野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの（分配準備積立金）の推移 - 全期間
個別
- 2018年7月10日
- 23万
- 2019年1月10日 -3.28%
- 23万
- 2019年7月10日 +999.99%
- 323万
- 2020年1月10日 -2.5%
- 315万
- 2020年7月10日 +61.21%
- 508万
- 2021年1月10日 -3.33%
- 491万
- 2021年7月12日 +558.59%
- 3237万
- 2022年1月12日 -1.52%
- 3188万
- 2022年7月11日 +12.81%
- 3596万
- 2023年1月11日 -4.55%
- 3432万
- 2023年7月10日 +42.33%
- 4886万
- 2024年1月10日 -3.44%
- 4717万
- 2024年7月10日 +106.78%
- 9755万
- 2025年1月10日 -3.01%
- 9462万
- 2025年7月10日 +11.18%
- 1億520万
- 2026年1月10日 -2.88%
- 1億217万
個別
- 2018年7月10日
- 20万
- 2019年1月10日 -1.42%
- 19万
- 2019年7月10日 +999.99%
- 247万
- 2020年1月10日 -11.05%
- 219万
- 2020年7月10日 +79.81%
- 395万
- 2021年1月10日 -2.77%
- 384万
- 2021年7月12日 +430.6%
- 2039万
- 2022年1月12日 -3.71%
- 1963万
- 2022年7月11日 +17.02%
- 2298万
- 2023年1月11日 -2.51%
- 2240万
- 2023年7月10日 +63.69%
- 3667万
- 2024年1月10日 -2.16%
- 3588万
- 2024年7月10日 +171.82%
- 9753万
- 2025年1月10日 -1.49%
- 9608万
- 2025年7月10日 +10.28%
- 1億596万
- 2026年1月10日 -2.08%
- 1億376万
個別
- 2018年7月10日
- 22万
- 2019年1月10日 -2.37%
- 22万
- 2019年7月10日 +925.91%
- 227万
- 2020年1月10日 -2.46%
- 221万
- 2020年7月10日 +129.81%
- 509万
- 2021年1月10日 -3.61%
- 490万
- 2021年7月12日 +999.99%
- 7657万
- 2022年1月12日 -6.39%
- 7168万
- 2022年7月11日 +11.69%
- 8006万
- 2023年1月11日 -3.11%
- 7757万
- 2023年7月10日 +119.94%
- 1億7061万
- 2024年1月10日 -3.17%
- 1億6520万
- 2024年7月10日 +162.34%
- 4億3341万
- 2025年1月10日 -2.28%
- 4億2354万
- 2025年7月10日 +5.71%
- 4億4774万
- 2026年1月10日 -2.09%
- 4億3837万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2025/09/29 9:00
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2025/09/29 9:00
(a)ファンドの繰上償還条項 - #3 その他の手数料等（連結）
- ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2025/09/29 9:00
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/09/29 9:00
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/09/29 9:00
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2025/09/29 9:00
- #7 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2025/09/29 9:00
- #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2025/09/29 9:00
「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/29 9:00
- #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/09/29 9:00
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #11 保管（連結）
- 【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2025/09/29 9:00 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/29 9:00
信託報酬の総額は、各ファンドについて、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 - #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(2017年8月31日設定)。2025/09/29 9:00 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/29 9:00
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/09/29 9:00
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース - #16 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/09/29 9:00
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/29 9:00
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2025/09/29 9:00
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2024年 9月26日 有価証券届出書 2024年 9月26日 有価証券報告書 2025年 3月27日 有価証券届出書の訂正届出書 2025年 3月27日 半期報告書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/09/29 9:00
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース - #20 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、原則、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2025/09/29 9:00 - #21 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2025/09/29 9:00
(1)資本金の額 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/09/29 9:00
- #23 投資リスク（連結）
- 3【投資リスク】2025/09/29 9:00
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース
該当事項はありません。
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。2025/09/29 9:00 - #25 投資制限（連結）
- 運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2025/09/29 9:00 - #26 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2025/09/29 9:00
各マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。 - #27 投資方針（連結）
- (1)【投資方針】2025/09/29 9:00
●6種類の資産(マザーファンド)にバランス良く分散投資します。 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2025/09/29 9:00
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース - #29 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/09/29 9:00
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2025/09/29 9:00 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2025/09/29 9:00 - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/29 9:00
第7期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 第8期自 2024年 7月11日至 2025年 7月10日 営業収益 受取利息 339 5,294 有価証券売買等損益 56,525,762 △7,508,998 営業収益合計 56,526,101 △7,503,704 営業費用 支払利息 91 - 受託者報酬 280,020 365,678 委託者報酬 2,613,419 3,412,822 その他費用 18,542 24,266 営業費用合計 2,912,072 3,802,766 営業利益又は営業損失(△) 53,614,029 △11,306,470 経常利益又は経常損失(△) 53,614,029 △11,306,470 当期純利益又は当期純損失(△) 53,614,029 △11,306,470 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,264,912 △1,215,478 期首剰余金又は期首欠損金(△) 121,101,367 212,235,548 剰余金増加額又は欠損金減少額 48,996,683 73,848,319 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 48,996,683 73,848,319 剰余金減少額又は欠損金増加額 9,827,752 17,100,504 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 9,827,752 17,100,504 分配金 383,867 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 212,235,548 258,892,371 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2025/09/29 9:00
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2025/09/29 9:00
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2025/09/29 9:00 - #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2025/09/29 9:00
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
申込手数料はありません。2025/09/29 9:00- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2025/09/29 9:00- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/09/29 9:00
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース- #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/09/29 9:00
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース
e border="0">2025年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,284,036,456 円 Ⅱ 負債総額 250,674 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,283,785,782 円 Ⅳ 発行済口数 1,007,275,570 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2745 円 Ⅰ 資産総額 1,284,036,456 円 Ⅱ 負債総額 250,674 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,283,785,782 円 Ⅳ 発行済口数 1,007,275,570 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2745 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2025/09/29 9:00- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2025/09/29 9:00
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース- #43 課税上の取扱い（連結）
【課税上の取扱い】2025/09/29 9:00
課税上は、株式投資信託として取扱われます。- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2025/09/29 9:00
- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/09/29 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。- #46 運用体制（連結）
(3)【運用体制】2025/09/29 9:00
ファンドの運用体制は以下の通りです。- #47 運用状況（連結）
5【運用状況】2025/09/29 9:00
以下は2025年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表2025/09/29 9:00 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
- jpg" width="650" height="790" alt="">]
2025/09/29 9:00
- #50 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/09/29 9:00
注記表(2025年 7月10日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 6,330,797,347 国債証券 981,079,619,300 地方債証券 61,520,548,354 特殊債券 67,453,249,872 社債券 54,517,105,900 未収利息 2,188,027,408 前払費用 144,625,550 流動資産合計 1,173,233,973,731 資産合計 1,173,233,973,731 負債の部 流動負債 未払金 2,198,220,000 未払解約金 579,797,909 流動負債合計 2,778,017,909 負債合計 2,778,017,909 純資産の部 元本等 元本 984,620,963,850 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 185,834,991,972 元本等合計 1,170,455,955,822 純資産合計 1,170,455,955,822 負債純資産合計 1,173,233,973,731
- #51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/09/29 9:00
注記表(単位:円) (2025年 7月10日現在) 資産の部 流動資産 預金 1,891,247,290 コール・ローン 343,156,536 国債証券 1,012,486,383,982 派生商品評価勘定 26,237,561 未収入金 4,967,695,269 未収利息 8,568,279,014 前払費用 1,910,801,580 その他未収収益 9,552,121 流動資産合計 1,030,203,353,353 資産合計 1,030,203,353,353 負債の部 流動負債 未払金 2,187,326,007 未払解約金 4,823,580,017 その他未払費用 9,228,766 流動負債合計 7,020,134,790 負債合計 7,020,134,790 純資産の部 元本等 元本 335,650,158,254 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 687,533,060,309 元本等合計 1,023,183,218,563 純資産合計 1,023,183,218,563 負債純資産合計 1,030,203,353,353
- #52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/09/29 9:00
注記表(単位:円) (2025年 7月10日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 28,913,035,437 株式 793,040,483,640 派生商品評価勘定 73,872,757 未収入金 123,769,120 未収配当金 1,287,181,022 未収利息 386,666 その他未収収益 34,004,425 差入委託証拠金 373,301,308 流動資産合計 823,846,034,375 資産合計 823,846,034,375 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 11,248,455 未払解約金 628,385,336 未払利息 2,330,542 有価証券貸借取引受入金 18,370,129,085 流動負債合計 19,012,093,418 負債合計 19,012,093,418 純資産の部 元本等 元本 247,599,898,667 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 557,234,042,290 元本等合計 804,833,940,957 純資産合計 804,833,940,957 負債純資産合計 823,846,034,375
- #53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2025/09/29 9:00
注記表(2025年 7月10日現在) 資産の部 流動資産 預金 10,810,629,045 コール・ローン 1,874,708,979 株式 3,021,498,390,601 投資証券 51,738,715,844 派生商品評価勘定 1,269,914,753 未収配当金 1,733,047,080 未収利息 25,071 差入委託証拠金 36,177,424,721 流動資産合計 3,125,102,856,094 資産合計 3,125,102,856,094 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 9,556,530 未払解約金 5,902,380,402 その他未払費用 12,471,100 流動負債合計 5,924,408,032 負債合計 5,924,408,032 純資産の部 元本等 元本 394,349,524,391 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,724,828,923,671 元本等合計 3,119,178,448,062 純資産合計 3,119,178,448,062 負債純資産合計 3,125,102,856,094
- #54 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表2025/09/29 9:00
注記表(2025年 7月10日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 1,113,893,752 投資証券 68,882,018,100 派生商品評価勘定 39,189,560 未収入金 41,562,914 未収配当金 663,302,084 未収利息 14,896 差入委託証拠金 36,508,420 流動資産合計 70,776,489,726 資産合計 70,776,489,726 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 31,720 未払解約金 90,005,930 流動負債合計 90,037,650 負債合計 90,037,650 純資産の部 元本等 元本 25,334,436,699 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 45,352,015,377 元本等合計 70,686,452,076 純資産合計 70,686,452,076 負債純資産合計 70,776,489,726
- #55 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表2025/09/29 9:00
注記表(2025年 7月10日現在) 資産の部 流動資産 預金 205,497,168 コール・ローン 157,693,363 投資証券 90,574,238,110 派生商品評価勘定 5,175,720 未収入金 174,266,342 未収配当金 377,304,099 未収利息 2,108 差入委託証拠金 134,086,983 流動資産合計 91,628,263,893 資産合計 91,628,263,893 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 919,107 未払解約金 302,162,671 その他未払費用 711,100 流動負債合計 303,792,878 負債合計 303,792,878 純資産の部 元本等 元本 23,303,190,100 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 68,021,280,915 元本等合計 91,324,471,015 純資産合計 91,324,471,015 負債純資産合計 91,628,263,893
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