半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月23日-令和4年6月22日)

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【提出】: 2022/03/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

J-REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年12月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,158,275,623
投資証券	44,424,398,900
未収配当金	176,180,523
差入委託証拠金	60,417,500
流動資産合計	45,819,272,546
資産合計	45,819,272,546
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,549,760
未払金	17,827,850
未払解約金	34,988,435
未払利息	755
流動負債合計	54,366,800
負債合計	54,366,800
純資産の部
元本等
元本	16,917,865,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,847,040,221
元本等合計	45,764,905,746
純資産合計	45,764,905,746
負債純資産合計	45,819,272,546

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.7051円
		(10,000口当たり純資産額)	(27,051円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2021年12月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月22日現在
期首	2021年 6月23日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	16,978,856,832円
同期中における追加設定元本額	1,973,198,600円
同期中における一部解約元本額	2,034,189,907円
期末元本額	16,917,865,525円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,748,980,154円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,256,215,093円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	869,230,164円
野村資産設計ファンド2015	14,504,783円
野村資産設計ファンド2020	14,625,395円
野村資産設計ファンド2025	18,768,549円
野村資産設計ファンド2030	19,709,950円
野村資産設計ファンド2035	20,468,309円
野村資産設計ファンド2040	37,438,622円
野村資産設計ファンド2045	4,253,379円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,142,495,339円
ネクストコア	9,013,919円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,090,063,954円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,327,977,642円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	859,811,634円
野村資産設計ファンド2050	4,696,619円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	527,115円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	509,434円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,989,416円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	635,449円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	2,165,356円
野村6資産均等バランス	1,931,790,394円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	94,041,134円
野村資産設計ファンド2060	2,770,794円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	191,844,100円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	77,638,972円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	110,301,961円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,691,895,456円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	57,746,001円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	478,645円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	2,107,611円
野村DC運用戦略ファンド	225,824,189円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	18,458,544円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	8,839,913円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,962,805円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	9,256,469円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	5,143,297円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	5,207,648円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,101,722円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,368,115円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	32,007,480円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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開示資料

決算