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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

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【提出】: 2026/09/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	9,717,455,726
コール・ローン	11,004,945,421
株式	4,354,849,928,267
投資証券	65,930,997,194
派生商品評価勘定	505,319,737
未収入金	113,092,650
未収配当金	2,141,624,392
未収利息	298,671
差入委託証拠金	48,871,521,292
流動資産合計	4,493,135,183,350
資産合計	4,493,135,183,350
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	77,992,892
未払解約金	6,643,958,831
その他未払費用	18,223,900
流動負債合計	6,740,175,623
負債合計	6,740,175,623
純資産の部
元本等
元本	423,090,150,234
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,063,304,857,493
元本等合計	4,486,395,007,727
純資産合計	4,486,395,007,727
負債純資産合計	4,493,135,183,350

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	10.6039円
		(10,000口当たり純資産額)	(106,039円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 7月11日
至 2026年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月10日現在
期首	2025年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	394,349,524,391円
同期中における追加設定元本額	60,272,716,861円
同期中における一部解約元本額	31,532,091,018円
期末元本額	423,090,150,234円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	7,314,920円
バランスセレクト50	29,968,910円
バランスセレクト70	52,483,247円
野村外国株式インデックスファンド	253,306,247円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,261,988,280円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,194,128,349円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	6,001,701,595円
野村資産設計ファンド2015	3,492,716円
野村資産設計ファンド2020	3,770,255円
野村資産設計ファンド2025	4,905,273円
野村資産設計ファンド2030	10,153,502円
野村資産設計ファンド2035	12,028,006円
野村資産設計ファンド2040	23,167,060円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	25,400,357,413円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,245,976,927円
のむラップ・ファンド(普通型)	30,384,106,363円
のむラップ・ファンド(積極型)	37,823,363,604円
野村資産設計ファンド2045	5,479,004円
野村インデックスファンド・外国株式	10,703,945,276円
マイ・ロード	1,264,409,591円
ネクストコア	5,778,952円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	157,100,815円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	5,163,353,090円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	120,157,481円
野村資産設計ファンド2050	6,417,886円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	861,714円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	714,564円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	736,110円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	801,925円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	708,772,518円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	6,215,626,192円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,294,195円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,016,001円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	20,367,439円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	10,215,171円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	40,335,460円
野村6資産均等バランス	2,601,179,677円
野村つみたて外国株投信	23,332,069,715円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	4,439,244,010円
世界6資産分散ファンド	39,153,397円
野村資産設計ファンド2060	6,780,889円
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,545,826,370円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	13,213,139,010円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	10,598,026,768円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	5,407,024,324円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	36,375,277円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	27,545,488円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	134,773,086円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	119,701,539円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	173,698円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,406,699円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	130,417円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	469,530円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	241,898,491円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,775,825円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	13,512,258円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	31,890,361円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,220,935,576円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	3,284,753円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	740,539,859円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,178,686,626円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	228,485円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	713,336円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	4,456,768円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,282,312円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	134,036,820,560円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,092,463,968円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,942,486,500円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,685,755,609円
マイバランスDC30	522,188,302円
マイバランスDC50	1,488,562,668円
マイバランスDC70	1,763,229,614円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	57,272,036,614円
野村DC運用戦略ファンド	526,493,986円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	41,213,202円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	631,183,064円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	387,379,542円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	588,531,378円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,933,118円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	11,965,173円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	100,395,143円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	14,262,283円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,060,327円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	16,562,109円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	331,748,334円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	320,803,484円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	250,673,825円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	368,153,603円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	19,265,257円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	151,868,553円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	78,155,421円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	49,339,348円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	142,665,744円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	25,323,712円
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	2,100,809,198円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	324,000	57.20	18,532,800.00
		HALLIBURTON CO	268,000	34.12	9,144,160.00
		SLB LTD	484,000	47.24	22,864,160.00
		TECHNIPFMC PLC	131,000	70.53	9,239,430.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,500	261.29	17,114,495.00
		CHEVRON CORP	595,462	174.05	103,640,161.10
		CONOCOPHILLIPS	393,000	108.02	42,451,860.00
		DEVON ENERGY CORP	359,400	42.02	15,101,988.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	62,400	182.00	11,356,800.00
		EOG RESOURCES INC	174,000	133.54	23,235,960.00
		EQT CORP	190,000	50.15	9,528,500.00
		EXPAND ENERGY CORP	80,000	88.97	7,117,600.00
		EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	1,340,900	137.46	184,320,114.00
		KINDER MORGAN INC	604,000	32.40	19,569,600.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,000	283.30	26,630,200.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	233,000	52.30	12,185,900.00
		ONEOK INC	206,000	89.50	18,437,000.00
		PHILLIPS 66	130,600	189.82	24,790,492.00
		TARGA RESOURCES CORP	66,600	273.02	18,183,132.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	18,500	390.77	7,229,245.00
		VALERO ENERGY CORP	96,200	281.25	27,056,250.00
		WILLIAMS COS	394,000	75.45	29,727,300.00
		AIR PRODUCTS	67,600	295.85	19,999,460.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	114.02	5,701,000.00
		CORTEVA INC	219,000	83.86	18,365,340.00
		DOW INC	222,000	28.50	6,327,000.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	45,000	134.79	6,065,550.00
		ECOLAB INC	82,800	273.03	22,606,884.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	80,000	78.53	6,282,400.00
		LINDE PLC	149,500	525.56	78,571,220.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	83,000	55.39	4,597,370.00
		PPG INDUSTRIES	71,000	115.96	8,233,160.00
		RPM INTERNATIONAL INC	39,400	103.36	4,072,384.00
		SHERWIN-WILLIAMS	76,400	332.03	25,367,092.00
		AMRIZE LTD	161,000	50.28	8,095,080.00
		CRH PLC	216,000	104.36	22,541,760.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	19,000	571.90	10,866,100.00
		VULCAN MATERIALS CO	42,000	288.73	12,126,660.00
		AMCOR PLC	144,000	42.70	6,148,800.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	159.07	3,881,308.00
		BALL CORP	77,000	61.00	4,697,000.00
		INTERNATIONAL PAPER CO	156,000	37.18	5,800,080.00
		PACKAGING CORP OF AMERICA	29,600	224.49	6,644,904.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	174,000	42.99	7,480,260.00
		COEUR MINING INC	320,000	16.02	5,126,400.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	463,000	60.53	28,025,390.00
		NEWMONT CORP	351,000	94.81	33,278,310.00
		NUCOR CORP	70,900	222.28	15,759,652.00
		RELIANCE INC	16,000	376.50	6,024,000.00
		STEEL DYNAMICS	44,500	222.06	9,881,670.00
		AXON ENTERPRISE INC	24,200	582.00	14,084,400.00
		BOEING CO	241,800	223.11	53,947,998.00
		CURTISS-WRIGHT CORP	12,200	759.71	9,268,462.00
		FTAI AVIATION LTD	31,800	228.02	7,251,036.00
		GENERAL DYNAMICS	74,200	374.60	27,795,320.00
		GENERAL ELECTRIC CO	337,100	359.04	121,032,384.00
		HEICO CORP	13,400	352.13	4,718,542.00
		HEICO CORP-CLASS A	24,600	253.27	6,230,442.00
		HONEYWELL AEROSPACE	102,050	223.12	22,769,396.00
		HOWMET AEROSPACE INC	129,000	273.77	35,316,330.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	61,000	289.87	17,682,070.00
		LOCKHEED MARTIN	66,700	518.26	34,567,942.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	44,000	532.23	23,418,120.00
		ROCKET LAB CORP	167,800	82.55	13,851,890.00
	RTX CORP	434,200	195.20	84,755,840.00
	TEXTRON INC	54,000	90.43	4,883,220.00
	TRANSDIGM GROUP INC	18,200	1,295.71	23,581,922.00
	ALLEGION PLC	27,200	135.07	3,673,904.00
	CARLISLE COS INC	13,300	330.00	4,389,000.00
	CARRIER GLOBAL CORP	245,000	67.81	16,613,450.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	197,200	140.53	27,712,516.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	10,400	537.50	5,590,000.00
	MASCO CORP	63,000	76.64	4,828,320.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	71,200	472.00	33,606,400.00
	COMFORT SYSTEMS USA INC	11,460	1,781.42	20,415,073.20
	EMCOR GROUP INC	14,300	783.41	11,202,763.00
	MASTEC INC	20,100	384.72	7,732,872.00
	QUANTA SERVICES INC	48,300	668.17	32,272,611.00
	AMETEK INC	74,200	232.99	17,287,858.00
	BLOOM ENERGY CORP- A	87,000	257.02	22,360,740.00
	EATON CORP PLC	124,600	405.83	50,566,418.00
	EMERSON ELEC	182,800	137.80	25,189,840.00
	GE VERNOVA INC	86,900	1,075.26	93,440,094.00
	HUBBELL INC	16,600	485.41	8,057,806.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	36,700	467.48	17,156,516.00
	VERTIV HOLDINGS CO	116,900	323.92	37,866,248.00
	3M CORP	169,800	155.34	26,376,732.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	102,050	223.42	22,800,011.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	52,000	61.36	3,190,720.00
	CATERPILLAR INC DEL	150,100	938.39	140,852,339.00
	CNH INDUSTRIAL NV	290,000	10.28	2,981,200.00
	CUMMINS INC	44,500	673.39	29,965,855.00
	DEERE & COMPANY	78,800	592.90	46,720,520.00
	DOVER CORP	43,300	211.57	9,160,981.00
	FORTIVE CORP	91,000	61.15	5,564,650.00
	GRACO INC	52,000	73.19	3,805,880.00
	IDEX CORP	24,400	219.74	5,361,656.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	88,400	265.48	23,468,432.00
	INGERSOLL-RAND INC	124,000	77.05	9,554,200.00
	NORDSON CORP	16,700	286.37	4,782,379.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	128,000	72.00	9,216,000.00
	PACCAR	170,000	123.28	20,957,600.00
	PARKER HANNIFIN CORP	40,600	949.17	38,536,302.00
	PENTAIR PLC	49,000	74.57	3,653,930.00
	SNAP-ON INC	16,900	400.03	6,760,507.00
	WABTEC CORP	54,300	259.77	14,105,511.00
	XYLEM INC	77,800	118.89	9,249,642.00
	AERCAP HOLDINGS NV	51,100	151.03	7,717,633.00
	FASTENAL CO	372,000	46.35	17,242,200.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	63,600	224.62	14,285,832.00
	GRAINGER(W.W.) INC	14,000	1,364.86	19,108,040.00
	UNITED RENTALS INC	20,500	1,088.67	22,317,735.00
	WATSCO INC	11,300	377.73	4,268,349.00
	CINTAS CORP	108,700	177.69	19,314,903.00
	COPART INC	296,000	28.33	8,385,680.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	64,200	218.69	14,039,898.00
	ROLLINS INC	88,000	44.77	3,939,760.00
	VERALTO CORP	77,000	92.10	7,091,700.00
	WASTE CONNECTIONS INC	82,100	170.14	13,968,494.00
	WASTE MANAGEMENT INC	129,800	231.67	30,070,766.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	39,200	192.76	7,556,192.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	43,700	170.62	7,456,094.00
	FEDEX CORPORATION	70,500	310.84	21,914,220.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	240,000	110.74	26,577,600.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	89.00	4,450,000.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	27,800	129.05	3,587,590.00
	CSX CORP	604,000	49.35	29,807,400.00
	FEDEX FREIGHT HOLDING CO	35,250	154.25	5,437,312.50
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	800,000	3.88	3,104,000.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	24,600	282.61	6,952,206.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	72,500	323.77	23,473,325.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	61,500	225.85	13,889,775.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	578,000	74.35	42,974,300.00
	UNION PAC CORP	190,600	285.04	54,328,624.00
	XPO INC	37,600	208.03	7,821,928.00
	APTIV PLC	64,000	59.86	3,831,040.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,266,000	13.61	17,230,260.00
	GENERAL MOTORS CO	293,000	76.65	22,458,450.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	264,000	18.12	4,783,680.00
	TESLA INC	907,900	406.55	369,106,745.00
	DR HORTON INC	85,400	149.55	12,771,570.00
	GARMIN LTD	52,400	244.51	12,812,324.00
	LENNAR CORP-A	63,400	84.35	5,347,790.00
	NVR INC	880	6,471.44	5,694,867.20
	PULTEGROUP INC	63,000	123.72	7,794,360.00
	SHARKNINJA INC	29,000	148.81	4,315,490.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	104.26	4,660,422.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	116.51	3,751,622.00
	NIKE INC-B	392,000	42.78	16,769,760.00
	TAPESTRY INC	64,800	139.93	9,067,464.00
	AIRBNB INC-CLASS A	134,700	146.89	19,786,083.00
	BOOKING HOLDINGS INC	251,700	175.52	44,178,384.00
	CARNIVAL CORP	404,000	26.72	10,794,880.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	415,000	34.60	14,359,000.00
	COMPASS GROUP PLC	555,000	31.77	17,632,350.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	36,200	201.92	7,309,504.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	300.88	3,038,888.00
	DOORDASH INC-A	117,900	192.35	22,678,065.00
	EXPEDIA GROUP INC	38,600	267.78	10,336,308.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	45,000	110.79	4,985,550.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	73,400	337.65	24,783,510.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	189.95	2,450,355.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	44,800	163.35	7,318,080.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	92,000	46.45	4,273,400.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,900	372.47	26,035,653.00
	MCDONALD'S CORP	229,200	276.49	63,371,508.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	82,900	288.08	23,881,832.00
	STARBUCKS CORP	366,000	106.41	38,946,060.00
	YUM BRANDS INC	90,500	162.39	14,696,295.00
	GENUINE PARTS CO	45,000	124.27	5,592,150.00
	AMAZON.COM INC	3,122,300	247.04	771,332,992.00
	EBAY INC	136,000	117.33	15,956,880.00
	MERCADOLIBRE INC	14,850	1,807.83	26,846,275.50
	SEA LTD-ADR	120,000	109.11	13,093,200.00
	AUTOZONE	5,240	3,010.39	15,774,443.60
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	79.99	4,879,390.00
	BURLINGTON STORES INC	20,300	321.44	6,525,232.00
	CARVANA CO	205,500	67.12	13,793,160.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	20,500	217.32	4,455,060.00
	HOME DEPOT	321,300	338.73	108,833,949.00
	LOWES COS INC	180,000	213.00	38,340,000.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	272,000	85.12	23,152,640.00
	ROSS STORES INC	100,600	220.60	22,192,360.00
	TJX COS INC	358,500	150.90	54,097,650.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	164,000	30.12	4,939,680.00
	ULTA BEAUTY INC	14,000	460.24	6,443,360.00
	WILLIAMS SONOMA INC	39,300	219.77	8,636,961.00
	CASEY S GENERAL STORES INC	12,200	822.00	10,028,400.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	143,100	912.97	130,646,007.00
	DOLLAR GENERAL CORP	73,000	115.73	8,448,290.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	120.92	7,255,200.00
	KROGER CO	176,000	59.86	10,535,360.00
	SYSCO CORP	157,000	82.03	12,878,710.00
	TARGET CORP	148,000	132.27	19,575,960.00
	WALMART INC	1,414,800	112.21	158,754,708.00
	COCA COLA CO	1,250,000	82.63	103,287,500.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	67,000	105.09	7,041,030.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	46,700	132.44	6,184,948.00
	KEURIG DR PEPPER INC	420,000	30.72	12,902,400.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	227,000	96.55	21,916,850.00
	PEPSICO INC	440,900	137.86	60,782,474.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	153,000	78.98	12,083,940.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	113.62	4,658,420.00
	GENERAL MILLS	174,000	35.85	6,237,900.00
	HERSHEY CO/THE	46,700	171.65	8,016,055.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	280,000	24.68	6,910,400.00
	MCCORMICK & CO INC.	86,000	51.54	4,432,440.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	417,000	58.30	24,311,100.00
	TYSON FOODS INC-CL A	91,000	57.71	5,251,610.00
	ALTRIA GROUP INC	537,000	71.59	38,443,830.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	502,800	181.17	91,092,276.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	75,000	95.67	7,175,250.00
	CLOROX CO	39,300	93.07	3,657,651.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	246,000	91.01	22,388,460.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	106,000	109.93	11,652,580.00
	PROCTER & GAMBLE CO	749,700	146.85	110,093,445.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	78,000	81.99	6,395,220.00
	KENVUE INC	630,000	19.18	12,083,400.00
	ABBOTT LABORATORIES	559,000	94.40	52,769,600.00
	BECTON,DICKINSON	90,400	150.85	13,636,840.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	479,000	44.99	21,550,210.00
	COOPER COS INC/THE	65,000	71.02	4,616,300.00
	DEXCOM INC	123,000	73.02	8,981,460.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	184,000	91.33	16,804,720.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	151,000	64.70	9,769,700.00
	IDEXX LABORATORIES INC	26,000	558.60	14,523,600.00
	INSULET CORP	21,300	158.29	3,371,577.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	114,000	411.55	46,916,700.00
	MEDLINE INC-CL A	124,000	40.85	5,065,400.00
	MEDTRONIC PLC	413,000	82.39	34,027,070.00
	RESMED INC	47,000	208.45	9,797,150.00
	STERIS PLC	31,900	216.00	6,890,400.00
	STRYKER CORP	110,900	327.11	36,276,499.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62,000	89.23	5,532,260.00
	CARDINAL HEALTH INC	75,300	233.77	17,602,881.00
	CENCORA INC	60,400	302.46	18,268,584.00
	CENTENE CORP	161,000	67.60	10,883,600.00
	CVS HEALTH CORP	409,000	102.81	42,049,290.00
	ELEVANCE HEALTH INC	71,400	420.39	30,015,846.00
	HCA HEALTHCARE INC	50,000	409.01	20,450,500.00
	HUMANA INC	39,100	397.76	15,552,416.00
	LABCORP HOLDINGS INC	26,100	277.63	7,246,143.00
	MCKESSON CORP	39,400	792.81	31,236,714.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	36,500	208.05	7,593,825.00
	THE CIGNA GROUP	84,300	291.80	24,598,740.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	292,800	431.68	126,395,904.00
	ABBVIE INC	570,600	249.91	142,598,646.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43,500	312.79	13,606,365.00
	AMGEN INC	173,900	363.62	63,233,518.00
	BIOGEN INC	47,500	198.91	9,448,225.00
	GILEAD SCIENCES INC	402,000	134.84	54,205,680.00
	INCYTE CORP	56,000	118.52	6,637,120.00
	INSMED INC	67,400	118.26	7,970,724.00
	NATERA INC	42,500	281.85	11,978,625.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	180.55	5,560,940.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	33,600	667.95	22,443,120.00
	REVOLUTION MEDICINES INC	51,000	191.13	9,747,630.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	13,300	552.48	7,347,984.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	81,800	496.50	40,613,700.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	656,000	57.94	38,008,640.00
	ELI LILLY & CO.	259,100	1,216.95	315,311,745.00
	JOHNSON & JOHNSON	777,000	259.10	201,320,700.00
	MERCK & CO INC	797,900	125.07	99,793,353.00
	PFIZER INC	1,827,000	24.25	44,304,750.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	136,000	57.96	7,882,560.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	382,000	33.10	12,644,200.00
	ZOETIS INC	139,500	75.08	10,473,660.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,190,000	59.25	129,757,500.00
	CITIGROUP	550,200	139.57	76,791,414.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	140,000	69.86	9,780,400.00
	FIFTH THIRD BANCORP	296,000	56.54	16,735,840.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,420	2,083.00	5,040,860.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	647,000	17.76	11,490,720.00
	JPMORGAN CHASE & CO	865,300	335.47	290,282,191.00
	KEYCORP	285,000	23.10	6,583,500.00
	M & T BANK CORP	48,300	237.94	11,492,502.00
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	46,000	100.37	4,617,020.00
	PNC FINANCIAL	129,500	250.91	32,492,845.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	30.58	8,226,020.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	397,000	51.37	20,393,890.00
	US BANCORP	500,000	61.90	30,950,000.00
	WELLS FARGO CO	989,000	86.91	85,953,990.00
	AFFIRM HOLDINGS INC	92,000	83.78	7,707,760.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	134,000	119.84	16,058,560.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	448,600	495.45	222,258,870.00
	BLOCK INC	164,000	77.42	12,696,880.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	77,000	30.30	2,333,100.00
	CORPAY INC	20,800	351.16	7,304,128.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163,000	41.61	6,782,430.00
	FISERV INC	172,000	51.65	8,883,800.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	74.38	5,459,492.00
	MASTERCARD INC	264,100	523.20	138,177,120.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	281,000	45.32	12,734,920.00
	ROCKET COS INC-CLASS A	303,000	14.56	4,411,680.00
	TOAST INC-CLASS A	146,000	28.85	4,212,100.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	542,300	348.20	188,828,860.00
	AFLAC INC	148,000	121.99	18,054,520.00
	ALLSTATE CORP	82,800	248.64	20,587,392.00
	AMERICAN INTL GROUP	172,000	79.11	13,606,920.00
	AON PLC	65,700	355.56	23,360,292.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	113,000	101.70	11,492,100.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	83,900	253.76	21,290,464.00
	BROWN & BROWN INC	94,000	67.84	6,376,960.00
	CHUBB LTD	113,400	347.80	39,440,520.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	50,000	175.43	8,771,500.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8,500	247.81	2,106,385.00
	EVEREST GROUP LTD	13,900	371.00	5,156,900.00
	FNF GROUP	85,000	49.16	4,178,600.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	87,300	138.52	12,092,796.00
	LOEWS CORP	57,000	115.15	6,563,550.00
	MARKEL GROUP INC	3,920	1,949.44	7,641,804.80
	MARSH & MCLENNAN COS	154,400	179.00	27,637,600.00
	METLIFE INC	178,000	91.15	16,224,700.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	70,000	111.67	7,816,900.00
	PROGRESSIVE CO	188,100	229.52	43,172,712.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	114,000	115.00	13,110,000.00
	TRAVELERS COS INC/THE	69,300	337.48	23,387,364.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	30,400	289.13	8,789,552.00
	WR BERKLEY CORP	69,000	71.82	4,955,580.00
	ACCENTURE PLC-CL A	197,500	139.06	27,464,350.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	99,000	275.80	27,304,200.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	150,000	43.40	6,510,000.00
	COREWEAVE INC-CL A	89,000	89.70	7,983,300.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	302,600	295.30	89,357,780.00
	MONGODB INC	25,400	362.87	9,216,898.00
	OKTA INC	53,000	148.84	7,888,520.00
	SNOWFLAKE INC	105,900	267.49	28,327,191.00
	TWILIO INC - A	47,000	218.60	10,274,200.00
	VERISIGN INC	27,100	269.98	7,316,458.00
	ADOBE INC	129,200	222.65	28,766,380.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	73,700	520.43	38,355,691.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	57,000	90.71	5,170,470.00
	AUTODESK INC.	67,100	208.58	13,995,718.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	88,800	385.95	34,272,360.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26,100	138.16	3,605,976.00
	CIRCLE INTERNET GROUP INC	49,000	63.01	3,087,490.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	318,400	198.40	63,170,560.00
	DATADOG INC - CLASS A	100,800	269.00	27,115,200.00
	FAIR ISAAC CORP	7,600	1,279.41	9,723,516.00
	FORTINET INC	204,300	163.73	33,450,039.00
	GEN DIGITAL INC	178,000	25.99	4,626,220.00
	INTUIT INC	90,000	273.38	24,604,200.00
	IREN LTD	102,000	41.72	4,255,440.00
	MICROSOFT CORP	2,275,700	384.36	874,688,052.00
	NEBIUS GROUP NV	64,600	216.20	13,966,520.00
	ORACLE CORPORATION	556,700	144.22	80,287,274.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	702,100	129.04	90,598,984.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	261,600	338.31	88,501,896.00
	PTC INC	37,400	123.79	4,629,746.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	33,400	355.94	11,888,396.00
	SALESFORCE INC	258,700	162.50	42,038,750.00
	SAMSARA INC-CL A	109,000	36.99	4,031,910.00
	SERVICENOW INC	336,000	108.84	36,570,240.00
	STRATEGY INC	83,200	93.89	7,811,648.00
	SYNOPSYS INC	58,200	443.37	25,804,134.00
	TRIMBLE INC	77,000	52.71	4,058,670.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	13,500	311.01	4,198,635.00
	WORKDAY INC-CLASS A	65,600	138.34	9,075,104.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	78,000	89.88	7,010,640.00
	ZSCALER INC	35,300	147.12	5,193,336.00
	ARISTA NETWORKS INC	342,800	184.69	63,311,732.00
	CIENA CORPORATION	46,100	462.34	21,313,874.00
	CISCO SYSTEMS	1,274,000	118.31	150,726,940.00
	F5 INC	18,300	430.32	7,874,856.00
	LUMENTUM HOLDINGS INC	23,100	785.77	18,151,287.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	53,700	417.21	22,404,177.00
	APPLE INC	4,736,000	316.22	1,497,617,920.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	97,700	450.22	43,986,494.00
	EVERPURE INC	104,000	80.96	8,419,840.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	423,000	49.11	20,773,530.00
	HP INC	289,000	24.13	6,973,570.00
	IONQ INC	111,000	44.77	4,969,470.00
	NETAPP INC	63,000	171.73	10,818,990.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	70,500	890.09	62,751,345.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	190,000	28.24	5,365,600.00
	WESTERN DIGITAL CORP	111,600	578.05	64,510,380.00
	AMPHENOL CORP-CL A	396,600	162.24	64,344,384.00
	CDW CORPORATION	39,800	140.21	5,580,358.00
	COHERENT CORP	59,900	327.24	19,601,676.00
	CORNING INC	256,300	192.38	49,306,994.00
	FABRINET	11,800	482.78	5,696,804.00
	FLEX LTD	120,000	139.94	16,792,800.00
	JABIL INC	33,300	332.51	11,072,583.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	56,000	322.17	18,041,520.00
	TE CONNECTIVITY PLC	95,700	198.91	19,035,687.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,000	631.52	9,472,800.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	525,900	546.72	287,520,048.00
	ANALOG DEVICES INC	157,500	393.64	61,998,300.00
	APPLIED MATERIALS	256,000	588.66	150,696,960.00
	ASTERA LABS INC	44,100	417.45	18,409,545.00
	BROADCOM INC	1,451,000	401.11	582,010,610.00
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	54,400	265.65	14,451,360.00
	ENTEGRIS INC	50,400	146.10	7,363,440.00
	FIRST SOLAR INC	32,600	228.50	7,449,100.00
	INTEL CORP	1,417,000	112.54	159,469,180.00
	KLA CORP	422,800	229.52	97,041,056.00
	LAM RESEARCH CORP	402,800	353.17	142,256,876.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	275,000	243.27	66,899,250.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	175,000	88.26	15,445,500.00
	MICRON TECHNOLOGY	363,800	991.64	360,758,632.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,920	1,374.13	20,502,019.60
	NVIDIA CORP	7,447,000	202.78	1,510,102,660.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	81,400	290.54	23,649,956.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	97.87	12,135,880.00
	QNITY ELECTRONICS INC	66,400	143.46	9,525,744.00
	QUALCOMM INC	344,200	191.11	65,780,062.00
	TERADYNE INC	51,000	362.75	18,500,250.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	293,700	308.53	90,615,261.00
	AST SPACEMOBILE INC	78,000	73.88	5,762,640.00
	AT & T INC	2,262,000	21.04	47,592,480.00
	COMCAST CORP-CL A	1,166,000	23.34	27,220,270.00
	SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	168,000	152.16	25,562,880.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,348,000	42.24	56,939,520.00
	MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	30,000	94.43	2,832,900.00
	T-MOBILE US INC	161,200	181.48	29,254,576.00
	ALLIANT ENERGY CORP	86,000	75.70	6,510,200.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	175,000	133.85	23,423,750.00
	CONSTELLATION ENERGY	99,200	250.74	24,873,408.00
	DUKE ENERGY CORP	251,000	125.26	31,440,260.00
	EDISON INTERNATIONAL	121,000	74.64	9,031,440.00
	ENTERGY CORP	148,000	113.93	16,861,640.00
	EVERGY INC	74,000	85.28	6,310,720.00
	EVERSOURCE ENERGY	119,000	73.93	8,797,670.00
	EXELON CORPORATION	335,000	46.38	15,537,300.00
	FIRSTENERGY CORP	182,000	47.63	8,668,660.00
	NEXTERA ENERGY INC	673,000	87.10	58,618,300.00
	NRG ENERGY INC	64,500	140.48	9,060,960.00
	PG&E CORP	698,000	17.18	11,991,640.00
	PPL CORPORATION	248,000	35.66	8,843,680.00
	SOUTHERN CO.	363,000	95.17	34,546,710.00
	XCEL ENERGY INC	202,000	79.02	15,962,040.00
	ATMOS ENERGY CORP	54,600	174.72	9,539,712.00
	AMEREN CORPORATION	87,000	111.77	9,723,990.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	209,000	43.32	9,053,880.00
	CMS ENERGY CORP	102,000	75.00	7,650,000.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	120,000	110.27	13,232,400.00
	DOMINION ENERGY INC	284,000	69.45	19,723,800.00
	DTE ENERGY COMPANY	68,500	149.27	10,224,995.00
	NISOURCE INC	155,000	46.66	7,232,300.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	163,000	80.17	13,067,710.00
	SEMPRA	211,000	94.62	19,964,820.00
	WEC ENERGY GROUP INC	103,400	114.89	11,879,626.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	61,900	130.55	8,081,045.00
	AMERICAN EXPRESS CO	171,500	346.72	59,462,480.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	194,000	200.10	38,819,400.00
	SOFI TECHNOLOGIES INC	402,000	18.62	7,485,240.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	71.57	8,015,840.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,900	500.16	14,454,624.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	66,000	121.66	8,029,560.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	221,100	152.26	33,664,686.00
	BLACKROCK INC	47,400	1,019.68	48,332,832.00
	BLACKSTONE INC	239,000	122.15	29,193,850.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	88,000	44.18	3,887,840.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	33,100	267.85	8,865,835.00
	CME GROUP INC	116,700	239.71	27,974,157.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	68,400	158.44	10,837,296.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	97.02	1,649,340.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	95,200	1,055.97	100,528,344.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	138,000	95.28	13,148,640.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	184,000	135.11	24,860,240.00
	KKR & CO INC-A	204,000	96.27	19,639,080.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	26,700	311.47	8,316,249.00
	MOODYS CORP	48,200	487.02	23,474,364.00
	MORGAN STANLEY	382,300	222.13	84,920,299.00
	MSCI INC	22,800	603.35	13,756,380.00
	NASDAQ INC	145,000	87.52	12,690,400.00
	NORTHERN TRUST CORP	56,200	182.86	10,276,732.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	56,700	168.72	9,566,424.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	242,000	115.11	27,856,620.00
	S&P GLOBAL INC	97,500	432.96	42,213,600.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	535,000	101.91	54,521,850.00
	STATE STREET CORP	91,200	180.16	16,430,592.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	70,000	117.05	8,193,500.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38,000	97.12	3,690,560.00
	VISTRA CORP	110,500	157.98	17,456,790.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	47,000	189.70	8,915,900.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	91,000	133.59	12,156,690.00
	DANAHER CORP	204,800	195.98	40,136,704.00
	ILLUMINA INC	50,000	193.76	9,688,000.00
	IQVIA HOLDINGS INC	54,400	208.97	11,367,968.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,370	1,288.02	8,204,687.40
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	119,900	524.71	62,912,729.00
	WATERS CORP	31,700	377.13	11,955,021.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22,800	357.66	8,154,648.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	129,700	241.28	31,294,016.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	37,700	147.32	5,553,964.00
	EQUIFAX INC	38,400	166.66	6,399,744.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	125.84	4,605,744.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	106.62	3,966,264.00
	PAYCHEX INC	106,000	106.26	11,263,560.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	68,000	66.73	4,537,640.00
	TRUNSUNION	65,000	76.33	4,961,450.00
	VERISK ANALYTICS INC	42,900	187.01	8,022,729.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	134.35	3,600,580.00
	ECHOSTAR CORP-A	42,000	97.96	4,114,320.00
	FOX CORP-CLASS A	66,000	53.74	3,546,840.00
	FOX CORP-CLASS B	48,000	48.44	2,325,120.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	27.49	2,996,410.00
	OMNICOM GROUP	91,000	80.83	7,355,530.00
	DISNEY (WALT) CO	571,000	96.17	54,913,070.00
	ELECTRONIC ARTS	72,000	206.56	14,872,320.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	69,000	95.91	6,617,790.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50,400	182.58	9,202,032.00
	NETFLIX INC	1,358,000	75.47	102,488,260.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	196,000	56.43	11,060,280.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	46,900	485.88	22,787,772.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	57,000	246.10	14,027,700.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	768,000	26.63	20,451,840.00
	ALPHABET INC-CL A	1,878,100	358.89	674,031,309.00
	ALPHABET INC-CL C	1,491,100	356.24	531,189,464.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	708,400	631.48	447,340,432.00
	REDDIT INC-CL A	38,100	200.31	7,631,811.00
	CBRE GROUP INC	95,400	141.06	13,457,124.00
	COSTAR GROUP INC	133,000	29.19	3,882,270.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	7.18	2,441,200.00
小計	銘柄数:515			20,725,711,682.90
				(3,360,466,892,265)
	組入時価比率:74.9%			77.2%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	185,000	30.91	5,718,350.00
	CAMECO CORP	143,000	135.79	19,417,970.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	671,000	59.40	39,857,400.00
	CENOVUS ENERGY INC	421,000	36.85	15,513,850.00
	ENBRIDGE INC	701,000	77.33	54,208,330.00
	IMPERIAL OIL	46,000	170.32	7,834,720.00
	KEYERA CORP	95,000	58.25	5,533,750.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	184,000	67.93	12,499,120.00
	SUNCOR ENERGY INC	387,000	82.97	32,109,390.00
	TC ENERGY CORP	339,000	96.32	32,652,480.00
	TOURMALINE OIL CORP	116,000	61.30	7,110,800.00
	WHITECAP RESOURCES INC	400,000	15.28	6,112,000.00
	NUTRIEN LTD	159,000	91.50	14,548,500.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	49,000	89.58	4,389,420.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	165,500	211.29	34,968,495.00
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	130,000	42.30	5,499,000.00
	BARRICK MINING CORP	546,000	52.22	28,512,120.00
	EQUINOX GOLD CORP	240,000	13.81	3,314,400.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226,000	39.11	8,838,860.00
	FRANCO-NEVADA CORP	61,600	295.01	18,172,616.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	10.64	2,447,200.00
	KINROSS GOLD CORP	377,000	34.30	12,931,100.00
	LUNDIN GOLD INC	35,000	80.65	2,822,750.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	34.49	7,587,800.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	137,000	62.54	8,567,980.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	151,000	84.00	12,684,000.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	148,000	156.83	23,210,840.00
	BOMBARDIER INC-B	28,200	339.48	9,573,336.00
	CAE INC	92,000	36.57	3,364,440.00
	ATKINSREALIS GROUP INC	49,000	87.83	4,303,670.00
	STANTEC INC	34,000	97.47	3,313,980.00
	WSP GLOBAL INC	42,900	171.29	7,348,341.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	26,000	225.68	5,867,680.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	128,000	29.80	3,814,400.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	85,000	56.84	4,831,400.00
	RB GLOBAL INC	58,000	157.77	9,150,660.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	166,000	176.10	29,232,600.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	290,000	128.01	37,122,900.00
	TFI INTERNATIONAL INC	25,000	211.95	5,298,750.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	86,000	91.11	7,835,460.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	56,000	72.20	4,043,200.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	105,000	106.22	11,153,100.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	189.87	2,696,154.00
	DOLLARAMA INC	90,000	183.43	16,508,700.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	220,000	90.49	19,907,800.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	48.10	1,875,900.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	184,000	63.39	11,663,760.00
	METRO INC/CN	63,000	91.56	5,768,280.00
	WESTON(GEORGE)LTD	52,200	99.42	5,189,724.00
	SAPUTO INC	70,000	41.41	2,898,700.00
	BANK OF MONTREAL	223,300	250.61	55,961,213.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	397,000	121.90	48,394,300.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	298,000	163.53	48,731,940.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	125,300	224.95	28,186,235.00
	ROYAL BANK OF CANADA	450,900	295.84	133,394,256.00
	TORONTO DOMINION BANK	534,000	169.69	90,614,460.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6,040	2,371.52	14,323,980.80
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	92.09	7,643,470.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	204.77	5,713,083.00
	INTACT FINANCIAL CORP	56,200	297.07	16,695,334.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	542,000	58.75	31,842,500.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	171,000	91.04	15,567,840.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	176,000	113.81	20,030,560.00
	CGI INC	60,800	94.70	5,757,760.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	394,000	174.45	68,733,300.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	6,410	2,735.47	17,534,362.70
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	31,000	101.68	3,152,080.00
	CELESTICA INC	37,400	502.54	18,794,996.00
	BCE INC	99,000	30.21	2,990,790.00
	TELUS CORP	148,600	14.76	2,193,336.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	115,000	46.54	5,352,100.00
	EMERA INC	95,000	75.36	7,159,200.00
	FORTIS INC	161,000	80.94	13,031,340.00
	HYDRO ONE LTD	108,000	58.41	6,308,280.00
	ALTAGAS LTD	98,000	53.97	5,289,060.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	52.61	2,051,790.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105,000	65.35	6,861,750.00
	BROOKFIELD CORP	643,000	61.02	39,235,860.00
	IGM FINANCIAL INC	30,000	81.23	2,436,900.00
	TMX GROUP LTD	87,000	47.88	4,165,560.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	50.40	1,915,200.00
	THOMSON REUTERS CORP	42,212	125.66	5,304,359.92
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	202.27	2,386,786.00
小計	銘柄数:83			1,377,580,158.42
				(157,691,600,734)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
ユーロ	TENARIS SA	112,000	23.95	2,682,400.00
	BOLLORE SE	210,000	4.12	865,620.00
	ENI SPA	581,000	21.00	12,203,905.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	138,000	19.60	2,704,800.00
	NESTE OYJ	134,000	29.10	3,899,400.00
	OMV AG	47,000	59.00	2,773,000.00
	REPSOL SA	360,000	23.23	8,362,800.00
	TOTALENERGIES SE	638,000	68.82	43,907,160.00
	AIR LIQUIDE SA	203,720	172.96	35,235,411.20
	AKZO NOBEL	49,000	57.10	2,797,900.00
	BASF SE	292,000	47.44	13,852,480.00
	DSM-FIRMENICH AG	51,700	84.00	4,342,800.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	16.39	1,212,860.00
	SYENSQO SA	19,300	65.60	1,266,080.00
	SYMRISE AG	44,000	88.54	3,895,760.00
	BUZZI SPA	26,000	43.38	1,127,880.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	41,100	166.45	6,841,095.00
	ARCELORMITTAL	141,000	54.52	7,687,320.00
	STORA ENSO OYJ-R	200,000	9.26	1,852,000.00
	UPM-KYMMENE OYJ	165,000	22.85	3,770,250.00
	AIRBUS SE	189,900	196.52	37,319,148.00
	CSG NV	61,000	13.51	824,110.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	289.60	1,708,640.00
	HENSOLDT AG	19,000	74.22	1,410,180.00
	LEONARDO SPA	125,000	52.19	6,523,750.00
	MTU AERO ENGINES AG	17,900	362.00	6,479,800.00
	RHEINMETALL AG	14,880	1,013.20	15,076,416.00
	SAFRAN SA	110,300	340.00	37,502,000.00
	THALES SA	29,700	226.80	6,735,960.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	143,000	74.32	10,627,760.00
	KINGSPAN GROUP PLC	49,000	78.75	3,858,750.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS	55,600	1.73	96,299.20
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	55,600	120.60	6,705,360.00
	BOUYGUES	71,000	46.70	3,315,700.00
	EIFFAGE SA	21,900	121.10	2,652,090.00
	FERROVIAL NV	153,529	56.64	8,695,882.56
	HOCHTIEF AG	5,200	466.20	2,424,240.00
	VINCI	148,900	119.35	17,771,215.00
	LEGRAND SA	83,300	141.35	11,774,455.00
	PRYSMIAN SPA	90,000	136.55	12,289,500.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	176,900	270.00	47,763,000.00
	SIEMENS ENERGY AG	251,200	156.24	39,247,488.00
	SIEMENS AG	239,700	273.80	65,629,860.00
	ALSTOM	112,000	15.63	1,750,560.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	41.85	5,984,550.00
	GEA GROUP AG	47,000	59.75	2,808,250.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	102.00	2,244,000.00
	KONE OYJ	104,000	49.23	5,119,920.00
	METSO CORPORATION	219,000	15.10	3,306,900.00
	RATIONAL AG	1,300	637.50	828,750.00
	WARTSILA OYJ	160,000	30.28	4,844,800.00
	BRENNTAG SE	41,000	55.48	2,274,680.00
	REXEL SA	65,000	37.94	2,466,100.00
	VERISURE PLC	80,000	10.34	827,600.00
	DHL GROUP	292,000	56.72	16,562,240.00
	INPOST SA	90,000	15.42	1,387,800.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	9.38	1,782,200.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	360,000	5.46	1,967,040.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC	133,000	26.60	3,537,800.00
	AYVENS SA	109,000	11.79	1,285,110.00
	ADP	12,100	108.80	1,316,480.00
	AENA SME SA	235,000	26.82	6,302,700.00
	GETLINK	87,000	18.60	1,618,200.00
	CONTINENTAL AG	36,000	71.90	2,588,400.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	34.25	6,850,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	109,000	58.28	6,352,520.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	46.43	1,485,760.00
	FERRARI NV	39,600	327.45	12,967,020.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	237,000	43.90	10,404,300.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	50,000	27.21	1,360,500.00
	RENAULT SA	59,000	25.29	1,492,110.00
	STELLANTIS NV	620,000	4.67	2,898,810.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	64,000	71.52	4,577,280.00
	ADIDAS AG	51,800	181.55	9,404,290.00
	HERMES INTERNATIONAL	8,270	1,624.50	13,434,615.00
	KERING SA	23,900	245.80	5,874,620.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,700	492.95	39,781,065.00
	MONCLER SPA	71,000	49.60	3,521,600.00
	ACCOR SA	62,000	48.66	3,016,920.00
	AMADEUS IT GROUP SA	139,000	50.08	6,961,120.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	36.79	2,170,610.00
	SODEXO	31,000	53.80	1,667,800.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	170.80	1,195,600.00
	PROSUS NV	427,000	39.67	16,941,225.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	355,000	55.40	19,667,000.00
	ZALANDO SE	72,000	27.05	1,947,600.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	188,000	16.33	3,070,980.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	16.47	1,350,540.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	19.24	1,635,400.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279,000	35.76	9,977,040.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	287,000	69.20	19,860,400.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	220,000	5.54	1,220,560.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	68.30	2,732,000.00
	HEINEKEN NV	93,000	74.96	6,971,280.00
	PERNOD RICARD SA	66,000	63.60	4,197,600.00
	DANONE	207,000	72.42	14,990,940.00
	KERRY GROUP PLC-A	53,000	82.20	4,356,600.00
	LOTUS BAKERIES	110	11,320.00	1,245,200.00
	MAGNUM ICE CREAM CO	147,000	15.92	2,341,122.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	70.20	2,176,200.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	74.12	3,557,760.00
	BEIERSDORF AG	28,700	76.72	2,201,864.00
	LOREAL-ORD	76,800	379.65	29,157,120.00
	BIOMERIEUX	11,000	71.65	788,150.00
	ESSILORLUXOTTICA	98,300	171.65	16,873,195.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	246,849	23.92	5,904,628.08
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	111,000	34.38	3,816,180.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	67,000	41.84	2,803,280.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	134,000	42.22	5,657,480.00
	ABIVAX SA	17,000	122.60	2,084,200.00
	ARGENX SE	20,200	796.80	16,095,360.00
	BAYER AG-REG	312,000	50.70	15,818,400.00
	FINANCIERE DE TUBIZE	6,700	219.20	1,468,640.00
	IPSEN	11,800	168.80	1,991,840.00
	MERCK KGAA	40,800	139.60	5,695,680.00
	ORION OYJ	36,000	70.55	2,539,800.00
	RECORDATI SPA	36,000	51.30	1,846,800.00
	SANOFI	354,000	76.48	27,073,920.00
	UCB SA	39,800	250.00	9,950,000.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	197,000	38.25	7,535,250.00
	AIB GROUP PLC	700,000	10.39	7,273,000.00
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	610,000	11.20	6,836,880.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,826,000	22.14	40,427,640.00
	BANCO BPM SPA	360,000	15.47	5,571,000.00
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	2,400,000	1.03	2,491,200.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,640,000	3.17	5,211,920.00
	BANCO SANTANDER SA	4,609,000	12.04	55,520,014.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	17.68	5,234,760.00
	BANKINTER S.A.	223,000	15.14	3,376,220.00
	BAWAG GROUP AG	23,800	176.40	4,198,320.00
	BNP PARIBAS	322,000	99.82	32,142,040.00
	BPER BANCA	519,000	13.96	7,248,354.00
	CAIXABANK	1,122,000	12.55	14,081,100.00
	COMMERZBANK AG	207,000	37.90	7,845,300.00
	CREDIT AGRICOLE SA	290,000	17.42	5,053,250.00
	ERSTE GROUP BANK AG	99,000	117.10	11,592,900.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	194,000	22.62	4,388,280.00
	ING GROEP NV	949,000	28.43	26,980,070.00
	INTESA SANPAOLO	4,530,000	6.18	28,036,170.00
	KBC GROEP NV	74,000	119.45	8,839,300.00
	NORDEA BANK ABP	982,000	16.84	16,536,880.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	44,000	54.25	2,387,000.00
	SOCIETE GENERALE	204,000	73.21	14,934,840.00
	UNICREDIT SPA	440,000	81.92	36,044,800.00
	ADYEN NV	8,600	834.50	7,176,700.00
	BANCA MEDIOLANUM SPA	66,000	22.17	1,463,220.00
	EXOR NV	27,500	67.60	1,859,000.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	78.10	1,952,500.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	28.73	3,993,470.00
	SOFINA SA	5,250	226.00	1,186,500.00
	AEGON LTD	390,000	7.70	3,003,000.00
	AGEAS	49,000	71.00	3,479,000.00
	ALLIANZ SE-REG	122,700	422.70	51,865,290.00
	ASR NEDERLAND NV	49,000	68.24	3,343,760.00
	AXA SA	501,000	44.30	22,194,300.00
	GENERALI	265,000	42.20	11,183,000.00
	HANNOVER RUECK SE	19,100	250.60	4,786,460.00
	MAPFRE SA	280,000	4.40	1,233,120.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	42,500	499.80	21,241,500.00
	NN GROUP NV	85,000	76.44	6,497,400.00
	SAMPO OYJ-A SHS	790,000	9.62	7,599,800.00
	TALANX AG	20,800	109.40	2,275,520.00
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	117,000	26.09	3,052,530.00
	CAPGEMINI SA	50,000	89.00	4,450,000.00
	INDRA SISTEMAS SA	25,000	49.60	1,240,000.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	219,000	18.21	3,987,990.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	56.25	950,625.00
	SAP SE	338,200	137.74	46,583,668.00
	NOKIA OYJ	1,640,000	11.20	18,368,000.00
	ASM INTERNATIONAL NV	15,000	926.80	13,902,000.00
	ASML HOLDING NV	125,210	1,602.80	200,686,588.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	22,200	254.80	5,656,560.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	424,000	73.35	31,100,400.00
	STMICROELECTRONICS NV	202,000	62.68	12,661,360.00
	CELLNEX TELECOM SA	145,000	24.71	3,582,950.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,098,000	25.34	27,823,320.00
	ELISA OYJ	42,000	35.72	1,500,240.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,230,000	4.22	5,197,980.00
	ORANGE SA	592,000	15.86	9,392,080.00
	TELECOM ITALIA SPA	560,077	8.02	4,495,738.07
	TELEFONICA SA	1,200,000	3.47	4,171,200.00
	ACCIONA S.A.	8,200	250.60	2,054,920.00
	EDP SA	1,000,000	4.43	4,438,000.00
	ELIA GROUP SA/NV	14,400	135.40	1,949,760.00
	ENDESA S.A.	103,000	38.83	3,999,490.00
	ENEL SPA	2,440,000	10.08	24,595,200.00
	FORTUM OYJ	140,000	19.61	2,745,400.00
	IBERDROLA SA	1,970,532	21.06	41,499,403.92
	IBERDROLA SA-RTS	1,970,532	0.42	827,623.44
	REDEIA CORP SA	123,000	15.22	1,872,060.00
	TERNA SPA	440,000	10.19	4,485,800.00
	VERBUND AG	21,000	57.05	1,198,050.00
	ITALGAS SPA	189,000	9.94	1,878,660.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	132,000	28.24	3,727,680.00
	SNAM SPA	660,000	6.18	4,081,440.00
	E.ON SE	711,000	19.24	13,679,640.00
	ENGIE	571,000	27.10	15,474,100.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	197,000	36.52	7,194,440.00
	AMUNDI SA	17,000	87.25	1,483,250.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	13.29	757,530.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	580,000	30.93	17,939,400.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	59,000	251.80	14,856,200.00
	EURONEXT NV	23,200	147.90	3,431,280.00
	EDP RENEWABLES SA	89,711	13.75	1,233,526.25
	RWE AG	209,000	56.52	11,812,680.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	68.80	2,408,000.00
	QIAGEN N.V.	60,800	36.67	2,229,536.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	8,700	233.30	2,029,710.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	179.60	1,526,600.00
	BUREAU VERITAS SA	106,000	26.96	2,857,760.00
	WOLTERS KLUWER	76,000	59.92	4,553,920.00
	PUBLICIS GROUPE	75,000	85.64	6,423,000.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	53.60	1,002,320.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	341,000	18.74	6,392,045.00
	SCOUT24 SE	22,000	72.95	1,604,900.00
	VONOVIA SE	238,000	21.41	5,095,580.00
小計	銘柄数:216			2,122,201,290.72
				(393,604,673,389)
	組入時価比率:8.8%			9.0%
英ポンド	BP PLC	5,050,000	4.81	24,330,900.00
	SHELL PLC-NEW	1,812,000	30.41	55,102,920.00
	ANGLO AMERICAN PLC	339,000	35.78	12,129,420.00
	ANTOFAGASTA PLC	110,000	37.16	4,087,600.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	73,000	37.09	2,707,570.00
	FRESNILLO PLC	59,000	26.42	1,558,780.00
	GLENCORE PLC	3,000,000	5.11	15,342,000.00
	RIO TINTO PLC-REG	341,000	66.75	22,761,750.00
	BAE SYSTEMS PLC	934,000	18.39	17,176,260.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	4.75	1,900,800.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,697,000	14.36	38,739,708.00
	SMITHS GROUP PLC	106,000	24.93	2,642,580.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	63.95	1,406,900.00
	BUNZLE	108,000	26.48	2,859,840.00
	SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	128,000	53.40	6,835,200.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	820,000	4.49	3,683,440.00
	NEXT PLC	36,300	145.35	5,276,205.00
	KINGFISHER PLC	520,000	2.72	1,418,040.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	670,000	3.73	2,501,110.00
	SAINSBURY	520,000	3.37	1,756,560.00
	TESCO PLC	2,080,000	4.67	9,724,000.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	71,000	48.92	3,473,320.00
	DIAGEO PLC	707,000	15.05	10,643,885.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	19.57	1,957,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	651,000	44.97	29,275,470.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	243,000	27.43	6,665,490.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	210,000	49.97	10,493,700.00
	UNILEVER PLC	702,000	45.51	31,948,020.00
	SMITH & NEPHEW PLC	267,000	11.30	3,018,435.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	487,800	133.54	65,140,812.00
	GSK PLC	1,305,000	19.59	25,571,475.00
	HALEON PLC	2,890,000	3.60	10,409,780.00
	BARCLAYS PLC	4,450,000	5.07	22,561,500.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,543,000	14.56	80,728,252.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	19,040,000	1.11	21,267,680.00
	NATWEST GROUP PLC	2,580,000	6.63	17,105,400.00
	STANDARD CHARTERED PLC	569,000	21.05	11,977,450.00
	M&G PLC	710,000	3.45	2,455,180.00
	WISE GROUP PLC-CL A	224,000	9.47	2,121,280.00
	ADMIRAL GROUP PLC	89,000	36.74	3,269,860.00
	AVIVA PLC	940,000	6.58	6,188,960.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.90	5,018,730.00
	PRUDENTIAL PLC	810,000	10.28	8,326,800.00
	STANDARD LIFE PLC	220,000	8.69	1,911,800.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	303,000	8.30	2,516,718.00
	HALMA PLC	120,000	36.40	4,368,000.00
	BT GROUP PLC	1,920,000	1.87	3,590,400.00
	AIRTEL AFRICA PLC	280,000	3.21	900,480.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,900,000	0.97	5,767,840.00
	SSE PLC	398,000	24.17	9,619,660.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.71	2,456,025.00
	NATIONAL GRID PLC	1,617,000	12.30	19,889,100.00
	SEVERN TRENT PLC	87,000	29.54	2,569,980.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	252,000	13.35	3,364,200.00
	3I GROUP PLC	317,000	26.58	8,425,860.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	143,000	87.68	12,538,240.00
	SCHRODERS PLC	249,176	5.86	1,461,417.24
	PEARSON	164,000	12.63	2,071,320.00
	EXPERIAN PLC	282,000	26.08	7,354,560.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	58.10	2,788,800.00
	RELX PLC	576,000	23.75	13,680,000.00
	INFORMA PLC	395,000	8.84	3,491,800.00
小計	銘柄数:63			722,326,262.24
				(157,192,641,188)
	組入時価比率:3.5%			3.6%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	684.50	1,348,465.00
	GIVAUDAN-REG	2,970	3,419.00	10,154,430.00
	SIKA AG-REG	50,200	161.15	8,089,730.00
	HOLCIM LTD	165,000	72.82	12,015,300.00
	BELIMO HOLDING AG - REG	3,400	812.50	2,762,500.00
	GEBERIT AG-REG	10,300	516.60	5,320,980.00
	ABB LTD	503,000	84.68	42,594,040.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	254.00	1,778,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	262.20	3,225,060.00
	VAT GROUP AG	8,800	677.80	5,964,640.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	204.40	2,984,240.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	172,900	184.00	31,813,600.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	203.10	1,706,040.00
	AVOLTA AG	29,000	52.30	1,516,700.00
	BARRY CALLEBAUT AG	1,200	1,135.00	1,362,000.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	303	9,345.00	2,831,535.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	34	95,400.00	3,243,600.00
	NESTLE SA-REG	831,000	83.31	69,230,610.00
	ALCON INC	164,000	54.04	8,862,560.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	16,000	202.20	3,235,200.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	34,800	103.65	3,607,020.00
	GALDERMA GROUP AG	60,000	174.40	10,464,000.00
	NOVARTIS AG-REG	590,800	124.30	73,436,440.00
	ROCHE HOLDING AG	226,600	335.50	76,024,300.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	10,300	340.40	3,506,120.00
	SANDOZ GROUP AG	137,000	68.60	9,398,200.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	122.20	1,099,800.00
	HELVETIA BALOISE HOLDING AG	24,634	213.40	5,256,895.60
	SWISS LIFE HOLDING AG	9,100	927.60	8,441,160.00
	SWISS RE LTD	97,700	131.15	12,813,355.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	48,100	612.60	29,466,060.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	46,000	81.10	3,730,600.00
	SWISSCOM AG-REG	8,200	611.00	5,010,200.00
	BKW AG	6,200	131.90	817,780.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	64,000	71.62	4,583,680.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,800	675.40	4,592,720.00
	UBS GROUP AG	1,019,000	41.88	42,675,720.00
	LONZA AG-REG	23,000	582.60	13,399,800.00
	SGS SA-REG	55,000	94.10	5,175,500.00
	SWISS PRIME SITE-REG	25,400	130.10	3,304,540.00
小計	銘柄数:40			536,843,120.60
				(107,996,730,571)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	88,000	522.00	45,936,000.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	98.26	17,686,800.00
	SAAB AB-B	100,000	564.00	56,400,000.00
	ASSA ABLOY AB-B	315,000	333.10	104,926,500.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	34.48	15,516,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	109,000	255.70	27,871,300.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	189.05	8,129,150.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	318.60	22,302,000.00
	ALFA LAVAL AB	91,000	560.20	50,978,200.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	805,000	190.80	153,594,000.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	481,000	166.80	80,230,800.00
	EPIROC AB - A	197,000	255.60	50,353,200.00
	EPIROC AB - B	122,000	217.40	26,522,800.00
	INDUTRADE AB	92,000	208.80	19,209,600.00
	SANDVIK AB	330,000	389.00	128,370,000.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	257.60	26,275,200.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	410.00	25,830,000.00
	VOLVO AB-B SHS	507,000	334.40	169,540,800.00
	ADDTECH AB-B SHARES	90,000	325.40	29,286,000.00
	BEIJER REF AB	142,000	136.90	19,439,800.00
	SECURITAS AB-B SHS	164,857	162.70	26,822,233.90
	EVOLUTION AB	42,000	682.00	28,644,000.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	135,000	165.10	22,288,500.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	193,000	277.20	53,499,600.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	478.80	28,317,668.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	468,000	201.20	94,161,600.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	435,000	144.25	62,748,750.00
	SWEDBANK AB	271,000	368.70	99,917,700.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	38,000	536.00	20,368,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	51,000	527.20	26,887,200.00
	INVESTOR AB-B SHS	564,000	396.80	223,795,200.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	554.50	11,090,000.00
	OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR	66,000	162.05	10,695,300.00
	ERICSSON LM-B	840,000	112.35	94,374,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	660,000	80.38	53,050,800.00
	TELIA CO AB	770,000	45.26	34,850,200.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	166.20	28,254,000.00
	EQT AB	138,000	279.20	38,529,600.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	52.42	12,056,600.00
	SAGAX AB-B	62,000	161.60	10,019,200.00
小計	銘柄数:40			2,058,768,302.30
				(34,566,719,795)
	組入時価比率:0.8%			0.8%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	309.00	29,355,000.00
	EQUINOR ASA	225,000	333.80	75,105,000.00
	VAR ENERGI ASA	300,000	42.67	12,801,000.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	55,000	441.20	24,266,000.00
	NORSK HYDRO	410,000	84.84	34,784,400.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	144,000	312.60	45,014,400.00
	MOWI ASA	141,000	183.80	25,915,800.00
	ORKLA ASA	210,000	105.50	22,155,000.00
	SALMAR ASA	21,000	463.00	9,723,000.00
	DNB BANK ASA	260,000	298.40	77,584,000.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	65,000	272.00	17,680,000.00
	TELENOR ASA	188,000	144.20	27,109,600.00
小計	銘柄数:12			401,493,200.00
				(6,708,951,372)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	117,016	422.40	49,427,558.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	203.00	5,278,000.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	307,000	180.30	55,352,100.00
	DSV A/S	61,500	1,660.00	102,090,000.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	15,510.00	13,803,900.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,160	15,900.00	18,444,000.00
	PANDORA A/S	24,100	781.00	18,822,100.00
	CARLSBERG B	30,100	918.20	27,637,820.00
	COLOPLAST-B	37,400	400.50	14,978,700.00
	DEMANT A/S	25,000	271.60	6,790,000.00
	GENMAB A/S	20,000	1,930.00	38,600,000.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,043,000	320.15	333,916,450.00
	DANSKE BANK AS	200,000	369.60	73,920,000.00
	TRYG A/S	110,000	154.00	16,940,000.00
	ORSTED A/S	148,000	147.85	21,881,800.00
小計	銘柄数:15			797,882,428.40
				(19,795,463,048)
	組入時価比率:0.4%			0.5%
豪ドル	SANTOS LTD.	1,080,000	7.65	8,262,000.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	603,000	29.30	17,667,900.00
	BHP GROUP LIMITED	1,639,000	56.87	93,209,930.00
	EVOLUTION MINING LTD	660,000	11.25	7,425,000.00
	FORTESCUE LTD	517,000	18.11	9,362,870.00
	LYNAS RARE EARTHS LTD	290,000	16.86	4,889,400.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	426,000	20.13	8,575,380.00
	PLS GROUP LTD	1,050,000	4.61	4,840,500.00
	RIO TINTO LTD	122,000	158.52	19,339,440.00
	SOUTH32 LTD	1,440,000	3.82	5,500,800.00
	SGH LTD	67,000	44.35	2,971,450.00
	BRAMBLES LTD	425,000	19.25	8,181,250.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	10.39	2,285,800.00
	TRANSURBAN GROUP	990,000	14.69	14,543,100.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	180,000	62.40	11,232,000.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	740,000	5.50	4,070,000.00
	WESFARMERS LIMITED	370,000	90.87	33,621,900.00
	COLES GROUP LTD	428,000	23.67	10,130,760.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	390,000	40.44	15,771,600.00
	COCHLEAR LTD	20,200	123.68	2,498,336.00
	SIGMA HEALTHCARE LTD	1,660,000	2.87	4,764,200.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	155,000	21.36	3,310,800.00
	CSL LIMITED	159,000	125.53	19,959,270.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	972,000	35.76	34,758,720.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	539,500	168.11	90,695,345.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	989,000	39.28	38,847,920.00
	WESTPAC BANKING CORP	1,102,000	36.20	39,892,400.00
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON	103,000	44.06	4,538,180.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.21	5,911,200.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	5.04	4,132,800.00
	QBE INSURANCE	497,000	25.58	12,713,260.00
	SUNCORP GROUP LTD	360,000	18.90	6,804,000.00
	WISETECH GLOBAL LTD	61,000	34.63	2,112,430.00
	XERO LIMITED	56,000	74.34	4,163,040.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,260,000	4.98	6,274,800.00
	ORIGIN ENERGY LTD	560,000	10.52	5,891,200.00
	APA GROUP	440,000	9.94	4,373,600.00
	ASX LTD	60,000	54.21	3,252,600.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	117,000	252.20	29,507,400.00
	PRO MEDICUS LTD	20,100	210.42	4,229,442.00
	COMPUTERSHARE LTD	174,000	39.43	6,860,820.00
	CAR GROUP LTD	108,000	26.17	2,826,360.00
	REA GROUP LTD	17,500	148.35	2,596,125.00
小計	銘柄数:43			622,795,328.00
				(70,120,525,979)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	550,000	8.85	4,867,500.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	193,000	40.25	7,768,250.00
	INFRATIL LTD	290,000	15.50	4,495,000.00
	CONTACT ENERGY LTD	340,000	9.20	3,128,000.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.67	2,041,200.00
小計	銘柄数:5			22,299,950.00
				(2,086,606,321)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	840,040	65.10	54,686,604.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	82.85	8,616,400.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	462,000	126.70	58,535,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	33.10	12,578,000.00
	MTR CORP	480,000	31.08	14,918,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	590,000	30.66	18,089,400.00
	SANDS CHINA LTD	800,000	13.20	10,560,000.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	7.76	19,398,494.56
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,190,000	45.34	53,954,600.00
	AIA GROUP LTD	3,410,000	72.30	246,543,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.95	12,781,720.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	220,000	60.05	13,211,000.00
	CLP HLDGS	510,000	76.30	38,913,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	440,000	57.85	25,454,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,700,383	6.58	24,348,520.14
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	393,000	380.40	149,497,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	560,040	44.76	25,067,390.40
	HENDERSON LAND	480,443	24.90	11,963,030.70
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	10.19	11,922,300.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	417,000	115.20	48,038,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	22.62	10,857,600.00
小計	銘柄数:21			869,934,459.80
				(17,998,943,973)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	530,000	10.92	5,787,600.00
	KEPPEL LTD	480,000	10.89	5,227,200.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	850,000	3.41	2,898,500.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	510,000	7.68	3,916,800.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	510,000	3.81	1,943,100.00
	DBS GROUP HLDGS	663,000	70.23	46,562,490.00
	OCBC-ORD	1,046,000	27.32	28,576,720.00
	UNITED OVERSEAS BANK	390,000	44.34	17,292,600.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,320,000	4.39	10,184,800.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	5.60	1,568,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	267,000	24.62	6,573,540.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.49	1,792,800.00
小計	銘柄数:12			132,324,150.00
				(16,608,004,066)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	14.68	3,523,200.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,800	2,312.70	20,351,760.00
	BANK HAPOALIM BM	427,000	70.22	29,983,940.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	473,000	68.34	32,324,820.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	390,000	30.65	11,953,500.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	211.00	9,706,000.00
	HAREL INSURANCE INVESTMENTS	41,000	159.00	6,519,000.00
	PHOENIX FINANCE LTD	75,000	166.50	12,487,500.00
	NOVA LTD	9,600	1,430.00	13,728,000.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	34,800	683.50	23,785,800.00
	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	47,000	245.50	11,538,500.00
	OPC ENERGY LTD	59,000	96.59	5,698,810.00
	AZRIELI GROUP	12,000	408.00	4,896,000.00
小計	銘柄数:13			186,496,830.00
				(10,012,175,566)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
	合計				4,354,849,928,267
					(4,354,849,928,267)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	AMERICAN TOWER CORP REIT	151,600	25,014,000.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	222,000	5,046,060.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	44,600	8,449,916.00
		CROWN CASTLE INC	142,000	10,888,560.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	111,000	19,905,630.00
		EQUINIX INC	31,700	32,805,379.00
		EQUITY RESIDENTIAL	108,000	7,353,720.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,900	6,084,408.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	66,300	9,459,684.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	90,000	3,873,600.00
		INVITATION HOMES INC	172,000	5,051,640.00
		IRON MOUNTAIN INC	98,000	11,709,040.00
		KIMCO REALTY CORP	216,000	5,384,880.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	36,600	4,977,600.00
		PROLOGIS INC	299,500	42,337,320.00
		PUBLIC STORAGE	51,600	16,478,460.00
		REALTY INCOME CORP	302,000	19,077,340.00
		REGENCY CENTERS CORP	57,000	4,528,080.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	34,400	6,277,312.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	105,700	23,223,347.00
		SUN COMMUNITIES INC	40,200	4,773,348.00
		VENTAS INC	156,000	14,311,440.00
		VICI PROPERTIES INC	360,000	9,334,800.00
		WELLTOWER INC	226,200	52,505,544.00
		WEYERHAEUSER CO	226,000	5,085,000.00
		WP CAREY INC	67,000	4,754,320.00
	小計	銘柄数:26	3,436,300	358,690,428.00
				(58,158,065,995)
		組入時価比率:1.3%		88.1%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	902,700.00
		GECINA SA	15,000	1,046,250.00
		KLEPIERRE	69,000	2,472,960.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	3,585,750.00
	小計	銘柄数:4	136,000	8,007,660.00
				(1,485,180,700)
		組入時価比率:0.0%		2.3%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,447,600.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	3,388,320.00
	小計	銘柄数:2	610,000	4,835,920.00
				(1,052,392,910)
		組入時価比率:0.0%		1.6%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	632,000	18,909,440.00
		SCENTRE GROUP	1,690,000	6,506,500.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	2,836,800.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	3,120,000.00
	小計	銘柄数:4	4,242,000	31,372,740.00
				(3,532,256,796)
		組入時価比率:0.1%		5.4%
	香港ドル	LINK REIT	860,000	32,525,200.00
	小計	銘柄数:1	860,000	32,525,200.00
				(672,946,388)
		組入時価比率:0.0%		1.0%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,274,761	3,174,154.89
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,079,997	5,033,592.74
	小計	銘柄数:2	3,354,758	8,207,747.63
				(1,030,154,405)
		組入時価比率:0.0%		1.6%
	合計			65,930,997,194
				(65,930,997,194)
	合計			65,930,997,194
				(65,930,997,194)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 7月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	62,567,649,415	-	63,000,455,695	432,806,280
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	3,775,986,345	-	3,770,506,910	△5,479,435
米ドル	3,230,478,241	-	3,225,585,030	△4,893,211
ユーロ	371,330,200	-	370,880,600	△449,600
英ポンド	174,177,904	-	174,041,280	△136,624
合計	-	-	-	427,326,845

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/11-2026/07/10)

開示資料

決算