.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	344,000	12.52	4,306,880.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	238,000	5.36	1,275,680.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	199,890	6.47	1,293,288.30
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	87,000	24.85	2,161,950.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	70,000	71.40	4,998,000.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	204,000	2.22	452,880.00
	LI NING CO LTD	136,000	25.65	3,488,400.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	50,100	97.65	4,892,265.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	51,000	34.80	1,774,800.00
	MEITUAN DIANPING B	218,900	174.00	38,088,600.00
	TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD	54,800	14.04	769,392.00
	GOME RETAIL HODINGS LTD	523,360	1.35	706,536.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	77,000	10.20	785,400.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	29,500	42.00	1,239,000.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	149,000	12.98	1,934,020.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	7,000	82.29	576,030.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	93,333	44.15	4,120,651.95
	TSING TAO BREWERY CO-H	24,000	55.15	1,323,600.00
	CHINA FEIHE LTD	58,000	15.98	926,840.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	180,000	30.45	5,481,000.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	111,500	4.61	514,015.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	118,000	12.20	1,439,600.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	70,000	8.15	570,500.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	364,000	6.20	2,256,800.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	28,000	74.10	2,074,800.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	26.50	609,500.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	44,500	61.15	2,721,175.00
	AK MEDICAL HOLDINGS LTD	24,000	23.85	572,400.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	160,000	15.52	2,483,200.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	50,900	13.56	690,204.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	87,200	20.40	1,778,880.00
	3SBIO,INC	77,000	10.16	782,320.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	58,500	49.50	2,895,750.00
	CANSINO BIOLOGICS INC	3,800	185.30	704,140.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,000	9.95	805,950.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	93,000	4.51	419,430.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	124,000	3.62	448,880.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	367,200	13.92	5,111,424.00
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	30,000	39.40	1,182,000.00
	LUYE PHARMA GROUP LTD	62,500	5.19	324,375.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	34,500	27.60	952,200.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	411,000	14.82	6,091,020.00
	SSY GROUP LTD	82,000	5.51	451,820.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,638,000	3.13	5,126,940.00
	BANK OF CHINA LTD-H	4,841,000	2.91	14,087,310.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	597,790	4.82	2,881,347.80
	CHINA CITIC BANK-H	560,000	3.46	1,937,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	5,925,000	6.26	37,090,500.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	3.00	771,000.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	235,692	36.25	8,543,835.00
	CHINA MINSHENG BANKING-H	374,800	5.44	2,038,912.00
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	137,000	3.15	431,550.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,719,000	5.18	19,264,420.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	640,000	4.61	2,950,400.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.67	1,027,180.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	445,000	16.04	7,137,800.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	172,200	21.50	3,702,300.00
	CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	308,000	0.87	267,960.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	12.84	1,328,580.48
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	59,100	26.80	1,583,880.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	587,000	2.49	1,461,630.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	434,420	7.37	3,201,675.40
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	369,500	79.15	29,245,925.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	25,000	33.65	841,250.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	66,000	14.76	974,160.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	142,000	15.88	2,254,960.00
	KINGSOFT CORP LTD	54,000	30.20	1,630,800.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	33,000	17.34	572,220.00
	ZTE CORP-H	47,252	27.05	1,278,166.60
	LEGEND HLDS CORP	18,100	8.96	162,176.00
	LENOVO GROUP LTD	498,000	4.28	2,131,440.00
	XIAOMI CORPORATION	628,000	12.90	8,101,200.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	45,000	46.45	2,090,250.00
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	80,000	3.37	269,600.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	43,000	20.95	900,850.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	58,500	8.03	469,755.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	41,900	114.10	4,780,790.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	26,000	21.10	548,600.00
	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	192,000	22.90	4,396,800.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	262,000	6.85	1,794,700.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	866,000	2.29	1,983,140.00
	CHINA TOWER CORP LTD	2,790,000	1.51	4,212,900.00
	CHINA UNICOM HONGKONG LTD	378,000	4.45	1,682,100.00
	CHINA MOBILE LTD	376,500	54.25	20,425,125.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	36,000	27.40	986,400.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	153,000	28.20	4,314,600.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	56,000	40.90	2,290,400.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	49,600	91.75	4,550,800.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	186,000	5.11	950,460.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	3.15	1,275,750.00
	GUANGDONG INVESTMENT	184,000	13.94	2,564,960.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	1.48	917,600.00
	CHINA EVERBRIGHT LTD	48,000	11.28	541,440.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.05	1,077,300.00
	CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	592,000	0.80	473,600.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	92,400	14.58	1,347,192.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	123,000	15.24	1,874,520.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	8.77	724,402.00
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	62,000	11.62	720,440.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	173,600	6.45	1,119,720.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	102,000	13.10	1,336,200.00
	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	46,000	14.90	685,400.00
	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	25,000	12.90	322,500.00
	CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	76,000	7.09	538,840.00
	KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	15,000	33.85	507,750.00
	CGN POWER CO LTD-H	627,000	1.71	1,072,170.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	218,000	4.48	976,640.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	240,000	1.51	362,400.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	150,000	9.07	1,360,500.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	238,000	3.02	718,760.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	232,000	22.05	5,115,600.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	23,200	112.70	2,614,640.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	56,000	16.24	909,440.00
	WUXI APPTEC CO LTD	13,384	96.90	1,296,909.60
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	58,500	138.60	8,108,100.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	94,000	9.32	876,080.00
	CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	98,000	9.93	973,140.00
	CHINA EVERGRANDE GROUP	126,000	20.55	2,589,300.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	330,000	5.65	1,864,500.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	244,000	25.30	6,173,200.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	85,000	8.26	702,100.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	208,444	31.40	6,545,141.60
	CHINA VANKE CO LTD-H	99,300	25.50	2,532,150.00
	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	196,000	6.42	1,258,320.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	494,380	10.02	4,953,687.60
	GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	80,000	9.31	744,800.00
	KAISA GROUP HLDS LTD	115,000	3.26	374,900.00
	KWG GROUP HOLDINGS LTD	68,500	12.82	878,170.00
	LOGAN GROUP CO LTD	74,000	14.26	1,055,240.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	116,500	37.75	4,397,875.00
	POLY PROPERTY DEVELOPMENT CO	7,400	82.65	611,610.00
	SEAZEN GROUP LTD	168,000	7.33	1,231,440.00
	SHENZHEN INVESTMENT LTD	176,000	2.37	417,120.00
	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	72,000	33.35	2,401,200.00
	SHUI ON LAND LTD	197,000	1.40	275,800.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	146,000	1.94	283,240.00
	SOHO CHINA LTD	106,000	2.86	303,160.00
	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	165,000	35.05	5,783,250.00
	WHARF(HOLDING)	94,000	17.12	1,609,280.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	370,000	1.43	529,100.00
	YUZHOU PROPERTIES CO LTD	91,000	3.53	321,230.00
	ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	67,000	4.99	334,330.00
	CHINA LITERATURE LTD	20,800	52.50	1,092,000.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	870,000	1.09	948,300.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	355,400	460.40	163,626,160.00
小計	銘柄数:208			664,813,516.63
				(9,161,130,259)
	組入時価比率:23.0%			25.0%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	219,344	3.56	780,864.64
	PETRONAS DAGANGAN BHD	14,500	22.16	321,320.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	144,000	6.27	902,880.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	81,100	4.65	377,115.00
	GAMUDA BERHAD	100,200	3.55	355,710.00
	IJM CORP	152,600	1.81	276,206.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	33,800	9.00	304,200.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.14	470,800.00
	MISC BHD	99,960	7.72	771,691.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	56,460	5.65	318,999.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	51,400	3.70	190,180.00
	GENTING BHD	112,000	4.34	486,080.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.74	627,460.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA BERHAD	9,500	22.90	217,550.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	7,700	32.60	251,020.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,600	10.00	146,000.00
	IOI CORP	162,000	4.40	712,800.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	26,400	22.22	586,608.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	4,400	139.00	611,600.00
	PPB GROUP BERHAD	35,040	17.30	606,192.00
	QL RESOURCES BHD	40,000	9.80	392,000.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	144,300	5.05	728,715.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	93,000	12.08	1,123,440.00
	TOP GLOVE CORP BHD	99,000	15.40	1,524,600.00
	IHH HEALTHCARE BHD	156,000	5.40	842,400.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.12	390,000.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	416,000	3.68	1,530,880.00
	HONG LEONG BANK	37,460	14.42	540,173.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	14.02	188,176.44
	MALAYAN BANKING	246,000	7.66	1,884,360.00
	PUBLIC BANK BHD	172,660	16.58	2,862,702.80
	RHB BANK BHD	125,023	4.80	600,110.40
	TELEKOM MALAYSIA	62,000	3.91	242,420.00
	AXIATA GROUP BERHAD	195,000	3.46	674,700.00
	DIGI.COM BERHAD	186,000	4.29	797,940.00
	MAXIS BHD	146,200	5.45	796,790.00
	TENAGA NASIONAL	147,000	11.80	1,734,600.00
	PETRONAS GAS BERHAD	41,500	17.12	710,480.00
	YTL CORPORATION	210,847	0.81	170,786.07
小計	銘柄数:39			27,050,549.75
				(675,181,721)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
バーツ	IRPC PCL - NVDR	900,000	2.78	2,502,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	86,400	95.50	8,251,200.00
	PTT PCL-NVDR	681,000	38.25	26,048,250.00
	THAI OIL PCL-NVDR	83,000	46.25	3,838,750.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	110,967	29.00	3,218,043.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	151,994	46.75	7,105,719.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	50,600	358.00	18,114,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	476,000	11.60	5,521,600.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	250,000	61.50	15,375,000.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	447,100	9.90	4,426,290.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	290,000	4.56	1,322,400.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	163,000	22.10	3,602,300.00
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	86,025	34.25	2,946,356.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	354,597	16.00	5,673,552.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	39.50	2,911,150.00
	CP ALL PCL-NVDR	375,000	69.00	25,875,000.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	33,000	41.50	1,369,500.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	279,000	32.25	8,997,750.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	199,800	12.60	2,517,480.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	547,000	22.20	12,143,400.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,200	117.50	3,783,500.00
	BANGKOK BANK(F)	28,600	116.50	3,331,900.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	37,300	95.75	3,571,475.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	72,000	95.25	6,858,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	10.80	2,884,140.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	50,800	77.25	3,924,300.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,098,957	1.10	1,208,852.70
	TRUE CORP PCL-NVDR	920,000	3.68	3,385,600.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	74,200	190.00	14,098,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	56.50	7,910,000.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	43,000	41.50	1,784,500.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	35,000	31.75	1,111,250.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	55.00	2,695,000.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	32,000	57.25	1,832,000.00
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	80,000	25.50	2,040,000.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	34,000	53.25	1,810,500.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	17,300	258.00	4,463,400.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	95,000	40.75	3,871,250.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	77.25	4,557,750.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	165,000	36.25	5,981,250.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	43,000	64.50	2,773,500.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	133,900	51.00	6,828,900.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	620,000	7.75	4,805,000.00
小計	銘柄数:43			257,270,608.45
				(887,583,599)
	組入時価比率:2.2%			2.4%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	50.00	7,300,000.00
	AYALA CORPORATION	15,402	808.50	12,452,517.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	5,465	474.00	2,590,410.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	173,700	63.25	10,986,525.00
	SM INVESTMENTS CORP	13,300	949.00	12,621,700.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	69,000	98.00	6,762,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	24,400	150.00	3,660,000.00
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	65,000	45.40	2,951,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	67,000	129.50	8,676,500.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	53,599	72.60	3,891,287.40
	BDO UNIBANK INC	124,998	100.00	12,499,800.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	127,695	38.60	4,929,027.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	747,800	3.79	2,834,162.00
	GLOBE TELECOM INC	2,070	2,154.00	4,458,780.00
	PLDT INC	4,970	1,231.00	6,118,070.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	265.00	4,478,500.00
	ABOITIZ POWER CORP	76,700	27.80	2,132,260.00
	AYALA LAND LTD	499,000	36.30	18,113,700.00
	MEGAWORLD CORP	910,000	3.27	2,975,700.00
	ROBINSONS LAND CO	132,000	18.24	2,407,680.00
	SM PRIME HLDGS	652,975	31.45	20,536,063.75
小計	銘柄数:21			153,375,682.15
				(326,690,202)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
ルピア	ADARO ENERGY PT	839,200	1,040.00	872,768,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	99,150	17,850.00	1,769,827,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,660,000	1,160.00	1,925,600,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	64,000	12,250.00	784,000,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	176,000	9,500.00	1,672,000,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	148,600	5,800.00	861,880,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,335,000	4,890.00	6,528,150,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	300,000	1,500.00	450,000,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	8,925.00	1,588,650,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	266,200	6,575.00	1,750,265,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	499,000	5,675.00	2,831,825,000.00
	GUDANG GARAM TBK	29,200	49,000.00	1,430,800,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	640,000	1,730.00	1,107,200,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	523,500	8,050.00	4,214,175,000.00
	KALBE FARMA PT	1,540,000	1,460.00	2,248,400,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	596,000	27,875.00	16,613,500,000.00
	BANK MANDIRI	1,107,000	4,880.00	5,402,160,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	499,000	4,480.00	2,235,520,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	3,536,000	3,100.00	10,961,600,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,930,000	3,280.00	9,610,400,000.00
	XL AXIATA TBK PT	160,000	2,790.00	446,400,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	593,500	1,080.00	640,980,000.00
小計	銘柄数:22			75,946,100,500.00
				(577,190,363)
	組入時価比率:1.4%			1.6%
ウォン	GS HOLDINGS CORP	3,600	37,900.00	136,440,000.00
	S-OIL CORPORATION	2,690	67,900.00	182,651,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,580	126,000.00	451,080,000.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	6,330	18,550.00	117,421,500.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	998	78,200.00	78,043,600.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	384	276,500.00	106,176,000.00
	LG CHEMICALS LTD	2,750	512,000.00	1,408,000,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,050	183,500.00	192,675,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,810	76,000.00	137,560,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,779	22,500.00	107,527,500.00
	KOREA ZINC CO LTD	592	355,000.00	210,160,000.00
	POSCO	4,400	190,500.00	838,200,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	4,520	25,500.00	115,260,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	1,600	88,000.00	140,800,000.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	9,690	3,615.00	35,029,350.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	4,220	26,700.00	112,674,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	4,650	33,300.00	154,845,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	8,520	12,550.00	106,926,000.00
	CJ CORP	1,100	89,400.00	98,340,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,470	23,150.00	57,180,500.00
	LG CORP	6,050	75,300.00	455,565,000.00
	LOTTE CORP	1,620	35,050.00	56,781,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	5,700	120,000.00	684,000,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,340	293,000.00	685,620,000.00
	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	2,900	25,600.00	74,240,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	3,350	28,200.00	94,470,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO LTD	597	262,000.00	156,414,000.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	2,377	93,700.00	222,724,900.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	30,700	6,440.00	197,708,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	3,900	14,700.00	57,330,000.00
	S-1 CORPORATION	1,450	87,700.00	127,165,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,140	107,000.00	121,980,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,576	19,450.00	50,103,200.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD RTS	1,704	4,850.00	8,264,400.00
	PAN OCEAN CO LTD	14,890	3,855.00	57,400,950.00
	CJ LOGISTICS	780	162,500.00	126,750,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	5,320	26,100.00	138,852,000.00
	HANON SYSTEMS	11,650	9,410.00	109,626,500.00
	HYUNDAI MOBIS	3,960	185,500.00	734,580,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	8,920	100,000.00	892,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,640	59,800.00	157,872,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,470	57,700.00	84,819,000.00
	KIA MOTORS CORP	16,400	33,050.00	542,020,000.00
	COWAY CO LTD	3,340	73,300.00	244,822,000.00
	LG ELECTRONICS INC	5,970	68,800.00	410,736,000.00
	HLB INC	2,431	103,500.00	251,608,500.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,930	37,000.00	108,410,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	22,600.00	178,540,000.00
	CJ ENM CO LTD	657	112,300.00	73,781,100.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,140	59,200.00	67,488,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	800	81,700.00	65,360,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	427	220,500.00	94,153,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	1,960	72,000.00	141,120,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	140,000.00	67,900,000.00
	E-MART CO	1,181	113,500.00	134,043,500.00
	GS RETAIL CO LTD	1,140	38,500.00	43,890,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	510	332,000.00	169,320,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,800	134,500.00	242,100,000.00
	OTTOGI CORPORATION	70	587,000.00	41,090,000.00
	KT & G CORP	7,280	80,600.00	586,768,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,930	162,000.00	312,660,000.00
	AMOREPACIFIC CORP-PREF	410	64,600.00	26,486,000.00
	AMOREPACIFIC GROUP	1,520	51,900.00	78,888,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	584	1,287,000.00	751,608,000.00
	LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	104	718,000.00	74,672,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,501	106,400.00	372,506,400.00
	CELLTRION INC	5,680	291,500.00	1,655,720,000.00
	HELIXMITH CO LTD	1,500	64,500.00	96,750,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,030	137,400.00	141,522,000.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	481	260,000.00	125,060,000.00
	YUHAN CORPORATION	3,620	54,000.00	195,480,000.00
	BNK FINANCIAL GROUP INC	22,800	5,240.00	119,472,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	20,100	27,850.00	559,785,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	15,040	8,640.00	129,945,600.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	25,550	36,000.00	919,800,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	28,600	30,800.00	880,880,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	29,800	9,310.00	277,438,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	2,850	44,200.00	125,970,000.00
	HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	3,400	24,700.00	83,980,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,890	186,000.00	351,540,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,640	47,100.00	218,544,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	1,950	177,000.00	345,150,000.00
	DUZONBIZON CO., LTD.	1,240	110,000.00	136,400,000.00
	KMW CO.LTD.	1,140	60,000.00	68,400,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	295,450	52,900.00	15,629,305,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	50,190	47,000.00	2,358,930,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	860	166,500.00	143,190,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	16,200	11,750.00	190,350,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	3,490	130,500.00	455,445,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	3,310	385,000.00	1,274,350,000.00
	SK HYNIX INC	33,420	85,400.00	2,854,068,000.00
	LG UPLUS CORP	13,300	12,300.00	163,590,000.00
	SK TELECOM CO LTD	1,270	206,000.00	261,620,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	14,200	20,300.00	288,260,000.00
	KOREA GAS CORPORATION	1,599	27,150.00	43,412,850.00
	SAMSUNG CARD CO	1,360	27,750.00	37,740,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	3,140	49,050.00	154,017,000.00
	MERITZ SECURITIES	24,500	3,345.00	81,952,500.00
	MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	24,737	6,780.00	167,716,860.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	7,730	9,710.00	75,058,300.00
	SAMSUNG SECURITIES	3,565	28,600.00	101,959,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,024	801,000.00	820,224,000.00
	CHEIL WORLDWIDE INC	5,900	16,300.00	96,170,000.00
	NCSOFT CORPORATION	972	857,000.00	833,004,000.00
	NETMARBLE CORP	1,470	97,200.00	142,884,000.00
	PEARL ABYSS CORP	310	207,700.00	64,387,000.00
	KAKAO CORP	3,530	263,500.00	930,155,000.00
	NAVER CORP	7,780	249,500.00	1,941,110,000.00
小計	銘柄数:108			50,701,961,510.00
				(4,461,772,612)
	組入時価比率:11.2%			12.1%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	61,360	88.10	5,405,816.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	218,998	73.10	16,008,753.80
	FORMOSA PLASTIC	246,424	85.80	21,143,179.20
	NAN YA PLASTICS CORP	304,726	63.80	19,441,518.80
	ASIA CEMENT	126,980	43.45	5,517,281.00
	TAIWAN CEMENT	266,371	42.55	11,334,086.05
	CHINA STEEL	754,544	20.50	15,468,152.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	148,454	27.40	4,067,639.60
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	8,000	513.00	4,104,000.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,243	301.50	3,992,764.50
	CHINA AIRLINES	133,561	8.25	1,101,878.25
	EVA AIRWAYS CORP	180,918	11.30	2,044,373.40
	EVERGREEN MARINE	202,375	10.80	2,185,650.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	143,000	36.50	5,219,500.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	83,036	35.00	2,906,260.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	10,000	288.50	2,885,000.00
	TATUNG CO LTD	130,000	20.95	2,723,500.00
	GIANT MANUFACTURING	18,752	253.50	4,753,632.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,443	346.00	3,959,278.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	22,346	179.00	3,999,934.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	65,000	39.95	2,596,750.00
	POU CHEN CORP	135,468	28.50	3,860,838.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	18,000	693.00	12,474,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	37,816	298.50	11,288,076.00
	STANDARD FOODS CORP	27,079	63.90	1,730,348.10
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	286,836	71.20	20,422,723.20
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	341,788	19.60	6,699,044.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,131,212	20.10	22,737,361.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	658,425	27.80	18,304,215.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	617,787	22.50	13,900,207.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	489,305	19.80	9,688,239.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	644,380	31.25	20,136,875.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	550,549	11.00	6,056,039.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	664,776	13.20	8,775,043.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	320,616	10.80	3,462,652.80
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	571,312	20.70	11,826,158.40
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	220,574	45.20	9,969,944.80
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	73,051	127.00	9,277,477.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	619,377	18.15	11,241,692.55
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	497,035	42.10	20,925,173.50
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	838,789	9.26	7,767,186.14
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	176,754	22.00	3,888,588.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	425,541	43.60	18,553,587.60
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	708,228	8.64	6,119,089.92
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	32,000	230.00	7,360,000.00
	ACER INC	160,767	17.55	2,821,460.85
	ADVANTECH CO.,LTD.	21,594	295.50	6,381,027.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	45,805	236.50	10,832,882.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	40,840	222.50	9,086,900.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	48,645	83.70	4,071,586.50
	COMPAL ELECTRONICS	244,590	19.50	4,769,505.00
	INVENTEC CO.,LTD	136,911	25.80	3,532,303.80
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	145,897	52.40	7,645,002.80
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	52,000	102.50	5,330,000.00
	PEGATRON CORP	121,692	68.80	8,372,409.60
	QUANTA COMPUTER INC	175,684	69.60	12,227,606.40
	WISTRON CORP	144,457	34.65	5,005,435.05
	WIWYNN CORP	5,000	830.00	4,150,000.00
	AU OPTRONICS CORP	489,008	9.25	4,523,324.00
	DELTA ELECTRONICS INC	123,681	166.50	20,592,886.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	54,834	54.10	2,966,519.40
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	760,649	78.80	59,939,141.20
	INNOLUX CORP	505,322	7.88	3,981,937.36
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	4,055.00	24,492,200.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	77,566	40.80	3,164,692.80
	WALSIN TECHNOLOGY CORP	18,000	187.00	3,366,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	120,387	38.80	4,671,015.60
	YAGEO CORPORATION	23,377	404.50	9,455,996.50
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	36,410	137.00	4,988,170.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	186,658	68.20	12,730,075.60
	GLOBALWAFERS CO LTD	13,000	402.50	5,232,500.00
	MEDIATEK INC	93,538	546.00	51,071,748.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	61,000	59.80	3,647,800.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	34,058	222.00	7,560,876.00
	PHISON ELECTRONICS CORP	9,306	291.00	2,708,046.00
	POWERTECH TECHNOLOGY INC	46,147	101.50	4,683,920.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	28,417	295.00	8,383,015.00
	SILERGY CORP	4,000	1,815.00	7,260,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	1,528,000	314.50	480,556,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	704,500	15.40	10,849,300.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	69,000	77.00	5,313,000.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	21,000	297.00	6,237,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	13.40	3,242,800.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	242,065	113.00	27,353,345.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	105,000	66.40	6,972,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	102,200	107.00	10,935,400.00
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	39,110	43.50	1,701,285.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	31,006	50.20	1,556,501.20
小計	銘柄数:88			1,291,686,122.47
				(4,662,986,902)
	組入時価比率:11.7%			12.7%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	44,705	380.55	17,012,487.75
	COAL INDIA LTD	76,900	137.25	10,554,525.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	34,380	223.65	7,689,087.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	113,000	85.30	9,638,900.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	157,000	85.75	13,462,750.00
	PETRONET LNG LTD	34,980	260.40	9,108,792.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	175,300	1,759.40	308,422,820.00
	ASIAN PAINTS LTD	19,300	1,622.50	31,314,250.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	500.50	9,509,500.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	6,620	1,398.85	9,260,387.00
	UPL LTD	32,100	436.90	14,024,490.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	29,920	190.80	5,708,736.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	17,700	601.25	10,642,125.00
	SHREE CEMENT LIMITED	470	21,678.95	10,189,106.50
	ULTRATECH CEMENT LTD	6,180	3,836.35	23,708,643.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	71,770	151.05	10,840,858.50
	JSW STEEL LTD	53,000	194.30	10,297,900.00
	TATA STEEL LIMITED	18,606	320.55	5,964,153.30
	VEDANTA LTD	126,000	105.25	13,261,500.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	31,100	898.20	27,934,020.00
	HAVELLS INDIA LTD	17,700	566.35	10,024,395.00
	SIEMENS LIMITED	3,100	1,066.90	3,307,390.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	5,010	1,027.60	5,148,276.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	12,380	409.05	5,064,039.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	42,600	348.90	14,863,140.00
	BHARAT FORGE LIMITED	12,700	375.80	4,772,660.00
	BOSCH LTD	390	10,949.10	4,270,149.00
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	57,438	97.35	5,591,589.30
	BAJAJ AUTO LIMITED	5,590	2,674.35	14,949,616.50
	EICHER MOTORS LTD	820	17,349.35	14,226,467.00
	HERO MOTOCORP LTD	6,210	2,355.85	14,629,828.50
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	50,800	500.05	25,402,540.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	7,060	5,897.35	41,635,291.00
	TATA MOTORS LTD	104,000	102.50	10,660,000.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	340	18,113.20	6,158,488.00
	TITAN CO LTD	21,000	975.85	20,492,850.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	4,700	1,689.10	7,938,770.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	7,800	2,363.15	18,432,570.00
	UNITED SPIRITS LTD	22,600	618.05	13,967,930.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	4,530	3,438.55	15,576,631.50
	NESTLE INDIA LIMITED	1,550	16,094.85	24,947,017.50
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	27,900	377.30	10,526,670.00
	ITC LTD	221,100	184.05	40,693,455.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	49,900	2,092.75	104,428,225.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	2,900	1,356.70	3,934,430.00
	DABUR INDIA LTD	37,800	443.05	16,747,290.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,200	650.50	17,693,600.00
	MARICO LIMITED	26,340	331.90	8,742,246.00
	BIOCON LTD	18,600	381.25	7,091,250.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	783.45	14,650,515.00
	CIPLA LIMITED	20,980	636.20	13,347,476.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	7,130	4,005.60	28,559,928.00
	LUPIN LTD	14,900	914.45	13,625,305.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	7,927	1,163.00	9,219,101.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	47,000	488.10	22,940,700.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	3,270	2,543.35	8,316,754.50
	AXIS BANK LIMITED	123,600	417.05	51,547,380.00
	BANDHAN BANK LTD	28,900	290.60	8,398,340.00
	ICICI BANK LTD	290,300	363.80	105,611,140.00
	REC LTD	39,810	106.60	4,243,746.00
	BAJAJ FINSERV LTD	2,320	5,899.80	13,687,536.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	45,500	521.10	23,710,050.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	10,200	1,270.15	12,955,530.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	17,100	391.60	6,696,360.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	25,800	775.85	20,016,930.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	69,600	569.60	39,644,160.00
	INFOSYS LTD	207,800	705.55	146,613,290.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	54,700	2,044.60	111,839,620.00
	TECH MAHINDRA LTD	28,300	538.85	15,249,455.00
	WIPRO LTD	80,400	222.05	17,852,820.00
	BHARTI INFRATEL LTD	16,510	218.85	3,613,213.50
	BHARTI AIRTEL LIMITED	147,900	572.50	84,672,750.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	127,000	171.40	21,767,800.00
	GAIL INDIA LTD	94,600	99.50	9,412,700.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	13,500	447.65	6,043,275.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	100,700	1,835.10	184,794,570.00
	LIC HOUSING FINANCE	18,050	284.75	5,139,737.50
	BAJAJ FINANCE LTD	11,130	2,698.60	30,035,418.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	5,200	658.85	3,426,020.00
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	1,990	2,444.70	4,864,953.00
	NTPC LIMITED	142,008	93.00	13,206,744.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	5,900	2,304.75	13,598,025.00
	DLF LIMITED	26,000	161.80	4,206,800.00
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	70,000	172.95	12,106,500.00
	INFO EDGE INDIA LTD	4,860	2,677.95	13,014,837.00
小計	銘柄数:85			2,149,091,314.85
				(3,030,218,753)
	組入時価比率:7.6%			8.2%
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	51,000	108.85	5,551,350.00
	HABIB BANK LTD	35,600	98.75	3,515,500.00
	MCB BANK LIMITED	34,000	155.18	5,276,120.00
小計	銘柄数:3			14,342,970.00
				(9,179,500)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	34,700	16.85	584,695.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	305,000	2.10	642,940.00
	INDUSTRIES QATAR	111,700	8.35	933,030.10
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	117,900	3.84	453,797.10
	MASRAF AL RAYAN	237,000	3.89	924,063.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	47,000	8.83	415,010.00
	QATAR ISLAMIC BANK	64,300	16.25	1,044,875.00
	QATAR NATIONAL BANK	274,100	17.90	4,906,390.00
	OOREDOO QSC	43,100	6.70	288,770.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	16.26	559,344.00
	BARWA REAL ESTATE CO	113,000	3.07	346,910.00
小計	銘柄数:11			11,099,824.20
				(323,892,870)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
エジプトポンド	ELSWEDY ELECTRIC CO	41,500	6.94	288,010.00
	EASTERN TOBACCO	51,525	13.31	685,797.75
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	91,300	67.58	6,170,054.00
小計	銘柄数:3			7,143,861.75
				(47,149,487)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	15,000	141.46	2,121,900.00
	SASOL LTD	36,200	146.00	5,285,200.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	4,110	1,171.69	4,815,645.90
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	26,400	452.38	11,942,832.00
	GOLD FIELDS LTD	51,700	143.77	7,432,909.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	45,200	118.07	5,336,764.00
	KUMBA IRON ORE LTD	3,900	492.73	1,921,647.00
	NORTHAM PLATINUM LTD	17,900	110.71	1,981,709.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	161,000	34.89	5,617,290.00
	BIDVEST GROUP LTD	17,200	145.00	2,494,000.00
	NASPERS LTD-N SHS	27,390	3,050.00	83,539,500.00
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	61,610	34.30	2,113,223.00
	MR PRICE GROUP LTD	16,700	145.32	2,426,844.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	38,000	12.59	478,420.00
	BID CORP LTD	22,800	292.80	6,675,840.00
	CLICKS GROUP LTD	18,300	229.03	4,191,249.00
	PICKN PAY STORES LTD	26,700	54.15	1,445,805.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	29,200	110.00	3,212,000.00
	SPAR GROUP LIMITED/THE	15,300	175.58	2,686,374.00
	TIGER BRANDS LTD	12,800	179.38	2,296,064.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	102,000	17.58	1,793,160.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	21,630	143.01	3,093,306.30
	ABSA GROUP LTD	42,300	94.38	3,992,274.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,130	906.38	2,836,969.40
	NEDBANK GROUP LTD	21,300	113.73	2,422,449.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	75,600	107.09	8,096,004.00
	FIRSTRAND LTD	216,300	40.67	8,796,921.00
	PSG GROUP LTD	8,660	166.40	1,441,024.00
	REMGRO LTD	33,200	108.37	3,597,884.00
	RMB HOLDINGS LTD	61,020	54.18	3,306,063.60
	DISCOVERY LTD	25,800	111.00	2,863,800.00
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	56,462	18.63	1,051,887.06
	OLD MUTUAL LTD	294,000	12.35	3,630,900.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	40,350	32.23	1,300,480.50
	SANLAM LIMITED	119,300	61.02	7,279,686.00
	MTN GROUP LTD	109,700	56.00	6,143,200.00
	VODACOM GROUP	39,800	128.09	5,097,982.00
	REINET INVESTMENTS SCA	8,790	300.00	2,637,000.00
	NEPI ROCKCASTLE PLC	25,200	92.16	2,322,432.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	26,660	108.50	2,892,610.00
小計	銘柄数:40			232,611,248.76
				(1,428,233,067)
	組入時価比率:3.6%			3.9%
UAEディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	173,870	5.13	891,953.10
	DUBAI ISLAMIC BANK	102,029	3.87	394,852.23
	EMIRATES NBD PJSC	81,000	8.84	716,040.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	173,200	11.50	1,991,800.00
	EMIRATES TELECOM CORPORATION	100,700	16.72	1,683,704.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	277,000	1.75	484,750.00
	EMAAR MALLS PJSC	211,000	1.30	274,300.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	172,000	2.74	471,280.00
小計	銘柄数:8			6,908,679.33
				(201,180,742)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	9,600	13.86	133,056.00
	SAUDI ARABIAN OIL CO	74,800	32.90	2,460,920.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	9,020	52.40	472,648.00
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	10,000	10.40	104,000.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	29,300	14.50	424,850.00
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	11,900	78.70	936,530.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	54,400	91.60	4,983,040.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	18,700	20.70	387,090.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	47,000	8.62	405,140.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	14,300	52.60	752,180.00
	SAUDI CEMENT	6,400	51.30	328,320.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	28,200	37.25	1,050,450.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	1,200	77.20	92,640.00
	JARIR MARKETING CO	3,730	145.00	540,850.00
	ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	3,700	115.20	426,240.00
	ALMARAI CO	18,000	55.20	993,600.00
	SAVOLA	16,600	44.25	734,550.00
	AL RAJHI BANK	73,900	58.80	4,345,320.00
	ALINMA BANK	61,066	14.88	908,662.08
	ARAB NATIONAL BANK	32,800	20.70	678,960.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	11.38	388,058.00
	BANK ALBILAD	23,300	22.26	518,658.00
	BANQUE SAUDI FRANSI	37,400	30.30	1,133,220.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	88,100	37.65	3,316,965.00
	RIYAD BANK	80,300	17.54	1,408,462.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	65,800	23.70	1,559,460.00
	SAUDI BRITISH BANK	41,600	23.30	969,280.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	3,900	114.80	447,720.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	2,700	71.60	193,320.00
	SAUDI TELECOM CO	36,000	99.30	3,574,800.00
	ETIHAD ETISALAT CO	23,900	28.70	685,930.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	58,200	16.16	940,512.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	23,000	7.17	164,910.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	12,000	6.89	82,680.00
小計	銘柄数:34			36,543,021.08
				(1,041,476,100)
	組入時価比率:2.6%			2.8%
	合計				36,768,207,231
					(36,768,207,231)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	483,900	13,999,227.00
	小計	銘柄数:1	483,900	13,999,227.00
				(1,494,697,466)
		組入時価比率:3.7%		97.7%
	合計			1,494,697,466
				(1,494,697,466)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	3,972,629.00
	小計	銘柄数:1	208,100	3,972,629.00
				(18,750,808)
		組入時価比率:0.0%		1.2%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	2,809,610.00
	小計	銘柄数:1	191,000	2,809,610.00
				(17,251,005)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	合計			36,001,813
				(36,001,813)
	合計			1,530,699,279
				(1,530,699,279)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2020年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,568,252,441	-	1,569,579,325	1,326,884
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	32,061,060	-	32,028,000	△33,060
米ドル	32,061,060	-	32,028,000	△33,060
売建	4,275,520	-	4,270,400	5,120
米ドル	4,275,520	-	4,270,400	5,120
合計	-	-	-	1,298,944

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)

開示資料

決算