野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 27,911 |
| 親投資信託受益証券 | 23,582,810 |
| 未収入金 | 13,659 |
| 流動資産計 | 23,624,380 |
| 資産の部合計 | 23,624,380 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,441 |
| 未払受託者報酬 | 2,344 |
| 未払委託者報酬 | 21,854 |
| その他未払費用 | 136 |
| 流動負債計 | 35,775 |
| 負債の部合計 | 35,775 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 22,882,591 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,014 |
| （分配準備積立金） | 239,471 |
| 元本等合計 | 23,588,605 |
| 純資産の部合計 | 23,588,605 |
| 負債・純資産合計 | 23,624,380 |
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