有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)

【提出】: 2024/09/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 7月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,053,709,001
コール・ローン	3,568,128,186
株式	2,557,492,328,757
投資証券	46,955,360,188
派生商品評価勘定	487,223,502
未収入金	1,048,252
未収配当金	1,537,918,870
未収利息	8,334
差入委託証拠金	30,220,306,872
流動資産合計	2,646,316,031,962
資産合計	2,646,316,031,962
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,615,633
未払解約金	849,897,010
その他未払費用	3,628,500
流動負債合計	900,141,143
負債合計	900,141,143
純資産の部
元本等
元本	349,141,900,584
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,296,273,990,235
元本等合計	2,645,415,890,819
純資産合計	2,645,415,890,819
負債純資産合計	2,646,316,031,962

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.5769円
		(10,000口当たり純資産額)	(75,769円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 7月11日
至 2024年 7月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 7月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 7月10日現在
期首	2023年 7月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	318,081,346,717円
同期中における追加設定元本額	59,454,678,256円
同期中における一部解約元本額	28,394,124,389円
期末元本額	349,141,900,584円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	19,289,017円
バランスセレクト50	59,579,192円
バランスセレクト70	85,769,928円
野村外国株式インデックスファンド	454,641,851円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,896,135,780円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,813,601,264円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,924,140,877円
野村資産設計ファンド2015	5,524,166円
野村資産設計ファンド2020	6,128,596円
野村資産設計ファンド2025	8,834,176円
野村資産設計ファンド2030	16,006,358円
野村資産設計ファンド2035	16,922,622円
野村資産設計ファンド2040	30,622,766円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	37,155,175,909円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,156,653,287円
のむラップ・ファンド(普通型)	15,378,137,575円
のむラップ・ファンド(積極型)	20,591,775,691円
野村資産設計ファンド2045	7,437,746円
野村インデックスファンド・外国株式	9,520,239,459円
マイ・ロード	1,237,573,226円
ネクストコア	10,470,253円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	153,684,990円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,160,635,861円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	303,441,815円
野村資産設計ファンド2050	8,196,407円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,482,849円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,178,387円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,045,196円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,078,538円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	364,662,819円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,339,972,419円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,697,438円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	3,175,302円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	33,183,776円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	14,635,060円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	53,112,769円
野村6資産均等バランス	1,978,491,245円
野村つみたて外国株投信	18,968,333,817円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,306,351,548円
世界6資産分散ファンド	40,319,982円
野村資産設計ファンド2060	8,118,209円
野村スリーゼロ先進国株式投信	3,340,290,056円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	2,468,250,120円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,714,494,557円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,928,891,723円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	66,815,951円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	41,389,229円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	250,605,919円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	198,059,656円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	562,212円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,324,232円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	409,958円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,839,100円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	256,152,202円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,266,802円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	17,514,762円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	48,910,435円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,590,083,726円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,273,430円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,114,677,558円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	10,852,094,844円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	546,316円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,022,738円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,167,148円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	7,993,301円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	112,838,699,105円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,438,628,389円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,237,778,329円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,293,371,014円
マイバランスDC30	641,744,913円
マイバランスDC50	1,690,682,571円
マイバランスDC70	1,773,705,378円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	50,715,746,282円
野村DC運用戦略ファンド	565,425,652円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	32,248,688円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	539,889,661円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	402,049,189円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	500,664,940円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	19,682,583円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,332,717円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	67,591,755円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,081,535円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	13,818,895円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,594,245円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	292,117,418円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	243,672,566円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	175,073,139円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	250,709,339円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,698,077円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	106,310,326円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	81,430,257円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	57,352,511円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	60,463,616円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	127,540円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	115,813円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	254,000	33.43	8,491,220.00
		HALLIBURTON CO	226,000	32.83	7,419,580.00
		SCHLUMBERGER LTD	364,000	45.20	16,452,800.00
		APA CORPORATION	92,000	28.79	2,648,680.00
		CHENIERE ENERGY INC	59,300	175.98	10,435,614.00
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	29,400	82.54	2,426,676.00
		CHEVRON CORP	445,000	152.98	68,076,100.00
		CHORD ENERGY CORP	15,500	167.99	2,603,845.00
		CONOCOPHILLIPS	298,300	111.19	33,167,977.00
		COTERRA ENERGY INC	188,000	26.48	4,978,240.00
		DEVON ENERGY CORP	160,000	46.06	7,369,600.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	42,500	202.60	8,610,500.00
		EOG RESOURCES INC	148,100	125.67	18,611,727.00
		EQT CORP	104,000	36.54	3,800,160.00
		EXXON MOBIL CORP	1,137,489	110.94	126,193,029.66
		HESS CORP	70,900	145.78	10,335,802.00
		HF SINCLAIR CORP	40,000	48.98	1,959,200.00
		KINDER MORGAN INC	513,000	19.99	10,254,870.00
		MARATHON OIL CORP	147,000	27.89	4,099,830.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	92,100	162.92	15,004,932.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	171,000	61.02	10,434,420.00
		ONEOK INC	149,400	82.42	12,313,548.00
		OVINTIV INC	67,000	46.47	3,113,490.00
		PHILLIPS 66	109,400	132.81	14,529,414.00
		TARGA RESOURCES CORP	53,300	132.41	7,057,453.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,840	750.00	3,630,000.00
		VALERO ENERGY CORP	84,400	146.30	12,347,720.00
		WILLIAMS COS	306,000	42.39	12,971,340.00
		AIR PRODUCTS	56,400	254.70	14,365,080.00
		ALBEMARLE CORP	29,900	90.47	2,705,053.00
		CELANESE CORP-SERIES A	27,800	131.40	3,652,920.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46,300	69.87	3,234,981.00
		CORTEVA INC	175,000	50.72	8,876,000.00
		DOW INC	179,000	51.58	9,232,820.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	104,300	78.53	8,190,679.00
		EASTMAN CHEMICAL CO.	30,200	94.66	2,858,732.00
		ECOLAB INC	65,300	242.25	15,818,925.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	64,800	96.81	6,273,288.00
		LINDE PLC	122,200	431.20	52,692,640.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	67,300	93.20	6,272,360.00
		MOSAIC CO/THE	85,000	26.91	2,287,350.00
		PPG INDUSTRIES	59,000	125.26	7,390,340.00
		RPM INTERNATIONAL INC	32,900	103.91	3,418,639.00
		SHERWIN-WILLIAMS	61,000	298.91	18,233,510.00
		WESTLAKE CORPORATION	9,400	140.20	1,317,880.00
		CRH PLC	176,000	75.89	13,356,640.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,900	530.67	8,437,653.00
		VULCAN MATERIALS CO	33,800	242.25	8,188,050.00
		AMCOR PLC	369,000	9.56	3,527,640.00
		AVERY DENNISON CORP	20,600	213.00	4,387,800.00
		BALL CORP	78,000	58.86	4,591,080.00
		CROWN HOLDINGS INC	30,100	71.90	2,164,190.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	86,000	42.55	3,659,300.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	22,000	176.32	3,879,040.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	63,000	44.83	2,824,290.00
		CLEVELAND-CLIFFS INC	129,000	15.18	1,958,220.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	363,000	50.80	18,440,400.00
		NEWMONT CORP	290,000	43.89	12,728,100.00
		NUCOR CORP	60,700	150.25	9,120,175.00
		RELIANCE INC	14,500	277.90	4,029,550.00
		STEEL DYNAMICS	38,500	124.25	4,783,625.00
		AXON ENTERPRISE INC	18,500	298.51	5,522,435.00
		BOEING CO	146,500	183.24	26,844,660.00
		GENERAL DYNAMICS	59,000	279.51	16,491,090.00
	GENERAL ELECTRIC CO	277,200	163.13	45,219,636.00
	HEICO CORP	10,700	224.89	2,406,323.00
	HEICO CORP-CLASS A	18,900	177.64	3,357,396.00
	HOWMET AEROSPACE INC	98,000	80.24	7,863,520.00
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,500	241.93	2,298,335.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	48,800	225.96	11,026,848.00
	LOCKHEED MARTIN	54,700	460.30	25,178,410.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	35,900	423.73	15,211,907.00
	RTX CORP	337,200	101.11	34,094,292.00
	TEXTRON INC	49,600	85.13	4,222,448.00
	TRANSDIGM GROUP INC	14,200	1,270.46	18,040,532.00
	ALLEGION PLC	21,900	114.67	2,511,273.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,900	134.30	4,149,870.00
	CARLISLE COS INC	12,300	407.60	5,013,480.00
	CARRIER GLOBAL CORP	203,000	62.29	12,644,870.00
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	31,000	64.30	1,993,300.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	171,000	67.14	11,480,940.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	8,300	535.61	4,445,563.00
	MASCO CORP	54,000	65.62	3,543,480.00
	OWENS CORNING INC	22,800	165.34	3,769,752.00
	SMITH (A.O.) CORP	31,200	80.73	2,518,776.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	57,500	333.74	19,190,050.00
	AECOM	34,500	82.37	2,841,765.00
	EMCOR GROUP INC	11,700	363.56	4,253,652.00
	QUANTA SERVICES INC	37,300	254.79	9,503,667.00
	AMETEK INC	59,400	164.13	9,749,322.00
	EATON CORP PLC	101,400	318.71	32,317,194.00
	EMERSON ELEC	145,000	109.59	15,890,550.00
	GE VERNOVA INC	70,200	172.98	12,143,196.00
	HUBBELL INC	13,800	371.15	5,121,870.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	29,500	261.24	7,706,580.00
	VERTIV HOLDINGS CO	91,500	92.76	8,487,540.00
	3M CORP	140,300	99.69	13,986,507.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	165,400	210.60	34,833,240.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,000	35.55	1,350,900.00
	CATERPILLAR INC DEL	126,600	326.06	41,279,196.00
	CNH INDUSTRIAL NV	217,000	9.47	2,054,990.00
	CUMMINS INC	35,100	268.68	9,430,668.00
	DEERE & COMPANY	67,400	348.84	23,511,816.00
	DOVER CORP	34,900	175.13	6,112,037.00
	FORTIVE CORP	91,000	72.64	6,610,240.00
	GRACO INC	42,900	78.05	3,348,345.00
	IDEX CORP	18,400	195.24	3,592,416.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	76,300	234.06	17,858,778.00
	INGERSOLL-RAND INC	103,700	91.73	9,512,401.00
	NORDSON CORP	13,600	225.00	3,060,000.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	101,300	96.31	9,756,203.00
	PACCAR	131,400	101.34	13,316,076.00
	PARKER HANNIFIN CORP	32,500	508.68	16,532,100.00
	PENTAIR PLC	41,000	75.01	3,075,410.00
	SNAP-ON INC	13,400	256.11	3,431,874.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	38,800	80.85	3,136,980.00
	TORO CO	25,200	87.81	2,212,812.00
	WABTEC CORP	45,700	157.24	7,185,868.00
	XYLEM INC	61,700	133.59	8,242,503.00
	AERCAP HOLDINGS NV	52,400	94.02	4,926,648.00
	FASTENAL CO	147,000	62.56	9,196,320.00
	FERGUSON PLC	51,300	188.00	9,644,400.00
	GRAINGER(W.W.) INC	11,250	908.57	10,221,412.50
	UNITED RENTALS INC	16,900	627.41	10,603,229.00
	WATSCO INC	8,600	476.90	4,101,340.00
	CINTAS CORP	23,300	711.30	16,573,290.00
	COPART INC	222,000	54.44	12,085,680.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	56,600	195.32	11,055,112.00
	ROLLINS INC	74,000	49.74	3,680,760.00
	VERALTO CORP	61,500	95.70	5,885,550.00
	WASTE CONNECTIONS INC	64,900	178.13	11,560,637.00
	WASTE MANAGEMENT INC	102,400	210.02	21,506,048.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	29,100	86.55	2,518,605.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	37,200	118.65	4,413,780.00
	FEDEX CORPORATION	59,000	292.73	17,271,070.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	184,000	134.28	24,707,520.00
	DELTA AIR LINES INC	42,000	46.89	1,969,380.00
	SOUTHWEST AIRLINES	34,000	27.47	933,980.00
	CSX CORP	501,000	32.48	16,272,480.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	550,000	3.58	1,969,000.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	20,500	155.54	3,188,570.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	38,000	47.99	1,823,620.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	56,800	213.75	12,141,000.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	49,000	178.41	8,742,090.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	57.18	1,372,320.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	473,000	71.32	33,734,360.00
	UNION PAC CORP	154,600	221.78	34,287,188.00
	APTIV PLC	68,000	69.08	4,697,440.00
	FORD MOTOR COMPANY	989,000	12.90	12,758,100.00
	GENERAL MOTORS CO	295,000	46.26	13,646,700.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	181,000	15.71	2,843,510.00
	TESLA INC	726,800	262.33	190,661,444.00
	DR HORTON INC	75,500	136.00	10,268,000.00
	GARMIN LTD	39,400	161.49	6,362,706.00
	LENNAR CORP-A	63,000	142.50	8,977,500.00
	NVR INC	830	7,484.08	6,211,786.40
	PULTEGROUP INC	53,600	104.70	5,611,920.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	6,570	939.05	6,169,558.50
	LULULEMON ATHLETICA INC	28,700	289.87	8,319,269.00
	NIKE INC-B	308,500	72.46	22,353,910.00
	AIRBNB INC-CLASS A	112,900	152.45	17,211,605.00
	BOOKING HOLDINGS INC	8,660	3,977.48	34,444,976.80
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	53,000	36.81	1,950,930.00
	CARNIVAL CORP	261,000	17.90	4,671,900.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	349,500	57.48	20,089,260.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	29,600	140.29	4,152,584.00
	DOMINOS PIZZA INC	8,600	477.83	4,109,338.00
	DOORDASH INC-A	70,500	108.95	7,680,975.00
	DRAFTKINGS INC	111,000	36.74	4,078,140.00
	EXPEDIA GROUP INC	33,800	128.56	4,345,328.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	64,500	215.25	13,883,625.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	148.63	1,575,478.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	91,000	41.62	3,787,420.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	62,100	237.52	14,749,992.00
	MCDONALD'S CORP	182,800	245.82	44,935,896.00
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	43.74	2,843,100.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	62,600	163.13	10,211,938.00
	STARBUCKS CORP	288,700	72.75	21,002,925.00
	WYNN RESORTS LTD	24,500	84.76	2,076,620.00
	YUM BRANDS INC	72,300	126.66	9,157,518.00
	GENUINE PARTS CO	35,700	131.04	4,678,128.00
	LKQ CORP	68,000	41.25	2,805,000.00
	POOL CORP	9,500	296.17	2,813,615.00
	AMAZON.COM INC	2,374,000	199.34	473,233,160.00
	EBAY INC	132,000	52.65	6,949,800.00
	ETSY INC	28,000	57.01	1,596,280.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	36.43	1,020,040.00
	MERCADOLIBRE INC	11,650	1,722.05	20,061,882.50
	AUTOZONE	4,430	2,817.06	12,479,575.80
	BATH & BODY WORKS INC	50,400	37.18	1,873,872.00
	BEST BUY COMPANY INC	48,400	86.42	4,182,728.00
	BURLINGTON STORES INC	15,900	240.21	3,819,339.00
	CARMAX INC	40,000	72.26	2,890,400.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	15,400	200.96	3,094,784.00
	HOME DEPOT	251,300	337.09	84,710,717.00
	LOWES COS INC	145,100	216.33	31,389,483.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	15,090	1,015.62	15,325,705.80
	ROSS STORES INC	85,200	146.83	12,509,916.00
	TJX COS INC	286,200	112.15	32,097,330.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,800	257.26	6,894,568.00
	ULTA BEAUTY INC	12,100	396.01	4,791,721.00
	WILLIAMS SONOMA INC	30,600	142.22	4,351,932.00
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	88,000	19.45	1,711,600.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	112,460	886.85	99,735,151.00
	DOLLAR GENERAL CORP	54,500	128.54	7,005,430.00
	DOLLAR TREE INC	51,600	104.03	5,367,948.00
	KROGER CO	175,000	51.86	9,075,500.00
	SYSCO CORP	127,000	69.16	8,783,320.00
	TARGET CORP	117,900	147.60	17,402,040.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	176,000	10.79	1,899,040.00
	WALMART INC	1,123,800	69.90	78,553,620.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	45,000	41.50	1,867,500.00
	CELSIUS HOLDINGS INC	40,000	55.55	2,222,000.00
	COCA COLA CO	1,038,200	62.69	65,084,758.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	54,000	72.22	3,899,880.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	41,900	252.09	10,562,571.00
	KEURIG DR PEPPER INC	271,000	31.95	8,658,450.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	46,000	49.94	2,297,240.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	188,000	49.80	9,362,400.00
	PEPSICO INC	348,500	161.90	56,422,150.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	125,000	63.13	7,891,250.00
	BUNGE GLOBAL SA	36,200	109.95	3,980,190.00
	CAMPBELL SOUP CO	46,000	45.38	2,087,480.00
	CONAGRA BRANDS INC	122,000	28.74	3,506,280.00
	GENERAL MILLS	143,000	62.69	8,964,670.00
	HERSHEY CO/THE	37,600	182.75	6,871,400.00
	HORMEL FOODS CORP	75,000	30.04	2,253,000.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	26,200	109.37	2,865,494.00
	KELLANOVA	68,000	56.37	3,833,160.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	227,000	31.93	7,248,110.00
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	35,200	76.86	2,705,472.00
	MCCORMICK & CO INC.	62,000	70.07	4,344,340.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	343,000	65.24	22,377,320.00
	TYSON FOODS INC-CL A	72,000	55.91	4,025,520.00
	ALTRIA GROUP INC	438,000	46.70	20,454,600.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	393,600	101.67	40,017,312.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	63,000	104.61	6,590,430.00
	CLOROX CO	30,400	131.85	4,008,240.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	199,600	97.04	19,369,184.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	84,300	139.43	11,753,949.00
	PROCTER & GAMBLE CO	596,600	165.66	98,832,756.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58,800	104.21	6,127,548.00
	KENVUE INC	477,000	18.22	8,690,940.00
	ABBOTT LABORATORIES	440,000	101.64	44,721,600.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	17,800	247.48	4,405,144.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	132,000	34.01	4,489,320.00
	BECTON,DICKINSON	72,600	221.47	16,078,722.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	371,000	76.51	28,385,210.00
	COOPER COS INC/THE	50,100	85.68	4,292,568.00
	DEXCOM INC	98,900	110.84	10,962,076.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	153,900	93.48	14,386,572.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	107,900	76.87	8,294,273.00
	HOLOGIC INC	57,900	74.75	4,328,025.00
	IDEXX LABORATORIES INC	21,300	477.89	10,179,057.00
	INSULET CORP	17,000	195.17	3,317,890.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	89,900	442.30	39,762,770.00
	MEDTRONIC PLC	338,300	76.88	26,008,504.00
	RESMED INC	37,600	190.33	7,156,408.00
	SOLVENTUM CORP	39,000	48.02	1,872,780.00
	STERIS PLC	24,700	213.51	5,273,697.00
	STRYKER CORP	86,500	335.57	29,026,805.00
	TELEFLEX INC	11,400	218.07	2,485,998.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,800	105.76	5,372,608.00
	CARDINAL HEALTH INC	60,700	96.01	5,827,807.00
	CENCORA INC	46,100	222.37	10,251,257.00
	CENTENE CORP	134,600	65.74	8,848,604.00
	CVS HEALTH CORP	321,000	57.62	18,496,020.00
	DAVITA INC	14,500	137.92	1,999,840.00
	ELEVANCE HEALTH INC	59,000	529.24	31,225,160.00
	HCA HEALTHCARE INC	50,400	316.91	15,972,264.00
	HENRY SCHEIN INC	34,000	64.44	2,190,960.00
	HUMANA INC	30,800	373.36	11,499,488.00
	LABCORP HOLDINGS INC	21,200	199.35	4,226,220.00
	MCKESSON CORP	33,400	586.81	19,599,454.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	14,700	287.30	4,223,310.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	27,000	138.36	3,735,720.00
	THE CIGNA GROUP	71,700	328.37	23,544,129.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	233,770	492.11	115,040,554.70
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15,900	180.95	2,877,105.00
	ABBVIE INC	449,000	168.05	75,454,450.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	32,600	254.74	8,304,524.00
	AMGEN INC	135,900	315.91	42,932,169.00
	BIOGEN INC	37,100	229.06	8,498,126.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	49,600	82.98	4,115,808.00
	EXACT SCIENCES CORP	43,300	44.09	1,909,097.00
	GILEAD SCIENCES INC	316,000	67.76	21,412,160.00
	INCYTE CORP	42,000	60.70	2,549,400.00
	MODERNA INC	83,400	116.07	9,680,238.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,900	143.30	3,568,170.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	27,280	1,054.03	28,753,938.40
	UNITED THERAPEUTICS CORP	11,200	322.65	3,613,680.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	65,800	485.99	31,978,142.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	517,000	40.86	21,124,620.00
	CATALENT INC	48,000	57.30	2,750,400.00
	ELI LILLY & CO.	204,920	932.50	191,087,900.00
	JOHNSON & JOHNSON	611,046	147.05	89,854,314.30
	MERCK & CO INC	642,200	126.04	80,942,888.00
	PFIZER INC	1,431,500	27.72	39,681,180.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	96,000	25.63	2,460,480.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,000	15.81	4,331,940.00
	VIATRIS INC	292,000	10.80	3,153,600.00
	ZOETIS INC	115,900	174.24	20,194,416.00
	BANK OF AMERICA CORP	1,801,000	41.42	74,597,420.00
	CITIGROUP	484,000	66.55	32,210,200.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	117,000	36.30	4,247,100.00
	FIFTH THIRD BANCORP	169,000	36.21	6,119,490.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,720.09	4,317,425.90
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	363,000	12.97	4,708,110.00
	JPMORGAN CHASE & CO	728,300	207.63	151,216,929.00
	KEYCORP	239,000	14.29	3,415,310.00
	M & T BANK CORP	41,800	149.80	6,261,640.00
	PNC FINANCIAL	100,900	161.51	16,296,359.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	238,000	20.11	4,786,180.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	342,000	38.91	13,307,220.00
	US BANCORP	395,000	39.87	15,748,650.00
	WELLS FARGO CO	898,000	59.88	53,772,240.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	101,100	116.68	11,796,348.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	332,400	410.52	136,456,848.00
	BLOCK INC	143,000	64.51	9,224,930.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	65,000	29.49	1,916,850.00
	CORPAY INC	17,000	269.47	4,580,990.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	40.80	3,427,200.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148,000	73.72	10,910,560.00
	FISERV INC	149,400	151.09	22,572,846.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	66,000	95.79	6,322,140.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,500	162.88	2,850,400.00
	MASTERCARD INC	211,300	444.70	93,965,110.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	256,000	59.00	15,104,000.00
	TOAST INC-CLASS A	85,000	24.93	2,119,050.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	401,000	265.44	106,441,440.00
	AFLAC INC	139,600	88.93	12,414,628.00
	ALLSTATE CORP	65,900	158.72	10,459,648.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,500	121.13	2,119,775.00
	AMERICAN INTL GROUP	173,000	75.75	13,104,750.00
	AON PLC	50,300	293.16	14,745,948.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	95,600	98.00	9,368,800.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	55,000	263.93	14,516,150.00
	ASSURANT INC	12,900	161.61	2,084,769.00
	BROWN & BROWN INC	63,000	90.08	5,675,040.00
	CHUBB LTD	103,400	253.34	26,195,356.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	38,500	116.93	4,501,805.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,200	356.56	2,210,672.00
	EVEREST GROUP LTD	11,400	372.80	4,249,920.00
	FNF GROUP	64,000	48.08	3,077,120.00
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	74,000	99.75	7,381,500.00
	LOEWS CORP	49,000	74.66	3,658,340.00
	MARKEL GROUP INC	3,310	1,552.84	5,139,900.40
	MARSH & MCLENNAN COS	124,300	211.80	26,326,740.00
	METLIFE INC	158,000	69.92	11,047,360.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	60,800	80.87	4,916,896.00
	PROGRESSIVE CO	149,100	209.49	31,234,959.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	92,100	118.63	10,925,823.00
	TRAVELERS COS INC/THE	57,400	203.14	11,660,236.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	26,500	257.34	6,819,510.00
	WR BERKLEY CORP	51,800	78.75	4,079,250.00
	ACCENTURE PLC-CL A	159,400	298.06	47,510,764.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	38,300	92.48	3,541,984.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	77,000	82.58	6,358,660.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	124,000	66.89	8,294,360.00
	EPAM SYSTEMS INC	13,800	182.59	2,519,742.00
	GARTNER INC	19,700	448.09	8,827,373.00
	GODADDY INC - CLASS A	34,500	144.38	4,981,110.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	232,500	176.48	41,031,600.00
	MONGODB INC	18,100	250.51	4,534,231.00
	OKTA INC	39,700	94.64	3,757,208.00
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	75,000	137.46	10,309,500.00
	TWILIO INC - A	41,400	56.39	2,334,546.00
	VERISIGN INC	23,700	174.18	4,128,066.00
	WIX.COM LTD	14,100	156.79	2,210,739.00
	ADOBE INC	113,600	566.02	64,299,872.00
	ANSYS INC	22,000	327.35	7,201,700.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	46,000	84.71	3,896,660.00
	ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	188.95	1,360,440.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	40,700	177.98	7,243,786.00
	AUTODESK INC.	54,800	243.96	13,369,008.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	40,000	47.80	1,912,000.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	69,000	315.26	21,752,940.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	23,400	169.89	3,975,426.00
	CONFLUENT INC-CLASS A	47,000	27.87	1,309,890.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	58,100	385.88	22,419,628.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,500	269.79	2,832,795.00
	DATADOG INC - CLASS A	70,400	126.63	8,914,752.00
	DOCUSIGN INC	50,000	51.91	2,595,500.00
	DYNATRACE INC	67,000	43.18	2,893,060.00
	FAIR ISAAC CORP	6,340	1,568.06	9,941,500.40
	FORTINET INC	165,000	60.28	9,946,200.00
	GEN DIGITAL INC	141,000	24.13	3,402,330.00
	HUBSPOT INC	12,300	560.21	6,890,583.00
	INTUIT INC	71,000	650.42	46,179,820.00
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	15,300	242.17	3,705,201.00
	MICROSOFT CORP	1,789,900	459.54	822,530,646.00
	MICROSTRATEGY INC-CL A	3,930	1,301.77	5,115,956.10
	MONDAY.COM LTD	8,800	237.74	2,092,112.00
	ORACLE CORPORATION	418,200	140.68	58,832,376.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	484,000	27.39	13,256,760.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	81,700	336.18	27,465,906.00
	PTC INC	30,100	177.48	5,342,148.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	27,100	550.47	14,917,737.00
	SALESFORCE INC	245,940	252.43	62,082,634.20
	SAMSARA INC-CL A	55,000	35.13	1,932,150.00
	SERVICENOW INC	51,950	744.01	38,651,319.50
	SYNOPSYS INC	38,600	607.94	23,466,484.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	10,400	508.86	5,292,144.00
	UIPATH INC - CLASS A	121,000	11.93	1,443,530.00
	UNITY SOFTWARE INC	62,000	15.52	962,240.00
	WORKDAY INC-CLASS A	54,100	223.09	12,069,169.00
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	62,000	56.88	3,526,560.00
	ZSCALER INC	22,600	197.36	4,460,336.00
	ARISTA NETWORKS INC	67,300	365.75	24,614,975.00
	CISCO SYSTEMS	1,026,900	45.80	47,032,020.00
	F5 INC	15,300	171.58	2,625,174.00
	JUNIPER NETWORKS INC	80,000	36.92	2,953,600.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	42,600	390.72	16,644,672.00
	APPLE INC	3,719,700	228.68	850,620,996.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	65,600	145.74	9,560,544.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	333,000	21.25	7,076,250.00
	HP INC	244,000	35.42	8,642,480.00
	NETAPP INC	52,000	132.09	6,868,680.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	77,000	65.88	5,072,760.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	51,400	104.35	5,363,590.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	13,510	895.61	12,099,691.10
	WESTERN DIGITAL CORP	84,000	78.43	6,588,120.00
	AMPHENOL CORP-CL A	304,600	68.62	20,901,652.00
	CDW CORPORATION	33,900	214.80	7,281,720.00
	CORNING INC	207,000	44.67	9,246,690.00
	JABIL INC	31,000	110.01	3,410,310.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	43,900	136.06	5,973,034.00
	TE CONNECTIVITY LTD	79,100	149.76	11,846,016.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12,200	381.69	4,656,618.00
	TRIMBLE INC	63,000	55.23	3,479,490.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,600	315.24	3,972,024.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	409,748	177.10	72,566,370.80
	ANALOG DEVICES INC	126,300	232.01	29,302,863.00
	APPLIED MATERIALS	210,700	251.47	52,984,729.00
	BROADCOM INC	111,627	1,733.31	193,484,195.37
	ENPHASE ENERGY INC	35,100	103.59	3,636,009.00
	ENTEGRIS INC	37,900	140.23	5,314,717.00
	FIRST SOLAR INC	26,000	225.23	5,855,980.00
	INTEL CORP	1,079,500	34.59	37,339,905.00
	KLA CORP	34,180	874.90	29,904,082.00
	LAM RESEARCH	33,240	1,112.55	36,981,162.00
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	35,000	59.75	2,091,250.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	220,000	73.84	16,244,800.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	137,300	92.34	12,678,282.00
	MICRON TECHNOLOGY	280,800	131.14	36,824,112.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,500	846.20	10,577,500.00
	NVIDIA CORP	6,339,100	131.38	832,830,958.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	65,400	274.91	17,979,114.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	109,000	73.48	8,009,320.00
	QORVO INC	24,800	119.69	2,968,312.00
	QUALCOMM INC	283,000	207.12	58,614,960.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	40,600	106.41	4,320,246.00
	TERADYNE INC	39,000	153.48	5,985,720.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	230,800	200.16	46,196,928.00
	AT & T INC	1,814,000	18.80	34,103,200.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,066,000	41.30	44,025,800.00
	T-MOBILE US INC	135,000	179.05	24,171,750.00
	ALLIANT ENERGY CORP	66,000	51.67	3,410,220.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	133,800	87.69	11,732,922.00
	CONSTELLATION ENERGY	80,100	215.96	17,298,396.00
	DUKE ENERGY CORP	196,900	100.94	19,875,086.00
	EDISON INTERNATIONAL	97,000	71.53	6,938,410.00
	ENTERGY CORP	53,800	104.95	5,646,310.00
	EVERGY INC	57,000	53.24	3,034,680.00
	EVERSOURCE ENERGY	87,000	57.84	5,032,080.00
	EXELON CORPORATION	255,000	34.43	8,779,650.00
	FIRSTENERGY CORP	141,000	38.65	5,449,650.00
	NEXTERA ENERGY INC	520,000	72.12	37,502,400.00
	NRG ENERGY INC	55,000	79.26	4,359,300.00
	PG&E CORP	517,000	17.34	8,964,780.00
	PPL CORPORATION	185,000	27.41	5,070,850.00
	SOUTHERN CO.	276,000	78.12	21,561,120.00
	XCEL ENERGY INC	142,000	52.47	7,450,740.00
	ATMOS ENERGY CORP	39,000	114.77	4,476,030.00
	AMEREN CORPORATION	69,000	71.36	4,923,840.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	161,000	29.63	4,770,430.00
	CMS ENERGY CORP	78,000	58.86	4,591,080.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	89,000	88.85	7,907,650.00
	DOMINION ENERGY INC	211,000	49.48	10,440,280.00
	DTE ENERGY COMPANY	52,000	108.67	5,650,840.00
	NISOURCE INC	114,000	28.91	3,295,740.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	127,000	75.58	9,598,660.00
	SEMPRA	158,300	75.58	11,964,314.00
	WEC ENERGY GROUP INC	78,600	78.01	6,131,586.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	50,400	130.72	6,588,288.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	66,000	37.20	2,455,200.00
	ALLY FINANCIAL INC	66,000	41.03	2,707,980.00
	AMERICAN EXPRESS CO	146,100	237.75	34,735,275.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	97,800	136.99	13,397,622.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	64,600	130.00	8,398,000.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	105,000	48.45	5,087,250.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	25,500	433.29	11,048,895.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	45,000	134.78	6,065,100.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	193,000	60.21	11,620,530.00
	BLACKROCK INC	37,620	802.28	30,181,773.60
	BLACKSTONE INC	180,800	121.28	21,927,424.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	59,000	40.30	2,377,700.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	27,500	168.57	4,635,675.00
	CME GROUP INC	91,200	194.62	17,749,344.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	47,700	219.97	10,492,569.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,700	411.74	3,993,878.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	22.06	1,654,500.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	67.61	878,930.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	82,300	472.83	38,913,909.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	145,000	142.46	20,656,700.00
	KKR & CO INC-A	158,300	105.58	16,713,314.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18,400	273.22	5,027,248.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,800	204.40	2,003,120.00
	MOODYS CORP	41,600	435.95	18,135,520.00
	MORGAN STANLEY	312,300	102.61	32,045,103.00
	MSCI INC	19,900	489.07	9,732,493.00
	NASDAQ INC	101,000	60.81	6,141,810.00
	NORTHERN TRUST CORP	51,700	83.93	4,339,181.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	49,300	118.67	5,850,431.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	131,000	22.60	2,960,600.00
	S&P GLOBAL INC	81,195	460.30	37,374,058.50
	SCHWAB(CHARLES)CORP	381,000	74.53	28,395,930.00
	SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	64.26	1,670,760.00
	STATE STREET CORP	74,900	74.42	5,574,058.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	57,800	114.47	6,616,366.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	30,300	104.25	3,158,775.00
	AES CORP	177,000	17.68	3,129,360.00
	VISTRA CORP	88,900	91.40	8,125,460.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	39,500	182.23	7,198,085.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	73,800	125.42	9,255,996.00
	AVANTOR INC	172,000	20.88	3,591,360.00
	BIO TECHNE CORP	37,900	71.29	2,701,891.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	274.88	1,401,888.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	12,600	201.85	2,543,310.00
	DANAHER CORP	178,400	239.79	42,778,536.00
	ILLUMINA INC	39,100	106.68	4,171,188.00
	IQVIA HOLDINGS INC	46,000	213.05	9,800,300.00
	METTLER-TOLEDO INTL	5,480	1,308.00	7,167,840.00
	REPLIGEN CORP	12,500	120.82	1,510,250.00
	REVVITY INC	32,500	104.01	3,380,325.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	96,740	531.86	51,452,136.40
	WATERS CORP	14,800	282.97	4,187,956.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18,400	318.63	5,862,792.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	103,800	234.71	24,362,898.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,000	154.39	5,094,870.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	30,500	199.99	6,099,695.00
	DAYFORCE INC	34,400	48.32	1,662,208.00
	EQUIFAX INC	31,800	240.26	7,640,268.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	31,200	136.44	4,256,928.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	32,200	145.05	4,670,610.00
	PAYCHEX INC	80,900	117.02	9,466,918.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	14,000	140.16	1,962,240.00
	PAYLOCITY HOLDING CORP	10,500	134.01	1,407,105.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	54,000	61.42	3,316,680.00
	TRUNSUNION	49,800	76.33	3,801,234.00
	VERISK ANALYTICS INC	36,700	275.38	10,106,446.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24,200	293.91	7,112,622.00
	COMCAST CORP-CL A	1,005,100	37.51	37,701,301.00
	FOX CORP-CLASS A	61,000	35.19	2,146,590.00
	FOX CORP-CLASS B	39,000	32.76	1,277,640.00
	INTERPUBRIC GROUP	93,000	28.51	2,651,430.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	96,000	27.72	2,661,120.00
	OMNICOM GROUP	48,500	90.51	4,389,735.00
	PARAMOUNT GLOBAL	133,000	11.53	1,533,490.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	111,500	101.52	11,319,480.00
	DISNEY (WALT) CO	465,100	97.05	45,137,955.00
	ELECTRONIC ARTS	64,800	140.58	9,109,584.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	51,000	73.68	3,757,680.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	40,900	95.12	3,890,408.00
	NETFLIX INC	109,800	685.74	75,294,252.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	118,000	39.39	4,648,020.00
	ROKU INC	30,500	63.11	1,924,855.00
	SEA LTD-ADR	95,000	73.54	6,986,300.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	40,500	149.36	6,049,080.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	592,000	7.34	4,345,280.00
	ALPHABET INC-CL A	1,494,300	188.98	282,392,814.00
	ALPHABET INC-CL C	1,294,200	190.44	246,467,448.00
	MATCH GROUP INC	68,000	30.94	2,103,920.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	555,600	530.00	294,468,000.00
	PINTEREST INC- CLASS A	154,000	43.34	6,674,360.00
	SNAP INC-A	266,000	16.75	4,455,500.00
	CBRE GROUP INC	76,400	88.77	6,782,028.00
	COSTAR GROUP INC	105,000	71.59	7,516,950.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	3.22	837,200.00
	ZILLOW GROUP INC - C	38,000	47.94	1,821,720.00
小計	銘柄数:580			12,138,616,486.63
				(1,960,993,493,415)
	組入時価比率:74.1%			76.7%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	145,000	23.97	3,475,650.00
	CAMECO CORP	112,000	66.83	7,484,960.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	542,000	48.33	26,194,860.00
	CENOVUS ENERGY INC	350,000	26.26	9,191,000.00
	ENBRIDGE INC	538,000	48.22	25,942,360.00
	IMPERIAL OIL	48,000	92.19	4,425,120.00
	KEYERA CORP	57,000	37.82	2,155,740.00
	MEG ENERGY CORP	67,000	28.07	1,880,690.00
	PARKLAND CORP	36,000	36.62	1,318,320.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	146,000	50.71	7,403,660.00
	SUNCOR ENERGY INC	324,000	51.09	16,553,160.00
	TC ENERGY CORP	264,000	51.11	13,493,040.00
	TOURMALINE OIL CORP	83,000	60.77	5,043,910.00
	NUTRIEN LTD	124,000	66.23	8,212,520.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	37,000	70.73	2,617,010.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	126,000	95.73	12,061,980.00
	BARRICK GOLD	453,000	23.79	10,776,870.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	17.80	3,293,000.00
	FRANCO-NEVADA CORP	48,400	167.28	8,096,352.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	166,000	19.00	3,154,000.00
	KINROSS GOLD CORP	300,000	11.72	3,516,000.00
	LUNDIN MINING CORP	169,000	15.86	2,680,340.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	96,000	29.34	2,816,640.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	117,000	65.84	7,703,280.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	117,000	76.45	8,944,650.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	102.10	1,449,820.00
	CAE INC	76,000	25.02	1,901,520.00
	STANTEC INC	29,100	114.45	3,330,495.00
	WSP GLOBAL INC	31,200	215.03	6,708,936.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	119.62	2,320,628.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	98,000	25.17	2,466,660.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	52.80	2,851,200.00
	RB GLOBAL INC	47,000	104.50	4,911,500.00
	AIR CANADA	43,000	17.15	737,450.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	138,000	157.57	21,744,660.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	238,000	106.96	25,456,480.00
	TFI INTERNATIONAL INC	20,900	197.62	4,130,258.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	69,000	58.32	4,024,080.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	83.84	620,416.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	44,000	52.35	2,303,400.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	78,000	92.84	7,241,520.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	136.45	1,937,590.00
	DOLLARAMA INC	72,100	130.07	9,378,047.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	194,000	79.74	15,469,560.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	35.10	1,368,900.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	38,200	164.69	6,291,158.00
	METRO INC/CN	58,000	78.50	4,553,000.00
	WESTON(GEORGE)LTD	15,200	205.15	3,118,280.00
	SAPUTO INC	70,000	30.97	2,167,900.00
	BANK OF MONTREAL	184,900	115.31	21,320,819.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	310,000	62.31	19,316,100.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	240,000	66.18	15,883,200.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	84,900	112.12	9,518,988.00
	ROYAL BANK OF CANADA	357,300	149.44	53,394,912.00
	TORONTO DOMINION BANK	447,000	76.18	34,052,460.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,220	1,557.70	8,131,194.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	73,000	39.68	2,896,640.00
	IA FINANCIAL CORP INC	24,100	84.74	2,042,234.00
	INTACT FINANCIAL CORP	45,600	233.01	10,625,256.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	454,000	36.74	16,679,960.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	142,000	39.22	5,569,240.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	150,000	66.99	10,048,500.00
	CGI INC	51,000	138.54	7,065,540.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	308,000	90.13	27,760,040.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,110	4,050.00	20,695,500.00
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	20,800	136.76	2,844,608.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	42.12	2,948,400.00
	BCE INC	20,000	43.01	860,200.00
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	27.99	951,660.00
	TELUS CORP	118,600	21.05	2,496,530.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	92,000	49.73	4,575,160.00
	EMERA INC	76,000	45.40	3,450,400.00
	FORTIS INC	125,000	53.54	6,692,500.00
	HYDRO ONE LTD	88,000	39.89	3,510,320.00
	ALTAGAS LTD	72,000	30.74	2,213,280.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	29.77	1,161,030.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	87,000	51.65	4,493,550.00
	BROOKFIELD CORP	343,000	58.66	20,120,380.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	37.44	786,240.00
	ONEX CORPORATION	16,900	94.60	1,598,740.00
	TMX GROUP LTD	66,000	38.88	2,566,080.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	38,000	40.33	1,532,540.00
	NORTHLAND POWER INC	67,000	23.83	1,596,610.00
	THOMSON REUTERS CORP	40,200	227.81	9,157,962.00
	FIRSTSERVICE CORP	10,000	208.39	2,083,900.00
小計	銘柄数:85			675,559,243.00
				(80,047,014,703)
	組入時価比率:3.0%			3.1%
ユーロ	TENARIS SA	115,000	14.14	1,626,675.00
	ENI SPA	533,000	14.11	7,521,696.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	19.86	2,403,665.00
	NESTE OYJ	102,000	16.97	1,730,940.00
	OMV AG	38,000	39.86	1,514,680.00
	REPSOL SA	306,000	13.76	4,210,560.00
	TOTALENERGIES SE	545,000	63.22	34,454,900.00
	AIR LIQUIDE SA	147,100	160.80	23,653,680.00
	AKZO NOBEL	43,000	56.26	2,419,180.00
	ARKEMA	13,600	81.60	1,109,760.00
	BASF SE	225,000	44.20	9,946,125.00
	COVESTRO AG	47,000	55.32	2,600,040.00
	DSM-FIRMENICH AG	46,300	108.80	5,037,440.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	60,000	19.22	1,153,500.00
	OCI	28,000	23.20	649,600.00
	SYENSQO SA	19,300	83.08	1,603,444.00
	SYMRISE AG	33,500	113.80	3,812,300.00
	UMICORE	53,000	13.53	717,090.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	33,700	97.62	3,289,794.00
	ARCELORMITTAL	128,000	20.74	2,654,720.00
	VOESTALPINE AG	29,000	25.40	736,600.00
	STORA ENSO OYJ-R	139,000	12.47	1,734,025.00
	UPM-KYMMENE OYJ	131,000	31.50	4,126,500.00
	AIRBUS SE	150,200	131.84	19,802,368.00
	DASSAULT AVIATION SA	4,700	170.30	800,410.00
	LEONARDO SPA	102,000	22.45	2,289,900.00
	MTU AERO ENGINES AG	13,100	249.20	3,264,520.00
	RHEINMETALL AG	10,900	500.80	5,458,720.00
	SAFRAN SA	87,200	202.00	17,614,400.00
	THALES SA	25,000	151.95	3,798,750.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	117,000	75.32	8,812,440.00
	KINGSPAN GROUP PLC	40,000	82.70	3,308,000.00
	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	53,209	1.53	81,516.18
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,209	38.52	2,049,610.68
	BOUYGUES	49,000	31.12	1,524,880.00
	EIFFAGE SA	18,100	89.78	1,625,018.00
	FERROVIAL SE	135,059	36.40	4,916,147.60
	VINCI	127,100	103.10	13,104,010.00
	LEGRAND SA	67,600	92.34	6,242,184.00
	PRYSMIAN SPA	65,000	60.00	3,900,000.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	138,000	225.10	31,063,800.00
	SIEMENS ENERGY AG	154,000	26.62	4,099,480.00
	SIEMENS AG	192,700	173.26	33,387,202.00
	ALSTOM	85,200	15.94	1,358,514.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	134,000	36.01	4,825,340.00
	GEA GROUP AG	41,000	39.04	1,600,640.00
	KNORR-BREMSE AG	18,600	70.75	1,315,950.00
	KONE OYJ	86,000	46.56	4,004,160.00
	METSO CORPORATION	163,000	9.76	1,590,880.00
	RATIONAL AG	1,360	760.00	1,033,600.00
	WARTSILA OYJ	132,000	17.78	2,347,620.00
	BRENNTAG SE	34,100	63.38	2,161,258.00
	IMCD NV	14,600	129.30	1,887,780.00
	REXEL SA	55,000	24.00	1,320,000.00
	DHL GROUP	250,000	39.56	9,890,000.00
	INPOST SA	57,000	15.53	885,210.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	5.96	817,616.00
	ADP	9,000	115.10	1,035,900.00
	AENA SME SA	18,600	188.00	3,496,800.00
	GETLINK	88,000	15.84	1,393,920.00
	CONTINENTAL AG	26,000	59.12	1,537,120.00
	MICHELIN (CGDE)	171,000	34.87	5,962,770.00
	BAYER MOTOREN WERK	81,500	87.70	7,147,550.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	82.15	1,232,250.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	27,700	72.58	2,010,466.00
	FERRARI NV	31,700	395.30	12,531,010.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	204,000	63.15	12,882,600.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	42.67	1,749,470.00
	RENAULT SA	46,000	49.24	2,265,040.00
	STELLANTIS NV	568,000	18.06	10,262,624.00
	VOLKSWAGEN AG	8,000	112.40	899,200.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	53,400	106.60	5,692,440.00
	SEB SA	5,400	99.95	539,730.00
	ADIDAS AG	40,900	216.10	8,838,490.00
	HERMES INTERNATIONAL	8,020	2,061.00	16,529,220.00
	KERING SA	18,700	321.90	6,019,530.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	69,970	686.90	48,062,393.00
	MONCLER SPA	57,000	55.56	3,166,920.00
	PUMA SE	24,100	42.56	1,025,696.00
	ACCOR SA	46,000	38.84	1,786,640.00
	AMADEUS IT GROUP SA	113,000	61.62	6,963,060.00
	DELIVERY HERO SE	47,000	19.22	903,340.00
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	32.68	784,320.00
	SODEXO	23,500	78.95	1,855,325.00
	D'IETEREN GROUP	5,400	204.40	1,103,760.00
	PROSUS NV	363,000	32.72	11,879,175.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	277,000	45.37	12,567,490.00
	ZALANDO SE	60,000	23.39	1,403,400.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	14.03	2,006,290.00
	JERONIMO MARTINS	64,000	18.79	1,202,560.00
	KESKO OYJ-B SHS	70,000	16.65	1,165,500.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	239,000	28.22	6,744,580.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	226,000	54.66	12,353,160.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	8.48	1,340,788.00
	HEINEKEN HOLDING NV	30,400	73.30	2,228,320.00
	HEINEKEN NV	71,700	88.90	6,374,130.00
	PERNOD RICARD SA	51,200	126.90	6,497,280.00
	REMY COINTREAU	4,900	72.15	353,535.00
	DANONE	162,000	57.82	9,366,840.00
	JDE PEET'S BV	31,000	18.58	575,980.00
	KERRY GROUP PLC-A	39,100	77.00	3,010,700.00
	LOTUS BAKERIES	110	9,840.00	1,082,400.00
	HENKEL AG & CO KGAA	26,400	72.80	1,921,920.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	44,300	81.70	3,619,310.00
	BEIERSDORF AG	26,400	137.85	3,639,240.00
	LOREAL-ORD	61,300	400.05	24,523,065.00
	BIOMERIEUX	11,000	91.30	1,004,300.00
	CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	10,800	63.70	687,960.00
	DIASORIN ITALIA SPA	6,000	98.90	593,400.00
	ESSILORLUXOTTICA	74,800	197.20	14,750,560.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	204,352	24.36	4,978,014.72
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	71,000	53.54	3,801,340.00
	AMPLIFON SPA	30,000	30.45	913,500.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	51,000	35.76	1,823,760.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	109,000	28.80	3,139,200.00
	ARGENX SE	14,800	416.00	6,156,800.00
	GRIFOLS SA	63,000	9.66	608,580.00
	BAYER AG-REG	249,000	25.35	6,312,150.00
	IPSEN	9,000	109.40	984,600.00
	MERCK KGAA	33,200	149.70	4,970,040.00
	ORION OYJ	30,000	40.83	1,224,900.00
	RECORDATI SPA	29,000	48.80	1,415,200.00
	SANOFI	289,900	92.03	26,679,497.00
	UCB SA	31,800	143.95	4,577,610.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	15.58	1,870,200.00
	AIB GROUP PLC	410,000	5.18	2,125,850.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,493,000	9.50	14,183,500.00
	BANCO BPM SPA	340,000	6.34	2,156,960.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,360,000	1.84	2,509,200.00
	BANCO SANTANDER SA	4,040,000	4.38	17,713,380.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	10.05	2,664,575.00
	BNP PARIBAS	262,000	61.07	16,000,340.00
	CAIXABANK	960,000	5.09	4,888,320.00
	COMMERZBANK AG	276,000	14.58	4,025,460.00
	CREDIT AGRICOLE SA	270,000	13.38	3,613,950.00
	ERSTE GROUP BANK AG	83,000	45.39	3,767,370.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	157,000	14.83	2,328,310.00
	ING GROEP NV	827,000	16.55	13,691,812.00
	INTESA SANPAOLO	3,710,000	3.55	13,181,630.00
	KBC GROEP NV	64,000	66.58	4,261,120.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	14.16	1,756,460.00
	NORDEA BANK ABP	794,000	10.74	8,527,560.00
	SOCIETE GENERALE	183,000	22.85	4,182,465.00
	UNICREDIT SPA	383,000	36.72	14,065,675.00
	ADYEN NV	5,610	1,104.80	6,197,928.00
	EDENRED	61,000	40.04	2,442,440.00
	EURAZEO SE	10,700	74.10	792,870.00
	EXOR NV	24,300	96.60	2,347,380.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	67.10	1,435,940.00
	NEXI SPA	130,000	5.82	756,860.00
	SOFINA SA	3,700	212.80	787,360.00
	AEGON LTD	340,000	5.80	1,974,040.00
	AGEAS	43,000	43.46	1,868,780.00
	ALLIANZ SE-REG	99,800	259.90	25,938,020.00
	ASR NEDERLAND NV	43,000	44.72	1,922,960.00
	AXA SA	460,000	31.63	14,549,800.00
	GENERALI	259,000	23.50	6,086,500.00
	HANNOVER RUECK SE	15,100	238.20	3,596,820.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	34,900	459.50	16,036,550.00
	NN GROUP NV	67,000	44.99	3,014,330.00
	POSTE ITALIANE SPA	120,000	11.99	1,439,400.00
	SAMPO OYJ-A SHS	112,000	39.12	4,381,440.00
	TALANX AG	17,700	71.40	1,263,780.00
	BECHTLE AG	20,000	41.44	828,800.00
	CAPGEMINI SA	39,200	185.05	7,253,960.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	173,000	33.69	5,828,370.00
	NEMETSCHEK SE	14,200	91.00	1,292,200.00
	SAP SE	264,800	184.76	48,924,448.00
	NOKIA OYJ	1,360,000	3.59	4,891,240.00
	ASM INTERNATIONAL NV	12,000	724.60	8,695,200.00
	ASML HOLDING NV	101,320	982.70	99,567,164.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	19,300	165.35	3,191,255.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	335,000	34.98	11,718,300.00
	STMICROELECTRONICS NV	170,000	38.21	6,496,550.00
	CELLNEX TELECOM SA	128,000	30.79	3,941,120.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	820,000	23.64	19,384,800.00
	ELISA OYJ	36,000	42.72	1,537,920.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	9.66	937,020.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,020,000	3.64	3,715,860.00
	ORANGE SA	484,000	9.83	4,757,720.00
	TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.22	611,010.00
	TELEFONICA SA	1,150,000	3.93	4,522,950.00
	ACCIONA S.A.	5,800	109.00	632,200.00
	ELIA GROUP SA/NV	6,626	89.25	591,370.50
	ENDESA S.A.	75,000	17.92	1,344,000.00
	ENEL SPA	2,060,000	6.64	13,696,940.00
	ENERGIAS DE PORTUGAL	800,000	3.53	2,824,800.00
	FORTUM OYJ	119,000	13.71	1,632,085.00
	IBERDROLA SA	1,474,777	11.74	17,313,881.98
	IBERDROLA SA-RTS	1,474,777	0.34	507,028.33
	REDEIA CORP SA	107,000	16.23	1,736,610.00
	TERNA SPA	365,000	7.31	2,668,150.00
	VERBUND AG	16,900	76.20	1,287,780.00
	SNAM SPA	510,000	4.21	2,147,610.00
	E.ON SE	568,000	12.12	6,884,160.00
	ENGIE	462,000	14.10	6,516,510.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	171,000	28.77	4,919,670.00
	AMUNDI SA	17,000	62.80	1,067,600.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	472,000	15.39	7,267,856.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	47,900	186.35	8,926,165.00
	EURONEXT NV	21,200	89.35	1,894,220.00
	EDP RENOVAVEIS SA	87,941	13.30	1,169,615.30
	RWE AG	157,000	32.64	5,124,480.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	46.69	1,634,150.00
	QIAGEN N.V.	57,000	36.91	2,103,870.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	6,200	230.40	1,428,480.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7,000	157.00	1,099,000.00
	BUREAU VERITAS SA	82,000	25.80	2,115,600.00
	RANDSTAD NV	25,500	42.18	1,075,590.00
	TELEPERFORMANCE	13,300	105.70	1,405,810.00
	WOLTERS KLUWER	62,700	154.30	9,674,610.00
	PUBLICIS GROUPE	58,100	100.15	5,818,715.00
	VIVENDI SE	193,000	10.00	1,930,000.00
	BOLLORE SE	162,000	5.64	914,490.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	15,600	76.20	1,188,720.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	208,000	27.82	5,786,560.00
	SCOUT24 SE	17,900	71.65	1,282,535.00
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	77.96	1,559,200.00
	VONOVIA SE	188,000	27.23	5,119,240.00
小計	銘柄数:219			1,293,776,021.29
				(226,022,670,919)
	組入時価比率:8.5%			8.8%
英ポンド	BP PLC	4,250,000	4.54	19,305,625.00
	SHELL PLC-NEW	1,624,000	28.34	46,024,160.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	39.46	1,381,100.00
	SMURFIT WESTROCK PLC	68,000	35.10	2,386,800.00
	ANGLO AMERICAN PLC	320,000	23.79	7,614,400.00
	ANTOFAGASTA PLC	100,000	21.77	2,177,000.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	17.63	722,830.00
	GLENCORE PLC	2,650,000	4.76	12,615,325.00
	RIO TINTO PLC-REG	285,000	52.18	14,871,300.00
	MONDI PLC	115,727	15.32	1,772,937.64
	BAE SYSTEMS PLC	775,000	12.68	9,830,875.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	5.62	1,911,480.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,140,000	4.47	9,580,780.00
	DCC PLC	25,000	56.45	1,411,250.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	16.99	1,580,070.00
	SPIRAX GROUP PLC	18,900	84.45	1,596,105.00
	ASHTEAD GROUP PLC	111,000	50.30	5,583,300.00
	BUNZLE	84,000	31.10	2,612,400.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	630,000	4.65	2,935,170.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	250,000	4.91	1,228,000.00
	PERSIMMON PLC	77,000	14.19	1,092,630.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.50	1,265,880.00
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	29,000	47.28	1,371,120.00
	BURBERRY GROUP PLC	91,000	8.57	780,234.00
	COMPASS GROUP PLC	433,000	21.53	9,322,490.00
	ENTAIN PLC	150,000	6.40	960,000.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	44,700	155.35	6,944,145.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,000	81.54	3,343,140.00
	WHITBREAD PLC	46,000	29.15	1,340,900.00
	NEXT PLC	31,000	86.74	2,688,940.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.11	680,150.00
	KINGFISHER PLC	450,000	2.57	1,157,850.00
	SAINSBURY	400,000	2.54	1,017,600.00
	TESCO PLC	1,770,000	3.08	5,458,680.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	27.02	1,459,080.00
	DIAGEO PLC	568,000	24.78	14,075,040.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88,000	24.37	2,144,560.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	513,000	24.77	12,707,010.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,000	20.52	4,247,640.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	178,000	42.47	7,559,660.00
	HALEON PLC	1,770,000	3.31	5,867,550.00
	UNILEVER PLC	635,000	43.70	27,749,500.00
	SMITH & NEPHEW PLC	217,000	10.78	2,339,260.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	393,080	119.44	46,949,475.20
	GSK PLC	1,049,000	15.10	15,839,900.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	18.10	669,700.00
	BARCLAYS PLC	3,760,000	2.16	8,149,800.00
	HSBC HOLDINGS PLC	4,788,000	6.69	32,055,660.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	16,000,000	0.57	9,254,400.00
	NATWEST GROUP PLC	1,690,000	3.22	5,451,940.00
	STANDARD CHARTERED PLC	560,000	7.09	3,971,520.00
	M&G PLC	590,000	2.09	1,236,050.00
	WISE PLC - A	159,000	7.21	1,147,185.00
	ADMIRAL GROUP PLC	69,000	25.93	1,789,170.00
	AVIVA PLC	700,000	4.75	3,327,800.00
	LEGAL & GENERAL	1,510,000	2.28	3,454,880.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.35	909,500.00
	PRUDENTIAL PLC	697,000	7.15	4,984,944.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	257,000	10.54	2,710,065.00
	HALMA PLC	100,000	26.75	2,675,000.00
	BT GROUP PLC	1,680,000	1.40	2,359,560.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,700,000	0.71	4,047,000.00
	SSE PLC	277,000	18.25	5,055,250.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.36	1,947,660.00
	NATIONAL GRID PLC	1,229,375	9.29	11,430,728.75
	SEVERN TRENT PLC	66,000	25.64	1,692,240.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	167,000	10.42	1,740,140.00
	3I GROUP PLC	250,000	29.38	7,345,000.00
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	10.98	900,360.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	115,600	92.34	10,674,504.00
	SCHRODERS PLC	189,176	3.67	695,032.62
	PEARSON	164,000	10.10	1,656,400.00
	EXPERIAN PLC	231,000	36.33	8,392,230.00
	INTERTEK GROUP PLC	39,000	47.54	1,854,060.00
	RELX PLC	479,000	35.95	17,220,050.00
	INFORMA PLC	335,000	8.51	2,850,850.00
	WPP PLC	287,000	7.41	2,126,670.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	223,000	8.07	1,800,502.00
小計	銘柄数:79			491,079,193.21
				(101,442,228,941)
	組入時価比率:3.8%			4.0%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	14.63	775,390.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	778.00	1,268,140.00
	GIVAUDAN-REG	2,330	4,372.00	10,186,760.00
	SIKA AG-REG	39,100	257.60	10,072,160.00
	HOLCIM LTD	131,200	81.08	10,637,696.00
	SIG GROUP AG	74,000	17.30	1,280,200.00
	GEBERIT AG-REG	8,400	536.20	4,504,080.00
	ABB LTD	405,000	49.94	20,225,700.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	226.00	1,333,400.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,300	227.20	2,340,160.00
	VAT GROUP AG	6,600	515.40	3,401,640.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12,000	256.20	3,074,400.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	137,100	138.10	18,933,510.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,900	184.40	1,272,360.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	16,000	36.50	584,000.00
	AVOLTA AG	22,000	34.32	755,040.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	1,568.00	1,505,280.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	248	10,950.00	2,715,600.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	28	108,400.00	3,035,200.00
	NESTLE SA-REG	677,000	92.56	62,663,120.00
	ALCON INC	128,100	80.12	10,263,372.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,400	272.40	3,377,760.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	29,000	117.75	3,414,750.00
	NOVARTIS AG-REG	499,800	97.09	48,525,582.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	178,100	244.60	43,563,260.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	8,300	272.00	2,257,600.00
	SANDOZ GROUP AG	101,000	33.91	3,424,910.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	96.00	624,000.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	160.50	1,813,650.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	123.10	1,218,690.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,500	669.40	5,020,500.00
	SWISS RE LTD	76,100	110.35	8,397,635.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	37,300	475.60	17,739,880.00
	TEMENOS AG-REG	16,400	64.05	1,050,420.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	85.02	3,443,310.00
	SWISSCOM AG-REG	6,500	515.50	3,350,750.00
	BKW AG	4,600	148.90	684,940.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	54,000	51.06	2,757,240.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,800	1,205.50	6,991,900.00
	UBS GROUP AG	838,000	27.11	22,718,180.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	85.25	673,475.00
	LONZA AG-REG	19,100	504.60	9,637,860.00
	ADECCO GROUP AG-REG	46,000	28.90	1,329,400.00
	SGS SA-REG	37,900	80.56	3,053,224.00
	SWISS PRIME SITE-REG	20,000	86.95	1,739,000.00
小計	銘柄数:45			367,635,124.00
				(66,130,206,105)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	66,000	349.00	23,034,000.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	418.00	10,032,000.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	156,000	152.45	23,782,200.00
	SAAB AB-B	84,800	257.00	21,793,600.00
	ASSA ABLOY AB-B	256,000	295.90	75,750,400.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	44.72	16,725,280.00
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	192.65	17,916,450.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	288.70	9,527,100.00
	LIFCO AB-B SHS	62,000	297.20	18,426,400.00
	ALFA LAVAL AB	76,000	455.10	34,587,600.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	675,000	193.40	130,545,000.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	389,000	166.55	64,787,950.00
	EPIROC AB - A	164,000	207.90	34,095,600.00
	EPIROC AB - B	103,000	189.70	19,539,100.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	85.94	8,078,360.00
	INDUTRADE AB	64,000	279.60	17,894,400.00
	SANDVIK AB	263,000	209.70	55,151,100.00
	SKF AB-B SHARES	88,000	206.30	18,154,400.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	54,000	408.40	22,053,600.00
	VOLVO AB-A SHS	50,000	268.20	13,410,000.00
	VOLVO AB-B SHS	404,000	263.20	106,332,800.00
	BEIJER REF AB	94,000	174.10	16,365,400.00
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	104.40	11,573,470.80
	VOLVO CAR AB-B	210,000	31.96	6,711,600.00
	EVOLUTION AB	47,800	1,118.00	53,440,400.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	168.75	26,156,250.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	152,000	276.60	42,043,200.00
	GETINGE AB-B SHS	53,000	181.75	9,632,750.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	281.80	14,130,297.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	408,000	153.05	62,444,400.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	368,000	100.00	36,800,000.00
	SWEDBANK AB	209,000	211.40	44,182,600.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	348.60	10,806,600.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	344.10	13,764,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	436,000	286.95	125,110,200.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	526.00	10,520,000.00
	ERICSSON LM-B	710,000	67.40	47,854,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	523,000	117.40	61,400,200.00
	TELIA CO AB	580,000	28.11	16,303,800.00
	TELE 2 AB-B SHS	146,000	102.15	14,913,900.00
	EQT AB	90,000	323.80	29,142,000.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	180,000	80.18	14,432,400.00
	SAGAX AB-B	50,000	290.60	14,530,000.00
小計	銘柄数:43			1,423,874,808.20
				(21,813,762,061)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	82,000	261.70	21,459,400.00
	EQUINOR ASA	229,000	291.75	66,810,750.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	287.70	10,644,900.00
	NORSK HYDRO	330,000	67.14	22,156,200.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	894.00	18,774,000.00
	MOWI ASA	124,000	174.60	21,650,400.00
	ORKLA ASA	180,000	85.65	15,417,000.00
	SALMAR ASA	16,000	570.50	9,128,000.00
	DNB BANK ASA	212,000	204.50	43,354,000.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	195.60	10,171,200.00
	TELENOR ASA	165,000	120.50	19,882,500.00
小計	銘柄数:11			259,448,350.00
				(3,953,992,854)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	93,016	428.40	39,848,054.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,884.00	7,498,400.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	258,000	160.30	41,357,400.00
	DSV A/S	42,700	1,141.00	48,720,700.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	11,400.00	8,208,000.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	11,680.00	14,249,600.00
	PANDORA A/S	20,000	1,020.00	20,400,000.00
	CARLSBERG B	23,400	868.00	20,311,200.00
	COLOPLAST-B	31,500	850.40	26,787,600.00
	DEMANT A/S	25,000	297.80	7,445,000.00
	GENMAB A/S	16,900	1,763.50	29,803,150.00
	NOVO NORDISK A/S-B	827,500	966.00	799,365,000.00
	DANSKE BANK AS	176,000	202.60	35,657,600.00
	TRYG A/S	94,000	152.00	14,288,000.00
	ORSTED A/S	49,000	389.70	19,095,300.00
小計	銘柄数:15			1,133,035,004.40
				(26,535,679,803)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
豪ドル	AMPOL LTD	59,000	33.43	1,972,370.00
	SANTOS LTD.	820,000	7.92	6,494,400.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	489,000	28.59	13,980,510.00
	ORICA LTD	127,000	17.64	2,240,280.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	108,000	46.71	5,044,680.00
	BHP GROUP LIMITED	1,286,000	43.74	56,249,640.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	20.17	2,097,680.00
	FORTESCUE LTD	422,000	21.86	9,224,920.00
	MINERAL RESOURCES LTD	42,000	56.32	2,365,440.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	288,000	12.98	3,738,240.00
	PILBARA MINERALS LTD	740,000	3.01	2,227,400.00
	RIO TINTO LTD	94,900	120.60	11,444,940.00
	SOUTH32 LTD	1,110,000	3.72	4,129,200.00
	REECE LTD	65,000	24.37	1,584,050.00
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	55,000	35.58	1,956,900.00
	BRAMBLES LTD	344,000	14.13	4,860,720.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.12	1,346,400.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	470,000	3.58	1,682,600.00
	TRANSURBAN GROUP	776,000	12.43	9,645,680.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	144,000	51.52	7,418,880.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	550,000	4.88	2,684,000.00
	WESFARMERS LIMITED	285,000	66.55	18,966,750.00
	COLES GROUP LTD	345,000	17.10	5,899,500.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	420,000	5.01	2,104,200.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	315,000	33.94	10,691,100.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	11.96	2,415,920.00
	COCHLEAR LTD	16,700	319.77	5,340,159.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	48,000	46.54	2,233,920.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	112,000	25.95	2,906,400.00
	CSL LIMITED	123,200	298.53	36,778,896.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	763,000	29.29	22,348,270.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	424,400	128.69	54,616,036.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	782,000	35.84	28,026,880.00
	WESTPAC BANKING CORP	888,000	27.68	24,579,840.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	33.64	1,917,480.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	600,000	6.96	4,176,000.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.61	2,490,900.00
	QBE INSURANCE	379,000	16.93	6,416,470.00
	SUNCORP GROUP LTD	318,000	16.76	5,329,680.00
	WISETECH GLOBAL LTD	43,000	98.89	4,252,270.00
	XERO LIMITED	37,900	135.00	5,116,500.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,020,000	3.73	3,804,600.00
	ORIGIN ENERGY LTD	450,000	10.83	4,873,500.00
	APA GROUP	350,000	7.81	2,733,500.00
	ASX LTD	47,000	61.65	2,897,550.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	93,200	202.82	18,902,824.00
	PRO MEDICUS LTD	14,300	134.11	1,917,773.00
	COMPUTERSHARE LTD	137,000	26.86	3,679,820.00
	CAR GROUP LTD	90,000	34.19	3,077,100.00
	REA GROUP LTD	12,500	196.86	2,460,750.00
	SEEK LTD	87,000	19.84	1,726,080.00
小計	銘柄数:51			445,069,598.00
				(48,410,220,174)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	360,000	7.64	2,750,400.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	144,000	30.10	4,334,400.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	4.08	1,754,400.00
	MERCURY NZ LTD	190,000	6.64	1,261,600.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	6.60	1,980,000.00
小計	銘柄数:5			12,080,800.00
				(1,195,757,584)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	670,040	37.15	24,891,986.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	345,000	89.50	30,877,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	19.86	7,546,800.00
	MTR CORP	390,000	24.75	9,652,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530,000	34.05	18,046,500.00
	SANDS CHINA LTD	664,000	16.30	10,823,200.00
	WH GROUP LIMITED	2,099,806	5.01	10,520,028.06
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	930,000	22.65	21,064,500.00
	HANG SENG BANK	191,000	99.05	18,918,550.00
	AIA GROUP LTD	2,870,000	51.45	147,661,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	8.94	9,562,224.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	44.90	7,633,000.00
	CLP HLDGS	428,000	62.65	26,814,200.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350,000	42.55	14,892,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,930,383	6.08	17,816,728.64
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	303,000	240.00	72,720,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	480,040	29.25	14,041,170.00
	HENDERSON LAND	390,443	20.90	8,160,258.70
	SINO LAND CO.LTD	890,000	7.97	7,093,300.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	367,000	66.90	24,552,300.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	73.05	7,597,200.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	350,000	12.74	4,459,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	23.45	5,862,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	19.94	7,637,020.00
小計	銘柄数:24			528,844,465.40
				(10,936,503,544)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	4.32	1,641,600.00
	KEPPEL LTD	360,000	6.57	2,365,200.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	360,000	7.03	2,530,800.00
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.84	1,191,450.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.12	1,622,400.00
	DBS GROUP HLDGS	510,000	37.40	19,074,000.00
	OCBC-ORD	864,000	15.15	13,089,600.00
	UNITED OVERSEAS BANK	317,000	32.87	10,419,790.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,040,000	2.90	5,916,000.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	200,000	4.73	946,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	9.62	2,212,600.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.64	1,900,800.00
小計	銘柄数:12			62,910,240.00
				(7,523,435,601)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	190,000	16.08	3,055,200.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	7,300	688.30	5,024,590.00
	BANK HAPOALIM BM	320,000	35.36	11,315,200.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	402,000	32.80	13,185,600.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	19.91	5,574,800.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39,000	137.00	5,343,000.00
	NICE LTD	16,000	639.20	10,227,200.00
	AZRIELI GROUP	12,000	250.90	3,010,800.00
小計	銘柄数:8			56,736,390.00
				(2,487,363,053)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				2,557,492,328,757
					(2,557,492,328,757)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,300	4,560,372.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	3,090,090.00
		AMERICAN TOWER CORP	119,100	23,338,836.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	131,000	2,491,620.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	36,600	7,459,812.00
		BXP INC	38,000	2,327,880.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,500	2,970,275.00
		CROWN CASTLE INC	109,200	10,598,952.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	80,000	12,264,000.00
		EQUINIX INC	24,200	18,557,286.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	2,887,650.00
		EQUITY RESIDENTIAL	85,000	5,775,750.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,500	4,553,505.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	53,400	8,198,502.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,000	3,001,600.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	185,000	3,633,400.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	3,034,420.00
		INVITATION HOMES INC	151,000	5,451,100.00
		IRON MOUNTAIN INC	73,600	6,854,368.00
		KIMCO REALTY CORP	164,000	3,155,360.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	3,992,457.00
		PROLOGIS INC	233,800	26,758,410.00
		PUBLIC STORAGE	40,500	11,704,095.00
		REALTY INCOME CORP	221,000	11,659,960.00
		REGENCY CENTERS CORP	44,000	2,731,520.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,900	5,259,757.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	82,800	12,218,796.00
		SUN COMMUNITIES INC	31,400	3,708,968.00
		UDR INC	80,000	3,264,800.00
		VENTAS INC	104,000	5,432,960.00
		VICI PROPERTIES INC	269,000	7,435,160.00
		WELLTOWER INC	145,500	15,252,765.00
		WEYERHAEUSER CO	184,000	5,072,880.00
		WP CAREY INC	55,000	3,016,750.00
	小計	銘柄数:34	3,248,000	251,714,056.00
				(40,664,405,746)
		組入時価比率:1.5%		86.6%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	972,930.00
	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	473,200.00
	小計	銘柄数:2	49,000	1,446,130.00
				(171,351,943)
		組入時価比率:0.0%		0.4%
	ユーロ	COVIVIO	11,300	502,398.00
		GECINA SA	11,700	1,018,485.00
		KLEPIERRE	59,000	1,459,660.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30,600	2,293,776.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	1,152,900.00
	小計	銘柄数:5	157,600	6,427,219.00
				(1,122,835,159)
		組入時価比率:0.0%		2.4%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,117,800.00
	英ポンド	SEGRO PLC	321,000	2,908,902.00
	小計	銘柄数:2	501,000	4,026,702.00
				(831,795,832)
		組入時価比率:0.0%		1.8%
	豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,625,400.00
		GOODMAN GROUP	431,000	15,033,280.00
		GPT GROUP	440,000	1,799,600.00
		MIRVAC GROUP	1,090,000	2,016,500.00
		SCENTRE GROUP	1,350,000	4,293,000.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	2,628,800.00
		VICINITY CENTRES	980,000	1,896,300.00
	小計	銘柄数:7	5,163,000	29,292,880.00
				(3,186,186,557)
	組入時価比率:0.1%		6.8%
香港ドル	LINK REIT	630,000	18,963,000.00
小計	銘柄数:1	630,000	18,963,000.00
			(392,154,840)
	組入時価比率:0.0%		0.8%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	2,278,502.40
シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,320,021	2,626,841.79
小計	銘柄数:2	2,210,061	4,905,344.19
			(586,630,111)
	組入時価比率:0.0%		1.2%
	合計			46,955,360,188
				(46,955,360,188)
	合計			46,955,360,188
				(46,955,360,188)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 7月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	39,128,353,341	-	39,557,914,697	429,561,356
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	2,450,508,842	-	2,461,555,355	11,046,513
米ドル	1,888,836,411	-	1,897,811,235	8,974,824
ユーロ	104,285,436	-	104,808,900	523,464
英ポンド	102,983,165	-	103,255,300	272,135
スイスフラン	89,790,600	-	89,937,050	146,450
スウェーデンクローナ	83,701,805	-	84,244,050	542,245
デンマーククローネ	105,056,415	-	105,368,850	312,435
豪ドル	75,855,010	-	76,129,970	274,960
合計	-	-	-	440,607,869

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算