有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/23-2023/06/22)

【提出】: 2023/09/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

新興国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,673,290,843
コール・ローン	416,004,908
株式	89,753,576,477
投資信託受益証券	3,808,145,086
投資証券	96,535,089
派生商品評価勘定	4,744,309
未収入金	13,196,187
未収配当金	336,021,149
差入委託証拠金	1,276,860,712
流動資産合計	98,378,374,760
資産合計	98,378,374,760
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	11,392,251
未払解約金	67,639,539
未払利息	779
その他未払費用	2,500,100
流動負債合計	81,532,669
負債合計	81,532,669
純資産の部
元本等
元本	57,686,459,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,610,382,887
元本等合計	98,296,842,091
純資産合計	98,296,842,091
負債純資産合計	98,378,374,760

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資信託受益証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7040円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,040円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月23日
至 2023年 6月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 6月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月22日現在
期首	2022年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	47,212,801,225円
同期中における追加設定元本額	16,014,798,911円
同期中における一部解約元本額	5,541,140,932円
期末元本額	57,686,459,204円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015	18,438,173円
野村資産設計ファンド2020	20,526,140円
野村資産設計ファンド2025	33,565,761円
野村資産設計ファンド2030	54,153,653円
野村資産設計ファンド2035	51,289,665円
野村資産設計ファンド2040	91,459,960円
野村資産設計ファンド2045	20,567,048円
野村インデックスファンド・新興国株式	3,787,921,746円
ネクストコア	20,873,021円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	552,252,515円
野村資産設計ファンド2050	22,595,958円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	5,801,089円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	3,764,942円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	2,966,472円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	2,741,370円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,351,947円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,567,534円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,310,367円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	3,953,964円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	15,655,513円
野村つみたて外国株投信	6,343,349,318円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,124,527,174円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	2,259,574,033円
世界6資産分散ファンド	122,146,499円
野村資産設計ファンド2060	18,009,375円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,294,689,280円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,615,541,248円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,770,771円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,958,259,247円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	731,925円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	36,222,846,931円
野村DC運用戦略ファンド	792,647,010円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	60,777,301円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	26,572,968円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	25,471,466円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	19,071,605円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,705,186円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	59,011,029円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	85,000	1.34	114,240.00
		NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	7,000	0.00	0.00
		PJSC GAZPROM-ADR	456,300	0.00	0.00
		PJSC LUKOIL	32,050	0.00	0.00
		ROSNEFT OJSC - GDR	83,900	0.00	0.00
		SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	103,000	0.00	0.00
		TATNEFT-SPONSORED ADR	19,100	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC	4,007	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR	78	0.00	0.00
		PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	0.00	0.00
		QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	13,420	72.58	974,023.60
		CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	21,600	7.51	162,216.00
		NOVOLIPETSK STEEL PJSC	103,000	0.00	0.00
		PJSC ALROSA	176,000	0.00	0.00
		PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	48,600	0.00	0.00
		POLYUS PJSC	2,355	0.00	0.00
		SEVERSTAL-GDR REG S	15,800	0.00	0.00
		SOUTHERN COPPER CORP	7,990	73.28	585,507.20
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	40,700	25.59	1,041,513.00
		NIO INC ADR	140,400	9.07	1,273,428.00
		H WORLD GROUP LTD-ADR	18,800	39.67	745,796.00
		YUM CHINA HOLDINGS INC	40,500	57.79	2,340,495.00
		MINISO GROUP HOLDING LTD ADR	9,200	15.95	146,740.00
		OZON HOLDINGS PLC - ADR	5,300	0.00	0.00
		PDD HOLDINGS INC ADR	50,290	73.03	3,672,678.70
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	41,400	16.94	701,316.00
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	31,300	0.00	0.00
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,500	0.00	0.00
		CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	7,100	15.79	112,109.00
		LEGEND BIOTECH CORP-ADR	5,700	73.99	421,743.00
		BANCO DE CHILE-ADR	21,400	20.78	444,692.00
		BANCO SANTANDER CHILE-ADR	19,600	19.01	372,596.00
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	10,030	27.59	276,727.70
		COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	260,036	1.13	295,400.89
		CREDICORP LTD	7,450	148.25	1,104,462.50
		PJSC SBERBANK OF RUSSIA	811,000	0.00	0.00
		STATE BANK OF INDIA-GDR	16,980	68.50	1,163,130.00
		TCS GROUP HOLDING-REG S	9,300	0.00	0.00
		VTB BANK JSC	175,780,000	0.00	0.00
		SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	45,240	2.62	118,528.80
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	6,020	39.05	235,081.00
		MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	28,650	0.00	0.00
		ENEL CHILE SA-ADR	42,900	3.33	142,857.00
		INTER RAO UES PJSC	3,660,000	0.00	0.00
		LUFAX HOLDING LTD	67,100	1.45	97,295.00
		QIFU TECHNOLOGY INC-ADR	12,100	15.68	189,728.00
		MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	133,000	0.00	0.00
		TAL EDUCATION GROUP-ADR	39,000	5.73	223,470.00
		IQIYI INC-ADR	41,500	5.33	221,195.00
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	71,500	7.68	549,120.00
		AUTOHOME INC-ADR	7,500	28.71	215,325.00
		JOYY INC	4,250	29.72	126,310.00
		KANZHUN LTD	19,900	15.29	304,271.00
		VK CO LTD GDR	7,000	0.00	0.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	8,900	14.18	126,202.00
		YANDEX NV-A	23,640	0.00	0.00
		KE HOLDINGS INC ADR	65,800	15.02	988,316.00
		SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	87,648	0.62	54,604.70
	小計	銘柄数:58			19,541,118.09
					(2,774,252,535)
		組入時価比率:2.8%			3.1%
	メキシコペソ	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	93,958	36.63	3,441,681.54
		CEMEX SAB - CPO	1,455,985	12.06	17,559,179.10
		GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	305,983	83.99	25,699,512.17
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	16,210	258.47	4,189,798.70
	ALFA S.A.B.-A	218,000	11.00	2,398,000.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	65,000	120.24	7,815,600.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	18,900	488.74	9,237,186.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	37,000	316.77	11,720,490.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	28,300	180.49	5,107,867.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	512,000	68.29	34,964,480.00
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,000	178.97	7,874,680.00
	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,000	151.57	7,881,640.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	182,700	187.81	34,312,887.00
	GRUMA S.A.B.-B	23,900	273.38	6,533,782.00
	GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	131,000	92.21	12,079,510.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	143,000	39.91	5,707,130.00
	BANCO DEL BAJIO SA	68,000	54.67	3,717,560.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	260,800	139.30	36,329,440.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	209,000	43.33	9,055,970.00
	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	111,000	16.79	1,863,690.00
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	3,093,000	18.73	57,931,890.00
	GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO	201,000	17.56	3,529,560.00
小計	銘柄数:22			308,951,533.51
				(2,560,435,833)
	組入時価比率:2.6%			2.9%
レアル	COSAN SA	136,000	18.01	2,449,360.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	359,000	35.68	12,809,120.00
	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	460,000	31.85	14,651,000.00
	PRIO SA	65,300	38.67	2,525,151.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES	86,000	18.33	1,576,380.00
	KLABIN SA-UNIT	61,000	22.57	1,376,770.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	81,000	13.06	1,057,860.00
	GERDAU SA PFD NPV	117,600	25.65	3,016,440.00
	VALE SA	332,952	66.93	22,284,477.36
	SUZANO SA	67,560	46.48	3,140,188.80
	WEG SA	171,848	36.45	6,263,859.60
	LOCALIZA RENT A CAR	71,895	67.38	4,844,285.10
	RUMO SA	123,000	22.27	2,739,210.00
	CCR SA	121,000	14.04	1,698,840.00
	MAGAZINE LUIZA SA	230,000	3.76	864,800.00
	LOJAS RENNER S.A.	88,974	21.76	1,936,074.24
	VIBRA ENERGIA SA	113,500	18.15	2,060,025.00
	ATACADAO SA	54,000	10.93	590,220.00
	RAIA DROGASIL SA	130,080	28.81	3,747,604.80
	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	136,000	13.40	1,822,400.00
	AMBEV SA	464,956	15.28	7,104,527.68
	JBS SA	74,600	18.89	1,409,194.00
	NATURA &CO HOLDING SA	92,500	17.28	1,598,400.00
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	515,987	4.19	2,161,985.53
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	65,300	33.19	2,167,307.00
	HYPERA SA	33,000	44.26	1,460,580.00
	BANCO BRADESCO S.A.	156,953	14.97	2,349,586.41
	BANCO BRADESCO SA - PREF	499,042	17.25	8,608,474.50
	BANCO DO BRASIL SA	91,000	51.99	4,731,090.00
	BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	43,700	31.30	1,367,810.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	467,991	29.04	13,590,458.64
	ITAUSA SA	492,018	9.89	4,866,058.02
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	67,000	30.34	2,032,780.00
	TOTVS SA	61,000	29.50	1,799,500.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	41,005	43.47	1,782,487.35
	TIM SA	82,952	14.86	1,232,666.72
	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	29,000	44.73	1,297,170.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	121,100	39.60	4,795,560.00
	CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	135,987	12.89	1,752,872.43
	CPFL ENERGIA SA	18,400	33.13	609,592.00
	ENERGISA SA-UNITS	20,800	46.93	976,144.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	91,000	30.83	2,805,530.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	33,600	55.60	1,868,160.00
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	596,999	14.64	8,740,065.36
	BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	109,000	31.03	3,382,270.00
	ENEVA SA	84,000	11.77	988,680.00
	ENGIE BRASIL SA	16,600	45.31	752,146.00
小計	銘柄数:47			177,685,161.54
				(5,291,837,249)
	組入時価比率:5.4%			5.9%
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	33,400	6,070.00	202,738,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	119,000	1,546.00	183,974,000.00
	CIA SUD AMERICANA VAPORES	1,226,200	55.11	67,575,882.00
	S.A.C.I. FALABELLA	94,000	1,883.50	177,049,000.00
	CENCOSUD SA	126,000	1,562.90	196,925,400.00
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	6,282	23,999.00	150,761,718.00
	ENEL AMERICAS SA	2,325,000	111.90	260,167,500.00
小計	銘柄数:7			1,239,191,500.00
				(218,765,628)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
コロンビアペソ	BANCOLOMBIA SA	28,900	31,100.00	898,790,000.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	33,800	17,550.00	593,190,000.00
小計	銘柄数:2			1,491,980,000.00
				(51,045,111)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	5,900	24.86	146,674.00
	MYTILINEOS S.A.	12,000	32.80	393,600.00
	FF GROUP	2,030	0.00	0.00
	OPAP SA	20,200	16.05	324,210.00
	JUMBO SA	10,732	24.00	257,568.00
	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	206,500	1.53	317,287.25
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	282,800	1.49	423,351.60
	NATIONAL BANK OF GREECE	43,700	5.80	253,460.00
	HELLENIC TELECOM	18,000	15.07	271,260.00
	PUBLIC POWER CORP	20,000	10.10	202,000.00
	TERNA ENERGY SA	5,100	20.90	106,590.00
小計	銘柄数:11			2,696,000.85
				(420,576,132)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	88,900	72.35	6,431,915.00
	HEKTAS TICARET T.A.S	100,000	28.40	2,840,000.00
	SASA POLYESTER SANAYI	89,699	51.70	4,637,438.30
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,000	34.10	3,955,600.00
	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	121,000	20.10	2,432,100.00
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	62,460	49.00	3,060,540.00
	KOC HLDGS	85,000	94.50	8,032,500.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	150,000	39.64	5,946,000.00
	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	6,000	552.70	3,316,200.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	44,000	169.40	7,453,600.00
	FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	6,200	681.30	4,224,060.00
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	12,000	214.30	2,571,600.00
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	45,000	158.90	7,150,500.00
	AKBANK T.A.S	325,000	19.31	6,275,750.00
	HACI OMER SABANCI HOLDING	81,000	42.10	3,410,100.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	383,995	13.10	5,030,334.50
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	260,000	12.45	3,237,000.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	117,000	33.30	3,896,100.00
小計	銘柄数:18			83,901,337.80
				(505,656,582)
	組入時価比率:0.5%			0.6%
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	5,050	661.00	3,338,050.00
	MONETA MONEY BANK AS	42,000	79.50	3,339,000.00
	CEZ AS	15,500	1,042.00	16,151,000.00
小計	銘柄数:3			22,828,050.00
				(150,035,075)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
フォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	37,500	3,002.00	112,575,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	16,200	8,370.00	135,594,000.00
	OTP BANK NYRT	22,300	11,990.00	267,377,000.00
小計	銘柄数:3			515,546,000.00
				(217,589,798)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	59,587	67.00	3,992,329.00
	KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	13,800	115.40	1,592,520.00
	LPP SA	94	13,490.00	1,268,060.00
	ALLEGRO.EU SA	44,400	32.86	1,459,206.00
	PEPCO GROUP NV	21,700	38.42	833,714.00
	DINO POLSKA SA	4,910	467.10	2,293,461.00
	BANK PEKAO SA	15,700	111.50	1,750,550.00
	MBANK	1,100	396.00	435,600.00
	PKO BANK POLSKI SA	87,100	35.97	3,132,987.00
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,100	385.00	1,193,500.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	63,600	41.04	2,610,144.00
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	73,000	7.36	537,280.00
	CYFROWY POLSAT SA	18,900	16.55	312,795.00
	CD PROJEKT RED SA	8,000	154.80	1,238,400.00
小計	銘柄数:14			22,650,546.00
				(796,939,075)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	367,000	0.00	0.00
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	204,000	7.81	1,593,240.00
	CHINA COAL ENERGY CO-H	150,000	5.72	858,000.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,510,900	4.52	11,349,268.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	337,000	23.60	7,953,200.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	126,000	7.81	984,060.00
	PETROCHINA CO LTD-H	2,030,000	5.49	11,144,700.00
	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	138,000	20.85	2,877,300.00
	DONGYUE GROUP LTD	108,000	5.37	579,960.00
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	48,440	52.70	2,552,788.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	138,000	20.70	2,856,600.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	393,000	4.78	1,878,540.00
	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	176,000	3.28	577,280.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	490,000	3.48	1,705,200.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	250,000	6.25	1,562,500.00
	CMOC GROUP LTD-H	405,000	4.25	1,721,250.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	98,000	12.28	1,203,440.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	60,000	14.88	892,800.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	94,000	10.48	985,120.00
	ZIJIN MINING GROUP CO-H	559,000	11.90	6,652,100.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	118,000	4.67	551,060.00
	AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	202,000	3.92	791,840.00
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	92,000	5.13	471,960.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	174,400	3.82	666,208.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	184,000	10.22	1,880,480.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	420,000	5.02	2,108,400.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	227,250	8.57	1,947,532.50
	CITIC LTD	559,000	9.93	5,550,870.00
	FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	225,940	5.18	1,170,369.20
	CRRC CORP LTD-H	550,000	4.33	2,381,500.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	57,000	17.92	1,021,440.00
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	77,000	10.22	786,940.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	214,800	11.42	2,453,016.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	55,200	29.20	1,611,840.00
	BOC AVIATION LTD	15,000	62.55	938,250.00
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	281,000	3.12	876,720.00
	JD LOGISTICS INC	193,700	12.50	2,421,250.00
	AIR CHINA LIMITED-H	148,000	5.68	840,640.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES H	216,000	4.58	989,280.00
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	273,000	6.99	1,908,270.00
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	13,500	99.30	1,340,550.00
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	204,000	5.36	1,093,440.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	106,000	10.92	1,157,520.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	182,000	4.82	877,240.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	148,000	7.69	1,138,120.00
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	129,000	6.68	861,720.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	114,000	5.97	680,580.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	62,000	30.50	1,891,000.00
	MINTH GROUP LTD	66,000	21.20	1,399,200.00
	BYD CO LTD-H	96,500	264.60	25,533,900.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	232,000	3.85	893,200.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	580,000	9.58	5,556,400.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	307,000	8.79	2,698,530.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	285,890	4.60	1,315,094.00
	LI AUTO INC	108,400	136.20	14,764,080.00
	XPENG INC	91,500	43.50	3,980,250.00
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	134,000	17.10	2,291,400.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	217,000	24.55	5,327,350.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	118,800	81.45	9,676,260.00
	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	350,000	3.59	1,256,500.00
	LI NING CO LTD	227,000	43.95	9,976,650.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	82,300	72.50	5,966,750.00
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	105,000	8.03	843,150.00
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	190,000	17.40	3,306,000.00
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	57,000	12.90	735,300.00
	MEITUAN-CLASS B	494,640	127.60	63,116,064.00
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	125,600	17.08	2,145,248.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	109,000	13.96	1,521,640.00
	TRIP.COM GROUP LTD	52,600	274.60	14,443,960.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	1,618,080	84.70	137,051,376.00
	JD.COM, INC.	229,167	142.60	32,679,214.20
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	84,000	8.53	716,520.00
	CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD	6,100	121.40	740,540.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	175,800	14.72	2,587,776.00
	POP MART INTERNATIONAL GROUP	44,600	17.36	774,256.00
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	202,000	6.76	1,365,520.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	55,000	29.85	1,641,750.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	486,000	4.65	2,259,900.00
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	106,900	49.45	5,286,205.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	36,600	19.12	699,792.00
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,300	133.00	1,635,900.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	159,333	51.00	8,125,983.00
	NONGFU SPRING LTD	175,400	43.50	7,629,900.00
	TSING TAO BREWERY CO-H	60,000	69.10	4,146,000.00
	CHINA FEIHE LTD	405,000	4.37	1,769,850.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	144,000	0.00	0.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	309,000	30.20	9,331,800.00
	DALI FOODS GROUP CO LTD	240,000	2.72	652,800.00
	TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	168,000	11.98	2,012,640.00
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	125,000	6.94	867,500.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	553,000	5.28	2,919,840.00
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	55,000	17.40	957,000.00
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	147,000	8.12	1,193,640.00
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	23,000	20.10	462,300.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	60,000	33.80	2,028,000.00
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	47,000	13.44	631,680.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	248,000	10.30	2,554,400.00
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	39,400	44.10	1,737,540.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	99,000	14.88	1,473,120.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	132,400	24.00	3,177,600.00
	3SBIO,INC	233,000	7.65	1,782,450.00
	AKESO INC	45,000	34.65	1,559,250.00
	BEIGENE LTD	70,120	112.70	7,902,524.00
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	31.45	3,270,800.00
	ZAI LAB LTD	87,700	21.00	1,841,700.00
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	158,000	12.84	2,028,720.00
	CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	179,500	6.74	1,209,830.00
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	248,000	3.63	900,240.00
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	891,520	6.87	6,124,742.40
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	130,000	12.86	1,671,800.00
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	58,000	21.05	1,220,900.00
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,021,500	3.59	3,667,185.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,980,000	3.05	9,089,000.00
	BANK OF CHINA LTD-H	7,660,000	3.13	23,975,800.00
	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	940,790	5.15	4,845,068.50
	CHINA CITIC BANK-H	810,000	4.05	3,280,500.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	9,408,000	5.03	47,322,240.00
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	257,000	2.42	621,940.00
	CHINA MERCHANTS BANK-H	376,692	35.80	13,485,573.60
	CHINA MINSHENG BANKING-H	589,800	2.93	1,728,114.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	5,440,000	4.16	22,630,400.00
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	853,000	4.93	4,205,290.00
	FAR EAST HORIZON LTD	154,000	6.21	956,340.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	718,000	13.20	9,477,600.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	261,000	19.58	5,110,380.00
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	103,472	8.12	840,192.64
	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	72,000	20.45	1,472,400.00
	PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	850,000	3.00	2,550,000.00
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	720,420	9.52	6,858,398.40
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	619,500	50.00	30,975,000.00
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	58,000	21.40	1,241,200.00
	CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	280,000	5.05	1,414,000.00
	GDS HOLDINGS LIMITED	84,200	11.72	986,824.00
	KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	264,000	10.52	2,777,280.00
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	51,500	23.30	1,199,950.00
	ZTE CORP-H	76,052	30.10	2,289,165.20
	LENOVO GROUP LTD	718,000	8.12	5,830,160.00
	XIAOMI CORPORATION	1,474,000	10.28	15,152,720.00
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	92,000	17.80	1,637,600.00
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	60,000	20.65	1,239,000.00
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	65,000	7.17	466,050.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	69,200	75.90	5,252,280.00
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	49,000	25.95	1,271,550.00
	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,956,000	1.73	3,383,880.00
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	70,000	25.30	1,771,000.00
	SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	32,000	19.04	609,280.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	468,000	8.73	4,085,640.00
	CHINA TOWER CORP LTD	4,300,000	0.87	3,741,000.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	64,000	29.75	1,904,000.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	318,000	9.00	2,862,000.00
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	86,000	27.55	2,369,300.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	78,000	100.20	7,815,600.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	448,000	5.95	2,665,600.00
	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	405,000	1.84	745,200.00
	GUANGDONG INVESTMENT	338,000	7.00	2,366,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	620,000	0.84	520,800.00
	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	266,000	4.27	1,135,820.00
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	172,400	13.80	2,379,120.00
	CITIC SECURITIES CO LTD-H	190,050	14.44	2,744,322.00
	GF SECURITIES CO LTD-H	82,600	10.78	890,428.00
	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	268,000	5.10	1,366,800.00
	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	126,000	9.64	1,214,640.00
	EAST BUY HOLDING LTD	35,500	27.55	978,025.00
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	149,000	30.30	4,514,700.00
	CGN POWER CO LTD-H	980,000	1.91	1,871,800.00
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	366,000	8.16	2,986,560.00
	CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	490,000	2.78	1,362,200.00
	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	192,000	17.14	3,290,880.00
	HUANENG POWER INTL INC-H	410,000	4.64	1,902,400.00
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	112,000	17.58	1,968,960.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	15,500	45.45	704,475.00
	PHARMARON BEIJING CO LTD	14,400	23.95	344,880.00
	WUXI APPTEC CO LTD	30,500	61.85	1,886,425.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	369,500	37.75	13,948,625.00
	CHINA LITERATURE LTD	49,800	35.80	1,782,840.00
	BILIBILI INC	19,120	122.30	2,338,376.00
	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	368,000	1.89	695,520.00
	KINGSOFT CORP LTD	91,000	33.15	3,016,650.00
	NETEASE, INC.	192,750	148.50	28,623,375.00
	BAIDU INC-CLASS A	215,660	140.30	30,257,098.00
	KUAISHOU TECHNOLOGY	226,800	54.90	12,451,320.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	609,300	340.40	207,405,720.00
	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	73,000	18.30	1,335,900.00
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	410,000	1.15	471,500.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	380,000	16.68	6,338,400.00
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	155,000	7.78	1,205,900.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	310,444	33.45	10,384,351.80
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	71,000	38.05	2,701,550.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	243,000	10.46	2,541,780.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	1,134,380	1.62	1,837,695.60
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	173,000	9.55	1,652,150.00
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS	98,000	7.56	740,880.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	128,000	3.74	478,720.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	187,000	18.84	3,523,080.00
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	175,000	8.98	1,571,500.00
小計	銘柄数:195			1,181,239,474.04
				(21,439,496,453)
	組入時価比率:21.8%			23.8%
リンギ	DIALOG GROUP BHD	313,044	2.10	657,392.40
	PETRONAS DAGANGAN BHD	30,000	22.50	675,000.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	244,000	6.16	1,503,040.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	399,000	4.76	1,899,240.00
	GAMUDA BERHAD	177,000	4.22	746,940.00
	SIME DARBY BERHAD	220,000	2.05	451,000.00
	MISC BHD	125,960	7.17	903,133.20
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	121,460	6.90	838,074.00
	GENTING BHD	187,000	4.13	772,310.00
	GENTING MALAYSIA BHD	229,000	2.51	574,790.00
	MR DIY GROUP M BHD	187,500	1.57	294,375.00
	IOI CORP	247,000	3.75	926,250.00
	KUALA LUMPUR KEPONG	42,400	21.82	925,168.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	7,300	130.80	954,840.00
	PPB GROUP BERHAD	51,740	15.94	824,735.60
	QL RESOURCES BHD	119,000	5.36	637,840.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	238,000	4.27	1,016,260.00
	TOP GLOVE CORP BHD	428,000	0.88	378,780.00
	IHH HEALTHCARE BHD	260,000	5.87	1,526,200.00
	AMMB HOLDING	125,000	3.60	450,000.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	683,000	5.25	3,585,750.00
	HONG LEONG BANK	60,960	18.74	1,142,390.40
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,422	17.62	236,495.64
	MALAYAN BANKING	562,000	8.74	4,911,880.00
	PUBLIC BANK BHD	1,368,000	3.91	5,348,880.00
	RHB BANK BHD	125,023	5.39	673,873.97
	INARI AMERTRON BHD	271,000	2.73	739,830.00
	TELEKOM MALAYSIA	129,000	5.06	652,740.00
	AXIATA GROUP BERHAD	346,000	2.61	903,060.00
	CELCOMDIGI BHD	286,000	4.18	1,195,480.00
	MAXIS BHD	265,000	4.15	1,099,750.00
	TENAGA NASIONAL	258,000	9.19	2,371,020.00
	PETRONAS GAS BERHAD	91,000	16.78	1,526,980.00
小計	銘柄数:33			41,343,498.21
				(1,263,023,198)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
バーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	780,000	9.05	7,059,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	135,000	149.50	20,182,500.00
	PTT PCL-NVDR	996,000	31.75	31,623,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	157,000	45.00	7,065,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	187,967	34.50	6,484,861.50
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	227,994	37.75	8,606,773.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	81,200	325.00	26,390,000.00
	SCG PACKAGING PLC-NVDR	150,000	38.00	5,700,000.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	880,000	7.40	6,512,000.00
	AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	411,000	72.50	29,797,500.00
	BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	810,000	8.40	6,804,000.00
	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	700,000	4.90	3,430,000.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	270,978	34.75	9,416,485.50
	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	155,025	39.25	6,084,731.25
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	579,997	14.00	8,119,958.00
	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	258,000	21.20	5,469,600.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	73,700	36.00	2,653,200.00
	CP ALL PCL-NVDR	543,000	63.25	34,344,750.00
	CP AXTRA PCL-NVDR	207,000	35.25	7,296,750.00
	CARABAO GROUP PCL-NVDR	20,900	65.25	1,363,725.00
	OSOTSPA PCL-NVDR	112,000	30.00	3,360,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	426,000	20.90	8,903,400.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	1,033,000	28.75	29,698,750.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	59,000	226.00	13,334,000.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	49,000	130.00	6,370,000.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	267,050	19.60	5,234,180.00
	SCB X PCL-NVDR	81,000	108.00	8,748,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	315,000	96.25	30,318,750.00
	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	1,169,966	6.55	7,663,277.30
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	114,000	216.00	24,624,000.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	140,000	72.75	10,185,000.00
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	68,000	50.25	3,417,000.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	49,000	38.75	1,898,750.00
	SRISAWAD CORP PCL-NVDR	63,000	49.50	3,118,500.00
	B GRIMM POWER PCL-NVDR	104,000	36.00	3,744,000.00
	ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	33,300	138.50	4,612,050.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	179,000	57.75	10,337,250.00
	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	59,000	59.00	3,481,000.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	261,000	45.00	11,745,000.00
	RATCH GROUP PCL-NVDR	115,000	36.75	4,226,250.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	185,000	64.25	11,886,250.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1,010,000	8.40	8,484,000.00
小計	銘柄数:42			449,793,242.05
				(1,830,658,495)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	146,000	52.00	7,592,000.00
	AYALA CORPORATION	28,302	615.00	17,405,730.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	255,005	45.65	11,640,978.25
	SM INVESTMENTS CORP	22,100	924.00	20,420,400.00
	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	93,000	200.00	18,600,000.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	43,000	240.00	10,320,000.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	107,000	136.80	14,637,600.00
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	206,920	107.00	22,140,440.00
	BDO UNIBANK INC	249,997	141.00	35,249,577.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	205,095	53.00	10,870,035.00
	PLDT INC	7,000	1,330.00	9,310,000.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	16,900	328.60	5,553,340.00
	ACEN CORP	47,479	5.07	240,718.53
	AYALA LAND INC	768,000	23.30	17,894,400.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,065,975	33.50	35,710,162.50
小計	銘柄数:15			237,585,381.28
				(606,104,066)
	組入時価比率:0.6%			0.7%
ルピア	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,170,000	2,260.00	2,644,200,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	147,050	23,350.00	3,433,617,500.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,889,701	740.00	2,138,378,740.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	377,079	6,025.00	2,271,900,975.00
	ANEKA TAMBANG TBK	760,000	2,010.00	1,527,600,000.00
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,115,813	3,010.00	3,358,597,130.00
	VALE INDONESIA TBK	198,000	6,425.00	1,272,150,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	240,000	8,000.00	1,920,000,000.00
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,890,000	6,925.00	13,088,250,000.00
	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	81,130,000	118.00	9,573,340,000.00
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	1,930,000	2,590.00	4,998,700,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	178,000	11,325.00	2,015,850,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK	420,000	7,375.00	3,097,500,000.00
	PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	700,000	5,225.00	3,657,500,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	820,000	4,360.00	3,575,200,000.00
	KALBE FARMA PT	2,300,000	2,050.00	4,715,000,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	5,520,000	9,125.00	50,370,000,000.00
	BANK MANDIRI	3,520,000	5,100.00	17,952,000,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,000	9,100.00	7,371,000,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,780,028	5,575.00	37,798,656,100.00
	SARANA MENARA NUSANTARA PT	1,479,000	1,035.00	1,530,765,000.00
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,880,000	3,980.00	19,422,400,000.00
小計	銘柄数:22			197,732,605,445.00
				(1,878,459,751)
	組入時価比率:1.9%			2.1%
ウォン	HD HYUNDAI CO LTD	5,100	63,500.00	323,850,000.00
	S-OIL CORPORATION	3,930	70,800.00	278,244,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,417	181,700.00	984,268,900.00
	HANWHA SOLUTIONS CORP	9,256	44,900.00	415,594,400.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO	1,490	136,400.00	203,236,000.00
	LG CHEM LTD - PREFERRED	630	377,500.00	237,825,000.00
	LG CHEMICALS LTD	4,767	723,000.00	3,446,541,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,932	178,900.00	345,634,800.00
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,490	95,100.00	236,799,000.00
	SKC CO LTD	2,610	106,200.00	277,182,000.00
	POSCO FUTURE M CO LTD	2,920	374,000.00	1,092,080,000.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,399	33,850.00	250,456,150.00
	KOREA ZINC CO LTD	850	489,000.00	415,650,000.00
	POSCO HOLDINGS INC	6,940	382,500.00	2,654,550,000.00
	HANWHA AEROSPACE CO LTD	3,470	138,800.00	481,636,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	7,000	54,400.00	380,800,000.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	6,900	39,400.00	271,860,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	14,400	28,050.00	403,920,000.00
	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	38,700	19,270.00	745,749,000.00
	ECOPRO BM CO LTD	5,320	261,500.00	1,391,180,000.00
	LG ENERGY SOLUTION	3,540	558,000.00	1,975,320,000.00
	CJ CORP	1,100	74,200.00	81,620,000.00
	GS HOLDINGS CORP	3,600	37,800.00	136,080,000.00
	LG CORP	9,340	88,600.00	827,524,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	7,790	106,200.00	827,298,000.00
	SK INC	3,370	161,200.00	543,244,000.00
	DOOSAN BOBCAT INC	6,550	55,000.00	360,250,000.00
	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,410	129,100.00	182,031,000.00
	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	4,910	120,600.00	592,146,000.00
	HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	2,100	84,300.00	177,030,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	63,000	6,820.00	429,660,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,200	38,750.00	201,500,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,810	188,600.00	341,366,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	17,500	23,650.00	413,875,000.00
	HMM COMPANY LIMITED	27,100	18,660.00	505,686,000.00
	PAN OCEAN CO LTD	32,000	5,170.00	165,440,000.00
	HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	9,300	34,200.00	318,060,000.00
	HANON SYSTEMS	23,400	9,610.00	224,874,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,100	222,000.00	1,354,200,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD	13,480	204,000.00	2,749,920,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	4,130	110,500.00	456,365,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	2,900	110,000.00	319,000,000.00
	KIA CORP	25,850	83,900.00	2,168,815,000.00
	COWAY CO LTD	4,970	44,050.00	218,928,500.00
	LG ELECTRONICS INC	10,300	125,000.00	1,287,500,000.00
	F&F CO LTD / NEW	1,600	130,700.00	209,120,000.00
	KANGWON LAND INC	7,900	17,510.00	138,329,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,680	72,900.00	268,272,000.00
	BGF RETAIL CO LTD /NEW	485	183,900.00	89,191,500.00
	E-MART CO	1,710	80,500.00	137,655,000.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	820	276,500.00	226,730,000.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	2,890	130,500.00	377,145,000.00
	KT & G CORP	11,390	82,000.00	933,980,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	2,460	102,700.00	252,642,000.00
	LG H&H	1,002	501,000.00	502,002,000.00
	HLB INC	12,500	31,650.00	395,625,000.00
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	9,972	67,900.00	677,098,800.00
	CELLTRION INC	9,890	159,000.00	1,572,510,000.00
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,950	79,400.00	154,830,000.00
	CELLTRION PHARM INC	1,135	77,300.00	87,735,500.00
	HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	508	323,000.00	164,084,000.00
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	3,320	85,800.00	284,856,000.00
	YUHAN CORPORATION	4,190	58,300.00	244,277,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	30,000	40,100.00	1,203,000,000.00
	INDUSTRIAL BK OF KOREA	26,100	10,260.00	267,786,000.00
	KAKAOBANK CORP	19,300	24,500.00	472,850,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	37,700	46,900.00	1,768,130,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP	44,500	34,250.00	1,524,125,000.00
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	49,300	11,880.00	585,684,000.00
	KAKAO PAY CORP	2,570	48,450.00	124,516,500.00
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	12,054	43,500.00	524,349,000.00
	DB INSURANCE CO LTD	3,800	76,400.00	290,320,000.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	3,110	221,500.00	688,865,000.00
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	8,200	65,400.00	536,280,000.00
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,620	124,600.00	451,052,000.00
	COSMO AM&T CO LTD	2,250	208,000.00	468,000,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	467,240	70,500.00	32,940,420,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	79,400	59,300.00	4,708,420,000.00
	L&F CO LTD	2,180	246,000.00	536,280,000.00
	LG INNOTEK CO LTD	1,260	307,000.00	386,820,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	23,500	16,850.00	395,975,000.00
	LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	2,150	57,500.00	123,625,000.00
	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	5,740	144,000.00	826,560,000.00
	SAMSUNG SDI CO,LTD	5,307	695,000.00	3,688,365,000.00
	SK HYNIX INC	54,260	115,100.00	6,245,326,000.00
	SK SQUARE CO LTD	8,699	46,200.00	401,893,800.00
	KT CORP	6,400	30,750.00	196,800,000.00
	LG UPLUS CORP	17,400	10,840.00	188,616,000.00
	KOREA ELECTRIC POWER	26,600	18,580.00	494,228,000.00
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	5,340	53,600.00	286,224,000.00
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	24,737	7,390.00	182,806,430.00
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	18,700	9,670.00	180,829,000.00
	SAMSUNG SECURITIES	6,800	36,250.00	246,500,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,703	757,000.00	1,289,171,000.00
	HYBE CO LTD	2,010	296,500.00	595,965,000.00
	KAKAO GAMES CORP	2,810	35,650.00	100,176,500.00
	KRAFTON INC	2,990	205,000.00	612,950,000.00
	NCSOFT CORPORATION	1,631	301,500.00	491,746,500.00
	NETMARBLE CORP	1,470	52,500.00	77,175,000.00
	PEARL ABYSS CORP	2,860	50,700.00	145,002,000.00
	KAKAO CORP	30,420	50,500.00	1,536,210,000.00
	NAVER CORP	12,660	189,900.00	2,404,134,000.00
小計	銘柄数:102			106,598,047,280.00
				(11,757,764,614)
	組入時価比率:12.0%			13.1%
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	122,360	87.50	10,706,500.00
	FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	331,998	68.10	22,609,063.80
	FORMOSA PLASTIC	393,424	92.80	36,509,747.20
	NAN YA PLASTICS CORP	487,726	78.60	38,335,263.60
	ASIA CEMENT	208,980	44.20	9,236,916.00
	TAIWAN CEMENT	637,888	38.70	24,686,265.60
	CHINA STEEL	1,119,544	29.65	33,194,479.60
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	6,000	1,930.00	11,580,000.00
	WALSIN LIHWA CORP	268,429	46.25	12,414,841.25
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	313,454	33.05	10,359,654.70
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,464	1,035.00	12,900,240.00
	CHINA AIRLINES LTD	219,000	27.90	6,110,100.00
	EVA AIRWAYS CORP	202,000	40.45	8,170,900.00
	EVERGREEN MARINE	101,950	158.00	16,108,100.00
	WAN HAI LINES LIMITED	86,335	60.20	5,197,367.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	191,000	61.50	11,746,500.00
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	247,000	32.60	8,052,200.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	222,036	41.00	9,103,476.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	14,000	341.50	4,781,000.00
	GIANT MANUFACTURING	24,613	222.00	5,464,086.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	17,443	500.00	8,721,500.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	39,815	199.00	7,923,185.00
	POU CHEN CORP	267,468	31.80	8,505,482.40
	MOMO.COM INC	5,600	682.00	3,819,200.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	29,000	824.00	23,896,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	53,816	284.50	15,310,652.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	492,836	77.40	38,145,506.40
	PHARMAESSENTIA CORPORATION	17,000	325.00	5,525,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	546,603	18.75	10,248,806.25
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,672,212	25.10	41,972,521.20
	E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	1,371,358	26.40	36,203,851.20
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,016,501	27.90	28,360,377.90
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	824,710	22.35	18,432,268.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	1,102,139	37.75	41,605,747.25
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	967,020	17.25	16,681,095.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	1,123,168	19.15	21,508,667.20
	TAIWAN BUSINESS BANK	649,000	14.20	9,215,800.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	1,013,520	28.20	28,581,264.00
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	370,906	45.70	16,950,404.20
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	137,699	201.50	27,746,348.50
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	1,056,706	24.35	25,730,791.10
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	933,293	44.40	41,438,209.20
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	1,477,789	12.70	18,767,920.30
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	728,463	61.40	44,727,628.20
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	1,330,113	9.01	11,984,318.13
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	50,000	358.00	17,900,000.00
	ACER INC	256,767	33.70	8,653,047.90
	ADVANTECH CO.,LTD.	38,750	418.00	16,197,500.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	66,805	314.50	21,010,172.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	54,840	190.00	10,419,600.00
	COMPAL ELECTRONICS	354,590	29.35	10,407,216.50
	INVENTEC CO.,LTD	251,911	44.75	11,273,017.25
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	189,897	105.00	19,939,185.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	74,000	176.00	13,024,000.00
	PEGATRON CORP	199,692	77.00	15,376,284.00
	QUANTA COMPUTER INC	256,684	151.50	38,887,626.00
	WISTRON CORP	255,000	84.10	21,445,500.00
	WIWYNN CORP	10,000	1,215.00	12,150,000.00
	AUO CORP	573,606	20.10	11,529,480.60
	DELTA ELECTRONICS INC	187,681	364.00	68,315,884.00
	E INK HOLDINGS INC	77,000	222.00	17,094,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,237,649	113.00	139,854,337.00
	INNOLUX CORP	1,036,776	16.50	17,106,804.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,040	2,130.00	19,255,200.00
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	20,000	278.00	5,560,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	122,566	59.40	7,280,420.40
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	118,000	187.00	22,066,000.00
	WPG HOLDINGS CO LTD	170,387	54.80	9,337,207.60
	YAGEO CORPORATION	32,137	491.00	15,779,267.00
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	64,410	106.50	6,859,665.00
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	323,658	126.50	40,942,737.00
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	2,240.00	13,440,000.00
	GLOBAL UNICHIP CORP	8,000	1,625.00	13,000,000.00
	GLOBALWAFERS CO LTD	20,000	493.50	9,870,000.00
	MEDIATEK INC	146,538	693.00	101,550,834.00
	NANYA TECHNOLOGY CO	100,000	74.60	7,460,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	60,058	450.00	27,026,100.00
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	9,000	1,155.00	10,395,000.00
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	302,000	31.95	9,648,900.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	43,417	391.00	16,976,047.00
	SILERGY CORP	35,000	377.00	13,195,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,410,000	581.00	1,400,210,000.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,185,500	53.90	63,898,450.00
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	102,000	88.20	8,996,400.00
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	41,000	170.00	6,970,000.00
	WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	242,000	28.95	7,005,900.00
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	372,065	126.00	46,880,190.00
	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	144,000	77.00	11,088,000.00
	TAIWAN MOBILE CO LTD	154,200	101.50	15,651,300.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	169,668	35.85	6,082,597.80
小計	銘柄数:90			3,236,278,115.23
				(14,832,833,485)
	組入時価比率:15.1%			16.4%
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	82,000	372.80	30,569,600.00
	COAL INDIA LTD	142,000	228.45	32,439,900.00
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	64,380	274.00	17,640,120.00
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	268,500	92.00	24,702,000.00
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	276,000	160.20	44,215,200.00
	PETRONET LNG LTD	77,000	225.90	17,394,300.00
	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	297,900	2,564.30	763,904,970.00
	ASIAN PAINTS LTD	38,800	3,316.10	128,664,680.00
	BERGER PAINTS INDIA LTD	19,000	683.50	12,986,500.00
	PI INDUSTRIES LTD	7,000	3,972.45	27,807,150.00
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,500	2,671.25	41,404,375.00
	SRF LTD	14,200	2,389.80	33,935,160.00
	UPL LTD	43,200	686.10	29,639,520.00
	ACC LIMITED	6,000	1,845.85	11,075,100.00
	AMBUJA CEMENTS LTD	57,000	448.10	25,541,700.00
	GRASIM INDUSTRIES LIMITED	25,400	1,777.90	45,158,660.00
	SHREE CEMENT LIMITED	1,240	25,660.75	31,819,330.00
	ULTRATECH CEMENT LTD	10,500	8,241.55	86,536,275.00
	HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	136,500	420.95	57,459,675.00
	JINDAL STEEL&POWER LTD	46,000	583.50	26,841,000.00
	JSW STEEL LTD	66,000	758.75	50,077,500.00
	TATA STEEL LIMITED	699,400	113.90	79,661,660.00
	VEDANTA LTD	85,000	281.25	23,906,250.00
	BHARAT ELECTRONICS LTD	348,000	122.80	42,734,400.00
	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	8,200	3,820.35	31,326,870.00
	LARSEN&TOUBRO LIMITED	66,900	2,394.45	160,188,705.00
	ABB INDIA LTD	4,700	4,366.45	20,522,315.00
	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	59,000	377.15	22,251,850.00
	HAVELLS INDIA LTD	24,300	1,339.40	32,547,420.00
	SIEMENS LIMITED	7,000	3,802.25	26,615,750.00
	ADANI ENTERPRISES LTD	16,500	2,405.95	39,698,175.00
	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	22,200	662.35	14,704,170.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	15,200	2,470.30	37,548,560.00
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	22,400	653.15	14,630,560.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	52,400	749.45	39,271,180.00
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	7,000	2,476.40	17,334,800.00
	BHARAT FORGE LIMITED	30,400	813.80	24,739,520.00
	MRF LTD	200	100,422.20	20,084,440.00
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	159,000	85.85	13,650,150.00
	SONA BLW PRECISION FORGINGS	40,000	512.85	20,514,000.00
	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	12,200	3,171.55	38,692,910.00
	BAJAJ AUTO LIMITED	6,500	4,650.15	30,225,975.00
	EICHER MOTORS LTD	14,300	3,570.45	51,057,435.00
	HERO MOTOCORP LTD	12,400	2,823.55	35,012,020.00
	MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	89,100	1,374.25	122,445,675.00
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	13,300	9,440.85	125,563,305.00
	TATA MOTORS LTD	172,700	581.40	100,407,780.00
	TVS MOTOR CO LTD	18,800	1,350.90	25,396,920.00
	PAGE INDUSTRIES LTD	530	38,259.65	20,277,614.50
	TITAN CO LTD	36,500	2,971.10	108,445,150.00
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	75,000	396.80	29,760,000.00
	JUBILANT FOODWORKS LIMITED	36,000	495.15	17,825,400.00
	ZOMATO LTD	488,000	75.10	36,648,800.00
	TRENT LTD	21,600	1,700.80	36,737,280.00
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,800	3,919.50	61,928,100.00
	UNITED SPIRITS LTD	32,700	896.40	29,312,280.00
	VARUN BEVERAGES LTD	40,000	819.70	32,788,000.00
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,700	5,069.55	54,244,185.00
	MARICO LIMITED	46,000	527.15	24,248,900.00
	NESTLE INDIA LIMITED	3,400	22,891.60	77,831,440.00
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	55,700	860.15	47,910,355.00
	ITC LTD	281,000	447.05	125,621,050.00
	COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	10,200	1,652.40	16,854,480.00
	DABUR INDIA LTD	59,800	567.10	33,912,580.00
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	43,500	1,063.60	46,266,600.00
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	79,300	2,676.60	212,254,380.00
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	10,870	5,118.75	55,640,812.50
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	76,000	579.40	44,034,400.00
	AUROBINDO PHARMA LTD	18,700	682.00	12,753,400.00
	CIPLA LIMITED	46,300	1,008.90	46,712,070.00
	DR.REDDYS LABORATORIES	11,160	4,910.40	54,800,064.00
	LUPIN LTD	25,700	875.05	22,488,785.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	90,700	991.90	89,965,330.00
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	11,540	1,862.20	21,489,788.00
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	12,600	749.55	9,444,330.00
	AXIS BANK LIMITED	219,300	966.00	211,843,800.00
	BANDHAN BANK LTD	56,000	241.60	13,529,600.00
	BANK OF BARODA	100,000	198.10	19,810,000.00
	ICICI BANK LTD	504,900	924.70	466,881,030.00
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	106,900	1,845.55	197,289,295.00
	YES BANK LTD	1,230,000	16.20	19,926,000.00
	BAJAJ FINSERV LTD	37,060	1,519.25	56,303,405.00
	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	2,350	7,004.60	16,460,810.00
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	169,100	2,702.00	456,908,200.00
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	90,400	642.50	58,082,000.00
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY	23,100	1,302.55	30,088,905.00
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	33,200	567.90	18,854,280.00
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	42,600	1,294.95	55,164,870.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	91,700	1,170.45	107,330,265.00
	INFOSYS LTD	329,300	1,299.35	427,875,955.00
	LTIMINDTREE LTD	9,680	5,000.50	48,404,840.00
	MPHASIS LTD	10,500	1,876.75	19,705,875.00
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	88,300	3,258.20	287,699,060.00
	TECH MAHINDRA LTD	57,400	1,119.90	64,282,260.00
	WIPRO LTD	126,700	385.50	48,842,850.00
	TATA ELXSI LTD	4,000	7,790.75	31,163,000.00
	BHARTI AIRTEL LIMITED	214,800	839.00	180,217,200.00
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	341,000	258.20	88,046,200.00
	TATA POWER COMPANY LIMITED	139,000	224.30	31,177,700.00
	GAIL INDIA LTD	190,500	106.70	20,326,350.00
	INDRAPRASTHA GAS LTD	34,200	480.40	16,429,680.00
	BAJAJ FINANCE LTD	26,280	7,206.15	189,377,622.00
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	40,000	1,134.35	45,374,000.00
	MUTHOOT FINANCE LTD	10,000	1,231.10	12,311,000.00
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	24,000	885.80	21,259,200.00
	SHRIRAM FINANCE LTD	25,200	1,734.35	43,705,620.00
	ADANI GREEN ENERGY LTD	28,800	977.00	28,137,600.00
	ADANI POWER LIMITED	61,000	260.65	15,899,650.00
	NTPC LIMITED	406,000	187.50	76,125,000.00
	DIVIS LABORATORIES LTD	13,810	3,509.55	48,466,885.50
	INFO EDGE INDIA LTD	6,670	4,474.10	29,842,247.00
	DLF LIMITED	58,000	482.85	28,005,300.00
	GODREJ PROPERTIES LTD	9,300	1,529.85	14,227,605.00
小計	銘柄数:113			7,666,116,243.50
				(13,339,042,263)
	組入時価比率:13.6%			14.8%
カタールリヤル	QATAR FUEL CO	64,000	16.50	1,056,000.00
	QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	220,000	4.22	928,400.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	462,000	1.96	909,678.00
	INDUSTRIES QATAR	143,000	11.31	1,617,330.00
	COMMERCIAL BANK OF QATAR	294,000	5.85	1,719,900.00
	DUKHAN BANK	233,000	3.94	918,020.00
	MASRAF AL RAYAN	585,000	2.58	1,512,810.00
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	86,000	10.10	868,600.00
	QATAR ISLAMIC BANK	171,000	17.70	3,026,700.00
	QATAR NATIONAL BANK	444,000	16.00	7,104,000.00
	OOREDOO QSC	100,000	11.31	1,131,000.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	34,400	17.58	604,752.00
	BARWA REAL ESTATE CO	195,000	2.59	505,050.00
小計	銘柄数:13			21,902,240.00
				(854,406,382)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
エジプトポンド	EASTERN CO SAE	51,525	21.00	1,082,025.00
	EFG-HERMES HOLDING SAE	60,000	19.28	1,156,800.00
小計	銘柄数:2			2,238,825.00
				(10,275,758)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	28,200	166.28	4,689,096.00
	SASOL LTD	57,900	246.29	14,260,191.00
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,100	207.36	2,094,336.00
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,330	934.66	4,981,737.80
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	40,800	423.89	17,294,712.00
	GOLD FIELDS LTD	84,400	263.99	22,280,756.00
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	68,000	77.69	5,282,920.00
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	81,200	137.73	11,183,676.00
	KUMBA IRON ORE LTD	7,600	480.44	3,651,344.00
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	26,700	140.10	3,740,670.00
	SIBANYE STILLWATER LTD	273,000	30.54	8,337,420.00
	BIDVEST GROUP LTD	25,500	266.88	6,805,440.00
	NASPERS LTD-N SHS	19,510	3,066.52	59,827,805.20
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	94,000	71.06	6,679,640.00
	MR PRICE GROUP LTD	25,000	139.78	3,494,500.00
	PEPKOR HOLDINGS LTD	173,000	16.13	2,790,490.00
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,000	90.41	2,893,120.00
	BID CORP LTD	33,000	418.68	13,816,440.00
	CLICKS GROUP LTD	23,700	263.92	6,254,904.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	48,100	224.11	10,779,691.00
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	42,800	184.62	7,901,736.00
	ABSA GROUP LTD	88,700	165.56	14,685,172.00
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	7,940	1,552.52	12,327,008.80
	NEDBANK GROUP LTD	44,579	229.95	10,250,941.05
	STANDARD BANK GROUP LTD	131,700	177.10	23,324,070.00
	FIRSTRAND LTD	489,000	68.31	33,403,590.00
	REMGRO LTD	47,300	146.18	6,914,314.00
	DISCOVERY LTD	46,907	150.08	7,039,802.56
	OLD MUTUAL LTD	434,000	12.14	5,268,760.00
	OUTSURANCE GROUP LTD	81,000	33.79	2,736,990.00
	SANLAM LIMITED	190,000	60.26	11,449,400.00
	MTN GROUP LTD	171,000	137.65	23,538,150.00
	VODACOM GROUP	68,100	116.21	7,913,901.00
	REINET INVESTMENTS SCA	14,200	412.42	5,856,364.00
	MULTICHOICE GROUP LTD	43,200	92.51	3,996,432.00
	NEPI ROCKCASTLE N.V.	41,900	111.10	4,655,090.00
小計	銘柄数:36			392,400,610.41
				(3,037,180,724)
	組入時価比率:3.1%			3.4%
UAEディルハム	MULTIPLY GROUP	295,000	3.16	932,200.00
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	302,000	4.15	1,253,300.00
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	298,000	3.96	1,180,080.00
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	299,852	8.17	2,449,790.84
	ABU DHABI ISLAMIC BANK	128,000	10.60	1,356,800.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	286,029	5.41	1,547,416.89
	EMIRATES NBD PJSC	194,000	14.90	2,890,600.00
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	442,925	13.76	6,094,648.00
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	344,900	22.38	7,718,862.00
	ALDAR PROPERTIES PJSC	330,000	5.13	1,692,900.00
	EMAAR PROPERTIES PJSC	640,000	6.53	4,179,200.00
小計	銘柄数:11			31,295,797.73
				(1,212,086,246)
	組入時価比率:1.2%			1.4%
クウェートディナール	AGILITY	134,400	0.62	84,537.60
	BOUBYAN BANK K.S.C	135,628	0.64	86,801.92
	GULF BANK	134,400	0.26	35,616.00
	KUWAIT FINANCE HOUSE	808,500	0.74	603,949.50
	NATIONAL BANK OF KUWAIT	744,450	0.94	702,760.80
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	189,000	0.52	98,280.00
	MABANEE CO SAKC	80,505	0.83	67,221.67
小計	銘柄数:7			1,679,167.49
				(777,790,381)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
サウジアラビアリヤル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	47,751	11.64	555,821.64
	SAUDI ARABIAN OIL CO	264,440	32.20	8,514,968.00
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	10,833	44.40	480,985.20
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	28,000	15.04	421,120.00
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	24,500	129.00	3,160,500.00
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	40,600	36.00	1,461,600.00
	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	6,400	136.00	870,400.00
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	86,800	88.30	7,664,440.00
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	29,368	26.50	778,252.00
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	67,000	13.90	931,300.00
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	28,900	46.80	1,352,520.00
	SAUDI ARABIAN MINING CO	125,700	42.30	5,317,110.00
	JARIR MARKETING CO	61,000	16.62	1,013,820.00
	NAHDI MEDICAL CO	3,400	172.00	584,800.00
	ALMARAI CO	26,300	62.10	1,633,230.00
	SAVOLA	27,400	41.45	1,135,730.00
	DALLAH HEALTHCARE CO	3,200	166.20	531,840.00
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	7,800	283.80	2,213,640.00
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,000	244.00	1,220,000.00
	AL RAJHI BANK	192,000	72.90	13,996,800.00
	ALINMA BANK	94,300	34.00	3,206,200.00
	ARAB NATIONAL BANK	60,800	26.70	1,623,360.00
	BANK AL - JAZIRA	34,100	18.38	626,758.00
	BANK ALBILAD	53,266	38.95	2,074,710.70
	BANQUE SAUDI FRANSI	62,600	41.25	2,582,250.00
	RIYAD BANK	139,100	33.45	4,652,895.00
	SAUDI AWWAL BANK	95,500	38.50	3,676,750.00
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	39,000	16.94	660,660.00
	THE SAUDI NATIONAL BANK	290,084	36.70	10,646,082.80
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	7,750	186.00	1,441,500.00
	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	2,100	319.00	669,900.00
	ELM CO	1,900	575.00	1,092,500.00
	SAUDI TELECOM CO	201,000	43.85	8,813,850.00
	ETIHAD ETISALAT CO	34,300	47.95	1,644,685.00
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	29,000	14.24	412,960.00
	SAUDI ELECTRICITY CO	77,000	22.60	1,740,200.00
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	5,500	192.60	1,059,300.00
	ACWA POWER CO	8,700	165.80	1,442,460.00
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	2,800	194.20	543,760.00
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	53,000	15.44	818,320.00
	EMAAR ECONOMIC CITY	35,000	9.37	327,950.00
小計	銘柄数:41			103,595,928.34
				(3,927,321,643)
	組入時価比率:4.0%			4.4%
	合計				89,753,576,477
					(89,753,576,477)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年6月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	5,948,900	26,823,590.10
	小計	銘柄数:1	5,948,900	26,823,590.10
				(3,808,145,086)
		組入時価比率:3.9%		97.6%
	合計			3,808,145,086
				(3,808,145,086)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	319,000	8,131,310.00
	小計	銘柄数:1	319,000	8,131,310.00
				(67,388,231)
		組入時価比率:0.1%		1.7%
	香港ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	10,850	18,228.00
	小計	銘柄数:1	10,850	18,228.00
				(330,838)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	300,000	3,723,000.00
	小計	銘柄数:1	300,000	3,723,000.00
				(28,816,020)
		組入時価比率:0.0%		0.7%
	合計			96,535,089
				(96,535,089)
	合計			3,904,680,175
				(3,904,680,175)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2023年 6月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	4,475,057,665	-	4,468,629,263	△6,428,402
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	312,493,100	-	312,273,560	△219,540
米ドル	312,493,100	-	312,273,560	△219,540
合計	-	-	-	△6,647,942

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/23-2023/06/22)

開示資料

決算