野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/03/30 9:05

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/30 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年1月30日現在の運用状況であります。

2026/03/30 9:05

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第9期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取利息	1,464	4,650
有価証券売買等損益	118,210	58,630,355
営業収益合計	119,674	58,635,005
営業費用
受託者報酬	174,884	225,129
委託者報酬	1,632,163	2,101,132
その他費用	11,597	17,785
営業費用合計	1,818,644	2,344,046
営業利益又は営業損失(△)	△1,698,970	56,290,959
経常利益又は経常損失(△)	△1,698,970	56,290,959
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,698,970	56,290,959
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△206,557	992,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)	212,235,548	258,892,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,631,733	41,897,678
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,631,733	41,897,678
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,011,488	8,067,178
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,011,488	8,067,178
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	237,363,380	348,021,393

2026/03/30 9:05

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/30 9:05

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/03/30 9:05

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2026/03/30 9:05

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2026/03/30 9:05

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/30 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2026/03/30 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/30 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/30 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/03/30 9:05

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2026/03/30 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース

2026/03/30 9:05

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/30 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/03/30 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,290,243,345
国債証券	1,090,236,648,550
地方債証券	63,972,960,540
特殊債券	68,720,792,621
社債券	61,931,346,100
未収利息	2,480,556,785
前払費用	212,142,674
流動資産合計	1,297,844,690,615
資産合計	1,297,844,690,615
負債の部
流動負債
未払金	2,542,180,000
未払解約金	2,800,111,864
流動負債合計	5,342,291,864
負債合計	5,342,291,864
純資産の部
元本等
元本	1,121,495,947,009
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	171,006,451,742
元本等合計	1,292,502,398,751
純資産合計	1,292,502,398,751
負債純資産合計	1,297,844,690,615

注記表

2026/03/30 9:05

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,318,595,910
コール・ローン	917,749,709
国債証券	1,120,918,674,160
派生商品評価勘定	1,121,882
未収入金	6,540,066,423
未収利息	10,501,045,388
前払費用	1,816,093,389
その他未収収益	6,994,162
流動資産合計	1,144,020,341,023
資産合計	1,144,020,341,023
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	14,322,650
未払金	3,366,818,022
未払解約金	7,038,474,890
その他未払費用	9,274,750
流動負債合計	10,428,890,312
負債合計	10,428,890,312
純資産の部
元本等
元本	338,701,956,159
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	794,889,494,552
元本等合計	1,133,591,450,711
純資産合計	1,133,591,450,711
負債純資産合計	1,144,020,341,023

注記表

2026/03/30 9:05

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	24,254,548,896
株式	957,660,315,960
派生商品評価勘定	205,724,225
未収入金	2,055,867,950
未収配当金	1,174,795,907
未収利息	492,001
その他未収収益	52,976,207
差入委託証拠金	218,249,951
流動資産合計	985,622,971,097
資産合計	985,622,971,097
負債の部
流動負債
未払解約金	3,166,594,998
未払利息	3,001,306
有価証券貸借取引受入金	17,707,757,190
流動負債合計	20,877,353,494
負債合計	20,877,353,494
純資産の部
元本等
元本	234,904,405,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	729,841,211,962
元本等合計	964,745,617,603
純資産合計	964,745,617,603
負債純資産合計	985,622,971,097

注記表

2026/03/30 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,338,421,067
コール・ローン	8,853,539,947
株式	3,687,685,977,401
投資証券	56,460,578,586
派生商品評価勘定	605,018,883
未収入金	372,989,407
未収配当金	1,691,359,431
未収利息	179,593
差入委託証拠金	40,806,197,434
流動資産合計	3,802,814,261,749
資産合計	3,802,814,261,749
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	21,459,784
未払金	350,467,675
未払解約金	4,313,626,187
その他未払費用	15,385,700
流動負債合計	4,700,939,346
負債合計	4,700,939,346
純資産の部
元本等
元本	402,205,101,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,395,908,220,947
元本等合計	3,798,113,322,403
純資産合計	3,798,113,322,403
負債純資産合計	3,802,814,261,749

注記表

2026/03/30 9:05

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,035,550,456
投資証券	80,872,206,700
派生商品評価勘定	84,182,200
未収入金	60,048,028
未収配当金	834,360,607
未収利息	21,006
流動資産合計	82,886,368,997
資産合計	82,886,368,997
負債の部
流動負債
前受金	9,862,422
未払解約金	82,560,825
流動負債合計	92,423,247
負債合計	92,423,247
純資産の部
元本等
元本	25,420,579,249
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	57,373,366,501
元本等合計	82,793,945,750
純資産合計	82,793,945,750
負債純資産合計	82,886,368,997

注記表

2026/03/30 9:05

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2026年 1月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	347,841,168
コール・ローン	39,188,182
投資証券	105,795,510,047
派生商品評価勘定	4,335,493
未収入金	87,800,203
未収配当金	360,279,335
未収利息	794
差入委託証拠金	258,994,784
流動資産合計	106,893,950,006
資産合計	106,893,950,006
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,365,746
未払解約金	38,356,825
その他未払費用	611,200
流動負債合計	40,333,771
負債合計	40,333,771
純資産の部
元本等
元本	24,190,830,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,662,786,075
元本等合計	106,853,616,235
純資産合計	106,853,616,235
負債純資産合計	106,893,950,006

注記表

2026/03/30 9:05