有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年7月10日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2019年7月10日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 国内株式マザーファンド | 3,605,464 | 5,656,251 | |
| 外国債券マザーファンド | 4,868,824 | 11,242,601 | |||
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 6,102,774 | 17,173,816 | |||
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 49,690,590 | 66,908,379 | |||
| J-REITインデックス マザーファンド | 2,372,362 | 5,749,182 | |||
| 海外REITインデックス マザーファンド | 2,346,278 | 5,841,528 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 68,986,292 | 112,571,757 | ||
| 組入時価比率:100.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 112,571,757 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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