野村世界6資産分散投信(DC)安定コース、野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース、野村世界6資産分散投信(DC)成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,911 | 177,863 |
| 親投資信託受益証券 | 23,582,810 | 112,571,757 |
| 未収入金 | 13,659 | 58,513 |
| 流動資産計 | 23,624,380 | 112,808,133 |
| 資産の部合計 | 23,624,380 | 112,808,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,441 | 52,977 |
| 未払受託者報酬 | 2,344 | 13,522 |
| 未払委託者報酬 | 21,854 | 126,142 |
| その他未払費用 | 136 | 845 |
| 流動負債計 | 35,775 | 193,486 |
| 負債の部合計 | 35,775 | 193,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,882,591 | 105,955,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 706,014 | 6,659,583 |
| （分配準備積立金） | 239,471 | 3,234,887 |
| 元本等合計 | 23,588,605 | 112,614,647 |
| 純資産の部合計 | 23,588,605 | 112,614,647 |
| 負債・純資産合計 | 23,624,380 | 112,808,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
