- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/07/10)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年7月10日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2025年7月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内株式マザーファンド | 18,974,510 | 61,676,644 | |
| 外国債券マザーファンド | 41,269,340 | 125,805,456 | |||
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 24,252,060 | 191,826,518 | |||
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 626,734,505 | 744,999,306 | |||
| J-REITインデックス マザーファンド | 22,554,423 | 62,929,095 | |||
| 海外REITインデックス マザーファンド | 16,107,943 | 63,127,028 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 749,892,781 | 1,250,364,047 | ||
| 組入時価比率:100.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,250,364,047 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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