有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/09/29 9:00
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【項目】: 64項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,810,629,045
コール・ローン	1,874,708,979
株式	3,021,498,390,601
投資証券	51,738,715,844
派生商品評価勘定	1,269,914,753
未収配当金	1,733,047,080
未収利息	25,071
差入委託証拠金	36,177,424,721
流動資産合計	3,125,102,856,094
資産合計	3,125,102,856,094
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,556,530
未払解約金	5,902,380,402
その他未払費用	12,471,100
流動負債合計	5,924,408,032
負債合計	5,924,408,032
純資産の部
元本等
元本	394,349,524,391
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,724,828,923,671
元本等合計	3,119,178,448,062
純資産合計	3,119,178,448,062
負債純資産合計	3,125,102,856,094

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.9097円
		(10,000口当たり純資産額)	(79,097円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 7月11日
至 2025年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 7月10日現在
期首	2024年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	349,141,900,584円
同期中における追加設定元本額	74,299,527,608円
同期中における一部解約元本額	29,091,903,801円
期末元本額	394,349,524,391円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	14,520,755円
バランスセレクト50	55,226,007円
バランスセレクト70	79,075,633円
野村外国株式インデックスファンド	427,133,763円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,727,748,814円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,658,965,706円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,587,629,457円
野村資産設計ファンド2015	4,933,046円
野村資産設計ファンド2020	5,267,896円
野村資産設計ファンド2025	7,255,259円
野村資産設計ファンド2030	13,691,442円
野村資産設計ファンド2035	15,364,439円
野村資産設計ファンド2040	28,008,884円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	34,338,251,757円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,377,437,771円
のむラップ・ファンド(普通型)	22,668,836,602円
のむラップ・ファンド(積極型)	28,230,337,912円
野村資産設計ファンド2045	6,471,508円
野村インデックスファンド・外国株式	10,332,053,056円
マイ・ロード	1,461,833,490円
ネクストコア	7,821,863円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	153,848,064円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,613,164,310円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	137,558,108円
野村資産設計ファンド2050	7,227,374円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,273,937円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	967,416円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	948,419円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	958,412円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	594,401,954円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,264,957,993円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,005,057円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,273,944円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	25,614,411円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	11,950,397円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	45,878,344円
野村6資産均等バランス	2,468,913,567円
野村つみたて外国株投信	21,518,279,712円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,408,777,548円
世界6資産分散ファンド	42,117,125円
野村資産設計ファンド2060	6,997,177円
野村スリーゼロ先進国株式投信	5,137,735,256円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	8,039,671,488円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,747,519,852円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,241,530,082円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	50,475,660円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	35,484,129円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	206,215,984円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	165,413,840円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	258,547円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,496,026円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	135,534円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,277,398円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	311,210,788円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,127,842円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	16,968,656円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	39,318,197円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,397,869,435円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,182,541円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	710,355,365円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,501,923,289円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	405,607円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	663,096,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,009,139円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	5,811,956円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,878,792円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	123,972,068,523円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,394,250,749円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,098,840,427円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,274,102,257円
マイバランスDC30	637,560,240円
マイバランスDC50	1,669,398,405円
マイバランスDC70	1,804,419,640円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,483,354,944円
野村DC運用戦略ファンド	539,071,782円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,942,834円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	617,284,242円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	423,768,901円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	597,040,300円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	24,252,060円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	12,795,725円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	88,849,222円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	15,126,394円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,124,095円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,274,659円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	344,473,590円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	303,248,562円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	223,041,245円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	312,437,402円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	15,047,370円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	128,676,425円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	102,105,148円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	62,668,228円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	100,274,181円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	9,356,660円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	379,319,779円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	293,000	39.33	11,523,690.00
		HALLIBURTON CO	254,000	22.04	5,598,160.00
		SCHLUMBERGER LTD	398,000	36.25	14,427,500.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	235.96	15,408,188.00
		CHEVRON CORP	486,000	153.02	74,367,720.00
		CONOCOPHILLIPS	370,000	94.53	34,976,100.00
		COTERRA ENERGY INC	226,000	25.14	5,681,640.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	34.59	6,191,610.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	56,400	142.12	8,015,568.00
		EOG RESOURCES INC	162,800	121.89	19,843,692.00
		EQT CORP	163,000	54.88	8,945,440.00
		EXPAND ENERGY CORP	59,500	105.20	6,259,400.00
		EXXON MOBIL CORP	1,266,900	113.80	144,173,220.00
		HESS CORP	86,500	150.88	13,051,120.00
		KINDER MORGAN INC	589,000	27.80	16,374,200.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	91,200	179.27	16,349,424.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	45.57	9,432,990.00
		ONEOK INC	183,000	81.16	14,852,280.00
		PHILLIPS 66	119,400	130.51	15,582,894.00
		TARGA RESOURCES CORP	64,100	170.69	10,941,229.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	1,047.55	6,096,741.00
		VALERO ENERGY CORP	93,800	149.07	13,982,766.00
		WILLIAMS COS	354,000	57.85	20,478,900.00
		AIR PRODUCTS	64,700	294.24	19,037,328.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	98.75	4,937,500.00
		CORTEVA INC	201,000	76.20	15,316,200.00
		DOW INC	205,000	29.84	6,117,200.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	75.54	9,366,960.00
		ECOLAB INC	74,100	268.21	19,874,361.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	76.55	5,588,150.00
		LINDE PLC	139,100	471.27	65,553,657.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	64.84	4,992,680.00
		PPG INDUSTRIES	66,500	118.19	7,859,635.00
		RPM INTERNATIONAL INC	35,800	114.14	4,086,212.00
		SHERWIN-WILLIAMS	69,400	351.54	24,396,876.00
		CRH PLC	200,000	96.47	19,294,000.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	567.02	10,263,062.00
		VULCAN MATERIALS CO	38,300	269.95	10,339,085.00
		AMCOR PLC	658,000	9.80	6,448,400.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	183.52	4,477,888.00
		BALL CORP	84,000	57.94	4,866,960.00
		CROWN HOLDINGS INC	33,700	107.96	3,638,252.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	51.36	7,395,840.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	204.08	5,204,040.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	47.24	7,086,000.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	415,000	45.59	18,919,850.00
		NEWMONT CORP	335,000	58.75	19,681,250.00
		NUCOR CORP	69,900	139.70	9,765,030.00
		RELIANCE INC	16,000	327.92	5,246,720.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	136.08	5,660,928.00
		AXON ENTERPRISE INC	21,100	805.86	17,003,646.00
		BOEING CO	220,400	226.60	49,942,640.00
		GENERAL DYNAMICS	67,900	299.96	20,367,284.00
		GENERAL ELECTRIC CO	312,400	250.33	78,203,092.00
		HEICO CORP	13,400	316.85	4,245,790.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	246.01	5,486,023.00
		HOWMET AEROSPACE INC	112,400	181.42	20,391,608.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	259.05	14,351,370.00
		LOCKHEED MARTIN	61,800	463.06	28,617,108.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	507.94	20,419,188.00
		RTX CORP	391,500	146.18	57,229,470.00
		TEXTRON INC	54,000	82.47	4,453,380.00
		TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,526.44	24,911,500.80
		ALLEGION PLC	24,300	150.06	3,646,458.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	133.00	4,535,300.00
	CARLISLE COS INC	13,300	412.54	5,486,782.00
	CARRIER GLOBAL CORP	228,000	75.89	17,302,920.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	106.50	20,767,500.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	602.38	5,662,372.00
	MASCO CORP	63,000	66.89	4,214,070.00
	OWENS CORNING INC	25,200	147.29	3,711,708.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,100	433.61	28,661,621.00
	AECOM	37,700	115.62	4,358,874.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	546.28	7,374,780.00
	QUANTA SERVICES INC	43,100	382.12	16,469,372.00
	AMETEK INC	68,400	182.28	12,467,952.00
	EATON CORP PLC	114,700	359.78	41,266,766.00
	EMERSON ELEC	165,600	139.80	23,150,880.00
	GE VERNOVA INC	80,100	535.77	42,915,177.00
	HUBBELL INC	15,700	417.71	6,558,047.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	340.26	11,024,424.00
	VERTIV HOLDINGS CO	105,000	128.37	13,478,850.00
	3M CORP	158,000	155.98	24,644,840.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189,900	238.72	45,332,928.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	49.50	2,277,000.00
	CATERPILLAR INC DEL	140,000	402.18	56,305,200.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	13.69	3,381,430.00
	CUMMINS INC	39,700	334.60	13,283,620.00
	DEERE & COMPANY	75,900	509.33	38,658,147.00
	DOVER CORP	41,000	188.22	7,717,020.00
	FORTIVE CORP	101,000	52.99	5,351,990.00
	GRACO INC	47,000	88.45	4,157,150.00
	IDEX CORP	22,000	184.38	4,056,360.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	81,700	259.75	21,221,575.00
	INGERSOLL-RAND INC	118,000	87.70	10,348,600.00
	NORDSON CORP	14,900	222.04	3,308,396.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	99.34	11,473,770.00
	PACCAR	153,000	98.67	15,096,510.00
	PARKER HANNIFIN CORP	37,400	707.59	26,463,866.00
	PENTAIR PLC	49,000	106.90	5,238,100.00
	SNAP-ON INC	15,600	318.12	4,962,672.00
	WABTEC CORP	49,900	213.05	10,631,195.00
	XYLEM INC	70,700	131.55	9,300,585.00
	AERCAP HOLDINGS NV	56,300	114.05	6,421,015.00
	FASTENAL CO	334,000	43.40	14,495,600.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	224.00	12,857,600.00
	GRAINGER(W.W.) INC	13,460	1,045.29	14,069,603.40
	UNITED RENTALS INC	19,400	803.99	15,597,406.00
	WATSCO INC	10,100	473.01	4,777,401.00
	CINTAS CORP	105,400	216.64	22,833,856.00
	COPART INC	270,000	47.64	12,862,800.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	240.51	15,344,538.00
	ROLLINS INC	88,000	55.81	4,911,280.00
	VERALTO CORP	72,200	102.37	7,391,114.00
	WASTE CONNECTIONS INC	76,100	182.07	13,855,527.00
	WASTE MANAGEMENT INC	117,900	225.75	26,615,925.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	99.12	3,221,400.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	117.27	4,737,708.00
	FEDEX CORPORATION	67,500	236.51	15,964,425.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	215,000	102.15	21,962,250.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	50.70	2,535,000.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	80.18	1,924,320.00
	CSX CORP	555,000	33.33	18,498,150.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.99	3,343,300.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	152.67	3,419,808.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	66,500	260.04	17,292,660.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	168.01	9,374,958.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	56.06	1,681,800.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	553,000	96.64	53,441,920.00
	UNION PAC CORP	175,500	236.49	41,503,995.00
	APTIV PLC	71,000	70.92	5,035,320.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	11.83	13,486,200.00
	GENERAL MOTORS CO	283,000	52.57	14,877,310.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	13.20	3,088,800.00
	TESLA INC	847,900	295.88	250,876,652.00
	DR HORTON INC	85,600	138.41	11,847,896.00
	GARMIN LTD	45,000	217.11	9,769,950.00
	LENNAR CORP-A	68,000	115.36	7,844,480.00
	NVR INC	890	7,700.93	6,853,827.70
	PULTEGROUP INC	59,300	113.77	6,746,561.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	104.91	4,689,477.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	235.89	7,595,658.00
	NIKE INC-B	348,000	73.56	25,598,880.00
	AIRBNB INC-CLASS A	126,000	136.85	17,243,100.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,610	5,668.04	54,469,864.40
	CARNIVAL CORP	311,000	28.83	8,966,130.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	55.94	22,431,940.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	215.83	7,295,054.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	463.48	4,681,148.00
	DOORDASH INC-A	105,200	246.06	25,885,512.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	42.80	5,564,000.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	176.09	6,339,240.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	286.33	14,717,362.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70,200	272.53	19,131,606.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	147.13	1,897,977.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	109,000	49.61	5,407,490.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,600	279.19	19,431,624.00
	MCDONALD'S CORP	209,300	293.02	61,329,086.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	333.57	25,117,821.00
	STARBUCKS CORP	333,000	95.25	31,718,250.00
	YUM BRANDS INC	80,700	150.85	12,173,595.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	125.25	5,122,725.00
	LKQ CORP	76,000	38.85	2,952,600.00
	POOL CORP	10,500	308.46	3,238,830.00
	AMAZON.COM INC	2,797,500	222.54	622,555,650.00
	EBAY INC	136,000	76.32	10,379,520.00
	MERCADOLIBRE INC	13,390	2,477.08	33,168,101.20
	AUTOZONE	4,940	3,742.18	18,486,369.20
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	72.46	4,420,060.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	253.36	4,737,832.00
	CARVANA CO	35,600	351.09	12,498,804.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	210.31	3,638,363.00
	HOME DEPOT	291,100	371.04	108,009,744.00
	LOWES COS INC	163,900	225.57	36,970,923.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	254,550	92.58	23,566,239.00
	ROSS STORES INC	97,400	131.21	12,779,854.00
	TJX COS INC	328,300	125.45	41,185,235.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	57.21	8,867,550.00
	ULTA BEAUTY INC	13,900	475.57	6,610,423.00
	WILLIAMS SONOMA INC	36,500	173.73	6,341,145.00
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	22.33	2,344,650.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,950	982.09	127,622,595.50
	DOLLAR GENERAL CORP	63,000	112.35	7,078,050.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	104.75	6,285,000.00
	KROGER CO	184,000	70.26	12,927,840.00
	SYSCO CORP	144,000	76.33	10,991,520.00
	TARGET CORP	133,700	102.43	13,694,891.00
	WALMART INC	1,290,300	96.81	124,913,943.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	28.32	1,557,600.00
	COCA COLA CO	1,195,000	69.48	83,028,600.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	68,000	95.86	6,518,480.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	47,200	169.04	7,978,688.00
	KEURIG DR PEPPER INC	381,000	33.65	12,820,650.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	49.55	2,576,600.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	59.57	12,569,270.00
	PEPSICO INC	400,700	134.48	53,886,136.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	54.00	7,452,000.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	75.64	3,101,240.00
	CONAGRA BRANDS INC	135,000	20.38	2,751,300.00
	GENERAL MILLS	161,000	51.20	8,243,200.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	161.95	7,141,995.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	31.27	2,689,220.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	104.17	3,375,108.00
	KELLANOVA	82,000	79.22	6,496,040.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	26.45	6,824,100.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	72.21	5,487,960.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	379,000	66.85	25,336,150.00
	THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	30.74	1,598,480.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	55.08	4,626,720.00
	ALTRIA GROUP INC	497,000	57.75	28,701,750.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	455,900	177.98	81,141,082.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	98.39	6,867,622.00
	CLOROX CO	35,200	126.00	4,435,200.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	91.58	20,632,974.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	131.49	12,662,487.00
	PROCTER & GAMBLE CO	687,700	157.52	108,326,504.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	86.61	5,889,480.00
	KENVUE INC	567,000	20.76	11,770,920.00
	ABBOTT LABORATORIES	506,500	133.22	67,475,930.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	200.48	4,230,128.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	29.81	4,262,830.00
	BECTON,DICKINSON	84,300	175.50	14,794,650.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	433,800	102.96	44,664,048.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	74.95	4,347,100.00
	DEXCOM INC	116,000	84.87	9,844,920.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	77.19	13,199,490.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	75.51	10,269,360.00
	HOLOGIC INC	69,000	65.85	4,543,650.00
	IDEXX LABORATORIES INC	23,900	540.64	12,921,296.00
	INSULET CORP	19,900	297.46	5,919,454.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	104,900	528.13	55,400,837.00
	MEDTRONIC PLC	376,000	89.00	33,464,000.00
	RESMED INC	42,600	255.98	10,904,748.00
	SOLVENTUM CORP	44,000	74.19	3,264,360.00
	STERIS PLC	28,000	231.28	6,475,840.00
	STRYKER CORP	100,600	392.05	39,440,230.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	95.20	5,426,400.00
	CARDINAL HEALTH INC	70,200	164.26	11,531,052.00
	CENCORA INC	54,200	300.16	16,268,672.00
	CENTENE CORP	146,000	33.09	4,831,140.00
	CVS HEALTH CORP	371,000	66.66	24,730,860.00
	DAVITA INC	12,300	141.84	1,744,632.00
	ELEVANCE HEALTH INC	66,300	346.36	22,963,668.00
	HCA HEALTHCARE INC	54,100	378.44	20,473,604.00
	HUMANA INC	34,900	236.70	8,260,830.00
	LABCORP HOLDINGS INC	24,200	259.07	6,269,494.00
	MCKESSON CORP	36,700	727.23	26,689,341.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	237.22	3,961,574.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	173.62	5,503,754.00
	THE CIGNA GROUP	79,400	309.78	24,596,532.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	268,700	302.91	81,391,917.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	182.56	3,286,080.00
	ABBVIE INC	518,100	190.62	98,760,222.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38,300	320.87	12,289,321.00
	AMGEN INC	157,000	296.52	46,553,640.00
	BIOGEN INC	41,800	133.02	5,560,236.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	59.67	3,281,850.00
	GILEAD SCIENCES INC	365,500	113.24	41,389,220.00
	INCYTE CORP	47,000	68.72	3,229,840.00
	NATERA INC	38,000	161.75	6,146,500.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	133.51	4,112,108.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	552.58	17,351,012.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	300.56	3,696,888.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	478.96	36,209,754.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	47.66	28,357,700.00
	ELI LILLY & CO.	236,100	786.92	185,791,812.00
	JOHNSON & JOHNSON	705,800	156.28	110,302,424.00
	MERCK & CO INC	739,100	83.71	61,870,061.00
	PFIZER INC	1,662,000	25.56	42,480,720.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	35.87	3,873,960.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	16.71	5,564,430.00
	ZOETIS INC	130,700	158.27	20,685,889.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,116,000	46.84	99,113,440.00
	CITIGROUP	552,000	85.79	47,356,080.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	47.38	5,922,500.00
	FIFTH THIRD BANCORP	197,000	43.43	8,555,710.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,890	2,097.23	6,060,994.70
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	17.42	7,560,280.00
	JPMORGAN CHASE & CO	819,000	283.16	231,908,040.00
	KEYCORP	260,000	18.46	4,799,600.00
	M & T BANK CORP	48,300	200.38	9,678,354.00
	PNC FINANCIAL	115,300	196.14	22,614,942.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	24.63	6,625,470.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	45.16	17,476,920.00
	US BANCORP	453,000	47.30	21,426,900.00
	WELLS FARGO CO	955,000	81.79	78,109,450.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,800	146.65	17,128,720.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	392,500	478.91	187,972,175.00
	BLOCK INC	163,000	69.01	11,248,630.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	34.23	2,601,480.00
	CORPAY INC	19,100	331.19	6,325,729.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	53.18	4,839,380.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	155,000	80.02	12,403,100.00
	FISERV INC	163,600	170.95	27,967,420.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	80.65	5,919,710.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	179.76	3,846,864.00
	MASTERCARD INC	238,500	565.11	134,778,735.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	277,000	74.83	20,727,910.00
	TOAST INC-CLASS A	132,000	44.64	5,892,480.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	505,000	357.76	180,668,800.00
	AFLAC INC	151,900	101.91	15,480,129.00
	ALLSTATE CORP	77,900	194.09	15,119,611.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	126.22	2,524,400.00
	AMERICAN INTL GROUP	171,000	83.07	14,204,970.00
	AON PLC	56,500	356.92	20,165,980.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	87.92	9,477,776.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	75,100	315.25	23,675,275.00
	BROWN & BROWN INC	85,900	108.13	9,288,367.00
	CHUBB LTD	112,400	280.00	31,472,000.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	146.71	6,851,357.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	344.48	2,376,912.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	340.19	4,218,356.00
	FNF GROUP	75,000	55.12	4,134,000.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	121.87	10,237,080.00
	LOEWS CORP	53,000	90.97	4,821,410.00
	MARKEL GROUP INC	3,710	1,997.85	7,412,023.50
	MARSH & MCLENNAN COS	144,100	214.17	30,861,897.00
	METLIFE INC	170,000	78.24	13,300,800.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	80.86	5,255,900.00
	PROGRESSIVE CO	171,100	250.41	42,845,151.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	106.60	10,990,460.00
	TRAVELERS COS INC/THE	66,000	255.32	16,851,120.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	308.51	8,915,939.00
	WR BERKLEY CORP	88,000	69.75	6,138,000.00
	ACCENTURE PLC-CL A	182,700	297.40	54,334,980.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	80.63	3,354,208.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	193.49	17,510,845.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	79.95	11,512,800.00
	GARTNER INC	22,100	394.44	8,717,124.00
	GODADDY INC - CLASS A	40,100	175.13	7,022,713.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	271,600	290.14	78,802,024.00
	MONGODB INC	24,100	217.12	5,232,592.00
	OKTA INC	47,000	99.15	4,660,050.00
	SNOWFLAKE INC	93,300	221.90	20,703,270.00
	TWILIO INC - A	40,700	121.49	4,944,643.00
	VERISIGN INC	25,300	289.76	7,330,928.00
	WIX.COM LTD	16,000	158.00	2,528,000.00
	ADOBE INC	124,800	373.38	46,597,824.00
	ANSYS INC	25,200	366.87	9,245,124.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	68,100	352.74	24,021,594.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	220.89	10,580,631.00
	AUTODESK INC.	63,300	307.27	19,450,191.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	56.02	2,688,960.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	322.91	25,703,636.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	231.23	6,035,103.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	513.51	37,126,773.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	405.31	5,431,154.00
	DATADOG INC - CLASS A	83,800	142.75	11,962,450.00
	DOCUSIGN INC	61,000	79.58	4,854,380.00
	DYNATRACE INC	84,000	56.19	4,719,960.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	1,591.73	11,428,621.40
	FORTINET INC	191,700	107.65	20,636,505.00
	GEN DIGITAL INC	153,000	30.16	4,614,480.00
	HUBSPOT INC	14,600	560.55	8,184,030.00
	INTUIT INC	81,700	769.59	62,875,503.00
	MICROSOFT CORP	2,068,500	503.51	1,041,510,435.00
	MICROSTRATEGY INC-CL A	72,700	415.41	30,200,307.00
	MONDAY.COM LTD	11,500	309.62	3,560,630.00
	NUTANIX INC - A	72,000	76.55	5,511,600.00
	ORACLE CORPORATION	492,800	235.81	116,207,168.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	627,400	143.13	89,799,762.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	194,300	206.06	40,037,458.00
	PTC INC	34,600	210.47	7,282,262.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	558.64	17,429,568.00
	SALESFORCE INC	281,500	270.92	76,263,980.00
	SAMSARA INC-CL A	85,000	39.28	3,338,800.00
	SERVICENOW INC	60,630	1,013.71	61,461,237.30
	SYNOPSYS INC	44,900	550.95	24,737,655.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	578.98	7,237,250.00
	WORKDAY INC-CLASS A	63,100	240.17	15,154,727.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	77.38	5,648,740.00
	ZSCALER INC	29,700	316.50	9,400,050.00
	ARISTA NETWORKS INC	315,000	106.28	33,478,200.00
	CISCO SYSTEMS	1,163,000	69.27	80,561,010.00
	F5 INC	16,700	302.28	5,048,076.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	417.88	20,559,696.00
	APPLE INC	4,399,900	211.14	928,994,886.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	126.63	12,131,154.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	20.80	7,841,600.00
	HP INC	270,000	25.62	6,917,400.00
	NETAPP INC	58,400	106.67	6,229,528.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	58.21	5,238,900.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	142.01	8,946,630.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	50.02	7,553,020.00
	WESTERN DIGITAL CORP	104,000	64.64	6,722,560.00
	AMPHENOL CORP-CL A	356,000	98.21	34,962,760.00
	CDW CORPORATION	39,800	180.75	7,193,850.00
	CORNING INC	241,000	52.57	12,669,370.00
	JABIL INC	31,400	221.26	6,947,564.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	163.90	8,457,240.00
	TE CONNECTIVITY PLC	87,300	172.65	15,072,345.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	519.86	6,914,138.00
	TRIMBLE INC	74,000	79.62	5,891,880.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	321.78	4,794,522.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	138.41	65,592,499.00
	ANALOG DEVICES INC	145,600	242.72	35,340,032.00
	APPLIED MATERIALS	238,600	195.39	46,620,054.00
	BROADCOM INC	1,308,300	277.90	363,576,570.00
	ENTEGRIS INC	46,000	86.99	4,001,540.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	165.99	4,996,299.00
	INTEL CORP	1,280,000	23.44	30,003,200.00
	KLA CORP	38,800	923.18	35,819,384.00
	LAM RESEARCH CORP	378,000	99.81	37,728,180.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	72.26	18,209,520.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	74.68	11,724,760.00
	MICRON TECHNOLOGY	328,000	122.24	40,094,720.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	751.14	10,666,188.00
	NVIDIA CORP	7,146,700	162.88	1,164,054,496.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	230.42	16,912,828.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	57.77	7,163,480.00
	QUALCOMM INC	324,400	159.35	51,693,140.00
	TERADYNE INC	50,000	92.78	4,639,000.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	216.39	57,646,296.00
	AT & T INC	2,095,000	28.10	58,869,500.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,237,000	42.61	52,708,570.00
	T-MOBILE US INC	133,800	232.31	31,083,078.00
	ALLIANT ENERGY CORP	72,000	61.72	4,443,840.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	104.74	16,433,706.00
	CONSTELLATION ENERGY	92,000	317.11	29,174,120.00
	DUKE ENERGY CORP	226,800	117.17	26,574,156.00
	EDISON INTERNATIONAL	113,000	50.63	5,721,190.00
	ENTERGY CORP	128,000	81.46	10,426,880.00
	EVERGY INC	68,000	68.81	4,679,080.00
	EVERSOURCE ENERGY	105,000	65.11	6,836,550.00
	EXELON CORPORATION	293,000	43.14	12,640,020.00
	FIRSTENERGY CORP	158,000	40.15	6,343,700.00
	NEXTERA ENERGY INC	601,000	73.65	44,263,650.00
	NRG ENERGY INC	58,700	150.27	8,820,849.00
	PG&E CORP	641,000	13.52	8,666,320.00
	PPL CORPORATION	217,000	33.76	7,325,920.00
	SOUTHERN CO.	322,000	91.96	29,611,120.00
	XCEL ENERGY INC	166,000	67.84	11,261,440.00
	ATMOS ENERGY CORP	46,300	153.10	7,088,530.00
	AMEREN CORPORATION	76,800	95.20	7,311,360.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	36.07	6,709,020.00
	CMS ENERGY CORP	88,000	69.76	6,138,880.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	106,100	99.97	10,606,817.00
	DOMINION ENERGY INC	248,000	57.15	14,173,200.00
	DTE ENERGY COMPANY	60,800	131.42	7,990,336.00
	NISOURCE INC	134,000	39.34	5,271,560.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	81.57	11,746,080.00
	SEMPRA	192,000	74.49	14,302,080.00
	WEC ENERGY GROUP INC	93,800	104.22	9,775,836.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	141.80	8,210,220.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	37.35	2,838,600.00
	AMERICAN EXPRESS CO	164,600	317.35	52,235,810.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	187,724	218.03	40,929,463.72
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	70.16	7,857,920.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	539.47	15,105,160.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	60,100	176.97	10,635,897.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	93.05	19,633,550.00
	BLACKROCK INC	42,950	1,088.75	46,761,812.50
	BLACKSTONE INC	212,000	158.68	33,640,160.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	56.87	3,696,550.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	232.06	7,240,272.00
	CME GROUP INC	105,800	275.64	29,162,712.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58,700	373.85	21,944,995.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	447.81	5,060,253.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	142.40	2,420,800.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	91,000	696.56	63,386,960.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	123,200	57.84	7,125,888.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	182.16	30,693,960.00
	KKR & CO INC-A	182,900	139.22	25,463,338.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	380.90	8,836,880.00
	MOODYS CORP	48,000	502.22	24,106,560.00
	MORGAN STANLEY	352,900	141.55	49,952,995.00
	MSCI INC	22,600	581.81	13,148,906.00
	NASDAQ INC	126,000	89.83	11,318,580.00
	NORTHERN TRUST CORP	59,400	127.00	7,543,800.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	158.66	9,075,352.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	215,000	94.54	20,326,100.00
	S&P GLOBAL INC	91,900	528.73	48,590,287.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	503,000	92.32	46,436,960.00
	STATE STREET CORP	87,000	109.40	9,517,800.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	101.45	6,604,395.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	136.62	4,549,446.00
	VISTRA CORP	100,500	197.01	19,799,505.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	284.36	12,824,636.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	121.30	10,055,770.00
	AVANTOR INC	185,000	13.57	2,510,450.00
	DANAHER CORP	188,600	200.96	37,901,056.00
	ILLUMINA INC	46,000	97.44	4,482,240.00
	IQVIA HOLDINGS INC	51,600	162.02	8,360,232.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,218.65	7,336,273.00
	REVVITY INC	35,700	100.13	3,574,641.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	110,600	419.88	46,438,728.00
	WATERS CORP	16,800	349.21	5,866,728.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	226.18	4,727,162.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	308.41	36,854,995.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	107.02	4,077,462.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	238.76	8,308,848.00
	EQUIFAX INC	36,300	265.73	9,645,999.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	134.20	4,911,720.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	162.21	6,034,212.00
	PAYCHEX INC	95,700	145.94	13,966,458.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	234.08	3,651,648.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	83.32	5,249,160.00
	TRUNSUNION	58,000	93.52	5,424,160.00
	VERISK ANALYTICS INC	40,800	303.72	12,391,776.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	403.56	10,815,408.00
	COMCAST CORP-CL A	1,105,000	35.62	39,360,100.00
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	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	29.39	3,203,510.00
	OMNICOM GROUP	57,000	72.50	4,132,500.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	133,000	75.63	10,058,790.00
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	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	45,200	722.12	32,639,824.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	52,000	242.23	12,595,960.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	11.49	7,640,850.00
	ALPHABET INC-CL A	1,708,500	176.62	301,755,270.00
	ALPHABET INC-CL C	1,449,100	177.66	257,447,106.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	641,600	732.78	470,151,648.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	35.89	6,424,310.00
	REDDIT INC-CL A	19,200	145.65	2,796,480.00
	SNAP INC-A	295,000	9.12	2,690,400.00
	CBRE GROUP INC	88,600	139.75	12,381,850.00
	COSTAR GROUP INC	125,000	84.50	10,562,500.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	6.25	2,125,000.00
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	75.51	3,473,460.00
小計	銘柄数:526			15,779,710,306.52
				(2,302,101,936,618)
	組入時価比率:73.8%			76.1%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	27.93	4,524,660.00
	CAMECO CORP	128,000	97.95	12,537,600.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	43.78	26,837,140.00
	CENOVUS ENERGY INC	397,000	19.81	7,864,570.00
	ENBRIDGE INC	639,000	59.95	38,308,050.00
	IMPERIAL OIL	54,000	109.39	5,907,060.00
	KEYERA CORP	68,000	42.10	2,862,800.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	49.91	8,634,430.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	53.71	19,711,570.00
	TC ENERGY CORP	306,000	63.77	19,513,620.00
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	63.25	6,704,500.00
	WHITECAP RESOURCES INC	360,000	9.43	3,394,800.00
	NUTRIEN LTD	144,000	85.04	12,245,760.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	80.05	3,362,100.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	161.06	23,804,668.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	36.25	4,712,500.00
	BARRICK MINING CORP	512,000	28.59	14,638,080.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	23.58	4,975,380.00
	FRANCO-NEVADA CORP	55,800	217.89	12,158,262.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.70	2,461,000.00
	KINROSS GOLD CORP	361,000	20.98	7,573,780.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	71.65	2,507,750.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	14.11	3,104,200.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	39.45	4,300,050.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	52.61	7,102,350.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	121.60	16,172,800.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	103.60	1,471,120.00
	CAE INC	92,000	40.45	3,721,400.00
	STANTEC INC	34,000	150.43	5,114,620.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	280.34	10,905,226.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	126.26	2,866,102.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	34.58	3,872,960.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	62,000	64.89	4,023,180.00
	RB GLOBAL INC	54,600	144.88	7,910,448.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	143.42	22,316,152.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	111.45	30,202,950.00
	TFI INTERNATIONAL INC	20,900	127.93	2,673,737.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	57.78	4,506,840.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	69.16	2,973,880.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	92.00	8,372,000.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	189.05	2,684,510.00
	DOLLARAMA INC	82,400	192.21	15,838,104.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	69.41	15,200,790.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	56.60	2,207,400.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	43,600	225.66	9,838,776.00
	METRO INC/CN	63,000	105.92	6,672,960.00
	WESTON(GEORGE)LTD	17,400	270.73	4,710,702.00
	SAPUTO INC	70,000	27.87	1,950,900.00
	BANK OF MONTREAL	214,700	154.75	33,224,825.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	75.02	26,932,180.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	99.56	27,080,320.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	141.27	16,528,590.00
	ROYAL BANK OF CANADA	413,100	181.29	74,890,899.00
	TORONTO DOMINION BANK	514,000	101.44	52,140,160.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,459.09	14,164,358.40
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	51.46	4,271,180.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	144.15	4,021,785.00
	INTACT FINANCIAL CORP	51,600	308.81	15,934,596.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	41.73	21,282,300.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	52.58	8,517,960.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	171,000	84.30	14,415,300.00
	CGI INC	60,800	140.70	8,554,560.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	156.49	55,710,440.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	4,956.28	29,341,177.60
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	140.78	3,364,642.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	39.50	2,765,000.00
	CELESTICA INC	33,500	220.31	7,380,385.00
	BCE INC	20,000	32.60	652,000.00
	QUEBECOR INC-CL B	47,000	41.48	1,949,560.00
	TELUS CORP	148,600	22.65	3,365,790.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	44.00	4,532,000.00
	EMERA INC	86,000	62.38	5,364,680.00
	FORTIS INC	141,000	64.09	9,036,690.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	49.07	4,808,860.00
	ALTAGAS LTD	84,000	38.53	3,236,520.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	37.86	1,476,540.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	120,000	76.48	9,177,600.00
	BROOKFIELD CORP	403,000	85.61	34,500,830.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	42.50	892,500.00
	TMX GROUP LTD	76,000	55.17	4,192,920.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	46.00	1,748,000.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	273.73	12,646,326.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	243.29	2,870,822.00
小計	銘柄数:83			966,926,533.00
				(103,142,053,275)
	組入時価比率:3.3%			3.4%
ユーロ	TENARIS SA	130,000	16.51	2,146,950.00
	ENI SPA	656,000	14.25	9,350,624.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	16.52	1,999,525.00
	NESTE OYJ	116,000	12.29	1,426,220.00
	OMV AG	38,000	46.80	1,778,400.00
	REPSOL SA	338,000	12.78	4,319,640.00
	TOTALENERGIES SE	599,000	53.28	31,914,720.00
	AIR LIQUIDE SA	169,600	176.92	30,005,632.00
	AKZO NOBEL	48,000	60.60	2,908,800.00
	ARKEMA	16,800	64.70	1,086,960.00
	BASF SE	264,000	43.52	11,489,280.00
	COVESTRO AG TEND	52,000	60.40	3,140,800.00
	DSM-FIRMENICH AG	55,700	90.04	5,015,228.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	17.79	1,316,460.00
	SYENSQO SA	19,300	69.16	1,334,788.00
	SYMRISE AG	39,200	90.76	3,557,792.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	204.90	7,970,610.00
	ARCELORMITTAL	140,000	28.59	4,002,600.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	9.26	1,509,706.00
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	23.88	3,582,000.00
	AIRBUS SE	174,400	182.36	31,803,584.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	294.80	1,739,320.00
	LEONARDO SPA	115,000	46.95	5,399,250.00
	MTU AERO ENGINES AG	15,600	384.00	5,990,400.00
	RHEINMETALL AG	13,170	1,860.50	24,502,785.00
	SAFRAN SA	105,700	279.60	29,553,720.00
	THALES SA	26,400	247.90	6,544,560.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	101.55	13,465,530.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	72.20	3,249,000.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	53,792	1.61	86,648.15
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,792	56.70	3,050,006.40
	BOUYGUES	57,000	39.35	2,242,950.00
	EIFFAGE SA	19,000	118.95	2,260,050.00
	FERROVIAL SE	150,692	44.99	6,779,633.08
	VINCI	143,600	127.05	18,244,380.00
	LEGRAND SA	77,000	113.75	8,758,750.00
	PRYSMIAN SPA	79,000	61.12	4,828,480.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	227.70	36,500,310.00
	SIEMENS ENERGY AG	201,000	92.40	18,572,400.00
	SIEMENS AG	221,900	225.50	50,038,450.00
	ALSTOM	99,000	20.18	1,997,820.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.92	5,994,560.00
	GEA GROUP AG	47,000	59.10	2,777,700.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	84.75	1,864,500.00
	KONE OYJ	98,000	54.80	5,370,400.00
	METSO CORPORATION	194,000	11.41	2,214,510.00
	RATIONAL AG	1,360	726.00	987,360.00
	WARTSILA OYJ	150,000	19.84	2,976,000.00
	BRENNTAG SE	34,100	56.92	1,940,972.00
	IMCD NV	17,300	112.90	1,953,170.00
	REXEL SA	65,000	26.26	1,706,900.00
	DHL GROUP	284,000	39.89	11,328,760.00
	INPOST SA	57,000	13.21	752,970.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	7.41	1,408,660.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	4.20	1,512,360.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	249,000	24.34	6,060,660.00
	ADP	9,000	105.70	951,300.00
	AENA SME SA	220,000	23.43	5,155,700.00
	GETLINK	87,000	16.11	1,401,570.00
	CONTINENTAL AG	31,000	77.58	2,404,980.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	32.22	6,444,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	82.00	6,970,000.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	75.70	1,135,500.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	43.21	1,382,720.00
	FERRARI NV	36,700	418.00	15,340,600.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	211,000	52.26	11,026,860.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	34.06	1,396,460.00
	RENAULT SA	59,000	41.18	2,429,620.00
	STELLANTIS NV	572,000	8.70	4,979,832.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	92.68	5,588,604.00
	ADIDAS AG	49,500	212.30	10,508,850.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,380	2,434.00	22,830,920.00
	KERING SA	20,900	199.80	4,175,820.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,400	487.85	39,223,140.00
	MONCLER SPA	71,000	51.26	3,639,460.00
	ACCOR SA	54,000	47.55	2,567,700.00
	AMADEUS IT GROUP SA	133,000	71.24	9,474,920.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	25.18	1,485,620.00
	FDJ UNITED	33,000	30.26	998,580.00
	SODEXO	23,500	52.00	1,222,000.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	186.40	1,304,800.00
	PROSUS NV	383,000	47.59	18,226,970.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	314,000	43.53	13,668,420.00
	ZALANDO SE	60,000	28.91	1,734,600.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	12.47	2,045,080.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	22.76	1,866,320.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	20.92	1,778,200.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	35.19	9,395,730.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	290,000	57.66	16,721,400.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	6.09	963,168.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	64.15	2,566,000.00
	HEINEKEN NV	83,000	75.04	6,228,320.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	92.68	5,514,460.00
	DANONE	190,000	67.94	12,908,600.00
	JDE PEET'S BV	55,000	24.42	1,343,100.00
	KERRY GROUP PLC-A	48,400	90.85	4,397,140.00
	LOTUS BAKERIES	110	7,900.00	869,000.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	62.35	1,932,850.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	67.94	3,261,120.00
	BEIERSDORF AG	28,700	109.30	3,136,910.00
	LOREAL-ORD	70,600	374.35	26,429,110.00
	BIOMERIEUX	11,000	119.70	1,316,700.00
	DIASORIN ITALIA SPA	6,000	89.82	538,920.00
	ESSILORLUXOTTICA	87,400	252.90	22,103,460.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	238,013	20.53	4,886,406.89
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	102,000	47.40	4,834,800.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	46.85	3,138,950.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	42.28	5,327,280.00
	ARGENX SE	17,500	465.00	8,137,500.00
	GRIFOLS SA	89,000	11.36	1,011,040.00
	BAYER AG-REG	289,000	27.33	7,898,370.00
	IPSEN	11,800	104.80	1,236,640.00
	MERCK KGAA	37,600	111.30	4,184,880.00
	ORION OYJ	30,000	65.65	1,969,500.00
	RECORDATI SPA	36,000	53.90	1,940,400.00
	SANOFI	325,300	83.32	27,103,996.00
	UCB SA	37,800	170.30	6,437,340.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	138,000	24.72	3,411,360.00
	AIB GROUP PLC	630,000	7.02	4,422,600.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,694,000	13.60	23,038,400.00
	BANCO BPM SPA	333,000	10.73	3,573,090.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	3.04	4,661,910.00
	BANCO SANTANDER SA	4,450,000	7.55	33,597,500.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	12.50	3,701,480.00
	BANKINTER S.A.	198,000	11.61	2,298,780.00
	BNP PARIBAS	300,000	78.87	23,661,000.00
	BPER BANCA	290,000	7.68	2,229,520.00
	CAIXABANK	1,170,000	7.77	9,097,920.00
	COMMERZBANK AG	270,000	30.08	8,121,600.00
	CREDIT AGRICOLE SA	312,000	16.40	5,116,800.00
	ERSTE GROUP BANK AG	90,000	74.50	6,705,000.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	18.95	3,373,100.00
	ING GROEP NV	915,000	19.79	18,113,340.00
	INTESA SANPAOLO	4,460,000	5.06	22,603,280.00
	KBC GROEP NV	67,000	91.12	6,105,040.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	18.90	2,664,900.00
	NORDEA BANK ABP	912,000	12.93	11,796,720.00
	SOCIETE GENERALE	213,000	52.00	11,076,000.00
	UNICREDIT SPA	410,000	61.12	25,059,200.00
	ADYEN NV	7,380	1,575.60	11,627,928.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	14.88	982,080.00
	EDENRED	68,000	27.37	1,861,160.00
	EURAZEO SE	10,700	60.05	642,535.00
	EXOR NV	27,500	88.55	2,435,125.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	73.10	1,827,500.00
	NEXI SPA	180,000	5.25	945,000.00
	SOFINA SA	4,900	264.20	1,294,580.00
	AEGON LTD	390,000	6.06	2,365,740.00
	AGEAS	43,000	56.75	2,440,250.00
	ALLIANZ SE-REG	112,800	356.20	40,179,360.00
	ASR NEDERLAND NV	43,000	56.74	2,439,820.00
	AXA SA	521,000	42.05	21,908,050.00
	GENERALI	253,000	31.27	7,911,310.00
	HANNOVER RUECK SE	17,500	268.40	4,697,000.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	576.80	22,668,240.00
	NN GROUP NV	79,000	56.34	4,450,860.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	18.13	2,520,070.00
	SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.25	6,588,848.00
	TALANX AG	17,700	112.70	1,994,790.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	16.62	1,945,125.00
	CAPGEMINI SA	48,400	145.25	7,030,100.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	198,000	31.69	6,274,620.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	129.30	2,185,170.00
	SAP SE	304,900	265.50	80,950,950.00
	NOKIA OYJ	1,590,000	4.34	6,900,600.00
	ASM INTERNATIONAL NV	13,800	515.20	7,109,760.00
	ASML HOLDING NV	115,000	679.80	78,177,000.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	24,300	121.95	2,963,385.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	37.91	14,329,980.00
	STMICROELECTRONICS NV	193,000	27.09	5,228,370.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	32.35	4,690,750.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	31.12	31,866,880.00
	ELISA OYJ	42,000	46.92	1,970,640.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.29	998,130.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.08	4,697,750.00
	ORANGE SA	542,000	13.10	7,102,910.00
	TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.41	1,132,380.00
	TELEFONICA SA	1,080,000	4.51	4,879,440.00
	ACCIONA S.A.	8,200	154.70	1,268,540.00
	EDP SA	930,000	3.82	3,558,180.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	97.65	1,406,160.00
	ENDESA S.A.	91,000	26.51	2,412,410.00
	ENEL SPA	2,390,000	8.11	19,404,410.00
	FORTUM OYJ	140,000	15.46	2,165,100.00
	IBERDROLA SA	1,688,000	15.65	26,425,640.00
	IBERDROLA SA-RTS	1,688,000	0.40	675,200.00
	REDEIA CORP SA	123,000	17.67	2,173,410.00
	TERNA SPA	410,000	8.47	3,472,700.00
	VERBUND AG	21,000	63.95	1,342,950.00
	SNAM SPA	590,000	5.01	2,957,080.00
	E.ON SE	664,000	16.05	10,660,520.00
	ENGIE	541,000	19.78	10,700,980.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	184,000	30.61	5,632,240.00
	AMUNDI SA	17,000	70.00	1,190,000.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	17.30	986,100.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	25.83	14,103,180.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	271.80	15,084,900.00
	EURONEXT NV	23,200	148.20	3,438,240.00
	EDP RENOVAVEIS SA	88,918	10.25	911,409.50
	RWE AG	186,000	36.17	6,727,620.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	59.70	2,089,500.00
	QIAGEN N.V.	64,000	40.65	2,601,920.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	218.10	1,570,320.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	200.40	1,703,400.00
	BUREAU VERITAS SA	94,000	27.90	2,622,600.00
	RANDSTAD NV	32,000	41.38	1,324,160.00
	TELEPERFORMANCE	16,500	88.76	1,464,540.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	138.85	9,788,925.00
	PUBLICIS GROUPE	65,400	88.84	5,810,136.00
	BOLLORE SE	210,000	5.31	1,115,100.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	106.50	1,991,550.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	322,000	26.73	8,607,060.00
	SCOUT24 SE	22,000	119.80	2,635,600.00
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	72.15	1,443,000.00
	VONOVIA SE	221,000	28.60	6,320,600.00
小計	銘柄数:215			1,689,834,587.02
				(289,350,376,335)
	組入時価比率:9.3%			9.6%
英ポンド	BP PLC	4,680,000	3.84	17,994,600.00
	SHELL PLC-NEW	1,753,000	26.27	46,051,310.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	30.06	1,052,100.00
	ANGLO AMERICAN PLC	324,110	21.70	7,033,187.00
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	18.64	2,162,240.00
	GLENCORE PLC	2,970,000	2.98	8,856,540.00
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	42.76	14,197,980.00
	MONDI PLC	115,727	11.86	1,373,100.85
	BAE SYSTEMS PLC	874,000	18.76	16,400,610.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	5.32	2,128,800.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	9.84	24,285,148.00
	DCC PLC	30,000	47.66	1,429,800.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	22.64	2,105,520.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	61.90	1,361,800.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	47.40	6,019,800.00
	BUNZLE	91,000	23.06	2,098,460.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.35	2,514,000.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	4.23	1,778,700.00
	COMPASS GROUP PLC	500,000	25.10	12,550,000.00
	ENTAIN PLC	162,000	9.36	1,517,292.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	87.64	3,996,384.00
	WHITBREAD PLC	56,000	29.82	1,669,920.00
	NEXT PLC	33,800	121.80	4,116,840.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.89	542,900.00
	KINGFISHER PLC	520,000	2.83	1,475,240.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.29	1,913,420.00
	SAINSBURY	520,000	2.83	1,471,600.00
	TESCO PLC	1,970,000	4.02	7,933,190.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	39.24	2,472,120.00
	DIAGEO PLC	655,000	19.15	12,543,250.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	20.56	2,056,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	584,000	35.99	21,018,160.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	235,000	28.68	6,739,800.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	50.30	10,210,900.00
	UNILEVER PLC	732,000	44.45	32,537,400.00
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	11.15	2,676,000.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	452,800	103.62	46,919,136.00
	GSK PLC	1,203,000	14.25	17,142,750.00
	HALEON PLC	2,670,000	3.67	9,804,240.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	19.73	947,040.00
	BARCLAYS PLC	4,190,000	3.39	14,231,335.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,176,000	9.06	46,899,736.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.75	13,313,672.00
	NATWEST GROUP PLC	2,360,000	4.97	11,743,360.00
	STANDARD CHARTERED PLC	591,000	12.58	7,434,780.00
	M&G PLC	710,000	2.57	1,827,540.00
	WISE PLC - A	189,000	10.98	2,075,220.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	32.80	2,525,600.00
	AVIVA PLC	890,000	6.15	5,473,500.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.50	4,340,570.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.36	1,400,300.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	9.12	7,034,604.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	302,000	12.38	3,738,760.00
	HALMA PLC	110,000	32.14	3,535,400.00
	BT GROUP PLC	1,750,000	1.97	3,447,500.00
	VODAFONE GROUP PLC	6,020,000	0.80	4,848,508.00
	SSE PLC	322,000	18.86	6,072,920.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.57	2,247,245.00
	NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.33	14,686,035.00
	SEVERN TRENT PLC	75,000	26.61	1,995,750.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	10.98	2,087,150.00
	3I GROUP PLC	283,000	41.76	11,818,080.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	108.40	15,045,920.00
	SCHRODERS PLC	249,176	3.78	943,380.33
	PEARSON	164,000	10.50	1,722,000.00
	EXPERIAN PLC	272,000	38.75	10,540,000.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	48.34	2,320,320.00
	RELX PLC	546,000	39.35	21,485,100.00
	INFORMA PLC	395,000	8.23	3,251,640.00
	WPP PLC	330,000	4.28	1,414,380.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.12	2,038,622.00
小計	銘柄数:72			592,636,205.18
				(117,661,992,176)
	組入時価比率:3.8%			3.9%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	614.50	1,210,565.00
	GIVAUDAN-REG	2,730	3,832.00	10,461,360.00
	SIKA AG-REG	44,900	206.70	9,280,830.00
	AMRIZE LTD	153,600	39.98	6,141,696.00
	HOLCIM LTD	153,600	62.56	9,609,216.00
	SIG GROUP AG	88,000	14.88	1,309,440.00
	GEBERIT AG-REG	9,900	613.60	6,074,640.00
	ABB LTD	465,000	47.25	21,971,250.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	282.50	1,977,500.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	291.60	3,586,680.00
	VAT GROUP AG	8,100	333.10	2,698,110.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	171.50	2,503,900.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	157,800	150.15	23,693,670.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	133.65	1,122,660.00
	AVOLTA AG	22,000	44.20	972,400.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	953.00	914,880.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	13,110.00	3,579,030.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	130,400.00	4,042,400.00
	NESTLE SA-REG	767,700	78.06	59,926,662.00
	ALCON INC	145,600	68.62	9,991,072.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	231.20	3,352,400.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	105.80	3,311,540.00
	GALDERMA GROUP AG	32,000	126.30	4,041,600.00
	NOVARTIS AG-REG	556,900	97.55	54,325,595.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	260.00	53,352,000.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	276.00	2,566,800.00
	SANDOZ GROUP AG	124,000	44.30	5,493,200.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	95.85	862,650.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	195.40	2,208,020.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	194.80	2,220,720.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,600	810.20	6,967,720.00
	SWISS RE LTD	88,900	141.55	12,583,795.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	557.40	23,968,200.00
	TEMENOS AG-REG	16,400	58.25	955,300.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	74.78	3,365,100.00
	SWISSCOM AG-REG	7,600	562.50	4,275,000.00
	BKW AG	6,200	175.80	1,089,960.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	54.32	3,204,880.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	1,056.50	6,877,815.00
	UBS GROUP AG	965,000	28.39	27,396,350.00
	LONZA AG-REG	21,400	562.60	12,039,640.00
	SGS SA-REG	45,800	82.14	3,762,012.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	115.50	2,633,400.00
小計	銘柄数:43			421,921,658.00
				(77,650,461,938)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	299.60	26,364,800.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	374.20	8,980,800.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	123.45	22,221,000.00
	SAAB AB-B	93,000	495.00	46,035,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	300.80	87,532,800.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	42.96	19,332,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	223.30	20,766,900.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	253.20	10,887,600.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	393.20	27,524,000.00
	ALFA LAVAL AB	83,000	415.70	34,503,100.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	160.00	127,040,000.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	138.40	63,110,400.00
	EPIROC AB - A	197,000	212.30	41,823,100.00
	EPIROC AB - B	122,000	185.70	22,655,400.00
	INDUTRADE AB	74,000	271.40	20,083,600.00
	SANDVIK AB	314,000	226.60	71,152,400.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	220.20	22,460,400.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	368.80	23,234,400.00
	VOLVO AB-B SHS	459,000	270.40	124,113,600.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	323.80	25,256,400.00
	BEIJER REF AB	113,000	154.85	17,498,050.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	143.80	19,967,636.60
	EVOLUTION AB	48,000	766.40	36,787,200.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	136.15	21,103,250.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	264.10	46,481,600.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	283.60	16,772,954.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	473,000	167.40	79,180,200.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	127.60	54,740,400.00
	SWEDBANK AB	241,000	254.80	61,406,800.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	360.20	11,166,200.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	360.50	14,420,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	286.20	144,244,800.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	483.20	9,664,000.00
	ERICSSON LM-B	800,000	78.08	62,464,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	587,000	97.56	57,267,720.00
	TELIA CO AB	680,000	33.59	22,841,200.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	138.50	23,545,000.00
	EQT AB	113,000	328.90	37,165,700.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	68.40	15,732,000.00
	SAGAX AB-B	62,000	214.20	13,280,400.00
小計	銘柄数:40			1,610,806,811.40
				(24,725,884,554)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	263.40	25,023,000.00
	EQUINOR ASA	238,000	264.90	63,046,200.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	390.40	18,348,800.00
	NORSK HYDRO	400,000	60.08	24,032,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	133,000	324.50	43,158,500.00
	MOWI ASA	141,000	192.40	27,128,400.00
	ORKLA ASA	210,000	106.80	22,428,000.00
	SALMAR ASA	21,000	424.80	8,920,800.00
	DNB BANK ASA	256,000	281.80	72,140,800.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	260.00	13,520,000.00
	TELENOR ASA	188,000	156.30	29,384,400.00
小計	銘柄数:11			347,130,900.00
				(5,019,512,814)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	456.50	45,657,304.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	292.90	7,615,400.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	107.35	31,238,850.00
	DSV A/S	60,400	1,551.00	93,680,400.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	12,340.00	10,982,600.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,420	12,480.00	17,721,600.00
	PANDORA A/S	24,100	1,076.50	25,943,650.00
	CARLSBERG B	27,400	905.60	24,813,440.00
	COLOPLAST-B	37,400	602.80	22,544,720.00
	DEMANT A/S	25,000	266.00	6,650,000.00
	GENMAB A/S	18,500	1,371.50	25,372,750.00
	NOVO NORDISK A/S-B	941,000	443.05	416,910,050.00
	DANSKE BANK AS	202,000	263.00	53,126,000.00
	TRYG A/S	94,000	161.50	15,181,000.00
	ORSTED A/S	49,000	279.40	13,690,600.00
小計	銘柄数:15			811,128,364.00
				(18,615,395,953)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	7.73	7,652,700.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	24.00	13,296,000.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	176,000	42.47	7,474,720.00
	BHP GROUP LIMITED	1,488,000	37.85	56,320,800.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	24.58	2,998,760.00
	EVOLUTION MINING LTD	610,000	7.29	4,446,900.00
	FORTESCUE LTD	509,000	16.20	8,245,800.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	16.37	6,580,740.00
	RIO TINTO LTD	108,000	107.59	11,619,720.00
	SOUTH32 LTD	1,250,000	3.02	3,775,000.00
	REECE LTD	65,000	13.95	906,750.00
	SGH LTD	55,000	50.58	2,781,900.00
	BRAMBLES LTD	398,000	23.14	9,209,720.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.83	2,382,600.00
	TRANSURBAN GROUP	900,000	13.41	12,069,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	68.00	11,424,000.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.37	3,383,100.00
	WESFARMERS LIMITED	334,000	82.93	27,698,620.00
	COLES GROUP LTD	397,000	20.30	8,059,100.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	30.86	10,801,000.00
	COCHLEAR LTD	18,300	303.07	5,546,181.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,450,000	2.89	4,190,500.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	26.98	3,453,440.00
	CSL LIMITED	142,900	243.71	34,826,159.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	30.06	26,392,680.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	178.90	87,428,430.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	39.30	35,094,900.00
	WESTPAC BANKING CORP	997,000	33.70	33,598,900.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	41.75	3,047,750.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.45	6,084,000.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	5.02	4,116,400.00
	QBE INSURANCE	432,000	22.68	9,797,760.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	20.81	6,680,010.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	112.41	6,857,010.00
	XERO LIMITED	43,900	177.67	7,799,713.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.87	5,503,100.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.63	5,815,000.00
	APA GROUP	350,000	8.34	2,919,000.00
	ASX LTD	60,000	71.18	4,270,800.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	223.23	23,863,287.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	314.68	5,129,284.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	39.77	6,005,270.00
	CAR GROUP LTD	108,000	37.22	4,019,760.00
	REA GROUP LTD	14,500	235.02	3,407,790.00
小計	銘柄数:44			546,974,054.00
				(52,252,431,378)
	組入時価比率:1.7%			1.7%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	7.50	3,600,000.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	36.82	6,443,500.00
	INFRATIL LTD	290,000	10.82	3,137,800.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.09	2,272,500.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.86	2,109,600.00
小計	銘柄数:5			17,563,400.00
				(1,539,432,010)
	組入時価比率:0.0%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	47.75	37,724,410.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	69.00	7,176,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	429,000	85.55	36,700,950.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	24.35	9,253,000.00
	MTR CORP	480,000	27.60	13,248,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680,000	38.65	26,282,000.00
	SANDS CHINA LTD	664,000	19.06	12,655,840.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.42	18,548,560.52
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	35.75	39,325,000.00
	HANG SENG BANK	216,000	120.60	26,049,600.00
	AIA GROUP LTD	3,170,000	68.50	217,145,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	12.52	13,391,392.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	51.35	8,729,500.00
	CLP HLDGS	470,000	65.60	30,832,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	50.10	19,539,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	6.65	21,947,546.95
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	351,000	411.60	144,471,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	34.65	19,058,886.00
	HENDERSON LAND	390,443	25.90	10,112,473.70
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	8.65	10,120,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	89.85	38,635,500.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	23.95	8,861,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	23.50	11,280,000.00
小計	銘柄数:23			781,088,259.17
				(14,512,619,855)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	8.24	3,872,800.00
	KEPPEL LTD	430,000	7.77	3,341,100.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	2.28	1,573,200.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	7.24	3,040,800.00
	GENTING SINGAPORE LTD	2,000,000	0.74	1,480,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	2.97	1,544,400.00
	DBS GROUP HLDGS	629,000	45.65	28,713,850.00
	OCBC-ORD	988,000	16.67	16,469,960.00
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	36.56	13,710,000.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	3.96	8,632,800.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	7.44	2,083,200.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	15.41	3,544,300.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.69	1,936,800.00
小計	銘柄数:13			89,943,210.00
				(10,259,821,964)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	23.69	5,685,600.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,500.00	12,300,000.00
	BANK HAPOALIM BM	373,000	64.87	24,196,510.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	63.03	27,102,900.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	34.57	12,099,500.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	227.00	10,442,000.00
	NICE LTD	17,900	575.00	10,292,500.00
	AZRIELI GROUP	12,000	336.30	4,035,600.00
小計	銘柄数:8			106,154,610.00
				(4,666,471,731)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
	合計				3,021,498,390,601
					(3,021,498,390,601)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	3,498,978.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,266,920.00
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	30,435,076.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,391,840.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	8,366,271.00
		BXP INC	43,000	2,968,290.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,469,407.00
		CROWN CASTLE INC	128,400	13,277,844.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	99,000	16,946,820.00
		EQUINIX INC	28,700	21,947,177.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,102,000.00
		EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,653,000.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	5,439,298.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	9,353,859.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,796,000.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,706,780.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	5,518,170.00
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	8,535,500.00
		KIMCO REALTY CORP	195,000	4,124,250.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	4,987,636.00
		PROLOGIS INC	271,900	28,927,441.00
		PUBLIC STORAGE	45,900	13,264,641.00
		REALTY INCOME CORP	262,000	14,913,040.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,520,020.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	7,402,932.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	95,900	15,624,987.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,674,112.00
		UDR INC	88,000	3,583,360.00
		VENTAS INC	129,000	8,096,040.00
		VICI PROPERTIES INC	308,000	10,148,600.00
		WELLTOWER INC	190,300	28,973,175.00
		WEYERHAEUSER CO	208,000	5,439,200.00
		WP CAREY INC	61,000	3,769,800.00
	小計	銘柄数:33	3,597,600	311,122,464.00
				(45,389,656,272)
		組入時価比率:1.5%		87.7%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	890,800.00
		GECINA SA	11,700	1,053,000.00
		KLEPIERRE	59,000	1,919,860.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	2,818,900.00
	小計	銘柄数:4	122,700	6,682,560.00
				(1,144,254,748)
		組入時価比率:0.0%		2.2%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,310,100.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,606,760.00
	小計	銘柄数:2	610,000	3,916,860.00
				(777,653,384)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	20,009,640.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	5,639,200.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	3,916,800.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,012,000.00
	小計	銘柄数:4	4,028,000	32,577,640.00
				(3,112,141,949)
		組入時価比率:0.1%		6.0%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	32,300,000.00
	小計	銘柄数:1	760,000	32,300,000.00
				(600,134,000)
		組入時価比率:0.0%		1.2%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,781,108.00
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,606,397	3,485,881.49
	小計	銘柄数:2	2,636,437	6,266,989.49
				(714,875,491)
		組入時価比率:0.0%		1.4%
	合計			51,738,715,844
				(51,738,715,844)
	合計			51,738,715,844
				(51,738,715,844)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 7月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	43,138,176,538	-	44,368,550,651	1,230,374,113
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	4,376,110,000	-	4,346,125,890	29,984,110
米ドル	3,423,748,600	-	3,398,854,880	24,893,720
カナダドル	161,179,500	-	159,994,500	1,185,000
ユーロ	396,018,600	-	393,811,520	2,207,080
英ポンド	179,709,300	-	178,666,920	1,042,380
スイスフラン	129,108,000	-	128,829,260	278,740
豪ドル	86,346,000	-	85,968,810	377,190
合計	-	-	-	1,260,358,223

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算